Xi warnt vor globaler Unordnung; US-Blockade trifft Märkte. Schützen Sie Ihr Erspartes jetzt

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Der chinesische Präsident Xi Jinping gab am Dienstag in Peking eine seiner bisher deutlichsten Warnungen zur Lage der Weltwirtschaft heraus und erklärte: „Die internationale Ordnung zerfällt in Unordnung (1).“

Xi kritisierte auch die Reaktion der USA auf den Iran-Konflikt und nannte eine Seeblockade der Straße von Hormus „gefährlich und unverantwortlich“ – ein Schritt, der seiner Meinung nach eine weitere Störung einer der wichtigsten Öltransportrouten der Welt bedroht.

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Die Kommentare kamen, als sich der Konflikt mit dem Iran trotz eines fragilen Waffenstillstands weiter verschärft. Da die Ölpreise um die 100 US-Dollar schwanken, breiten sich die wirtschaftlichen Folgen bereits aus (2). Chinas Exportwachstum stabilisierte sich bei 2,5 %, ein starker Rückgang gegenüber den Erwartungen, da die globale Nachfrage nachlässt und die Spannungen zunehmen (3).

Und für Anleger geht die Botschaft hier über Geopolitik hinaus und betrifft die Portfolio-Struktur.

Wenn Großmächte wie China beginnen, die globale Ordnung selbst in Frage zu stellen, kann dies auf einen tieferen Wandel hindeuten: einen, bei dem die Systeme, die die Märkte stützen, zu zerfallen beginnen.

Phasen geopolitischer Instabilität können die Art und Weise, wie Volkswirtschaften interagieren, grundlegend verändern (4). Im Fall Chinas und der USA haben die „strafenden Wirtschafts- und Finanzmaßnahmen“ der beiden Länder die Volkswirtschaften des jeweils anderen erheblich geschädigt, so die Economist Intelligence Unit.

Während sich Lieferketten verschieben (und gestört werden oder als Druckmittel gegen andere Länder eingesetzt werden), schwanken auch Handelsallianzen und die politischen Reaktionen divergieren (5). Somit wird die Weltwirtschaft fragmentierter.

Dieser Bruch zeigt sich als Risse im Fundament der Wirtschaftsbeziehungen, auf die sich Anleger verlassen. Beispielsweise können Aktien und Anleihen, die sich historisch entgegengesetzt entwickelten, bei inflationären Schocks gemeinsam fallen (6).

Und so werden die Märkte schwerer vorhersehbar.

Der milliardenschwere Investor Ray Dalio argumentiert seit langem, dass diese Art von Störungen nicht zufällig sind, sondern Teil eines größeren Zyklus.

„Diese Zyklen sind kontinuierlich und spielen sich auf logische Weise ab – und sie neigen dazu, sich selbst zu verstärken“, schrieb Ray Dalio am 14. April 2026 in einem X-Post (7). Er beschrieb, wie sich Wirtschaftssysteme ausdehnen, belasten und schließlich selbst korrigieren.

Dalio fügte hinzu: „Wenn eine Wirtschaft schlecht genug wird, werden diejenigen, die für ihre Führung verantwortlich sind, die notwendigen politischen und politischen Änderungen vornehmen – oder sie werden nicht überleben und Platz für ihre Nachfolger machen.“

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Die meisten Anleger bauen unwissentlich für eine stabilere, vernetztere Welt. Sie haben vielleicht vom „klassischen“ 60/40-Portfolio aus Aktien und Anleihen gehört. Jahrzehntelang verließen sich Anleger auf die leicht vertrauenswürdige Beziehung zwischen diesen Vermögenswerten, um ihre Portfolios selbst auszubalancieren.

In jüngster Zeit wurden die Annahmen über die Sicherheit von Aktien und Anleihen in Frage gestellt. In den Jahren 2008 und 2022 verzeichneten sowohl Aktien als auch Anleihen zweistellige Verluste – die ersten und zweiten seit den 70er Jahren – zwei seltene Brüche einer Strategie, die lange als Eckpfeiler der Diversifikation galt (8).

Aber wenn die Inflation zusammen mit geopolitischen Risiken steigt, geraten sowohl Aktien als auch festverzinsliche Wertpapiere unter Druck. Wenn die Märkte stärker von politischen Entscheidungen als von den lange Zeit verehrten wirtschaftlichen Grundlagen bestimmt werden, bietet die Diversifikation innerhalb traditioneller Anlageklassen nicht immer den gleichen Schutz wie früher.

