Warum Occidental Petroleum im März zulegte

Wichtige Punkte
Occidental legte im letzten Monat zusammen mit den Ölpreisen zu.
Das Unternehmen profitiert von seinen tiefen, kostengünstigen Lagerbeständen im Permian Basin.
Mit den höheren Gewinnen könnte Occidental in diesem Jahr einen großen Teil seiner Schulden abbauen.
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Die Aktien von Occidental Petroleum (NYSE: OXY) stiegen laut Daten von S&P Global Market Intelligence im März um 22,5 %.
Occidental profitierte offensichtlich von höheren Ölpreisen, die im März nach Ausbruch des Krieges mit dem Iran am letzten Tag des Februars sprunghaft anstiegen. Als ein auf die USA zentrierter Öl- und Gasriese profitiert Occidental von diesen höheren Preisen und unbeeinträchtigten Lieferungen. Obwohl Occidental einige Vermögenswerte im Nahen Osten besitzt, machen diese nur einen kleinen Teil seiner Gesamtproduktion aus.
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Die strategische Positionierung von Occidental führte zu Analysten-Upgrades
Obwohl die Ölpreise bereits im Vorfeld des Krieges gestiegen waren, befeuerte die anschließende Schließung der Straße von Hormuz durch den Iran die Sache, um es bildlich zu sprechen. Im März stieg der Ölpreis um etwas mehr als 50 % auf 111 US-Dollar pro Barrel, was zu überdurchschnittlichen Gewinnen für Öl- und Gasbohrunternehmen führte, die ihre Barrel noch auf den Markt bringen können.
Occidental ist einer der größten Flächenbesitzer in den USA, wobei nur etwa 14 % seiner gesamten Barrel aus dem betroffenen Gebiet des Nahen Ostens stammen.
Das Hauptvermögen von Occidental sind seine tiefen, kostengünstigen Lagerbestände im Permian Basin in Texas, wo das Unternehmen führend bei der Senkung seiner Kosten pro Barrel in dieser kostengünstigen Region war. Diese Auszeichnung veranlasste Analysten auf der Verkaufsseite sowohl von Wells Fargo als auch von Piper Sandler, die Occidental-Aktien im März aufzuwerten. Beide Analysten stellten fest, dass Occidental seine Investitionsausgaben für das Permian Basin im Jahr 2026 von 3,9 Milliarden US-Dollar auf 3,1 Milliarden US-Dollar gesenkt hatte, während die gleiche Produktion beibehalten wurde. Dieser rücksichtslose Fokus auf Effizienz treibt den Optimismus für höhere Kapitalrenditen und Schuldenrückzahlungen angesichts des Anstiegs der Ölpreise im letzten Monat an.
Occidental ist sehr preissensibel für Öl
Occidental hatte erhebliche Schulden aufgenommen, um 2019 Anadarko Petroleum und 2024 CrownRock zu erwerben. Aber zwischen dem Verkauf seines Chemiegeschäfts im Januar und dem kriegsbedingten Anstieg der Öl- und Gaspreise sollte Occidental diese Zeit nutzen können, um einen großen Teil der 20,4 Milliarden US-Dollar Schulden, mit denen es das Jahr begann, zurückzuzahlen.
Tatsächlich könnte Occidental einen sehr großen Teil dieser Schulden zurückzahlen, wenn Öl für längere Zeit über 100 US-Dollar bleibt. Das Unternehmen erwirtschaftete im letzten Jahr bei einem durchschnittlichen Ölpreis in den hohen 60er Jahren einen freien Cashflow von 4,3 Milliarden US-Dollar, und das Management hatte bereits eine Verbesserung des freien Cashflows um 1,2 Milliarden US-Dollar allein durch operative Effizienzsteigerungen prognostiziert. Ein Ölpreis über 100 US-Dollar könnte zweistellige Milliardenbeträge an freiem Cashflow ermöglichen, wenn die Preise dort für längere Zeit bleiben.
Die große Frage ist natürlich, wie lange die Öl- und Gaspreise erhöht bleiben werden. Wenn die hohen Preise anhalten, erscheint der aktuelle Aktienkurs von Occidental immer noch zu niedrig.
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Wells Fargo ist ein Werbepartner von Motley Fool Money. Billy Duberstein und/oder seine Kunden haben Positionen in den genannten Aktien. The Motley Fool empfiehlt Occidental Petroleum. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.
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