tus insignias Rango 52S $51–$80 75% of range Calificación del Analista BUY 9 analysts Precio Objetivo $90 +24% upside P/E 3.7 ROE 33.1% Margen de Beneficio Neto 60.1%

ESEA Instantánea de la Acción Precio, capitalización bursátil, P/E, BPA, ROE, deuda/capital, rango de 52 semanas

03
Precio $72.42
Capitalización Bursátil $511M
P/E 3.7
BPA $19.72
Ingresos $228M
Rendimiento div. 3.7%
ROE 33.1%
Deuda/Capital 0.5
Rango 52S $51–$80

ESEA Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

04
rango
barras

La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.

Divisiones de acciones 3
Fecha ex-dividendo División Tipo
19 de diciembre de 2019 1-for-8 Inversa
23 de julio de 2015 1-for-10 Inversa
6 de octubre de 2006 1-for-3 Inversa

Rendimiento a 10 años Tendencias de ingresos, beneficio neto, márgenes y BPA

06
Ingresos$228M
2016-12-31 → 2025-12-31
BPA$19.72
2019-12-31 → 2025-12-31
Flujo de caja libre·
2017-12-31 → 2020-12-31
Margen neto60.1%
2016-12-31 → 2025-12-31
Valoración y ratios 07–12

Valoración Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA: ¿está la acción cara o barata?

Métrica Tendencia a 5 años ESEA promedio 5A Mediana de Pares Veredicto
P/E 3.7promedio 5A ≈2.1 ≈2.1 9.1 Infravalorado
P/S 2.2promedio 5A ≈1.2 ≈1.2 1.4 Sobrevalorado
P/B (P/C) 1.1promedio 5A ≈0.9 ≈0.9 0.6 Sobrevalorado
EV / EBITDA 3.7promedio 5A ≈3.0 ≈3.0 10.1 Infravalorado
Price / Cash Flow (Precio / Flujo de Caja) 3.6promedio 5A ≈1.9 ≈1.9 3.3 Infravalorado
EV / Revenue (EV / Ingresos) 2.4promedio 5A ≈1.7 ≈1.7 · ·
Price / Tangible Book (Precio / Valor Contable Tangible) 1.1promedio 5A ≈0.9 ≈0.9 · ·

La mediana de empresas comparables se calcula sobre una base estandarizada por métrica y puede no coincidir siempre con la base TTM/MRQ que se muestra para esta acción.

valor · ≈ promedio 5A · mediana sectorial · veredicto relativo a la mediana

Dividendos Rendimiento, ratio de pago, historial de dividendos, CAGR a 5 años

13
Rendimiento por Dividendo3.7%
Ratio de Pago13.8%
Pago anualizado≈$3.20Pago trimestral
Racha de Crecimiento≈2Años consecutivos de crecimiento de dividendos
Fecha ex-dividendoMontoMonedaRendimiento
Sep 9, 2026$0,80USD≈4.1%
Jun 9, 2026$0,80USD≈4.4%
Mar 10, 2026$0,75USD≈4.2%
Dic 9, 2025$0,70USD≈4.2%
Sep 9, 2025$0,70USD≈3.8%
Jul 9, 2025$0,65USD≈4.6%
Mar 11, 2025$0,53USD≈7.5%
Dic 9, 2024$0,49USD≈6.4%
Sep 9, 2024$0,49USD≈5.6%
Jun 12, 2024$0,49USD≈6.0%
Mar 7, 2024$0,49USD≈5.6%
Dic 7, 2023$0,41USD≈7.4%
Sep 7, 2023$0,41USD≈7.7%
Jun 8, 2023$0,41USD≈9.0%
Mar 8, 2023$0,41USD≈10.0%
Dic 8, 2022$0,41USD≈8.0%
Sep 8, 2022$0,41USD≈4.5%
Jun 8, 2022$0,41USD≈1.7%
Ago 28, 2013$0,98USD≈4.8%
Jun 3, 2013$0,98USD≈6.3%

Historial de Ganancias EPS real vs estimado, sorpresa %, tasa de aciertos, próxima fecha de resultados

14
Sorpresa Media 5.0%
PeríodoInformeEPS ActualEPS est.Sorpresa
30 de junio de 2026 Ago 13, 2026 $4.70 $4.33 8.6%
31 de marzo de 2026 May 21, 2026 $4.70 $4.38 7.4%
31 de diciembre de 2025 $4.48 $5.09 -12.1%
30 de septiembre de 2025 $4.23 $4.49 -5.7%
30 de junio de 2025 $4.20 $3.52 19.4%
31 de marzo de 2025 $3.76 $3.35 12.4%

