Kaufen Sie 2 Vanguard Indexfonds, um den S&P 500 im nächsten Jahr zu schlagen, laut Wall Street

Wichtige Punkte
Die Konsensprognosen der Wall Street besagen, dass die Sektoren Informationstechnologie und zyklischer Konsum den S&P 500 im nächsten Jahr übertreffen werden.
Der Vanguard Information Technology ETF bietet Zugang zu Hunderten von Unternehmen, die wahrscheinlich von künstlicher Intelligenz und digitaler Transformation profitieren werden.
Der Vanguard Consumer Discretionary ETF bietet Zugang zu Hunderten von Unternehmen, die wahrscheinlich in Zeiten starken Wirtschaftswachstums gut abschneiden werden.
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Die Konsensprognose von Analysten der Wall Street besagt, dass der S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) laut FactSet Research im nächsten Jahr 8.338 erreichen wird. Das impliziert einen Aufwärtstrend von 28 % gegenüber seinem aktuellen Niveau von 6.506.
Analysten erwarten jedoch weitere Aufwärtstrends in zwei Börsensektoren:
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- Die Konsensschätzung besagt, dass der Sektor Informationstechnologie im nächsten Jahr 7.215 erreichen wird. Das impliziert einen Aufwärtstrend von 39 % gegenüber seinem aktuellen Niveau von 5.203.
- Die Konsensschätzung besagt, dass der Sektor zyklischer Konsum im nächsten Jahr 2.244 erreichen wird. Das impliziert einen Aufwärtrend von 30 % gegenüber seinem aktuellen Niveau von 1.725.
Anleger können sich über diese Börsensektoren engagieren, indem sie Anteile am Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT: VGT) und am Vanguard Consumer Discretionary ETF (NYSEMKT: VCR) kaufen. Hier sind die wichtigen Details.
1. Vanguard Information Technology ETF
Der Vanguard Information Technology ETF misst die Performance von 318 Unternehmen im Sektor Informationstechnologie, der drei Hauptsegmente umfasst: Software und Cloud-Dienste, Hardware und Ausrüstung für Technologie sowie Halbleiter und Halbleiterfertigungsanlagen.
Die fünf größten Beteiligungen sind:
- Nvidia: 18,1 %
- Apple: 15,8 %
- Microsoft: 10,4 %
- Broadcom: 4,3 %
- Micron Technology: 2,4 %
Der Vanguard Information Technology ETF stieg in den letzten zwei Jahrzehnten um 1.570 %, was 15,1 % pro Jahr entspricht. Das ist mehr als das Doppelte der Gesamtrendite des S&P 500 von 636 % (10,5 % pro Jahr). Tatsächlich war der Sektor Informationstechnologie im letzten Jahrzehnt der leistungsstärkste Börsensektor aufgrund der Verbreitung von Cloud Computing und künstlicher Intelligenz (KI).
Risiken für den Sektor Informationstechnologie umfassen zyklische Umsätze, insbesondere in der Halbleiterindustrie. Darüber hinaus war die Marktstimmung rund um künstliche Intelligenz in letzter Zeit kompliziert. Anleger befürchten, dass Hyperscaler zu viel für KI-Infrastruktur ausgeben, aber sie sind auch besorgt, dass KI die Softwarebranche stören wird.
Hier ist meine Meinung: Dieser Vanguard Indexfonds bietet einfachen Zugang zu vielen Unternehmen, die wahrscheinlich von KI profitieren werden, was die transformativste Technologie seit Jahrzehnten sein könnte. Der Fonds ist mit einer Kostenquote von 0,09 % auch günstig. Mein einziger Vorbehalt ist das Konzentrationsrisiko. Drei Unternehmen machen 44 % seiner Performance aus. Anleger, die mit diesem Risiko vertraut sind, sollten heute eine kleine Position in Erwägung ziehen.
