NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock

NYSE · Insurance · Ver en SEC EDGAR ↗
$32,69
Precio · Ago 19, 2026
Fundamentales a fecha de Jul 27, 2026
Rango 52S
$15–$35
88% of range
Calificación del Analista
BUY
22 analysts
Precio Objetivo
$34
+4% upside
P/E (TTM)
-112.2
ROE
-9.9%
Margen de Beneficio Neto
23.4%

NP Instantánea de la Acción Precio, capitalización bursátil, P/E, BPA, ROE, deuda/capital, rango de 52 semanas

Precio
$32.69
Capitalización Bursátil
—
P/E (TTM)
-112.2
BPA (TTM)
$-0.26
Ingresos (TTM)
$160M
Rendimiento div.
—
ROE
-9.9%
Deuda/Capital
0.0
Rango 52S
$15 – $35

NP Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

Rendimiento a 10 años Tendencias de ingresos, beneficio neto, márgenes y BPA

Ingresos y Beneficio Neto $160M
3-point trend, +88.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
BPA $-0.26
3-point trend, -360.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
Flujo de caja libre —
Márgenes 23.4%

Valoración Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA: ¿está la acción cara o barata?

Métrica
Tendencia a 5 años
NP
Mediana de Pares
P/E (TTM)
-112.2
10.9

Rentabilidad Márgenes brutos, operativos y netos; ROE, ROA, ROIC

Métrica
Tendencia a 5 años
NP
Mediana de Pares
Operating Margin (Margen Operativo)
44.5%
—
Net Profit Margin (Margen de Beneficio Neto)
23.4%
11.8%
ROA
66.0%
6.3%
ROE
-9.9%
20.7%
ROIC
-21.8%
—

Salud financiera Deuda, liquidez, solvencia — solidez del balance general

Métrica
Tendencia a 5 años
NP
Mediana de Pares
Debt / Equity (Deuda / Patrimonio)
0.0
—
Current Ratio (Ratio corriente)
1.0
0.2
Quick Ratio (Ratio Rápido)
0.2
—

Crecimiento Crecimiento de ingresos, BPA y beneficio neto: interanual, CAGR a 3 años, CAGR a 5 años

Métrica
Tendencia a 5 años
NP
Mediana de Pares
Revenue YoY (Ingresos interanuales)
3-point trend, +88.0%
33.7%
—
EPS YoY (EPS interanual)
3-point trend, -360.0%
60.0%
—
Net Income YoY (Beneficio Neto interanual)
3-point trend, +109.2%
8.2%
—

Métricas por acción BPA, valor contable por acción, flujo de caja por acción, dividendo por acción

Métrica
Tendencia a 5 años
NP
Mediana de Pares
EPS (Diluted) (BPA (Diluido))
3-point trend, -360.0%
$-0.26
—

Eficiencia de capital Rotación de activos, rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar

Métrica
Tendencia a 5 años
NP
Mediana de Pares

NP Consenso de analistas Opiniones de analistas alcistas y bajistas, precio objetivo a 12 meses, potencial alcista

COMPRA 22 analistas
  • Compra fuerte 3 13,6%
  • Compra 11 50,0%
  • Mantener 8 36,4%
  • Venta 0 0,0%
  • Venta fuerte 0 0,0%

Precio objetivo a 12 meses

13 analistas · 2026-08-13
Objetivo mediano $33.00 +1,0%
Objetivo medio $34.15 +4,5%

Historial de Ganancias EPS real vs estimado, sorpresa %, tasa de aciertos, próxima fecha de resultados

Sorpresa Media
-0.00%
Período EPS Actual EPS est. Sorpresa
30 de junio de 2026 $0.15 $0.15 0.00%
31 de marzo de 2026 $0.09 $0.09 -0.00%
31 de diciembre de 2025 $0.10 $0.10 -0.00%

Comparación de pares (subindustria GICS) Métricas clave frente a competidores del sector