Fundamentales Completos Todas las métricas por año — estado de resultados, balance general, flujo de caja

15
Estado de resultados 12
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue $228M$213M$189M$183M$94M$53M$40M$34M$24M$21M$38M$41M
SG&A Expense $7M$6M$5M$5M$3M$3M$2M$3M$3M$3M$3M$4M
Operating Expenses $78M$93M$70M$76M$48M$44M$38M$32M$29M$33M$49M$55M
Operating Income $149M$120M$119M$107M$46M$9M$2M$2M$-5M$-13M$-11M$-15M
Interest Expense $15M$10M$6M$5M$3M$4M$3M$3M$1M$1M$1M$2M
Other Non-op $-13M$-7M$-5M$-395.3K$-3M$-5M$-4M$-3M$-2M$-5M$-486.2K$-747.0K
Net Income $137M$113M$115M$106M$43M$4M$-2M$-663.4K$-7M$-34M$-14M$-18M
EPS (Basic) $19.73$16.25$16.53$14.79$6.07$0.58$-1.21···$-2.45$-3.53
EPS (Diluted) $19.72$16.20$16.52$14.78$6.06$0.58$-1.21···$-2.45$-3.53
Shares (Basic) 6,943,6826,938,2046,931,2807,181,5616,976,9055,753,9172,861,928····54,794,181
Shares (Diluted) 6,947,1396,961,2666,936,0607,190,1076,993,4055,753,9172,861,9280·8,165,7036,410,7945,479,418
EBITDA $149M$120M$119M$107M$46M$9M$2M$2M$-3M$-22M$-11M$-15M
Balance general 20
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents $176M$74M$59M$26M$27M$4M$985.4K$7M$3M$3M$9M$25M
Receivables $10M$5M$2M$573.0K$1M$2M$715.1K$958.7K$885.5K$1M$1M$2M
Inventory $3M$3M$3M$2M$2M$2M$2M$2M$1M$1M$1M$2M
Prepaid Expense $984.4K$1M$502.8K$350.2K$382.7K$244.3K$526.5K$222.3K$247.0K$172.4K$175.5K$348.2K
Current Assets $192M$85M$66M$47M$33M$10M$6M$12M$16M$10M$22M$31M
PP&E (Net) $466M$443M$268M$217M$176M$98M$116M$49M$52M$106M$89M$111M
PP&E (Gross) ··········$125M$140M
Accum. Depreciation ··········$36M$29M
Total Assets $700M$591M$425M$329M$221M$111M$127M$67M$162M$144M$172M$191M
Accounts Payable ··$6M$5M$3M$3M$4M$2M$2M$2M$1M$2M
Accrued Liabilities $9M$4M$2M$2M$2M$1M$2M$1M$1M$1M$1M$1M
Current Liabilities $39M$57M$51M$74M$37M$29M$25M$12M$19M$11M$19M$25M
Total Liabilities $237M$228M$158M$160M$145M$75M$99M$44M$80M$56M$45M$60M
Long-term Debt $217M$205M$130M$107M$118M$67M$90M$37M$74M$52M$41M$54M
Total Debt $217M$205M$130M$107M$118M$67M$84M$37M$72M$50M$41M$54M
Common Stock $211.7K$211.4K$210.4K$213.5K$218.8K$201.3K$168.0K$46.9K$338.2K$326.3K$245.9K$171.5K
Retained Earnings $205M$104M$8M$-93M$-188M$-230M$-234M$-230M$-238M$-230M$-184M$-168M
Stockholders' Equity $463M$363M$267M$168M$77M$27M$20M$4M$47M$54M$95M$100M
Liabilities + Equity $700M$591M$425M$329M$221M$111M$127M$67M$162M$144M$172M$191M
Shares Outstanding 7,055,8817,047,5377,014,3317,116,2067,294,5416,708,9465,600,2591,564,45611,274,12610,876,1128,195,7605,715,731
Flujo de Efectivo 13
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp $2M$2M$1M$951.4K$182.3K$121.6K$97.9K$124.5K$116.6K$294.3K$306.1K$510.1K
Operating Cash Flow $141M$128M$130M$114M$53M$2M$3M$-1M$5M$-5M$-2M$-730.3K
CapEx ·····$647.1K··$30M$3M$17M$21M
Investing Cash Flow $-15M$-169M$-102M$-87M$-74M$16M$-56M·$-26M$-23M$-8M$-37M
Debt Issued ·······$34M$22M$14M$8M$23M
Net Debt Issued ·······$2M$24M$10M$8M$23M
Stock Issued ··$0$0$743.6K$715.5K$7M$2M$549.5K$3M$11M$15M
Stock Repurchased $2M$1M$3M$5M$0$0·····$150.7K
Net Stock Activity $-2M$-1M$-3M$-5M$743.6K$715.5K$7M$2M$549.5K$3M$11M$14M
Dividends Paid $19M$17M$14M$11M$0$0·····$13.1K
Financing Cash Flow $-23M$57M$5M$-27M$47M$-18M$45M$135.4K$13M$-6M$-4M$52M
Net Change in Cash $103M$16M$33M$-59.7K$25M$408.1K$-7M$5M$1M$-10M$-14M$14M
Free Cash Flow ·····$2M$-52M$-1M$-32M··$-22M
Rentabilidad 5
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin 65.6%56.4%63.1%58.4%48.7%17.4%4.9%6.8%-6.5%-76.1%-30.3%-36.0%
Net Margin 60.1%53.0%60.5%58.1%45.8%7.6%-4.2%-1.9%-14.2%-155.6%-37.3%-44.1%
EBITDA Margin 65.6%56.4%63.1%58.4%48.7%17.4%4.9%6.8%-6.5%-76.1%-30.3%-36.0%
ROA 21.2%22.2%30.4%38.6%25.9%3.4%-1.7%-0.58%-4.0%-28.0%-7.7%-10.3%
ROE 33.1%35.8%52.7%86.7%82.5%16.9%-13.9%-2.6%-12.1%-59.3%-14.4%-17.5%
Liquidez y Solvencia 5
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 4.91.51.30.60.90.30.31.00.90.91.11.2
Quick Ratio 4.71.41.20.40.70.20.10.70.30.40.51.1
Debt / Equity 0.50.60.50.61.52.44.19.61.50.90.40.5
LT Debt / Equity 0.40.50.40.31.21.73.58.31.30.80.30.3
Interest Coverage 10.311.920.122.517.92.40.60.9-0.9-11.3-8.4·
Eficiencia 2
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 0.40.40.50.70.60.40.40.30.30.20.20.2
Receivables Turnover 31.064.6145.1197.857.139.147.837.329.520.020.920.0
Por Acción 6
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share $65.68$51.50$38.00$23.63$10.54$4.07$3.65$0.31$4.14$4.97$11.60$1.75
Revenue / Share $32.80$30.58$27.30$25.41$13.43····$3.48$5.88$0.74
Cash Flow / Share $20.32$18.41$18.74$15.87$7.52····$-0.10$-0.32$-0.01
Cash / Share $25.01$10.46$8.36$3.63$3.64$0.53$0.18$0.56$0.37$0.29$1.06$0.44
Dividend / Share $2.70$2.40$2.00$1.50········
EPS (TTM) $19.72$16.20$16.52$14.78$6.06$0.58$-1.21···$-2.45$-3.53
Valoración (TTM) 17
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM $228M$213M$189M$183M$94M$53M$40M$34M$24M$21M$38M$41M
Net Income TTM $137M$113M$115M$106M$43M$4M$-2M$-663.4K$-7M$-34M$-14M$-18M
Market Cap $385M$208M$178M$107M$148M$30M$19M$57M$125M$120M$136M$2.83B
Enterprise Value $426M$339M$249M$188M$239M$93M$102M$87M$193M$166M$168M$2.86B
P/E 2.81.81.51.03.37.6-2.7···-6.8-14.0
P/S 1.71.00.90.61.60.60.51.75.35.83.669.6
P/B 0.80.60.70.61.91.10.914.92.72.21.428.2
P / Tangible Book 0.80.60.70.61.91.1······
P / Cash Flow 2.71.61.40.92.812.35.7-38.715.7-143.8-67.1-3872.0
P / FCF ·····16.8-0.4-38.6-3.9··-128.2
EV / EBITDA 2.82.82.11.85.210.051.737.1-69.4-7.7-14.7-195.2
EV / FCF ·····52.7-1.9-58.7-6.1··-129.5
EV / Revenue 1.91.61.31.02.51.72.52.58.18.14.570.3
Dividend Yield 4.9%8.1%7.9%10.1%0.00%0.00%·····0.00%
Earnings Yield 36.1%55.0%65.2%98.5%29.9%13.1%-36.5%···-14.8%-7.1%
Payout Ratio 13.8%14.9%12.2%10.2%·······-0.07%
Annual Payout $19M$17M$14M$11M$0$0·····$13.1K

