Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF (FBY)
$9,51
▲ +0,03 (+0,32%)
Cambio en 1 día
$7,93 – $10,23
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias96,47%
Número efectivo de posiciones4,9
Posiciones superiores al 1%8
Activos netos
$101.3M
Posiciones
10
A fecha de
31 de julio de 2026
FBY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,01% | ▲ +14,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +18,14% | ▲ +21,92% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
+$19.3M
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$20.6M
Últimos 12 meses
+$12.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 10 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $27.1M | 26,78 | 27 128 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $20.5M | 20,22 | 20 758 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $19.6M | 19,37 | 20 035 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $17.2M | 16,99 | 17 333 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.9M | 14,68 | 14 911 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | · | $2.8M | 2,78 | 1 815 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 2,16 | 2 184 500 | STIV | US |
| Valor desconocido | · | $1.3M | 1,27 | 1 815 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$2.9M | -2,88 | -1 815 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$5.0M | -4,90 | -1 815 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 76 pagos
48,36%Rendimiento TTM
$4,60Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 17 de septiembre de 2026 | $0,0710 |
| 10 de septiembre de 2026 | $0,0590 |
| 3 de septiembre de 2026 | $0,0490 |
| 27 de agosto de 2026 | $0,0480 |
| 20 de agosto de 2026 | $0,0470 |
| 13 de agosto de 2026 | $0,0660 |
| 6 de agosto de 2026 | $0,0790 |
| 30 de julio de 2026 | $0,0880 |
| 23 de julio de 2026 | $0,1040 |
| 16 de julio de 2026 | $0,1380 |
| 9 de julio de 2026 | $0,0670 |
| 2 de julio de 2026 | $0,0590 |
| 25 de junio de 2026 | $0,0530 |
| 18 de junio de 2026 | $0,0530 |
| 11 de junio de 2026 | $0,0600 |
| 4 de junio de 2026 | $0,0720 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,0690 |
| 21 de mayo de 2026 | $0,0790 |
| 14 de mayo de 2026 | $0,0800 |
| 7 de mayo de 2026 | $0,0830 |
| 30 de abril de 2026 | $0,1900 |
| 23 de abril de 2026 | $0,1010 |
| 16 de abril de 2026 | $0,0810 |
| 9 de abril de 2026 | $0,0710 |
| 2 de abril de 2026 | $0,0660 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,0680 |
| 19 de marzo de 2026 | $0,0730 |
| 12 de marzo de 2026 | $0,0750 |
| 5 de marzo de 2026 | $0,0760 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,0680 |
| 19 de febrero de 2026 | $0,0810 |
| 12 de febrero de 2026 | $0,0780 |
| 5 de febrero de 2026 | $0,2470 |
| 29 de enero de 2026 | $0,0630 |
| 22 de enero de 2026 | $0,0470 |
| 15 de enero de 2026 | $0,0580 |
| 8 de enero de 2026 | $0,0640 |
| 2 de enero de 2026 | $0,0610 |
| 26 de diciembre de 2025 | $0,0750 |
| 18 de diciembre de 2025 | $0,0760 |
| 11 de diciembre de 2025 | $0,1070 |
| 4 de diciembre de 2025 | $0,2500 |
| 28 de noviembre de 2025 | $0,0880 |
| 20 de noviembre de 2025 | $0,0900 |
| 13 de noviembre de 2025 | $0,0940 |
| 6 de noviembre de 2025 | $0,1310 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,1570 |
| 23 de octubre de 2025 | $0,1370 |
| 16 de octubre de 2025 | $0,0950 |
| 9 de octubre de 2025 | $0,3070 |
| 11 de septiembre de 2025 | $0,4550 |
| 14 de agosto de 2025 | $0,6240 |
| 17 de julio de 2025 | $0,4990 |
| 20 de junio de 2025 | $0,5360 |
| 22 de mayo de 2025 | $0,6370 |
| 24 de abril de 2025 | $0,5220 |
| 27 de marzo de 2025 | $0,5510 |
| 27 de febrero de 2025 | $0,4770 |
| 30 de enero de 2025 | $0,6390 |
| 3 de enero de 2025 | $0,4440 |
| 5 de diciembre de 2024 | $0,3750 |
| 7 de noviembre de 2024 | $0,8360 |
| 10 de octubre de 2024 | $0,9230 |
| 6 de septiembre de 2024 | $0,5340 |
| 7 de agosto de 2024 | $0,7940 |
| 5 de julio de 2024 | $0,7030 |
| 6 de junio de 2024 | $0,6920 |
| 6 de mayo de 2024 | $0,8980 |
| 4 de abril de 2024 | $1,1710 |
| 6 de marzo de 2024 | $1,1790 |
| 7 de febrero de 2024 | $1,1760 |
| 5 de enero de 2024 | $0,9870 |
| 7 de diciembre de 2023 | $0,5950 |
| 8 de noviembre de 2023 | $0,4820 |
| 6 de octubre de 2023 | $0,4510 |
| 8 de septiembre de 2023 | $0,2820 |
Propietarios institucionales (13F) 23 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77 034 059 | 95,00% | 6 138 759 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 239 465 | 1,53% | 138 256 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $896 500 | 1,11% | 100 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $400 180 | 0,49% | 44 638 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $329 225 | 0,41% | 36 723 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $326 828 | 0,40% | 36 456 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $201 616 | 0,25% | 22 489 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $171 440 | 0,21% | 19 124 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $155 717 | 0,19% | 17 370 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $133 689 | 0,16% | 14 912 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $95 597 | 0,12% | 10 664 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $53 160 | 0,07% | 5 930 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $25 481 | 0,03% | 2 842 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12 497 | 0,02% | 1 394 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3 819 | 0,00% | 426 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 277 | 0,00% | 365 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1 924 | 0,00% | 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1 211 | 0,00% | 120 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $897 | 0,00% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $108 | 0,00% | 12 083 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58 | 0,00% | 6 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $9 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |