SHC
NASDAQ
US
Sotera Health Company - Common Stock
$14,96
▲ +$0,09
(+0,61%)
Vol 4.0M
10
Qualitätsscore
ok
Tiefenprüfung
2/5
ok
Umsatz ✓
NE ✓
>IPO ✗
Marktkapit.
$5.0B
P/E
90,4
ROE
11,8%
Marge
4,8%
D/E
407,07
Beta
1,83
52W
$10–$18
Wall-Street-Konsens
15 Analysten · Apr 20266
Starker Kauf
6
Kauf
3
Halten
0
Verkauf
0
Starker Verkauf
80,0%
Kaufbewertung
Kursdiagramm
Ähnliche Aktien
Erträge
Übertrefferquote: 100,0%| Quartal | EPS est. | EPS ist | Überraschung |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,24 | $0,26 | +$0,02 |
| Sep 2025 | $0,22 | $0,26 | +$0,04 |
| Jun 2025 | $0,17 | $0,20 | +$0,03 |
| Mär 2025 | $0,12 | $0,14 | +$0,02 |
Fundamentaltrend
| Kennzahl | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 11.8% | 11.8% |
| P/E (TTM) | 131.39 | 192.49 | 191.43 | 196.28 | 86.78 | 90.42 |
| Net Margin | 2.7% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 4.8% | 4.8% |
| Gross Margin | 56.6% | 55.5% | 55.5% | 55.5% | 56.0% | 56.0% |
| D/E Ratio | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 407.07 | 407.07 |
| Current Ratio | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.38 | 2.38 |
Schlüsselkennzahlen
ROA (TTM)
1,8%
P/S (TTM)
4,36
P/B
9,6
EPS (TTM)
$0,19
CF/Share
$-0,55
Umsatzwachstum 3J
+5,7%
52W High
$17,83
52W Low
$9,53
$9,53
52-Wochen-Spanne
$17,83
Як SHC виглядає на тлі конкурентів у Life Sciences Tools & Services?
Група порівняння: Small-cap Life Sciences Tools & Services ($300M+) · 25 компаній
Оцінка SHC vs аналоги Life Sciences Tools & Services
KGV
90,4
▲
178%
über
Peers
(32,5)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
KUV
4,4
▲
14%
über
Peers
(3,8)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Überbewertet
KBV
9,6
▲
157%
über
Peers
(3,7)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Überbewertet
Dividendenrendite
—
▼
0%
unter
Peers
(0,5%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Rendite
Прибутковість SHC vs аналоги Life Sciences Tools & Services
ROE
11,8%
▲
461%
über
Peers
(-3,3%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Net margin
4,8%
▲
151%
über
Peers
(-9,4%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Bruttomarge
56,0%
▲
17%
über
Peers
(48,0%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
ROA
1,8%
▲
168%
über
Peers
(-2,6%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Фінансове здоровʼя SHC vs аналоги Life Sciences Tools & Services
Verschuldungsgrad
407,1
▲
1015%
über
Peers
(36,5)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Hohe Verschuldung
Liquiditätsgrad
2,4
▼
29%
unter
Peers
(3,4)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Liquidität
Beta
1,8
▲
29%
über
Peers
(1,4)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Volatiler
Радар фундаменталів SHC
SHC
Peer-Median
Branche
SHC прибутковість vs борг
Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad
SHC vs аналоги: ключові метрики
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