EEM bietet fokussiertes Wachstum, während IXUS breite Sicherheit bietet

Wichtige Punkte
EEM erhebt eine deutlich höhere Verwaltungsgebühr als IXUS, lieferte aber zum März 2026 eine stärkere Gesamtrendite über 1 Jahr.
IXUS hält fast viermal so viele Aktien und bietet eine breitere internationale Diversifizierung, während EEM sich auf Schwellenländer mit starker Technologieausrichtung konzentriert.
Die Volatilität und die historischen Drawdowns von EEM waren höher als bei IXUS, was auf eine größere Risikobereitschaft zurückzuführen ist.
- 10 Aktien, die wir besser finden als iShares - iShares MSCI Emerging Markets ETF ›
Sowohl der iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT:EEM) als auch der iShares Core MSCI Total International Stock ETF (NASDAQ:IXUS) sind beliebte iShares-Angebote für internationale Anlagen, aber sie dienen unterschiedlichen Zwecken: IXUS bietet umfassenden Zugang zu entwickelten und aufstrebenden Nicht-US-Aktien, während EEM sich auf große und mittelgroße Unternehmen aus Schwellenländern konzentriert. EEM hat eine erheblich höhere Verwaltungsgebühr und ein engeres Portfolio als IXUS, erzielte aber auch eine stärkere Gesamtrendite über ein Jahr und setzt stärker auf Technologie- und Schwellenländeraktien.
Dieser Vergleich analysiert Kosten, Diversifizierung, Sektorneigungen und Risikoprofile, um Anlegern bei der Einschätzung zu helfen, welcher Ansatz ihren Zielen besser entspricht.
Übersicht (Kosten & Größe)
| Metrik | IXUS | EEM |
|---|---|---|
| Emittent | iShares | iShares |
| Verwaltungsgebühr | 0,07 % | 0,72 % |
| 1-Jahres-Rendite (Stand 26.03.2026) | 26,05 % | 32,5 % |
| Dividendenrendite | 2,9 % | 1,9 % |
| Beta | 1 | 0,96 |
| AUM | 52,4 Mrd. $ | 25,6 Mrd. $ |
EEM ist mit einer Verwaltungsgebühr von 0,72 % im Vergleich zu nur 0,07 % für IXUS deutlich teurer im Halten. IXUS bietet auch eine höhere Dividendenrendite mit einer 12-Monats-Rendite von 2,9 % zum 28. Februar 2026 im Vergleich zu 1,94 % bei EEM.
Leistungs- & Risikovergleich
| Metrik | IXUS | EEM |
|---|---|---|
| Maximaler Drawdown (5 J) | -30 % | -37,8 % |
| Wachstum von 1.000 $ über 5 Jahre | 1.426 $ | 1.212 $ |
Was ist drin
EEM konzentriert sich ausschließlich auf Schwellenländer mit einer ausgeprägten Neigung zu Technologie (34 %), gefolgt von Finanzdienstleistungen (21 %) und zyklischen Konsumgütern (10 %). Der Fonds hält mehr als 1.000 Unternehmen, aber seine Top-Namen machen einen großen Teil der Vermögenswerte aus: Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 13,2 %, Samsung Electronics mit 5,5 % und Tencent Holdings mit 3,8 %. EEM hat eine lange Erfolgsbilanz (23 Jahre) und keine ungewöhnlichen strukturellen Eigenheiten.
IXUS hingegen verteilt seine mehr als 4.000 Beteiligungen sowohl über entwickelte als auch über Schwellenländer, wobei Finanzdienstleistungen (23 %), Informationstechnologie (15,8 %) und Industrie (15,6 %) die größten Sektoren sind. Seine Top-Beteiligungen, Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 3,6 %, Samsung Electronics mit 1,5 % und ASML Holding mit 1,4 %, sind weniger konzentriert und bieten eine breitere Diversifizierung als EEM.
Weitere Anleitungen zum ETF-Investieren finden Sie im vollständigen Leitfaden unter diesem Link.
Was das für Anleger bedeutet
Anleger, die ihre Anlagen diversifizieren möchten, werden oft aufgefordert, sich mit internationalen Märkten zu beschäftigen. Das ist zwar ein guter Rat, aber es gibt immer noch einige Entscheidungen zu treffen, wenn es darum geht, Ihr Geld in internationale Aktien zu investieren. Einer der größten Unterschiede zwischen EEM und IXUS ist die Art der internationalen Märkte, in die sie investieren. EEM konzentriert sich ausschließlich auf Schwellenländer, d. h. Märkte in Entwicklungsländern wie Brasilien, Russland, Indien, China und Taiwan. Schwellenländer können spannende Investitionen sein, die sich durch rasche Industrialisierung, hohes BIP-Wachstum und erhöhten Konsum auszeichnen. Aber all diese Aufregung hat auch eine Kehrseite: Schwellenländer können wirtschaftlich und politisch volatil sein, und Währungsschwankungen sind ein Problem.
IXUS mildert das Risiko der Investition in Schwellenländer ab, indem er auch Aktien in entwickelten internationalen Märkten hält. Dies bietet eine Diversifizierung weg von heimischen Aktien, aber mit etwas mehr Stabilität und einer höheren Dividendenrendite als EEM. Beide ETFs halten Taiwan Semiconductor Manufacturing an erster Stelle, was inmitten des Booms der künstlichen Intelligenz eine lukrative Wette war. Aber TSMC macht 13,2 % des Portfolios von EEM und nur 3,6 % des von IXUS aus, was die breitere Diversifizierung von IXUS zeigt.
Sollten Sie jetzt Aktien von iShares - iShares MSCI Emerging Markets ETF kaufen?
Bevor Sie Aktien von iShares - iShares MSCI Emerging Markets ETF kaufen, sollten Sie Folgendes bedenken:
Das Analystenteam von The Motley Fool Stock Advisor hat gerade die 10 besten Aktien identifiziert, die Anleger jetzt kaufen können... und iShares - iShares MSCI Emerging Markets ETF war nicht dabei. Die 10 Aktien, die es in die engere Wahl geschafft haben, könnten in den kommenden Jahren enorme Renditen erzielen.
Denken Sie daran, als Netflix am 17. Dezember 2004 auf dieser Liste stand... wenn Sie damals 1.000 $ investiert hätten, hätten Sie 497.659 $!* Oder als Nvidia am 15. April 2005 auf dieser Liste stand... wenn Sie damals 1.000 $ investiert hätten, hätten Sie 1.095.404 $!*
Es ist erwähnenswert, dass die Gesamtrendite von Stock Advisor 912 % beträgt – eine marktschlagende Outperformance im Vergleich zu 185 % für den S&P 500. Verpassen Sie nicht die neueste Top-10-Liste, die mit Stock Advisor verfügbar ist, und treten Sie einer Investment-Community bei, die von einzelnen Anlegern für einzelne Anleger aufgebaut wurde.
*Stock Advisor Renditen Stand 26. März 2026.
Sarah Sidlow hält keine Positionen in den genannten Aktien. The Motley Fool hat Positionen in und empfiehlt ASML, Taiwan Semiconductor Manufacturing und Tencent. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten und Meinungen von Nasdaq, Inc. wider.