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02
rango
barras

La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.

Rendimiento a 2 de octubre de 2026

03
PeríodoRetorno de precioRetorno total
1M▼ -11,63%▼ -11,42%
3M▲ +0,92%▲ +1,16%
6M▲ +34,79%▲ +35,64%
YTD▲ +11,17%▲ +12,23%
1Y▲ +36,77%▲ +38,42%
3Y▲ +40,80%▲ +46,27%
5Y▲ +15,14%▲ +22,04%
Máxdesde 15 de junio de 2011▲ +2392,86%▲ +2692,15%
Volatilidad 1A45,90%
Volatilidad 3A44,07%
Máx. Drawdown 3A -52,45% 30 de agosto de 2024 → 7 de agosto de 2025
Beta 3A0,79
Sharpe 1A*0,91

El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

04
Último mes (Jul 2026) -$6.3M
Trimestre finalizado el Jul 2026 -$12.6M
Últimos 12 meses -$64.6M Ago 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 67 tenencias

05
NombreCUSIPValor%Saldo Categoría País
DREYFUS · $32.3M 18,79 32 272 110 STIV US
ELI LILLY & COMPANY 532457108 $17.9M 10,41 15 566 EC US
Valor desconocido · $14.2M 8,28 1 DO US
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A · $14.1M 8,19 14 063 965 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $12.9M 7,51 12 906 035 STIV US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $12.1M 7,07 47 367 EC US
ABBVIE INC 00287Y109 $8.7M 5,08 34 766 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $7.4M 4,31 17 869 EC US
MERCK & COMPANY INC 58933Y105 $6.3M 3,68 48 599 EC US
Valor desconocido · $5.7M 3,34 1 DO US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 $4.2M 2,45 7 313 EC US
AMGEN INC 031162100 $4.1M 2,38 10 620 EC US
ABBOTT LABORATORIES 002824100 $3.6M 2,11 34 274 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $3.2M 1,85 24 431 EC US
PFIZER INC 717081103 $2.8M 1,63 112 150 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122108 $2.6M 1,53 40 183 EC US
CVS HEALTH CORP 126650100 $2.6M 1,53 25 107 EC US
INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 $2.5M 1,43 6 969 EC US
DANAHER CORP 235851102 $2.4M 1,41 12 395 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 92532F100 $2.4M 1,39 4 994 EC US
STRYKER CORP 863667101 $2.2M 1,29 6 789 EC US
MEDTRONIC PLC G5960L103 $2.2M 1,26 25 264 EC US
MCKESSON CORP 58155Q103 $2.0M 1,18 2 365 EC US
Valor desconocido · $1.9M 1,12 1 DO US
ANTHEM INC 036752103 $1.6M 0,94 4 273 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 75886F107 $1.5M 0,87 1 966 EC US
THE CIGNA GROUP 125523100 $1.5M 0,85 5 205 EC US
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 $1.4M 0,80 29 248 EC US
HCA HEALTHCARE INC 40412C101 $1.2M 0,72 3 056 EC US
AMERISOURCEBERGEN CORP 03073E105 $1.2M 0,69 3 828 EC US
CARDINAL HEALTH INC 14149Y108 $1.1M 0,62 4 609 EC US
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 28176E108 $975K 0,57 11 330 EC US
Valor desconocido · $974K 0,57 1 DO US
BECTON DICKINSON AND CO 075887109 $898K 0,52 5 422 EC US
IDEXX LABORATORIES INC 45168D104 $868K 0,51 1 552 EC US
HUMANA INC 444859102 $859K 0,50 2 362 EC US
IQVIA HOLDINGS INC 46266C105 $772K 0,45 3 284 EC US
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 $769K 0,45 5 561 EC US
WATERS CORP 941848103 $729K 0,42 1 932 EC US
ZOETIS INC 98978V103 $638K 0,37 8 250 EC US
DEXCOM INC 252131107 $634K 0,37 7 593 EC US
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266G107 $609K 0,35 8 951 EC US
RESMED INC 761152107 $602K 0,35 2 854 EC US
VEEVA SYSTEMS INC 922475108 $602K 0,35 2 954 EC US
BIOGEN INC 09062X103 $590K 0,34 2 905 EC US
CENTENE CORP 15135B101 $574K 0,33 9 231 EC US
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 592688105 $562K 0,33 397 EC US
QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 $507K 0,30 2 178 EC US
LABCORP HOLDINGS INC 504922105 $499K 0,29 1 613 EC US
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 955306105 $474K 0,28 1 390 EC US

