Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA)
$25,02
▲ +0,09 (+0,34%)
Cambio en 1 día
$24,85 – $25,18
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias43,47%
Número efectivo de posiciones32,1
Posiciones superiores al 1%30
Activos netos
$44.9M
Posiciones
31
A fecha de
30 de junio de 2026
AAA Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 22 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,28% | ▲ +0,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +0,28% | ▲ +0,64% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jun 2026)
+$0
Trimestre finalizado el Jun 2026
-$2.5M
Últimos 12 meses
-$2.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 31 tenencias · Categoría: ABS-CBDO
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTRESS CREDIT BSL XXVI LTD | 34966VAA0 | $2.0M | 4,46 | 2 000 000 | KY |
| FORTRESS CREDIT BSL XXIII LTD | 34967CAC7 | $2.0M | 4,46 | 2 000 000 | KY |
| AMMC CLO 31 LTD | 03166GAA6 | $2.0M | 4,46 | 2 000 000 | KY |
| APIDOS CLO XLIII LTD | 03766HAQ3 | $2.0M | 4,46 | 2 000 000 | JE |
| CAYUGA PARK CLO LTD | 149791BG9 | $2.0M | 4,46 | 2 000 000 | KY |
| CEDAR FUNDING VIII CLO LTD | 15032EAY5 | $2.0M | 4,46 | 2 000 000 | KY |
| MAGNETITE XXXIV LTD | 55952MAJ2 | $2.0M | 4,45 | 2 000 000 | KY |
| VOYA CLO 2021-2 LTD | 92919AAN4 | $2.0M | 4,45 | 2 000 000 | KY |
| MADISON PARK FUNDING XXXIV LTD | 55817DAA6 | $2.0M | 4,45 | 2 000 000 | KY |
| LCM 40 LTD | 50190KAN0 | $1.5M | 3,35 | 1 500 000 | JE |
| TRINITAS CLO XXX LTD | 89643DAA5 | $1.5M | 3,35 | 1 500 000 | KY |
| SILVER POINT CLO 7 LTD | 82808UAA3 | $1.5M | 3,35 | 1 500 000 | KY |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-1 LTD | 05686CAA1 | $1.5M | 3,34 | 1 500 000 | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO 2014-4 LTD | 09627FBA7 | $1.4M | 3,12 | 1 400 000 | KY |
| MAGNETITE LV LTD | 55956RAA6 | $1.3M | 2,86 | 1 284 000 | KY |
| WELLFLEET CLO 2024-1 LTD | 94951AAA7 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| VENTURE 46 CLO LTD | 92326CBA4 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | JE |
| CARVAL CLO VIII-C LTD | 14686NAL5 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | JE |
| CEDAR FUNDING IX CLO LTD | 15033EAN8 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| AGL CORE CLO 4 LTD | 001199AQ1 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| HARVEST US CLO 2024-2 LTD | 41756YAA3 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| CARVAL CLO XI-C LTD | 14688RAA8 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| KENNEDY LEWIS CLO 9 LTD | 37147LAN9 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 47 LTD | 67576XAW0 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| CIFC FUNDING 2019-VI LTD | 12555XAN1 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| SOUND POINT CLO XXIII LTD | 83614BAQ2 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| ROCKFORD TOWER CLO 2024-1 LTD | 77342BAA8 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| MILFORD PARK CLO LTD | 59966PAN2 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | JE |
| LCM 32 LTD | 50204AAA4 | $901K | 2,01 | 900 000 | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO XXXIV LLC | 09609NAL9 | $470K | 1,05 | 470 000 | KY |
| ROCKFORD TOWER CLO 2021-1 LTD | 77341KAA9 | $300K | 0,67 | 300 000 | KY |
Desglose por sector
Dividendos 72 pagos
4,68%Rendimiento TTM
$1,17Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 31 de agosto de 2026 | $0,0900 |
