Neue Wall Street-Analysen bekräftigen unsere langjährige Sicht auf KI- und Cybersicherheitsaktien

Die Wall Street bekräftigt eine unserer langjährigen Ansichten: KI stellt einen Rückenwind – nicht etwa einen Gegenwind – für CrowdStrike und Cybersicherheitsaktien dar. Die Aktien von CrowdStrike stiegen am Montag um 1,6 %, nachdem sie eine Reihe bullischer Analystenkommentare erhalten hatten. Mizuho stufte die Aktie von neutral auf outperform hoch und erhöhte ihr Kursziel von 490 $ auf 520 $, da aktuelle Channel-Checks „sehr gesunde Nachfrage“ über die gesamte Plattform hinweg zeigten und CrowdStrike „wohl die stärksten Angebote“ im Bereich KI-Sicherheit habe. Separat hob JPMorgan CrowdStrike und Palo Alto Networks als „offensichtliche Nutznießer“ der sich beschleunigenden Bedrohungslandschaft im Zusammenhang mit Foundation Models und agentischer KI hervor. Das Unternehmen erklärte, dass Plattformanbieter mit proprietären Daten und tiefem Fachwissen gut positioniert seien, um Unternehmen zu schützen, da KI die Bandbreite der Bedrohungen über Identitäts- und Cloud-Umgebungen hinweg erweitert. Der Club besitzt CrowdStrike und Palo Alto Networks, hat aber eine Bewertung von 3 für letztere, was bedeutet, dass wir die Aktie bei Stärke verkaufen wollen. Jim Cramer entschied, dass wir nur einen Cybersicherheitsnamen im Portfolio brauchen und Platz für einen weiteren schaffen wollen. Wir haben am Montag einige Palo Alto-Aktien verkauft. CrowdStrike hat eine Bewertung von 1. Die positiven Kommentare sind wichtig, da CrowdStrike und Palo Alto in diesem Jahr vom breiteren Ausverkauf von Softwareaktien mitgerissen wurden, da Bedenken bestehen, dass KI Marktanteile stehlen wird. Das Paar macht mehr als 10 % des IGV Tech Software ETF aus, der im Jahr 2026 um 20 % gefallen ist. Die jüngste Erholung der Aktien deutet jedoch darauf hin, dass die Anleger beginnen, das Gegenteil zu erkennen: leistungsfähigere KI-Systeme werden mehr Sicherheit erfordern. Die Aktien von CrowdStrike sind im letzten Monat um mehr als 22 % gestiegen, liegen aber im Jahresverlauf immer noch 3,3 % im Minus. Die Aktie von Palo Alto hat sich im gleichen Zeitraum ebenfalls erholt, ist um fast 24 % gestiegen, liegt aber im Jahresverlauf 1 % im Minus. CRWD YTD Berg CRWD Aktienperformance YTD. „Was mir an CrowdStrike wirklich gefällt, ist, dass es versucht hat und möglicherweise aus dem IGV ausbricht, was für sie ein solches Problem war“, sagte Jim Cramer am Montag während des Morning Meeting. Als die Aktie Anfang des Jahres unter 400 $ lag, prognostizierte Cramer, dass KI CrowdStrike zugutekommen würde, weshalb wir bullisch blieben, auch als die Aktie abgestraft wurde. Immer mehr Analysten an der Wall Street beginnen, diese Idee zu verfolgen. Mizuho wies auf mehrere unternehmensspezifische positive Aspekte hin, darunter Falcon Flex, ein Abonnementangebot für Unternehmenskunden, das einfachen Zugang zu den Cybersicherheitstools von CrowdStrike bietet. Analysten hoben auch die Nachfragemomentum von den Hyperscalern und aufkommenden KI-Sicherheitsinitiativen hervor, die CrowdStrike helfen könnten, seine Ziele für wiederkehrende Umsätze im Geschäftsjahr 2027 zu übertreffen. Ein weiterer wichtiger Katalysator ist Project Glasswing, Anthropic's Cybersicherheitskoalition, die um sein noch nicht veröffentlichtes Claude Mythos-Modell aufgebaut ist. CrowdStrike und Palo Alto waren die einzigen beiden reinen Cybersicherheitsunternehmen, die als Partner genannt wurden, ein „echtes Zeugnis für beide Plattformen“, so Mizuho. Das Unternehmen fügte hinzu, dass es eine „legitime Möglichkeit gibt, dass Project Glasswing im Laufe der Zeit gute inkrementelle Geschäftsaktivitäten für CRWD katalysieren wird“. Analysten sagten auch, dass die Bewertung der Aktie nach mehreren Kompressionen in den letzten sechs Monaten attraktiver aussieht. „Es gibt das Gefühl, dass Anthropic etwas hat, das dazu führen würde, dass man sie [CrowdStrike] nicht braucht“, sagte Jim. „Es ist das Gegenteil, Anthropic braucht sie.“ CrowdStrike CEO George Kurtz vertrat eine ähnliche Ansicht bei „Mad Money“ nach der Vorstellung von Mythos. „Man kann keine KI ohne Sicherheit haben“, sagte Kurtz und fügte hinzu: „Wir sind die Experten dafür.“ Eines der Dinge, die die Einführung von KI behindern, ist die KI-Sicherheitsisierung, erklärte Kurtz, weshalb CrowdStrike als Teil der Lösung in der Mythos-Partnerschaft ausgewählt wurde. „Sicherheit wird ein Beschleuniger für die Einführung von KI sein“, sagte Kurtz. Er erklärte, dass fortgeschrittene KI zu einem höheren Angriffsvolumen und weniger Zeit zur Bewältigung führe, da sie Sicherheitslücken zugänglicher mache. Kurtz fuhr fort, dass das Finden von Schwachstellen sehr anders sei als der Schutz vor Sicherheitsverletzungen. Kunden zahlen für Ergebnisse, nicht für das Finden von Schwachstellen, und CrowdStrike bietet diese Sicherheit End-to-End. (Jim Cramer's Charitable Trust hält CRWD, PANW. Eine vollständige Liste der Aktien finden Sie hier.) Als Abonnent des CNBC Investing Club mit Jim Cramer erhalten Sie eine Handelsbenachrichtigung, bevor Jim einen Handel tätigt. Jim wartet 45 Minuten nach dem Senden einer Handelsbenachrichtigung, bevor er eine Aktie im Portfolio seines gemeinnützigen Trusts kauft oder verkauft. Wenn Jim über eine Aktie im CNBC TV gesprochen hat, wartet er 72 Stunden nach Ausgabe der Handelsbenachrichtigung, bevor er den Handel ausführt. DIE OBEN GENANNTEN INVESTING CLUB-INFORMATIONEN UNTERLIEGEN UNSEREN NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZERKLÄRUNG SOWIE UNSEREM HAFTUNGSAUSSCHLUSS. ES BESTEHT KEINE TREUHÄNDERISCHE VERPFLICHTUNG ODER PFLICHT, DIE SICH AUS IHREM EMPFANG VON INFORMATIONEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM INVESTING CLUB ERGIBT ODER DIE DADURCH ENTSTEHT. ES WIRD KEIN BESTIMMTES ERGEBNIS ODER GEWINN GARANTIERT.