2. Vanguard Consumer Discretionary ETF
Der Vanguard Consumer Discretionary ETF misst die Performance von 286 Unternehmen im Sektor zyklischer Konsum, der Fertigung und Dienstleistungen umfasst. Der Indexfonds ist am stärksten in Unternehmen der Bereiche Einzelhandel, Automobilherstellung, Restaurants, Hotels und Kreuzfahrtschiffe sowie Heimwerkerbedarf investiert.
Die fünf größten Beteiligungen sind, nach Gewichtung aufgelistet:
- Amazon: 23,4 %
- Tesla: 16,6 %
- Home Depot: 5,3 %
- McDonald's 3,7 %
- TJX Companies: 2,7 %
Der Vanguard Consumer Discretionary ETF legte in den letzten zwei Jahrzehnten um 731 % zu, was 11,1 % pro Jahr entspricht. Das übertrifft die Gesamtrendite des S&P 500 von 636 % (10,5 % pro Jahr). Tatsächlich war der Sektor zyklischer Konsum in den letzten 20 Jahren der zweitbeste Börsensektor aufgrund der Verbreitung von E-Commerce.
Risiken für den Sektor zyklischer Konsum umfassen Zölle und steigende Benzinpreise, die beide die Konsumausgaben reduzieren könnten, was der wichtigste Treiber des Wirtschaftswachstums ist. "Der Sektor ist stark von den wirtschaftlichen Bedingungen abhängig und daher anfällig für eine Verlangsamung der Wirtschaft sowie für reduzierte Verbrauchervertrauen und -ausgaben", so das Charles Schwab Center for Financial Research.
Hier ist meine Meinung: Dieser Vanguard Indexfonds wird wahrscheinlich in Zeiten starken Wirtschaftswachstums gut abschneiden. Er ist mit einer Kostenquote von 0,09 % relativ günstig, aber auch sehr konzentriert. Drei Unternehmen machen 45 % seiner Performance aus. Anleger, die mit diesem Risiko vertraut sind, sollten heute eine kleine Position in Erwägung ziehen.
Ich würde mit einer kleinen Position beginnen, da sich die Wirtschaft derzeit in einer etwas prekären Lage befindet. Zölle fielen mit einer Verlangsamung des BIP- und Jobwachstums zusammen, und steigende Ölpreise könnten die Wirtschaft laut Mark Zandi, Chefökonom von Moody's, in eine Rezession stürzen. In diesem Szenario würden zyklische Konsumaktien wahrscheinlich stärker fallen als der breitere S&P 500, ebenso wie Technologieaktien.
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Bevor Sie Aktien des Vanguard Information Technology ETF kaufen, sollten Sie Folgendes bedenken:
Das Analystenteam von The Motley Fool Stock Advisor hat gerade die 10 besten Aktien identifiziert, die Anleger jetzt kaufen können… und der Vanguard Information Technology ETF war nicht dabei. Die 10 Aktien, die es geschafft haben, könnten in den kommenden Jahren Monsterrenditen erzielen.
Denken Sie daran, als Netflix am 17. Dezember 2004 auf dieser Liste stand… wenn Sie zu dem Zeitpunkt unserer Empfehlung 1.000 $ investiert hätten, hätten Sie 495.179 $!* Oder als Nvidia am 15. April 2005 auf dieser Liste stand… wenn Sie zu dem Zeitpunkt unserer Empfehlung 1.000 $ investiert hätten, hätten Sie 1.058.743 $!*
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Charles Schwab ist ein Werbepartner von Motley Fool Money. Trevor Jennewine hält Positionen in Amazon, Nvidia und Tesla. The Motley Fool hält Positionen und empfiehlt Amazon, Apple, FactSet Research Systems, Home Depot, Micron Technology, Microsoft, Moody's, Nvidia, TJX Companies und Tesla und ist short auf Apple-Aktien. The Motley Fool empfiehlt Broadcom und Charles Schwab und empfiehlt die folgenden Optionen: short March 2026 $100 Calls auf Charles Schwab. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.