| 31 de julio de 2026 | $0,0960 |
| 30 de junio de 2026 | $0,0860 |
| 29 de mayo de 2026 | $0,1010 |
| 30 de abril de 2026 | $0,1010 |
| 31 de marzo de 2026 | $0,0930 |
| 27 de febrero de 2026 | $0,0940 |
| 30 de enero de 2026 | $0,1010 |
| 26 de diciembre de 2025 | $0,1000 |
| 28 de noviembre de 2025 | $0,0960 |
| 31 de octubre de 2025 | $0,1080 |
| 30 de septiembre de 2025 | $0,1040 |
| 29 de agosto de 2025 | $0,1200 |
| 31 de julio de 2025 | $0,0990 |
| 30 de junio de 2025 | $0,1070 |
| 30 de mayo de 2025 | $0,1150 |
| 30 de abril de 2025 | $0,1090 |
| 27 de marzo de 2025 | $0,1070 |
| 27 de febrero de 2025 | $0,0950 |
| 30 de enero de 2025 | $0,1180 |
| 26 de diciembre de 2024 | $0,1180 |
| 29 de noviembre de 2024 | $0,1110 |
| 31 de octubre de 2024 | $0,1300 |
| 30 de septiembre de 2024 | $0,1300 |
| 30 de agosto de 2024 | $0,1340 |
| 31 de julio de 2024 | $0,1460 |
| 28 de junio de 2024 | $0,1300 |
| 31 de mayo de 2024 | $0,1480 |
| 30 de abril de 2024 | $0,1160 |
| 27 de marzo de 2024 | $0,1350 |
| 28 de febrero de 2024 | $0,1320 |
| 30 de enero de 2024 | $0,1170 |
| 28 de diciembre de 2023 | $0,1340 |
| 1 de diciembre de 2023 | $0,1300 |
| 1 de noviembre de 2023 | $0,1360 |
| 2 de octubre de 2023 | $0,1270 |
| 31 de agosto de 2023 | $0,1400 |
| 1 de agosto de 2023 | $0,1360 |
| 3 de julio de 2023 | $0,1240 |
| 1 de junio de 2023 | $0,1310 |
| 1 de mayo de 2023 | $0,1210 |
| 31 de marzo de 2023 | $0,1220 |
| 1 de marzo de 2023 | $0,1130 |
| 1 de febrero de 2023 | $0,1130 |
| 29 de diciembre de 2022 | $0,1050 |
| 1 de diciembre de 2022 | $0,1040 |
| 1 de noviembre de 2022 | $0,0900 |
| 3 de octubre de 2022 | $0,0730 |
| 1 de septiembre de 2022 | $0,0790 |
| 1 de agosto de 2022 | $0,0570 |
| 1 de julio de 2022 | $0,0390 |
| 1 de junio de 2022 | $0,0420 |
| 2 de mayo de 2022 | $0,0290 |
| 1 de abril de 2022 | $0,0230 |
| 1 de marzo de 2022 | $0,0210 |
| 1 de febrero de 2022 | $0,0160 |
| 29 de diciembre de 2021 | $0,0180 |
| 1 de diciembre de 2021 | $0,0220 |
| 1 de noviembre de 2021 | $0,0210 |
| 1 de octubre de 2021 | $0,0210 |
| 31 de agosto de 2021 | $0,0200 |
| 2 de agosto de 2021 | $0,0230 |
| 1 de julio de 2021 | $0,0230 |
| 1 de junio de 2021 | $0,0240 |
| 3 de mayo de 2021 | $0,0270 |
| 31 de marzo de 2021 | $0,0240 |
| 1 de marzo de 2021 | $0,0200 |
| 1 de febrero de 2021 | $0,0220 |
| 29 de diciembre de 2020 | $0,0230 |
| 1 de diciembre de 2020 | $0,0220 |
| 2 de noviembre de 2020 | $0,0230 |
| 1 de octubre de 2020 | $0,0130 |
Propietarios institucionales (13F) 12 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Bank | $4 980 000 | 79,68% | 200 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $419 017 | 6,70% | 16 828 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311 126 | 4,98% | 12 495 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $233 139 | 3,73% | 9 363 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213 144 | 3,41% | 8 560 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34 000 | 0,54% | 1 363 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31 997 | 0,51% | 1 285 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $19 920 | 0,32% | 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 951 | 0,10% | 239 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $908 | 0,01% | 36 477 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $528 | 0,01% | 21 210 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $527 | 0,01% | 21 187 | Acciones | 30 de junio de 2026 |