Treffen Sie den spektakulären Wachstumsaktien, die ich gerade bei der Aktienmarktabschwächung gekauft habe

Wichtige Punkte
Sea Limited ist eine Dreifachdrohung mit florierenden E-Commerce-, Digital Financial Services- und Gaming-Geschäften.
Sein Umsatzwachstum beschleunigte sich im Jahr 2025 zum zweiten Mal in Folge, und seine Gewinne schossen in die Höhe.
Sea-Aktien werden zu einem äußerst attraktiven Kurs gehandelt, was die Tür zu erheblichen Aufwärtspotenzialen öffnen könnte.
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Der Benchmark-Index S&P 500 hatte einen holprigen Start ins Jahr 2026 und verlor etwa 5 % seines Höchststandes. Angesichts steigender geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheit könnte dieser Abschwung zu einer Korrektur von 10 % oder mehr anwachsen. Aber im Laufe der Geschichte hat der S&P 500 sich immer wieder neue Höchststände erholt, sodass Rückgänge in der Regel Kaufgelegenheiten für Investoren darstellen.
Aus diesem Grund habe ich diesen Monat Sea Limited (NYSE: SE) Aktien gekauft. Es handelt sich um ein in Singapur ansässiges Technologieunternehmen, das drei Kernbereiche in den Bereichen E-Commerce, Gaming und Digital Financial Services betreibt. Seine Aktien haben es in letzter Zeit stark vermissen lassen, den Markt zu übertreffen, da sie um satte 56 % von ihrem 52-Wochen-Hoch gefallen sind.
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Ich denke jedoch, dass es aufgrund seiner äußerst attraktiven Bewertung und des schnellen finanziellen Wachstums des Unternehmens ein solider Kauf ist.
Eine Dreifachdrohung in der digitalen Wirtschaft
Sea besitzt Shopee, die größte E-Commerce-Plattform in Südostasien. Im Jahr 2025 wurden 13,9 Milliarden Bestellungen im Wert von 127,4 Milliarden US-Dollar abgewickelt, und beide Zahlen waren Rekordhöhen. Sea holt mehr Umsatz aus Shopee, indem es digitale Anzeigen auf der Plattform verkauft. Es verbessert auch sein Logistiknetzwerk, um Produkte für Kunden deutlich schneller zu liefern, was wiederum zu mehr Bestellungen führt.
Dann gibt es Sea's Digital Financial Services Plattform, Monee. Es vergibt Kredite an Shopee-Händler, um deren Geschäftswachstum zu unterstützen, und bietet Verbrauchern auch Buy-Now-Pay-Later-Kredite an, um ihre Kaufkraft zu steigern. Monee hatte Ende 2025 37 Millionen aktive Kreditnehmer, ein Wachstum von 40 % im Jahresvergleich. Sie verwalteten 9,2 Milliarden US-Dollar an Krediten, was einem satten Anstieg von 80 % entsprach.
Sea's drittes und finales Geschäftsbereich ist Digital Entertainment, in dem sich das Garena-Game-Development-Studio des Unternehmens befindet. Garena ist verantwortlich für einige der weltweit beliebtesten Handyspiele, darunter Free Fire, Call of Duty: Mobile und EA Sports FC. Das Studio bediente im vierten Quartal 2025 über 633 Millionen Nutzer, was ein moderater Anstieg gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024 war.
Sea's Umsatzwachstum beschleunigt sich
Sea erzielte im Jahr 2025 einen Rekordumsatz von 22,9 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 36,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Wachstumsrate beschleunigte sich zum zweiten Mal in Folge, was das unglaubliche Momentum des Unternehmens unterstreicht. Hier ist, wie sich der Umsatz von 2025 aufgeschlüsselt hat.
|
Segment |
Umsatz 2025 |
Umsatzwachstum im Jahresvergleich |
|---|---|---|
|
E-Commerce (Shopee) |
16,6 Milliarden US-Dollar |
33,4 % |
|
Digital Financial Services (Monee) |
3,8 Milliarden US-Dollar |
60,1 % |
|
Digital Entertainment (Garena) |
2,4 Milliarden US-Dollar |
26,1 % |
Obwohl das E-Commerce-Geschäft eindeutig Sea's größte Umsatzquelle ist, arbeitet es mit sehr dünnen Gewinnspannen, da es darauf abzielt, Kunden die niedrigsten möglichen Preise zu bieten. Es erzielte jedoch 2025 Fortschritte mit 880,6 Millionen US-Dollar an bereinigtem Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA), das Sea's bevorzugte Rentabilitätskennzahl ist. Das war ein satter Anstieg von 465 % gegenüber 2024.
Mit diesem Wissen generierten die Digital Financial Services- und Digital Entertainment-Segmente für das Jahr zusammen 2,7 Milliarden US-Dollar an bereinigtem EBITDA bei deutlich geringeren Umsätzen. Dies ist der Vorteil des Betriebs einer so diversifizierten Gruppe von Unternehmen.
Insgesamt hatte Sea im Jahr ein enormes Ergebnis, selbst nach allgemein anerkannten Rechnungslegungsprinzipien (GAAP). Das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 1,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 259 % gegenüber 2024 entspricht.
Sea-Aktien wirken derzeit günstig
Nach dem Rückgang von 56 % von seinem 52-Wochen-Hoch werden Sea-Aktien zu einem sehr attraktiven Kurs gehandelt. Sein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) beträgt nur 2,3, was ein erheblicher Abschlag gegenüber seinem langfristigen Durchschnitt von 8,7 ist, der auf die Zeit zurückgeht, als die Aktie im Jahr 2017 an die Börse ging. Darüber hinaus deutet der Konsensschätzer von Wall Street (von Yahoo! Finance) darauf hin, dass Sea seinen Umsatz im Jahr 2026 auf 28,9 Milliarden US-Dollar steigern könnte, was seine Aktie mit einem Vorwärts-KUV von nur 1,7 bewertet.
Das bedeutet, dass Sea-Aktien bis Ende 2026 fast 400 % steigen müsste, nur um mit seinem langfristigen KUV-Durchschnitt von 8,7 zu handeln. Ich sage nicht, dass das passieren wird, aber ich denke, dass hier eindeutig Raum für Aufwärtsbewegungen besteht.
Schließlich ist einer der Gründe, warum ich in Sea investiert habe, seine unglaublich starke Bilanz. Das Unternehmen endete 2025 mit 11,1 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln und Äquivalenten gegenüber nur 510 Millionen US-Dollar an Schulden, sodass es über erhebliche Ressourcen verfügt. Diese Liquiditätsposition verbessert sich aufgrund der steigenden Gewinne von Sea, sodass es nichts gibt, das die Geschäftsleitung davon abhalten würde, aggressiv in Wachstum zu investieren.
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Anthony Di Pizio hält Positionen in Sea Limited. The Motley Fool hält Positionen in und empfiehlt Sea Limited. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.
Die hierin enthaltenen Meinungen und Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Nasdaq, Inc. wider.