Bessere Dividendenaktie: ConocoPhillips vs. ExxonMobil

Unternehmen wie ConocoPhillips (NYSE: COP) und ExxonMobil (NYSE: XOM) befinden sich gerade am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Sie profitieren nicht nur von steigenden Ölpreisen, sondern diese Art von Anlagen suchen die Menschen auch in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit auf, dank ihrer Dividendenzahlungen, die durch diese höheren Ölpreise gestützt werden können.
Die Aktien beider Unternehmen sind in diesem Jahr bereits um mehr als 37 % gestiegen, sodass die Kombination aus weiterer potenzieller Kurssteigerung und Dividendenerträgen eine starke Kombination ist.
Wird KI den ersten Billionär der Welt hervorbringen? Unser Team hat gerade einen Bericht über ein einziges, wenig bekanntes Unternehmen veröffentlicht, das als "unverzichtbares Monopol" bezeichnet wird und die kritische Technologie liefert, die sowohl Nvidia als auch Intel benötigen. Weiterlesen »
ConocoPhillips: Der Öl- und Erdgas-Explorer
ConocoPhillips konzentriert sich auf die Exploration und Produktion von Öl und Gas mit Betrieben in 14 Ländern.
Wie andere Energieunternehmen war ConocoPhillips empfindlich gegenüber Rohstoffpreisschwankungen, da das Unternehmen 2016 einen Verlust meldete und seine Dividende kürzte, als die Ölpreise zeitweise auf rund 30 US-Dollar pro Barrel fielen.
Aber bei Ölpreisen von derzeit über 100 US-Dollar pro Barrel profitiert ConocoPhillips stark, da es einen Gewinn erzielen kann, solange die Ölpreise den Bereich von Mitte 40 US-Dollar übersteigen. Selbst wenn die Ölpreise täglich in dem Bereich schwanken, in dem sie in den letzten zwei Wochen lagen, sind das immer noch gute Margins.
Diese Break-Even-Kosten werden voraussichtlich noch weiter auf die niedrigen 30 US-Dollar sinken, wenn das Willow-Ölprojekt in Betrieb genommen wird, was aktionärsfreundlichere Maßnahmen wie Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen unterstützen kann.
ExxonMobil: Das diversifizierte Energieunternehmen
Wie ConocoPhillips betreibt ExxonMobil Exploration und Produktion von Öl und Gas. Die beiden unterscheiden sich dadurch, dass sich der Fokus und das Angebot von ExxonMobil über die Exploration von Öl und Erdgas hinaus erstrecken. Zu den Produkten des Energieriesen gehören Dichtstoffe und Klebstoffe, die in Branchen von der Automobilindustrie über das Baugewerbe bis hin zur Verpackungsindustrie eingesetzt werden. Es bietet auch Schmierstoffe und Motoröle für den Einsatz in Privatfahrzeugen und für Unternehmen an.
Darüber hinaus bietet ExxonMobil über sein Segment für CO2-arme Lösungen Energiequellen mit reduzierten Emissionen an. Das Unternehmen stellte in seiner Präsentation vom Februar 2026 fest, dass die Erfüllung der Nachfrage von Rechenzentren durch CO2-arme Energie eine Chance darstellt. ExxonMobil hält ebenfalls einen niedrigen Break-Even-Preis und kann auch dann einen Gewinn erzielen, wenn Öl zu 35 US-Dollar pro Barrel gehandelt wird. Dieser Break-Even-Preis wird sich bis 2030 auf 30 US-Dollar pro Barrel verbessern, wenn wichtige Projekte im Permian Basin anlaufen.
Es gibt Wachstumschancen im Portfolio von ExxonMobil, aber diese Diversifizierung bietet auch zuverlässige Einnahmequellen, die es ExxonMobil ermöglichen, aktionärsfreundliche Maßnahmen zu verfolgen, wie z. B. die Erhöhung seiner Dividendenzahlungen, wofür es bekannt geworden ist, mit 43 aufeinanderfolgenden Jahren erhöhter Auszahlungen.
Die gewinnende Energie-Dividendenaktie
Zwischen den beiden Unternehmen können beide weiterhin davon profitieren, dass die Ölpreise hoch bleiben, aber ich würde ExxonMobil den Vorteil in diesem Kampf geben. Beide Unternehmen sind empfindlich gegenüber Ölpreisschwankungen, geopolitischen Problemen und extremen Wetterbedingungen, die den Betrieb stören können, aber das breitere Energieportfolio von ExxonMobil kann dazu beitragen, Verluste auszugleichen, wenn die Ölpreise schnell fallen.
Das Forward-Price-to-Earnings (P/E)-Verhältnis von ExxonMobil von 15 ist etwas höher als das von ConocoPhillips von 14,1. Dieses höhere Forward-P/E-Verhältnis für ExxonMobil könnte es wert sein, dafür zu bezahlen, aufgrund des diversifizierteren Energieportfolios und der Einnahmequellen des Unternehmens.
In Bezug auf die Dividendenausschüttung bietet der Besitz von Aktien von ConocoPhillips eine höhere Rendite, wobei die Dividende rund 2,5 % beträgt, während die Dividende von ExxonMobil 2,4 % beträgt.
Aber denken Sie daran, dass ExxonMobil in der Lage war, mehr Beständigkeit bei seiner Ausschüttung zu bieten. Wie bereits erwähnt, musste ConocoPhillips seine Dividende im Jahr 2016 kürzen, während ExxonMobil seine Ausschüttung seit 43 Jahren in Folge erhöht hat. Für mich ist diese derzeit etwas niedrigere Rendite es wert, im Austausch für die Beständigkeit der Ausschüttungen, die ExxonMobil seit Jahrzehnten bietet, akzeptiert zu werden.
Sollten Sie jetzt Aktien von ExxonMobil kaufen?
Bevor Sie Aktien von ExxonMobil kaufen, sollten Sie Folgendes bedenken:
Das Analystenteam von The Motley Fool Stock Advisor hat gerade die 10 besten Aktien identifiziert, die Anleger jetzt kaufen können... und ExxonMobil war nicht darunter. Die 10 Aktien, die es in die engere Wahl geschafft haben, könnten in den kommenden Jahren massive Renditen erzielen.
Denken Sie daran, als Netflix am 17. Dezember 2004 auf dieser Liste stand... wenn Sie damals 1.000 US-Dollar investiert hätten, hätten Sie 532.929 US-Dollar!* Oder als Nvidia am 15. April 2005 auf dieser Liste stand... wenn Sie damals 1.000 US-Dollar investiert hätten, hätten Sie 1.091.848 US-Dollar!*
Nun ist es erwähnenswert, dass die Gesamt-Durchschnittsrendite von Stock Advisor 928 % beträgt – eine marktschlagende Outperformance im Vergleich zu 186 % für den S&P 500. Verpassen Sie nicht die neueste Top-10-Liste, die mit Stock Advisor verfügbar ist, und treten Sie einer Investment-Community bei, die von einzelnen Anlegern für einzelne Anleger aufgebaut wurde.