Ticker Capitalización Bursátil P/E Ingresos interanuales Margen Neto ROE Margen Bruto
NP — -112.2 33.7% 23.4% -9.9% —
FAF $6.27B 10.2 21.6% 8.3% 11.9% —
RLI $5.88B 14.6 6.3% 21.4% 23.0% —
MCY $5.21B 9.6 9.4% 9.0% 24.8% —
SIGI $5.03B 11.2 9.8% 8.7% 13.9% —
WTM $5.15B 4.8 66.8% 29.6% 22.3% —
LMND $5.40B -31.8 40.2% -22.4% -31.2% —
PLMR $3.57B 18.8 58.2% 22.5% 22.0% —
SKWD $2.07B 12.6 23.2% 12.0% 18.9% —
SLDE $2.42B 5.8 36.5% 38.4% 57.4% —
HCI $2.49B 8.4 20.1% 33.2% 40.0% —

Fundamentales Completos Todas las métricas por año — estado de resultados, balance general, flujo de caja

Estado de resultados 13
Datos anuales de Estado de resultados para NP
Métrica Tendencia 20252024
Revenue 2-point trend, +33.7% $160M $119M
SG&A Expense 2-point trend, +29.2% $10M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +74.2% $89M $51M
Operating Income 2-point trend, +3.7% $71M $68M
Interest Income 2-point trend, +4.9% $923.0K $880.0K
Pretax Income 2-point trend, +15.6% $54M $46M
Income Tax 2-point trend, +37.6% $16M $12M
Net Income 2-point trend, +8.2% $37M $35M
EPS (Basic) 2-point trend, -262.5% $-0.26 $0.16
EPS (Diluted) 2-point trend, -262.5% $-0.26 $0.16
Shares (Basic) 2-point trend, +11.9% 104,502,838 93,350,000
Shares (Diluted) 2-point trend, +11.9% 104,502,838 93,350,000
EBITDA $71M ·
Balance general 18
Datos anuales de Balance general para NP
Métrica Tendencia 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +13.3% $8M $7M
Prepaid Expense 2-point trend, +189.6% $1M $452.0K
Current Assets 2-point trend, +48.9% $52M $35M
Goodwill Flat — no change across 2 periods $4M $4M
Intangibles 2-point trend, -2.1% $466.0K $476.0K
Total Assets 2-point trend, +35.6% $65M $48M
Accounts Payable 2-point trend, +41.5% $10M $7M
Accrued Liabilities 2-point trend, +105.7% $977.0K $475.0K
Current Liabilities 2-point trend, +8.7% $53M $49M
Total Liabilities 2-point trend, +68.6% $293M $174M
Long-term Debt 2-point trend, -100.0% $0 $125M
Total Debt $0 ·
Common Stock · $1.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +85020.5% $287M $337.0K
Retained Earnings 2-point trend, -40.4% $-514M $-366M
Stockholders' Equity 2-point trend, +37.8% $-227M $-366M
Liabilities + Equity 2-point trend, +35.6% $65M $48M
Shares Outstanding · 93,350,000
Flujo de Efectivo 9
Datos anuales de Flujo de Efectivo para NP
Métrica Tendencia 20252024
Stock-based Comp 2-point trend, +3758.1% $11M $296.0K
Deferred Tax 2-point trend, +427.0% $2M $-612.0K
Amort. of Intangibles 2-point trend, +2.8% $73.0K $71.0K
Operating Cash Flow 2-point trend, +3.5% $52M $50M
Investing Cash Flow 2-point trend, -7.1% $-4M $-4M
Stock Issued Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Stock Activity $0 ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +17.1% $-35M $-42M
Taxes Paid 2-point trend, +175.7% $20M $7M
Rentabilidad 7
Datos anuales de Rentabilidad para NP
Métrica Tendencia 20252024
Operating Margin 44.5% ·
Net Margin 23.4% ·
Pretax Margin 33.6% ·
EBITDA Margin 44.5% ·
ROA 66.0% ·
ROE -9.9% ·
ROIC -21.8% ·
Liquidez y Solvencia 4
Datos anuales de Liquidez y Solvencia para NP
Métrica Tendencia 20252024
Current Ratio 1.0 ·
Quick Ratio 0.2 ·
Debt / Equity 0.0 ·
LT Debt / Equity 0.0 ·
Eficiencia 1
Datos anuales de Eficiencia para NP
Métrica Tendencia 20252024
Asset Turnover 2.8 ·
Por Acción 3
Datos anuales de Por Acción para NP
Métrica Tendencia 20252024
Revenue / Share $1.53 ·
Cash Flow / Share $0.49 ·
EPS (TTM) $-0.26 ·
Tasas de Crecimiento 3
Datos anuales de Tasas de Crecimiento para NP
Métrica Tendencia 20252024
Revenue YoY 2-point trend, -16.8% 33.7% 40.6%
EPS YoY · 60.0%
Net Income YoY 2-point trend, -91.3% 8.2% 93.4%
Valoración (TTM) 4
Datos anuales de Valoración (TTM) para NP
Métrica Tendencia 20252024
Revenue TTM $160M ·
Net Income TTM $37M ·
P/E -112.2 ·
Earnings Yield -0.89% ·

