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StoneCo Ltd. - Class A Common Share

Financial Services · Financial Services Webseite · IPO Okt 2018
$13,95
▼ $-0,41 (-2,86%)
Vol 2.4M
6
Qualitätsscore
fail
Marktkapit.
$4.0B
ROE
-10,2%
Marge
-9,0%
D/E
120,66
Beta
1,82
52W
$8–$20

Wall-Street-Konsens

20 Analysten · Apr 2026
5
Starker Kauf
11
Kauf
3
Halten
1
Verkauf
0
Starker Verkauf
80,0%
Kaufbewertung

Kursdiagramm

Erträge

Übertrefferquote: 100,0%
Nächster Bericht Mai 06, 2026
EPS-Schätzung: $2,42
Quartal EPS est. EPS ist Überraschung
Mär 2026 $2,42 — —
Dez 2025 $2,68 $2,87 +$0,19
Sep 2025 $2,34 $2,57 +$0,23
Jun 2025 $2,05 $2,33 +$0,28

Fundamentaltrend

Kennzahl 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) -10.2% -10.2% -10.2% -10.2% -10.2% -10.2%
P/E (TTM) — — — — — —
Net Margin 17.1% -9.9% -9.9% -9.9% -9.0% -9.0%
Gross Margin 75.7% 74.6% 74.6% 74.6% 75.1% 75.1%
D/E Ratio 120.66 117.69 117.69 117.69 120.66 120.66
Current Ratio 1.48 1.39 1.39 1.39 1.48 1.48

Schlüsselkennzahlen

ROA (TTM)
-2,4%
P/S (TTM)
1,56
P/B
1,1
EPS (TTM)
$-4,24
CF/Share
$1,18
Umsatzwachstum 3J
+29,3%
52W High
$19,95
52W Low
$7,72
$7,72 52-Wochen-Spanne $19,95

Як STNE виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?

Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній

STNE ACT ACTG AFRM ALRS

Оцінка STNE vs аналоги Financial Services

KGV
—
▼ 0% unter Peers (12,3)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Überbewertet
KUV
1,6
▼ 52% unter Peers (3,3)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
KBV
1,1
▼ 30% unter Peers (1,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Teurer
Dividendenrendite
—
▼ 0% unter Peers (4,5%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen

Прибутковість STNE vs аналоги Financial Services

ROE
-10,2%
▼ 183% unter Peers (12,3%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
Net margin
-9,0%
▼ 148% unter Peers (18,9%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
Bruttomarge
75,1%
▲ 15% über Peers (65,1%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
ROA
-2,4%
▼ 182% unter Peers (2,9%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach

Фінансове здоровʼя STNE vs аналоги Financial Services

Verschuldungsgrad
120,7
▲ 16% über Peers (103,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Hohe Verschuldung
Liquiditätsgrad
1,5
▲ 28% über Peers (1,2)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
Beta
1,8
▲ 92% über Peers (1,0)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Volatiler

Радар фундаменталів STNE

STNE Peer-Median Branche

STNE прибутковість vs борг

Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad

STNE vs аналоги: ключові метрики

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