Tidal Trust II (AVGX)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000085139 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $164.8M
- Posiciones
- 9
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 74,82%
- Número efectivo de posiciones
- 9,9
- Posiciones superiores al 1%
- 9
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
AVGX Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,69% | — |
| 3M | ▼ -37,71% | — |
| 6M | ▼ -28,35% | — |
| YTD | ▼ -7,34% | — |
| 1Y | ▲ +138,61% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 22 de agosto de 2024 | ▲ +125,95% | — |
- Volatilidad 1A
- 95,01%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,39
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$107.0M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$141.1M
- Últimos 12 meses
- -$17.4M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 9 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | $40.5M | 24,57 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $20.9M | 12,71 | 20 991 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $14.7M | 8,91 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $12.3M | 7,47 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $11.2M | 6,78 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $8.4M | 5,11 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $7.1M | 4,28 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $5.9M | 3,59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 1,39 | 2 298 654 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 22 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $12 739 727 | 25,01% | 272 391 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8 474 724 | 16,64% | 181 200 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 944 467 | 11,67% | 127 100 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 850 049 | 9,52% | 103 700 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $4 677 000 | 9,18% | 100 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 091 497 | 6,07% | 66 100 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 142 066 | 4,21% | 45 800 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 036 927 | 4,00% | 43 552 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 279 347 | 2,51% | 27 354 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 117 803 | 2,19% | 23 900 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| Jump Financial, LLC | $991 758 | 1,95% | 21 205 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $909 536 | 1,79% | 19 447 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $833 862 | 1,64% | 17 829 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $652 731 | 1,28% | 12 709 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $440 994 | 0,87% | 9 429 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $301 854 | 0,59% | 6 454 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $255 177 | 0,50% | 5 456 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $187 080 | 0,37% | 4 000 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 105 | 0,00% | 45 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 401 | 0,00% | 29 970 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $732 | 0,00% | 15 658 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $18 | 0,00% | 570 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
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