Período más reciente a la izquierda · valores nulos mostrados como ·

Estados Financieros Estado de resultados, balance general, flujo de caja — anual, últimos 5 años

16
Métrica 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Ingresos $228M $213M $189M $183M $94M
Margen Operativo % 65.6% 56.4% 63.1% 58.4% 48.7%
Beneficio neto $137M $113M $115M $106M $43M
EPS Diluido $19.72 $16.20 $16.52 $14.78 $6.06

Propietarios institucionales (13F) 62 declarantes · $35.6M total · A fecha de 30 de junio de 2026

17

Instituciones que informan tener esta acción en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un solo presentador puede aparecer dos veces para tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Tenedores 62
Valor en tenencia $35.6M
Nuevas posiciones 7
Posiciones cerradas 9
Actividad institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
Nuevas posiciones Posiciones cerradas Aumentado Disminuido Cambio neto de acciones
7 (-10 vs trimestre anterior) 9 (0 vs trimestre anterior) 18 (+3 vs trimestre anterior) 18 (+4 vs trimestre anterior) -128K

Comparado con Q1 2026. Las presentaciones del Formulario 13F de la SEC vencen dentro de los 45 días posteriores al final del trimestre, más un pequeño margen para los presentadores tardíos; los trimestres que aún se encuentran dentro de esa ventana se omiten en favor del par más reciente completamente reportado.

Institución Valor Acciones % de 13F rastreadas Tipo
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $4 486 081 67 592 12,61% Acciones
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $4 344 912 65 465 12,21% Acciones
MORGAN STANLEY $2 299 873 34 652 6,46% Acciones
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 933 756 29 136 5,43% Acciones
Boston Partners $1 635 890 24 648 4,60% Acciones
Inspire Investing, LLC $1 591 364 23 805 4,47% Acciones
D. E. Shaw & Co., Inc. $1 569 982 23 655 4,41% Acciones
Qube Research & Technologies Ltd $1 335 895 20 128 3,75% Acciones
JANE STREET GROUP, LLC $1 272 379 19 171 3,58% Acciones
NAVELLIER & ASSOCIATES INC $1 032 850 15 562 2,90% Acciones
North Star Investment Management Corp. $995 550 15 000 2,80% Acciones
CREDIT AGRICOLE S A $944 711 14 234 2,65% Acciones
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $914 047 13 772 2,57% Acciones
CITADEL ADVISORS LLC $874 226 13 172 2,46% Acciones
Cubist Systematic Strategies, LLC $826 075 13 858 2,32% Acciones
STATE STREET CORP $743 211 11 198 2,09% Acciones
Toroso Investments, LLC $627 245 11 488 1,76% Acciones
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $585 251 8 818 1,64% Acciones
LPL Financial LLC $577 454 8 701 1,62% Acciones
Mariner, LLC $533 615 8 040 1,50% Acciones
WINTON GROUP Ltd $533 349 8 036 1,50% Acciones
CITIGROUP INC $481 183 7 250 1,35% Acciones
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO $422 843 6 371 1,19% Acciones
BlackRock, Inc. $409 238 6 166 1,15% Acciones
Point72 Asset Management, L.P. $390 720 5 887 1,10% Acciones
Balyasny Asset Management L.P. $343 730 5 179 0,97% Acciones
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $335 699 5 058 0,94% Acciones
U S GLOBAL INVESTORS INC $331 850 5 000 0,93% Acciones
Jump Financial, LLC $317 912 4 790 0,89% Acciones
State of Tennessee, Department of Treasury $276 763 4 170 0,78% Acciones
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $275 369 4 149 0,77% Acciones
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $269 396 4 059 0,76% Acciones
AlphaCore Capital LLC $257 316 3 877 0,72% Acciones
JAMISON PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC. $248 092 3 738 0,70% Acciones
Quadrature Capital Ltd $237 472 3 578 0,67% Acciones
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $220 747 3 326 0,62% Acciones
SEI INVESTMENTS CO $203 225 3 062 0,57% Acciones
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $196 123 2 955 0,55% Acciones
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $179 199 2 700 0,50% Acciones
UBS Group AG $123 050 1 854 0,35% Acciones
WELLS FARGO & COMPANY/MN $106 269 1 601 0,30% Acciones
Aquatic Capital Management LLC $63 981 964 0,18% Acciones
BARCLAYS PLC $39 822 600 0,11% Acciones
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $29 805 500 0,08% Acciones
CWM, LLC $26 740 400 0,08% Acciones
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $26 548 400 0,07% Acciones
Allworth Financial LP $17 257 260 0,05% Acciones
Archer Investment Corp $14 287 215 0,04% Acciones
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $12 607 190 0,04% Acciones
ROYAL BANK OF CANADA $12 000 174 0,03% Acciones

Mostrar todos los 62 propietarios institucionales →

Activistas y propietarios del %+ 5 9 tenencias

18

Inversores que presentaron el Anexo 13D de la SEC — propiedad beneficiosa superior al % 5 con la intención de influir en el emisor (participaciones activistas, campañas de la junta directiva, M&A). Cada fila muestra el estado conocido más reciente de la posición de ese declarante.

