VDC vs. FSTA: Zwei fast identische Consumer-Staples-ETFs – Welchen sollten Sie wählen?

Wichtige Punkte
VDC und FSTA bilden nahezu identische Portfolios von US-Konsumgüteraktien ab, mit ähnlichen Sektorgewichtungen und Top-Holdings.
FSTA bietet eine ähnliche Kostenquote und Dividendenrendite wie VDC, aber VDC verfügt über weitaus größere verwaltete Vermögenswerte.
Beide Fonds weisen nahezu identische Risikoprofile und langfristige Renditen auf, mit minimalen Unterschieden bei Drawdowns und Fünfjahreswachstum.
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Der Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT:VDC) und der Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSEMKT:FSTA) bieten beide eine breite, kostengünstige Anlage in US-Konsumgüteraktien und sind damit attraktive Optionen für Anleger, die Stabilität und defensive Eigenschaften für ihre Portfolios suchen. Dieser Vergleich untersucht, wie die beiden in Bezug auf Kosten, Performance, Risiko und zugrunde liegende Bestände abschneiden, um Anlegern bei der Entscheidung zu helfen, welche ihren Zielen am besten entsprechen könnte.
Überblick (Kosten & Größe)
| Metrik | VDC | FSTA |
|---|---|---|
| Emittent | Vanguard | Fidelity |
| Kostenquote | 0,09 % | 0,08 % |
| 1-Jahres-Rendite (Stand 02.04.26) | 4,15 % | 3,95 % |
| Dividendenrendite | 1,95 % | 2,02 % |
| Beta | 0,63 | 0,63 |
| AUM | 9,9 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ |
Beta misst die Preisvolatilität im Verhältnis zum S&P 500; Beta wird aus täglichen Renditen berechnet. Die 1-Jahres-Rendite stellt die Gesamtrendite der letzten 12 Monate dar.
FSTA ist bei den Gebühren geringfügig günstiger, mit einer um einen Basispunkt niedrigeren Kostenquote als VDC. FSTA bietet auch eine etwas höhere Dividendenrendite. VDCs deutlich größeres verwaltetes Vermögen (AUM) spiegelt seine längere Geschichte und breitere Anlegerbasis wider, obwohl die Größenunterschiede für die meisten Privatanleger kaum praktische Auswirkungen haben.
Performance- & Risikovergleich
| Metrik | VDC | FSTA |
|---|---|---|
| Maximaler Drawdown (5 J) | -16,56 % | -16,57 % |
| Wachstum von 1.000 $ über 5 Jahre | 1.423 $ | 1.416 $ |
Sowohl VDC als auch FSTA weisen nahezu identische Risikoprofile und langfristige Renditen auf, mit minimalen Unterschieden beim Drawdown – dem Rückgang des Wertes vom Höchststand zum Tiefststand während eines bestimmten Zeitraums – und beim Fünfjahreswachstum. Für die meisten Anleger ist die Performance-Lücke zwischen diesen beiden Fonds wahrscheinlich kein entscheidender Faktor.
Was steckt drin
FSTA bildet einen nahezu identischen Teil des US-Konsumgütermarktes ab wie VDC, mit fast 100 Beständen, die von großen, etablierten Marken dominiert werden. Seine größten Positionen sind Walmart Inc (NASDAQ:WMT), Costco Wholesale (NASDAQ:COST) und Procter + Gamble (NYSE:PG) – die zusammen etwa 37 % des Portfolios ausmachen.
VDC hat insgesamt 104 Bestände, ist aber ähnlich konzentriert. Dieselben drei oben genannten Aktien bilden seine größten Positionen und verstärken die erhebliche Überschneidung der Fonds. Keiner der Fonds führt nennenswerte Besonderheiten oder alternative Strategien ein, sodass die Hauptunterschiede hier auf die Skalierung sowie die zuvor erwähnten geringfügigen Gebühren- und Dividendenunterschiede zurückzuführen sind.
Weitere Anleitungen zum ETF-Investieren finden Sie im vollständigen Leitfaden unter diesem Link.
Was das für Anleger bedeutet
Für die meisten Privatanleger machen die Unterschiede zwischen diesen beiden Fonds keinen großen Unterschied.
Konsumgüter haben sich in einem Marktumfeld, das Wachstum und Risikobereitschaft belohnt hat, leise behauptet. Für Anleger, die einen defensiven Anker in ihrem Portfolio wünschen – etwas, das den Schlag abfedert, wenn Tech-Aktien fallen oder Rezessionsängste aufkommen –, sind sowohl VDC als auch FSTA geeignet. Der Sektor hat sich in Abschwüngen historisch besser als der breitere Markt gehalten, und angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit im Jahr 2026 bleibt die Attraktivität von Unternehmen für den täglichen Bedarf wie Walmart, Costco und Procter & Gamble klar.
Warum also das eine dem anderen vorziehen? FSTAs etwas niedrigere Kostenquote und die etwas höhere Dividende sind zwei reale, wenn auch bescheidene, Vorteile im Laufe der Zeit – jeder gesparte (oder verdiente) Cent wirkt sich positiv auf den Anleger aus. Beide Fonds halten im Wesentlichen die gleichen Aktien in ähnlichen Proportionen und weisen nahezu identische Risikoprofile auf. VDCs größere Größe bietet für Privatanleger ebenfalls keinen wirklichen Vorteil – beide Fonds halten die gleichen hochliquiden Large-Cap-Aktien, sodass Geld-Brief-Spannen für beide ETFs kein Problem darstellen sollten.
Wenn Sie bereits ein Fidelity-Brokerage-Konto haben, ist FSTA möglicherweise die bequemere Wahl. Vanguard-Anleger bevorzugen aus demselben Grund möglicherweise VDC. Darüber hinaus würde ich wahrscheinlich zu den moderat niedrigeren Gebühren und der etwas höheren Dividende von Fidelity tendieren. In jedem Fall erhalten Sie eine solide, kostengünstige Anlage in einem der zuverlässigsten Sektoren des Marktes.
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Andy Gould hält keine Positionen in den genannten Aktien. The Motley Fool hat Positionen in und empfiehlt Costco Wholesale und Walmart. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.