HTLD
NASDAQ
US
Heartland Express, Inc. - Common Stock
$10,64
▲ +$0,13
(+1,24%)
Vol 264K
5
Qualitätsscore
fail
Umsatz ✗
NE ✗
>IPO ✗
Marktkapit.
$699.4M
ROE
-4,4%
Marge
-4,0%
D/E
23,90
Beta
1,17
Dividendenrendite
0,89%
52W
$7–$12
Wall-Street-Konsens
11 Analysten · Apr 20261
Starker Kauf
0
Kauf
5
Halten
3
Verkauf
2
Starker Verkauf
9,1%
Kaufbewertung
Kursdiagramm
Ähnliche Aktien
Erträge
Übertrefferquote: 50,0%| Quartal | EPS est. | EPS ist | Überraschung |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $-0,08 | $-0,01 | +$0,07 |
| Sep 2025 | $-0,13 | $-0,11 | +$0,02 |
| Jun 2025 | $-0,08 | $-0,14 | $-0,06 |
| Mär 2025 | $-0,10 | $-0,18 | $-0,08 |
Quartalsumsatz und -ergebnis
| Quartal | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | $242.6M | $219.4M | $210.4M | $196.5M | $179.4M |
| Nettoergebnis | -$1.9M | -$13.9M | -$10.9M | -$8.3M | -$19.4M |
Fundamentaltrend
| Kennzahl | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -4.4% | -4.4% | -4.4% | -4.4% | -4.4% | -4.4% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -5.2% | -3.9% | -3.9% | -3.9% | -4.0% | -4.0% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 23.90 | 23.90 |
| Current Ratio | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.14 | 1.14 |
Schlüsselkennzahlen
ROA (TTM)
-2,7%
P/S (TTM)
0,80
P/B
1,1
EPS (TTM)
$-0,45
CF/Share
$2,83
Umsatzwachstum 3J
+19,9%
52W High
$12,19
52W Low
$7,00
$7,00
52-Wochen-Spanne
$12,19
Finanzielle Gesundheit
Freier Cashflow
-$44.2M
Nettoverschuldung
$142.9M
Barmittel
$18.5M
Gesamtverschuldung
$161.4M
Stand Dez 31, 2025
Як HTLD виглядає на тлі конкурентів у Road & Rail?
Група порівняння: Small-cap Road & Rail ($300M+) · 15 компаній
Оцінка HTLD vs аналоги Road & Rail
KGV
—
▼
0%
unter
Peers
(34,1)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Überbewertet
KUV
0,8
▼
22%
unter
Peers
(1,0)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Teurer
KBV
1,1
▼
71%
unter
Peers
(3,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
Dividendenrendite
0,9%
▼
30%
unter
Peers
(1,3%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Rendite
Прибутковість HTLD vs аналоги Road & Rail
ROE
-4,4%
▼
159%
unter
Peers
(7,4%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
Net margin
-4,0%
▼
267%
unter
Peers
(2,4%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
Bruttomarge
—
▼
0%
unter
Peers
(43,1%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
ROA
-2,7%
▼
234%
unter
Peers
(2,0%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
Фінансове здоровʼя HTLD vs аналоги Road & Rail
Verschuldungsgrad
23,9
▼
47%
unter
Peers
(44,9)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Über Durchschnitt
Liquiditätsgrad
1,1
▼
0%
unter
Peers
(1,1)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
Beta
1,2
▼
11%
unter
Peers
(1,3)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Weniger volatil
Радар фундаменталів HTLD
HTLD
Peer-Median
Branche
HTLD прибутковість vs борг
Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad
HTLD vs аналоги: ключові метрики
Größte Anteilseigner
Top 5: 22,9%Blackrock Inc.
8,89%
$70.7M
Dimensional Fund Advisors LP
4,74%
$37.7M
Vanguard Group Inc
3,91%
$31.1M
Gate City Capital Managemen…
2,83%
$22.5M
State Street Corporation
2,53%
$20.1M
Stand Dez 31, 2025
Dividenden
$0,08
/ Jahr
Mär 24, 2026
$0,0200
Dez 26, 2025
$0,0200
Sep 23, 2025
$0,0200
Jun 23, 2025
$0,0200
Mär 25, 2025
$0,0200
Dez 27, 2024
$0,0200
Sep 27, 2024
$0,0200
Jun 25, 2024
$0,0200