Diese Elite-Maschine zur Vermögensbildung ist heutzutage ein empfindlicher Kauf

Brookfield Corporation (NYSE: BN) hat seine Investoren im Laufe der Jahre bereichert. Das globale Investment Management Unternehmen hat über die letzten 30 Jahre eine annualisierte Rendite von 19 % erzielt. Das hat den annualisierten Wertzuwachs des S&P 500 von 11 % in diesem Zeitraum absolut übertroffen. Um die Renditen in Perspektive zu setzen, hat Brookfield eine vor drei Jahrzehnten getätigte Investition von 10.000 $ heute auf über 1,8 Millionen $ erhöht.
Das führende Unternehmen für alternative Anlagen erwartet in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum. Trotzdem werden seine Aktien zu einem enormen Abschlag auf den geschätzten Wert von Brookfield gehandelt, was die Aktie derzeit zu einem empfindlichen Kauf macht.
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Robustes Wachstum voraus
Brookfield hat ein führendes globales Investment Unternehmen mit drei Kernbereichen aufgebaut: alternative Vermögensverwaltung, Vermögenslösungen und operative Geschäfte, einschließlich Infrastruktur, erneuerbare Energien, Private Equity und Immobilien. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass seine besten Wachstumstage noch vor ihm liegen. Mehrere Faktoren ermöglichen es ihm, in den nächsten fünf Jahren und darüber hinaus ein transformatives Wachstum zu erzielen, darunter Investitionen in KI-Infrastruktur, alternde Bevölkerungen, die neue Vermögensprodukte benötigen, und die Erholung der globalen Immobilienmärkte.
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass KI-Infrastruktur eine einmalige Investitionsmöglichkeit in einer Generation darstellt. Es schätzt, dass die Welt in den kommenden zehn Jahren über 7 Billionen $ investieren muss, um die Rechenzentren, die Stromerzeugungskapazität und die damit verbundene Infrastruktur zu bauen, die für die Einführung von KI erforderlich sind. Brookfield startet Fonds und tätigt weitere Investitionen, um von diesem Megatrend zu profitieren.
KI-Investitionen sowie die anderen Wachstumstreiber von Brookfield sollten in den nächsten fünf Jahren ein jährliches Gewinnwachstum pro Aktie von 25 % erzielen. Das ist eine Beschleunigung des jährlichen Wachstums von 22 %, das Brookfield in den letzten fünf Jahren erzielt hat.
Ein Schnäppchenpreis
Brookfield schätzt, dass das Unternehmen derzeit etwa 68 $ pro Aktie wert ist, basierend auf dem Wert seiner drei Kernbereiche. Das ist ein Anstieg von 22 % gegenüber dem Wert von 56 $ pro Aktie im Jahr 2024.
Seine Aktien werden jedoch derzeit für etwa 40 $ gehandelt. Sie liegen um etwa 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch aufgrund von Problemen im privaten Kreditmarkt und dem Krieg mit dem Iran. Das entspricht einem Abschlag von mehr als 40 % auf den geschätzten Wert des Unternehmens.
Brookfield erwartet, dass sein robustes Gewinnwachstum den Wert des Unternehmens bis 2030 auf 140 $ pro Aktie erhöhen wird, wobei ein sehr konservatives Bewertungs-Multiple verwendet wird. Das impliziert, dass Brookfield in den nächsten fünf Jahren eine Rendite von mehr als 250 % vom aktuellen Aktienkurs erzielen könnte.