$150,14
▲ +$0,88
(+0,59%)
Vol 5K
Cap. de mercado
$1.9B
P/E
6,5
ROE
38,0%
Margen
33,2%
Beta
1,16
Rendimiento div.
1,03%
52W
$135–$211
Consenso de Wall Street
8 analistas · Abr 20262
Compra fuerte
4
Compra
2
Mantener
0
Venta
0
Venta fuerte
75,0%
Calificación de compra
Gráfico de Precio
Acciones similares
NP
Neptune Insurance Holdings Inc
$3.4B
PLMR
Palomar Holdings Inc
P/E 20,3
$3.6B
SLDE
Slide Insurance Holdings Inc
P/E 6,9
$2.4B
SKWD
Skyward Specialty Insurance Group Inc
P/E 14,7
$2.1B
STC
Stewart Information Services Corp
P/E 17,1
$2.0B
KMPR
Kemper Corp
P/E 12,8
$1.8B
XZO
Exzeo Group Inc
P/E 16,3
$1.3B
PRA
Proassurance Corp
P/E 24,7
$1.3B
SAFT
Safety Insurance Group Inc
P/E 13,3
$1.2B
TRUP
Trupanion Inc
P/E 104,4
$1.6B
Ganancias
Tasa de superación: 100,0%
Próximo informe
May 13, 2026
Estimación EPS: $5,18
| Trimestre | EPS est. | EPS real | Sorpresa |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $5,18 | — | — |
| Dic 2025 | $4,85 | $8,25 | +$3,40 |
| Sep 2025 | $2,42 | $5,19 | +$2,77 |
| Jun 2025 | $4,59 | $5,09 | +$0,50 |
Ingresos y beneficios trimestrales
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $161.4M | $217.1M | $222.0M | $216.4M | $246.4M |
| Beneficio neto | $2.6M | $69.7M | $66.2M | $65.5M | $97.7M |
Ratios clave
ROA (TTM)
12,5%
P/S (TTM)
2,15
P/B
2,4
EPS (TTM)
$23,21
CF/Share
$5,79
Crec. ingresos 3A
+21,7%
52W High
$210,50
52W Low
$134,60
$134,60
Rango de 52 semanas
$210,50
Salud financiera
Flujo de caja libre
$110.2M
Deuda neta
-$1.1B
Efectivo
$1.2B
Deuda total
$67.9M
A fecha de Dic 31, 2025
Як HCI виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Peers · Insurance (Peers) · 10 компаній
Оцінка HCI vs аналоги Insurance
Ratio P/E
6,5
▼
54%
abajo
pares
(14,0)
vs Pares
vs Industria
Infravalorado
Ratio P/S
2,2
▲
75%
arriba
pares
(1,2)
vs Pares
vs Industria
Sobrevalorado
Ratio P/B
2,4
▼
0%
abajo
pares
(2,4)
vs Pares
vs Industria
Valor justo
Rendimiento dividendo
1,0%
▼
57%
abajo
pares
(2,4%)
vs Pares
vs Industria
Rendimiento bajo
Прибутковість HCI vs аналоги Insurance
ROE
38,0%
▲
276%
arriba
pares
(10,1%)
vs Pares
vs Industria
Nivel superior
Net margin
33,2%
▲
277%
arriba
pares
(8,8%)
vs Pares
vs Industria
Nivel superior
Margen bruto
—
▼
0%
abajo
pares
(38,0%)
vs Pares
vs Industria
Débil
ROA
12,5%
▲
237%
arriba
pares
(3,7%)
vs Pares
vs Industria
Nivel superior
Фінансове здоровʼя HCI vs аналоги Insurance
Ratio D/E
—
▼
0%
abajo
pares
(8,1)
vs Pares
vs Industria
En línea
Ratio corriente
0,1
▼
94%
abajo
pares
(1,0)
vs Pares
vs Industria
Liquidez baja
Beta
1,2
▲
43%
arriba
pares
(0,8)
vs Pares
vs Industria
Más volátil
Радар фундаменталів HCI
HCI
Mediana de pares
Industria
HCI прибутковість vs борг
Tamaño = capitalización · X = margen neto · Y = Ratio D/E
HCI vs аналоги: ключові метрики
Actividad de insiders
NeutralCompras
0
Ventas
0
PATEL PARESH
Chief Executive Officer · Feb 23
conversion of exercise of derivative security
20000 shs
Último 90 días
Mayores tenedores
Top 5: 34,93%Blackrock Inc.
13,73%
$266.2M
Vanguard Group Inc
6,46%
$125.3M
Hood River Capital Manageme…
5,76%
$111.6M
American Century Companies …
4,67%
$90.5M
Khrom Capital Management LLC
4,31%
$83.6M
A fecha de Dic 31, 2025
Dividendos
$1,60
/ año
Feb 20, 2026
$0,4000
Nov 21, 2025
$0,4000
Ago 15, 2025
$0,4000
May 16, 2025
$0,4000
Feb 21, 2025
$0,4000
Nov 15, 2024
$0,4000
Ago 16, 2024
$0,4000
May 16, 2024
$0,4000