Themes ETF Trust (FIGG)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000084597 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $9.9M
- Posiciones
- 5
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 1,45%
- Número efectivo de posiciones
- 495,8
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
FIGG Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +28,16% | — |
| 3M | ▼ -57,02% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▼ -51,12% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 14 de octubre de 2025 | ▼ -83,37% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$3.7M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$9.4M
- Últimos 9 meses
- +$27.5M
Ago 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 5 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $211K | 2,13 | 210 626 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $153K | 1,55 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $120K | 1,21 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1K | -0,01 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$339K | -3,43 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |
| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
| WEBS Direxion Shares ETF Trust | $10.1M |
| WRND New York Life Investments ETF T… | $10.2M |
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| UTRE RBB Fund, Inc. | $9.8M |
| DIPS Tidal Trust II | $9.8M |
| BCCC Global X Funds | $9.8M |
| XHYH BondBloxx ETF Trust | $9.8M |