Estados Financieros Estado de resultados, balance general, flujo de caja — anual, últimos 5 años

Estado de resultados
2025-12-312024-12-312023-12-31
Ingresos $160M$119M$85M
Margen Operativo % 44.5%——
Beneficio neto $37M$35M$18M
EPS Diluido $-0.26$0.16$0.10
Balance general
2025-12-312024-12-312023-12-31
Deuda / Patrimonio 0.0——
Ratio corriente 1.0——
Ratio Rápido 0.2——

Mis Métricas Tu lista de seguimiento personal — filas seleccionadas de Fundamentales Completos

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Propietarios institucionales (13F) 139 declarantes · $1.7B total · A fecha de 30 de junio de 2026

Instituciones que informan tener esta acción en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un solo presentador puede aparecer dos veces para tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Actividad institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
Nuevas posiciones Posiciones cerradas Aumentado Disminuido Cambio neto de acciones
56 (+27 vs trimestre anterior) 11 (-11 vs trimestre anterior) 48 (+17 vs trimestre anterior) 23 (+3 vs trimestre anterior) +750K

Comparado con Q1 2026. Las presentaciones del Formulario 13F de la SEC vencen dentro de los 45 días posteriores al final del trimestre, más un pequeño margen para los presentadores tardíos; los trimestres que aún se encuentran dentro de esa ventana se omiten en favor del par más reciente completamente reportado.