Desglose por sector

06
Health Care 58,4%
Otro/No mapeado 41,6%

Dividendos 34 pagos

08
1,02%Rendimiento TTM
$1,26Pago TTM por acción
Trimestral (est.)
Fecha ex-dividendoMonto por acción
22 de septiembre de 2026$0,3150
23 de junio de 2026$0,3750
24 de marzo de 2026$0,2830
23 de diciembre de 2025$0,2910
23 de septiembre de 2025$0,3100
24 de junio de 2025$0,3050
25 de marzo de 2025$0,3450
23 de diciembre de 2024$0,1160
24 de septiembre de 2024$0,3330
25 de junio de 2024$0,2730
19 de marzo de 2024$0,3550
21 de diciembre de 2023$0,5730
19 de septiembre de 2023$0,4540
21 de junio de 2023$0,5370
21 de marzo de 2023$0,4870
20 de diciembre de 2022$0,1440
20 de septiembre de 2022$0,1840
22 de junio de 2022$0,0770
22 de marzo de 2022$0,0350
21 de diciembre de 2021$0,0330
22 de diciembre de 2020$0,0060
22 de septiembre de 2020$0,0100
23 de junio de 2020$0,0160
24 de marzo de 2020$0,1000
24 de septiembre de 2019$0,2030
19 de marzo de 2019$0,0880
27 de diciembre de 2018$0,1370
25 de septiembre de 2018$0,0860
19 de junio de 2018$0,1120
19 de diciembre de 2017$0,0700
13 de diciembre de 2017$0,0160
12 de diciembre de 2013$0,2142
21 de marzo de 2012$0,0021
13 de diciembre de 2011$0,0920

Propietarios institucionales (13F) 28 declarantes

09

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
CITADEL ADVISORS LLC $6 337 605 16,29% 56 500 Opción de compra 30 de junio de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6 259 086 16,09% 55 800 Opción de venta 30 de junio de 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4 616 693 11,86% 41 158 Acciones 30 de junio de 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4 430 715 11,39% 39 500 Opción de venta 30 de junio de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3 701 610 9,51% 33 000 Opción de compra 30 de junio de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3 320 232 8,53% 29 600 Opción de venta 30 de junio de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2 820 066 7,25% 25 141 Acciones 30 de junio de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2 187 763 5,62% 19 504 Acciones 30 de junio de 2026
Belvedere Trading LLC $1 435 776 3,69% 12 800 Opción de compra 30 de junio de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $886 143 2,28% 7 900 Opción de compra 30 de junio de 2026
SBI Securities Co., Ltd. $559 392 1,44% 4 987 Acciones 30 de junio de 2026
Traynor Capital Management, Inc. $531 353 1,37% 4 737 Acciones 30 de junio de 2026
Summit Financial, LLC $460 448 1,18% 4 105 Acciones 30 de junio de 2026
Larson Financial Group LLC $319 401 0,82% 2 847 Acciones 30 de junio de 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $279 640 0,72% 2 493 Acciones 30 de junio de 2026
StoneX Group Inc. $227 620 0,58% 2 316 Acciones 30 de junio de 2026
Qube Research & Technologies Ltd $135 950 0,35% 1 212 Acciones 30 de junio de 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $118 563 0,30% 1 057 Acciones 30 de junio de 2026
UBS Group AG $112 058 0,29% 999 Acciones 30 de junio de 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $48 682 0,13% 434 Acciones 30 de junio de 2026
Farther Finance Advisors, LLC $37 016 0,10% 330 Acciones 30 de junio de 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $33 202 0,09% 296 Acciones 30 de junio de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $21 841 0,06% 194 Acciones 30 de junio de 2026
Bullseye Investment Management, LLC $13 460 0,03% 120 Acciones 30 de junio de 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12 528 0,03% 150 Acciones 30 de septiembre de 2025
ROYAL BANK OF CANADA $4 000 0,01% 35 Acciones 30 de junio de 2026
MORGAN STANLEY $141 0,00% 1 Acciones 30 de junio de 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $105 0,00% 1 Acciones 30 de junio de 2026

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