Declarante Presentado Participación Estado Propósito Presentación
Friends Investment Company Inc., Preferred Friends Investment Company Inc., Family United Navigation Co. ×26 presentaciones 5 de octubre de 2021 · Presentación inicial Inversión pasiva SEC
BlackRock, Inc. (TIN ×7 presentaciones 30 de junio de 2021 · Presentación inicial · SEC
Synergy Holdings Limited, Antigone Limited, Andreas Papathomas ×2 presentaciones 22 de junio de 2021 · Presentación inicial · SEC
Containers Shareholders Trinity Ltd. ×4 presentaciones 15 de diciembre de 2020 · Presentación inicial · SEC
Eurobulk Marine Holdings Inc. ×2 presentaciones 15 de diciembre de 2020 · Presentación inicial Inversión pasiva SEC
Diamantis Shareholders Ltd. ×2 presentaciones 9 de diciembre de 2019 · Presentación inicial Inversión pasiva SEC
Tennenbaum Capital Partners, LLC (1) ×8 presentaciones 3 de junio de 2019 · Presentación inicial · SEC
Tennenbaum Capital Partners, LLC(1) 31 de enero de 2014 · Presentación inicial Inversión pasiva SEC
Persona informante no revelada 1 de diciembre de 2008 · Presentación inicial Inversión pasiva SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Informantes de la empresa 4 insiders · 3 directivos · 2 consejeros

19
Insider Rol Última actividad Acciones en propiedad Compras 12m Ventas 12m Neto 12m
Anastasios Aslidis Chief Financial Officer 14 de abril de 2026 P 25 910 1 0 $70 820
Symeon Pariaros Chief Administrative Officer 1 de septiembre de 2026 S 1 900 0 1 $-75 050
Stefania Karmiri Corporate Secretary 16 de abril de 2026 S 0 0 1 $-18 000
Aristeidis P Pittas Consejero 27 de agosto de 2026 P 58 425 4 2 $55 386

Informantes de las presentaciones SEC Form 3/4/5; neto = solo P/S de mercado abierto

ESEA Consenso de analistas Opiniones de analistas alcistas y bajistas, precio objetivo a 12 meses, potencial alcista

21
calificación · 9 analistas COMPRA
Objetivo mediano $91.00 +25,7%
2 22,2% Compra fuerte
6 66,7% Compra
1 11,1% Mantener
0 0,0% Venta
0 0,0% Venta fuerte

Precio objetivo a 12 meses

4 analistas · 2026-10-01

Objetivo medio $90.00 +24,3%

← Por Debajo de Todos los Objetivos Precio Actual $72.42
Mín$85.00 Media$90.00 Máx$93.00

Comparación de pares (subindustria GICS) Métricas clave frente a competidores del sector

22

Base del ejercicio fiscal, precios al cierre del último ejercicio fiscal de cada empresa.

Ticker Capitalización Bursátil P/E Ingresos interanuales Margen Neto ROE Margen Bruto
ESEA $385M 2.8 · 60.1% 33.1% ·
SBLK $2.18B 26.3 · 8.1% 3.4% ·
DAC $1.72B 3.5 · 47.4% 13.7% ·
NMM · · · 21.2% · ·
CCEC $1.24B 7.2 · · 12.0% ·
SHIP $195M 9.1 · 13.4% 7.8% ·
DSX $192M 15.1 · 8.3% 3.5% ·
EDRY $37M · · · -4.0% ·
PXS $29M 14.8 · 5.1% 2.1% ·
GLBS · -21.9 · -4.0% -0.99% ·

Señales de trading Señales recientes de compra/venta con precio de entrada y ratio riesgo/recompensa

25
BOUNCE_UP Stop out Oct 3
riesgo 1 recompensa 1,50
entrada $58.08 R:R 1,50

Ninguna señal abierta en este momento — ninguna tarjeta está completada, y eso es honesto.

Mis Métricas Tu lista de seguimiento personal — filas seleccionadas de Fundamentales Completos

26

Seleccione las métricas que le importan: haga clic en el + junto a cualquier fila en Fundamentales completos arriba.

Tu selección se guarda y te sigue en todos los tickers.

Fuente: SEC 20-F presentada el Abr 29, 2026