Institución Valor Acciones % de 13F rastreadas Tipo
FTV Management Company, L.P. $513 789 602 16 310 781 29,93% Acciones
Bregal Sagemount IV General Partner Jersey Ltd $448 960 617 14 252 718 26,16% Acciones
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $48 660 413 1 544 775 2,84% Acciones
Azora Capital LP $46 228 455 1 467 570 2,69% Acciones
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $44 064 027 1 398 858 2,57% Acciones
Driehaus Capital Management LLC $40 859 595 1 297 130 2,38% Acciones
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $37 805 414 1 562 853 2,20% Acciones
Woodline Partners LP $37 121 049 1 178 446 2,16% Acciones
Capital World Investors $35 637 998 1 131 365 2,08% Acciones
AMERIPRISE FINANCIAL INC $32 741 733 1 039 420 1,91% Acciones
Capital International Investors $29 766 587 944 971 1,73% Acciones
Freestone Grove Partners LP $26 808 611 851 067 1,56% Acciones
FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC $23 500 701 746 054 1,37% Acciones
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $22 492 475 713 872 1,31% Acciones
STATE STREET CORP $21 845 124 693 496 1,27% Acciones
TimesSquare Capital Management, LLC $21 728 256 898 233 1,27% Acciones
Artisan Partners Limited Partnership $20 626 578 654 812 1,20% Acciones
Balyasny Asset Management L.P. $19 906 614 631 956 1,16% Acciones
BAMCO INC /NY/ $19 173 798 608 692 1,12% Acciones
Select Equity Group, L.P. $18 547 483 588 809 1,08% Acciones
Alyeska Investment Group, L.P. $11 812 500 375 000 0,69% Acciones
Walleye Capital LLC $10 116 099 321 146 0,59% Acciones
ArrowMark Colorado Holdings LLC $10 032 435 318 490 0,58% Acciones
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9 732 145 308 957 0,57% Acciones
Schonfeld Strategic Advisors LLC $8 441 244 267 976 0,49% Acciones
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $8 145 333 258 582 0,47% Acciones
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $7 980 557 253 351 0,46% Acciones
LMR Partners LLP $7 878 245 250 103 0,46% Acciones
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $7 101 738 225 452 0,41% Acciones
UBS Group AG $6 712 398 213 092 0,39% Acciones
SEVEN GRAND MANAGERS, LLC $6 300 000 200 000 0,37% Acciones
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $6 208 241 197 087 0,36% Acciones
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. $5 512 500 175 000 0,32% Acciones
Burkehill Global Management, LP $5 433 750 172 500 0,32% Acciones
SOROS FUND MANAGEMENT LLC $5 426 820 172 280 0,32% Acciones
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $5 250 137 166 671 0,31% Acciones
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH $4 674 569 148 399 0,27% Acciones
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4 591 629 145 766 0,27% Acciones
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $4 578 651 145 354 0,27% Acciones
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $4 252 500 135 000 0,25% Acciones
TD Asset Management Inc $4 125 114 130 956 0,24% Acciones
USS Investment Management Ltd $3 898 090 123 690 0,23% Acciones
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $3 234 262 102 675 0,19% Acciones
VANGUARD GROUP INC $3 148 464 107 972 0,18% Acciones
JPMORGAN CHASE & CO $2 683 855 88 053 0,16% Acciones
EJF Capital LP $2 631 951 83 554 0,15% Acciones
Jain Global LLC $2 468 498 78 365 0,14% Acciones
Swiss National Bank $2 397 150 76 100 0,14% Acciones
Manchester Global Management (UK) Ltd $2 053 170 65 180 0,12% Acciones
FIFTH THIRD BANCORP $1 998 675 63 450 0,12% Acciones
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $1 908 900 60 600 0,11% Acciones
EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST $1 740 312 55 248 0,10% Acciones
Hound Partners, LLC $1 590 750 50 500 0,09% Acciones
COMERICA BANK $1 506 785 51 673 0,09% Acciones
Aquatic Capital Management LLC $1 474 798 46 819 0,09% Acciones
RHUMBLINE ADVISERS $1 447 451 45 951 0,08% Acciones
BlueCrest Capital Management Ltd $1 417 500 45 000 0,08% Acciones
Trexquant Investment LP $1 409 940 44 760 0,08% Acciones
Longaeva Partners L.P. $1 199 993 38 095 0,07% Acciones
MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC $1 179 266 37 437 0,07% Acciones
SummitTX Capital, L.P. $1 087 506 34 524 0,06% Acciones
Dockside LLC $970 043 30 795 0,06% Acciones
Voleon Capital Management LP $873 873 27 742 0,05% Acciones
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd $826 025 26 223 0,05% Acciones
BlackRock, Inc. $766 584 24 336 0,04% Acciones
FJ Capital Management LLC $724 280 22 993 0,04% Acciones
MetLife Investment Management, LLC $709 380 22 520 0,04% Acciones
SeaBridge Investment Advisors LLC $707 963 22 475 0,04% Acciones
Centiva Capital, LP $686 700 21 800 0,04% Acciones
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $651 458 21 737 0,04% Acciones
Qube Research & Technologies Ltd $645 215 20 483 0,04% Acciones
Grandeur Peak Global Advisors, LLC $583 128 18 512 0,03% Acciones
Banque Transatlantique SA $583 034 18 509 0,03% Acciones
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $550 683 17 482 0,03% Acciones
CITIGROUP INC $545 423 17 315 0,03% Acciones
Interval Partners, LP $539 060 17 113 0,03% Acciones
FMR LLC $525 357 16 678 0,03% Acciones
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $523 326 21 634 0,03% Acciones
Invesco Ltd. $478 926 15 204 0,03% Acciones
READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP $472 500 15 000 0,03% Acciones
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $451 742 14 341 0,03% Acciones
Quantbot Technologies LP $420 588 13 352 0,02% Acciones
Entropy Technologies, LP $408 114 12 956 0,02% Acciones
Linden Thomas Advisory Services, LLC $382 221 12 134 0,02% Acciones
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $354 218 11 245 0,02% Acciones
Vanguard Global Advisers, LLC $354 092 11 241 0,02% Acciones
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $347 508 11 032 0,02% Acciones
Corient Private Wealth LP $344 043 10 922 0,02% Acciones
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM $329 301 10 454 0,02% Acciones
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) $321 237 10 198 0,02% Acciones
Nuveen, LLC $317 615 10 083 0,02% Acciones
JANUS HENDERSON GROUP PLC $312 567 12 900 0,02% Acciones
MARSHALL WACE, LLP $308 354 9 789 0,02% Acciones
Sandia Investment Management LP $306 180 10 500 0,02% Acciones
AXQ CAPITAL, LP $295 785 9 390 0,02% Acciones
KLP KAPITALFORVALTNING AS $270 900 8 600 0,02% Acciones
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $270 239 8 579 0,02% Acciones
OMERS ADMINISTRATION Corp $264 600 8 400 0,02% Acciones
BARCLAYS PLC $262 364 8 329 0,02% Acciones
Lighthouse Investment Partners, LLC $239 558 7 605 0,01% Acciones