Wenn die Volatilität außer Kontrolle gerät und die traditionellen Korrelationen zusammenbrechen, könnten einige Anleger erwägen, über Aktien und Anleihen hinauszuschauen.

Alternative Anlagen können sich in unsicheren Umgebungen wie diesen günstiger verhalten und helfen, gegen schnelle Marktbewegungen abzusichern. Laut UBS Asset Management liegt das daran, dass alternative Anlagen „so konzipiert sind, dass sie unabhängig von der Marktrichtung funktionieren“, was potenzielle Drawdowns reduziert und die Erholung von Rückgängen beschleunigt (9).

Wenn das Vertrauen in den globalen Markt schwindet, wird oft Gold als Mittel zur Vermögenssicherung genannt. Gold wird seit langem als Absicherung in Zeiten geopolitischer Spannungen und Inflation angesehen, da es aufgrund seines intrinsischen Wertes nicht an die Geldpolitik eines einzelnen Landes gebunden ist (10). Im Gegensatz zu Fiat-Währungen wie dem US-Dollar kann das edle gelbe Metall nicht nach Belieben gedruckt werden.

Eine Möglichkeit, in Gold zu investieren, die erhebliche Steuervorteile bieten kann, ist die Eröffnung eines Gold-IRA bei Priority Gold.

Gold-IRAs ermöglichen es Anlegern, physisches Gold oder goldbezogene Vermögenswerte innerhalb eines Rentenkontos zu halten, wodurch die Steuervorteile eines IRA mit den Schutzvorteilen von Gold kombiniert werden, was es zu einer attraktiven Option für diejenigen macht, die ihre Altersvorsorge gegen wirtschaftliche Unsicherheit absichern möchten.

Um mehr zu erfahren, können Sie einen kostenlosen Informationsleitfaden erhalten, der Details enthält, wie Sie bei qualifizierenden Käufen bis zu 10.000 US-Dollar in kostenlosem Silber erhalten können.

Dies kann eine großartige Möglichkeit sein, die Beimischung von physischem Gold zu Ihrem Portfolio als Teil einer breiteren Diversifikationsstrategie zu erkunden. Aber eine gute Strategie umfasst mehr als nur einen Vermögenswert.

Die Finanzmärkte können sofort auf geopolitische Schocks reagieren, aber wie Gold hat auch Immobilien eine eigene Zeitlinie – eine, die eher von der Nachfrage als von Schlagzeilen bestimmt wird.

Schließlich werden die Menschen immer einen Platz zum Leben brauchen.

Insbesondere Mietwohnungen können auch während Phasen breiterer Marktvolatilität ein stetiges Einkommen generieren. Sie können in Immobilien investieren, indem Sie Anteile an Ferienhäusern oder Mietobjekten über Arrived erwerben.

Unterstützt von Weltklasse-Investoren, darunter Jeff Bezos, ermöglicht Arrived Ihnen die Investition in Anteile an Ferien- und Mietobjekten und generiert so eine passive Einkommensquelle, ohne die zusätzliche Arbeit, die mit dem Besitz einer eigenen Mietimmobilie verbunden ist. Keine nächtlichen Wartungsanrufe wegen geplatzter Rohre hier.

Um loszulegen, stöbern Sie einfach durch ihre Auswahl an geprüften Immobilien, die jeweils auf ihr Wertsteigerungs- und Ertragspotenzial ausgewählt wurden. Sobald Sie eine Immobilie ausgewählt haben, können Sie mit nur 100 US-Dollar investieren und potenziell monatliche Dividenden erzielen.

Sobald Sie Investor bei Arrived sind, erhalten Sie Zugang zu deren neu eingeführtem vierteljährlichem Sekundärmarkt, auf dem Investoren Anteile an einzelnen Miet- und Ferienimmobilien direkt auf der Plattform kaufen und verkaufen können. Dies ermöglicht es Ihnen, in Immobilien zu investieren, die Sie bei der Erstplatzierung verpasst haben, oder Anteile zu verkaufen, bevor eine Immobilie das Ende ihrer Haltedauer erreicht.

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Noch besser: Wenn Sie Ihre Immobilieninvestitionsreise ankurbeln möchten, können Sie einen 1%igen Kontozuschuss erhalten, wenn Sie 1.000 US-Dollar oder mehr einzahlen.

