Dan Ives fordert Sie auf, den Dip in CrowdStrike-Aktien zu kaufen: „Cybersecurity-Budgets“ werden sich verdoppeln

Der jüngste Verkauf von CrowdStrike Holdings (CRWD)-Anteilen hat Investoren dazu veranlasst, sich zu fragen, ob der einst florierende Cybersicherheitsmarktführer weitere Abwärtspotenziale hat oder ob sich hier ein attraktiver Einstiegspunkt bietet. Wedbush-Analyst Dan Ives vertritt entschieden die letztere Meinung und argumentiert, dass der Markt das große Ganze verfehlt, da Bedenken hinsichtlich der Unterbrechung durch künstliche Intelligenz (KI) und der allgemeinen Schwäche des Technologiesektors die Stimmung belasten.
Ives glaubt, dass ein Großteil der negativen Nachrichten bereits in den Aktienkursen der Cybersicherheitsunternehmen eingepreist ist, obwohl sich der grundlegende Hintergrund weiterhin stärkt. Seine Ansicht ist, dass der rasche Anstieg von KI-gesteuerten Bedrohungen kein Gegenwind, sondern ein starker Katalysator ist, der die Nachfrage der Unternehmen nach Schutz sprunghaft erhöht.
Er bleibt gegenüber den prognostizierten AI-gesteuerten Investitionen in Höhe von 4 Billionen US-Dollar bullisch und sieht die aktuelle Schwäche als eine vorübergehende „Hürde“, nicht als Trendwende. Obwohl makroökonomische Risiken die Ausgaben verlängern könnten, hebt er die Cybersicherheit als eine große Chance hervor und erwartet eine Verdoppelung der Budgets.
Da Ives CrowdStrike als einen idealen Nutznießer und eine Chance sieht, zu erkennen, dass Cybersicherheit von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie dann den Dip kaufen?
Über CrowdStrike-Aktien
CrowdStrike ist ein führendes Technologieunternehmen für Cybersicherheit, das sich auf cloud-native Endpoint-Schutz, Bedrohungsinformationen und Cyberangriffsreaktionen durch seine abonnementsbasierte Falcon-Plattform spezialisiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas, und bedient einen globalen Kundenstamm mit fortschrittlichen Tools, die entwickelt wurden, um Brüche zu verhindern und Cloud-Workloads, Identitäten und Daten in Echtzeit zu sichern. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von rund 96,4 Milliarden US-Dollar, was seinen Stellenwert im Technologiesektor widerspiegelt.
Die Aktien von CrowdStrike haben im vergangenen Jahr moderate Gewinne erzielt und sind um 9,32 % gestiegen, was auf eine anhaltende Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen und die Führung des Unternehmens im Bereich Endpoint-Schutz hinweist. Seine langfristige Stärke wurde jedoch durch die jüngste Volatilität überschattet.
Das Jahr-zu-Datum (YTD) liegt der Aktienkurs 16,7 % im Minus, da erhöhte Erwartungen in Bezug auf KI, makroökonomische Unsicherheit und sektorweite Kurskompression High-Growth-Technologieunternehmen belastet haben. Der Rückgang war in den letzten Sitzungen besonders ausgeprägt, wobei CrowdStrike in den letzten fünf Handelstagen leicht gesunken ist, was auf eine mögliche Verschiebung der kurzfristigen Stimmung hindeutet.
Es wird zu 19,79-fachen der erwarteten Umsätze gehandelt, was im Vergleich zum Sektor-Durchschnitt erheblich hoch ist, trotz des jüngsten Rückgangs.
Stabile Q4-Ergebnisse
CrowdStrike lieferte ein stabiles Ergebnis für das vierte Quartal und das Gesamtjahr des Geschäftsjahres 2026 am 3. März für das Quartal, das am 31. Januar 2026 endete.
Im vierten Quartal stiegen die Umsätze auf 1,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 23 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, der hauptsächlich auf die anhaltende Stärke der abonnementsbasierten Angebote zurückzuführen ist. Die Abonnementumsätze, die den Kern des Geschäfts bilden, stiegen ebenfalls um 23 % gegenüber dem Vorjahr auf 1,2 Milliarden US-Dollar, während die Umsätze aus professionellen Dienstleistungen um 25,7 % stiegen.
Der Annual Recurring Revenue (ARR), eine wichtige Kennzahl für das Unternehmen, stieg um 24 % gegenüber dem Vorjahr auf 5,3 Milliarden US-Dollar und überschritt damit zum ersten Mal die 5-Milliarden-Dollar-Marke, wobei der Netto-ARR im Quartal um etwa 330,7 Millionen US-Dollar lag, was eine starke Kundenerweiterung und Plattformakzeptanz widerspiegelt.
Am Ergebnis verbuchte CrowdStrike einen non-GAAP-Gewinn pro Aktie von 1,12 US-Dollar, gegenüber 0,81 US-Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres und übertraf damit die Schätzungen.
Für das Gesamtjahr 2026 erzielte CrowdStrike einen Gesamtumsatz von 4,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von rund 22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Free Cash Flow betrug rund 1,2 Milliarden US-Dollar, was eine starke Cash-Generierung und die Skalierbarkeit seines Abonnementmodells unterstreicht, während der non-GAAP-EPS 3,73 US-Dollar gegenüber 3,24 US-Dollar im Geschäftsjahr 2025 betrug.
Das Management gab eine konstruktive Prognose ab und rechnet für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 mit Umsätzen zwischen 1,36 Milliarden und 1,364 Milliarden US-Dollar und für das Gesamtjahr mit Umsätzen zwischen 5,87 Milliarden und 5,93 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen einen non-GAAP-EPS zwischen 4,78 und 4,90 US-Dollar.
Analysten, die CRWD verfolgen, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie des Unternehmens im Geschäftsjahr 2027 und im Geschäftsjahr 2028 deutlich gegenüber dem Vorjahr steigen wird.
Was erwarten Analysten für CrowdStrike-Aktien?
Ergänzend zur positiven Einschätzung von Dan Ives hat Cantor Fitzgerald seinen bullischen Ausblick auf CrowdStrike bekräftigt und eine „Overweight“-Bewertung beibehalten, wobei die starken Fundamentaldaten des Unternehmens hervorgehoben werden.
Auch Wolfe Research stufte CrowdStrike auf „Outperform“ mit einem Kursziel von 450 US-Dollar hoch. Wolfe sieht den jüngsten Rückgang als eine Chance, da die Fundamentaldaten weiterhin stark sind.
Insgesamt hat CRWD eine Konsensbewertung von „Moderate Buy“. Von den 48 Analysten, die die Aktie abdecken, raten 32 zu einem „Strong Buy“, drei schlagen einen „Moderate Buy“ vor, 12 Analysten geben eine „Hold“-Bewertung und ein Analyst eine „Strong Sell“.
Während das durchschnittliche Kursziel von CRWD bei 491,48 US-Dollar einen Aufwärtspotenzial von 25,9 % signalisiert, deutet das Street-High-Ziel von 706 US-Dollar an, dass die Aktie um bis zu 80,8 % gegenüber dem aktuellen Niveau steigen könnte.
Zum Datum der Veröffentlichung hatte Subhasree Kar weder direkt noch indirekt Positionen in den in diesem Artikel genannten Wertpapieren. Alle Informationen und Daten in diesem Artikel dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Barchart.com veröffentlicht.