IEI bietet geringeres Risiko, während IGIB eine höhere Rendite liefert

Wichtige Punkte

IGIB hat eine deutlich niedrigere Kostenquote und eine höhere Dividendenrendite als IEI

IEI hat geringere Erträge und eine niedrigere Volatilität erzielt, mit einem milderen Drawdown über fünf Jahre

IGIB investiert in eine viel breitere Palette von Unternehmensanleihen, während IEI ein kompaktes Portfolio von Staatsanleihen hält

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Der iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (NASDAQ:IGIB) zeichnet sich durch seine geringeren Kosten und seine höhere Rendite aus, während der iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:IEI) eine geringere Volatilität und einen konservativeren Ansatz, der nur auf Staatsanleihen setzt, bietet.

Sowohl IGIB als auch IEI sind beliebte Anleihen-ETFs von iShares, aber sie erfüllen unterschiedliche Funktionen. IGIB konzentriert sich auf Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit mittlerer Laufzeit, während IEI US-Staatsanleihen mit etwas kürzeren Laufzeiten anvisiert. Dieser Vergleich hebt die wichtigsten Unterschiede in Bezug auf Kosten, Risiko und Portfolioaufbau für Anleger hervor, die diese beiden festverzinslichen Fonds in Betracht ziehen.

Überblick (Kosten & Größe)

| Kennzahl | IGIB | IEI | |---|---|---| | Emittent | iShares | iShares | | Kostenquote | 0,04% | 0,15% | | 1-Jahres-Rendite (Stand: 10.04.2026) | 9,12% | 4,41% | | Dividendenrendite | 4,7% | 3,6% | | AUM | 17,7 Mrd. $ | 18,8 Mrd. $ |

Die 1-Jahres-Rendite stellt die Gesamtrendite über die letzten 12 Monate dar.

IEI hat eine deutlich höhere Kostenquote, die fast viermal so hoch ist wie die von IGIB. IGIB ist nicht nur erschwinglicher, sondern bietet auch eine höhere Dividendenrendite, was für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein kann.

Performance- & Risikovergleich

| Kennzahl | IGIB | IEI | |---|---|---| | Maximaler Drawdown (5 J.) | (20,62%) | (13,88%) | | Wachstum von 1.000 $ über 5 Jahre | 1.086 $ | 1.025 $ |

Was steckt drin

IEI hält ein konzentriertes Portfolio von nur dreiundachtzig US-Staatsanleihen mit Laufzeiten zwischen drei und sieben Jahren, was es zu einem reinen Investment in Staatsschulden macht. Der Fonds existiert seit über neunzehn Jahren, und seine größten Positionen sind Schatzanweisungen, die 2029, 2030 und 2031 fällig werden. Diese Einfachheit könnte Anlegern gefallen, die maximale Kredit-Sicherheit und direkte Zinsrisikoexposition ohne Unternehmensrisiko wünschen.

IGIB hingegen investiert in fast 3.000 Investment-Grade-Unternehmensanleihen und bietet eine breite Exposition gegenüber großen US-Unternehmen und Finanzinstituten. Seine größten Unternehmensanleihen-Bestände machen jeweils weniger als ein Viertel eines Prozents des Gesamtvermögens aus. Die Unternehmensausrichtung von IGIB bringt höhere Renditen und Kreditrisiken mit sich, aber auch eine größere Diversifizierung über die Emittenten hinweg.

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Was es für Anleger bedeutet

Der iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF bietet Anlegern eine hohe Diversifizierung unter den Anleihenemittenten. Die größte Anleihe, die er hält, macht etwa 0,25 % des Portfolios aus. Außerdem ist der Top-Emittent, JPMorgan Chase (NYSE:JPM), für nur 2,3 % des Gesamtportfolios verantwortlich.

Der iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF bietet Anlegern keine Diversifizierung. Er ist vollständig in US-Staatsanleihen investiert, die zwischen 2029 und 2033 auslaufen.

Anleger, die nach der Stabilität von Staatsanleihen suchen, die von der Regierung gedeckt sind, haben bei den Renditen dieser beiden ETFs nicht viel verloren. In den letzten fünf Jahren erzielte der iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF eine Gesamtrendite von nur 8,37 %, was nichts Besonderes ist.

Zusätzlich zur Stabilität von Staatsanleihen bewegt sich IEI tendenziell unabhängig vom Aktienmarkt. Mit seiner Exposition gegenüber Unternehmensschulden ist IGIB etwas wahrscheinlicher, dem allgemeinen Aktienmarkt zu folgen.

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JPMorgan Chase ist ein Werbepartner von Motley Fool Money. Cory Renauer hält keine Positionen in den genannten Aktien. The Motley Fool hält Positionen in und empfiehlt JPMorgan Chase. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.

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