Informantes de la empresa 6 insiders · 2 directivos · 4 consejeros

Insider Rol Última actividad Acciones en propiedad Compras 12m Ventas 12m Neto 12m
Trevor R Burgess CEO & Chairman of the Board 2 de octubre de 2025 P 2 032 964 1 0 $1 000 000
Matthew Paul Duffy President & Chief Risk Officer 2 de octubre de 2025 J 1 951 853 0 0 $0
Michael Warren Vostrizansky Consejero 20 de febrero de 2026 P 23 000 1 0 $494 500
Jonathan Winant Carlon Consejero 2 de octubre de 2025 P 653 500 1 0 $100 000
Cristian A Melej Consejero 2 de octubre de 2025 A 59 474 0 0 $0
James Steiner — 13 de agosto de 2026 S 3 749 050 1 2 $-762 918

Informantes de las presentaciones SEC Form 3/4/5; neto = solo P/S de mercado abierto

Propiedad de ETFs Mantenido por 26 ETFs

El peso refleja solo las tenencias directas de acciones (N-PORT); los fondos apalancados o basados en derivados pueden tener exposición adicional a swaps no mostrada.

Fondo Ponderación Unidades A fecha de Fuente
FDFF · Fidelity Covington Trust 1,05% 15 700 NS 31 de mayo de 2026 N-PORT
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,31% 27 696 SH 8 de agosto de 2026 Diario
MMSC · First Trust Exchange-Traded Fund VI… 0,27% 5 057 NS 31 de mayo de 2026 N-PORT
IWN · iShares Trust 0,06% 254 194 SH 8 de agosto de 2026 Diario
BKSE · BNY Mellon ETF Trust 0,05% 1 640 NS 30 de abril de 2026 N-PORT
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,05% 22 983 SH 8 de agosto de 2026 Diario
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,04% 219 473 SH 8 de agosto de 2026 Diario
IWM · iShares Trust 0,04% 947 899 SH 8 de agosto de 2026 Diario
BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0,03% 8 746 NS 30 de abril de 2026 N-PORT
IWO · iShares Trust 0,03% 113 455 SH 8 de agosto de 2026 Diario
ISCG · iShares Trust 0,03% 7 656 SH 8 de agosto de 2026 Diario
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,02% 12 620 SH 8 de agosto de 2026 Diario
SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0,02% 130 186 NS 31 de mayo de 2026 N-PORT
WSML · iShares Trust 0,01% 2 434 SH 8 de agosto de 2026 Diario
ISCB · iShares Trust 0,01% 1 004 SH 8 de agosto de 2026 Diario
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,01% 312 409 SH 8 de agosto de 2026 Diario
VB · VANGUARD INDEX FUNDS 0,01% 764 252 SH 8 de agosto de 2026 Diario
VBK · VANGUARD INDEX FUNDS 0,01% 218 380 SH 8 de agosto de 2026 Diario
VBR · VANGUARD INDEX FUNDS 0,01% 242 073 SH 8 de agosto de 2026 Diario
VFH · VANGUARD WORLD FUND 0,01% 61 829 SH 8 de agosto de 2026 Diario
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST 0,01% 6 007 NS 30 de abril de 2026 N-PORT
IWV · iShares Trust 0,00% 10 108 SH 8 de agosto de 2026 Diario
ITOT · iShares Trust 0,00% 43 279 SH 8 de agosto de 2026 Diario
SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0,00% 20 031 NS 31 de mayo de 2026 N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 1 055 903 SH 8 de agosto de 2026 Diario
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 3 165 SH 8 de agosto de 2026 Diario