Für Investoren mit verfügbarem Kapital ist eine weitere Möglichkeit, weiter zu skalieren, die Betrachtung von Mehrfamilienhausinvestitionen. Ähnlich wie Einfamilienhäuser kann dieser Bereich umständlich, kapitalintensiv und voller Kopfschmerzen sein, wenn Sie alles selbst machen wollen.

Aber es kann auch lukrativ sein. In einem von JPMorgan erstellten Bericht sagte Al Brooks, stellvertretender Vorsitzender des Commercial Banking der Firma: „Ich denke, Mehrfamilienhäuser sind genau das, wo Sie als Investor sein wollen (11).“

Akkreditierte Investoren können diese Möglichkeit jetzt über Plattformen wie Lightstone DIRECT nutzen, die akkreditierten Investoren Zugang zu einzelnen Mehrfamilien- und Industrieobjekten bietet.

Das Direct-to-Investor-Modell von Lightstone DIRECT gewährleistet eine hohe Übereinstimmung zwischen einzelnen Investoren und einem vertikal integrierten, institutionellen Eigentümer-Betreiber – eine ausgefeilte und optimierte Option für Einzelinvestoren, die in Immobilien auf dem privaten Markt diversifizieren möchten.

Mit Lightstone DIRECT können akkreditierte Einzelpersonen auf dieselben Mehrfamilien- und Industrieanlagen zugreifen, die Lightstone mit eigenem Kapital verfolgt, mit Mindestinvestitionen ab 100.000 US-Dollar.

Oder Sie können noch weiter gehen.

1999 erreichte der S&P 500 seinen Höhepunkt, und es dauerte 14 lange Jahre, bis er sich vollständig erholte.

Heute? Goldman Sachs prognostiziert von 2024 bis 2034 eine jährliche Rendite von nur 3 %. Es klingt düster, aber nicht überraschend: Der S&P wird zu seinem höchsten Kurs-Gewinn-Verhältnis seit dem Dotcom-Boom gehandelt. Vanguard liegt nicht weit dahinter und prognostiziert rund 5 %.

Tatsächlich scheint fast alles nahe Allzeithochs bewertet zu sein – Aktien, Gold, Krypto, Sie nennen es.

Deshalb haben Milliardäre seit langem einen Teil ihrer Portfolios in einer Anlageklasse mit geringer Korrelation zum Markt und starkem Erholungspotenzial angelegt: Kunst der Nachkriegszeit und zeitgenössische Kunst.

Es mag überraschend klingen, aber seit 2019 sind mehr als 70.000 Investoren gefolgt – über Masterworks. Das liegt daran, dass der Wert von Kunstwerken durch die Sammlernachfrage und Knappheit und nicht durch makroökonomische Zyklen angetrieben wird, was sie vollständig von traditionellen Finanzmärkten trennt (12).

Jetzt können Sie Bruchteile von Werken von Banksy, Basquiat, Picasso und anderen besitzen.

Masterworks hat bisher 27 Kunstwerke verkauft, mit Nettorenditen von 14,6 %, 17,6 % und 17,8 %.

Moneywise-Leser können Prioritätszugang erhalten, um mit Kunst zu diversifizieren: Überspringen Sie die Warteliste hier.

Beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Renditen ist und Investitionen Risiken bergen. Wichtige Offenlegungen gemäß Regulation A finden Sie unter Masterworks.com/cd.

Wenn Xi Recht hat und sich die Welt zu einer fragmentierteren Wirtschaft entwickelt, müssen Anleger möglicherweise ihren Ansatz für Risiken überdenken – einschließlich eines 60/40-Portfolios ohne alternative Anlagen.

Phasen der Instabilität stellen trotz Dalios Behauptungen von Selbstkorrektur mehr als nur Herausforderungen für den Durchschnittsanleger dar. Sie definieren auch neu, wo die Chancen liegen.

Und in einer Welt, in der das alte Wirtschaftsregelbuch nicht mehr gilt, ist der Aufbau eines Portfolios, das den bevorstehenden geopolitischen Stürmen standhält, wichtiger denn je.

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Bloomberg (1); Trading Economics (2); CNBC (3); Economist Intelligence Unit (4); Policy Circle (5); International Monetary Fund (6); @RayDalio (7); Financier Worldwide (8); UBS Asset Management (9); ScienceDirect (10); JPMorgan (11); Soup.io (12)

Dieser Artikel dient nur zur Information und sollte nicht als Beratung ausgelegt werden. Er wird ohne jegliche Gewährleistung bereitgestellt.