HMR Heidmar Maritime Holdings Corp. - Common Stock
NASDAQ · Energy · Ver en SEC EDGAR ↗ cerrar Oct 2, 2026 10-K/10-Q Abr 30, 2026
$1,67
· % del rango de 52 semanas
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$0,73mínimo 52 semanas
$2,02máximo 52 semanas
Capitalización Bursátil
$98M
P/E
-4.3
BPA
$-0.39
Ingresos
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tus insignias
Rango 52S
$1–$2
Calificación del Analista
BUY
Precio Objetivo
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P/E
-4.3
ROE
-156.0%
Margen de Beneficio Neto
-40.4%
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HMR Instantánea de la Acción Precio, capitalización bursátil, P/E, BPA, ROE, deuda/capital, rango de 52 semanas
Precio
$1.67
Capitalización Bursátil
$98M
P/E
-4.3
BPA
$-0.39
Ingresos
$56M
Rendimiento div.
8.2%
ROE
-156.0%
Rango 52S
$1–$2
HMR Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
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Rendimiento a 10 años Tendencias de ingresos, beneficio neto, márgenes y BPA
Ingresos$56M2022-12-31 → 2025-12-31
BPA$-0.392022-12-31 → 2025-12-31
Flujo de caja libre$13M2024-12-31 → 2025-12-31
Margen neto-40.4%2024-12-31 → 2025-12-31
Valoración y ratios
Valoración Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA: ¿está la acción cara o barata?
| Métrica | Tendencia a 5 años | HMR | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -4.3 | · | · | · | |
| P/S | 1.7 | · | 0.8 | Infravalorado | |
| P/B (P/C) | 9.1 | · | 0.4 | Sobrevalorado | |
| Price / FCF (Precio / FCF) | 7.4 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (Precio / Flujo de Caja) | 7.4 | · | 2.3 | Sobrevalorado | |
| Price / Tangible Book (Precio / Valor Contable Tangible) | 9.8 | · | · | · |
La mediana de empresas comparables se calcula sobre una base estandarizada por métrica y puede no coincidir siempre con la base TTM/MRQ que se muestra para esta acción.
Rentabilidad Márgenes brutos, operativos y netos; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendencia a 5 años | HMR | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Margen Operativo) | -8.7% | · | 31.7% | Débil | |
| EBITDA Margin (Margen EBITDA) | -8.7% | · | 31.7% | Débil | |
| Net Profit Margin (Margen de Beneficio Neto) | -40.4% | · | 25.6% | Débil | |
| ROA | -40.9% | · | 6.3% | Débil | |
| ROE | -156.0% | · | 9.1% | Débil |
Salud financiera Deuda, liquidez, solvencia — solidez del balance general
| Métrica | Tendencia a 5 años | HMR | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Ratio corriente) | 0.9 | · | 1.2 | Baja liquidez | |
| Quick Ratio (Ratio Rápido) | 0.7 | · | 0.7 | Baja liquidez |
Crecimiento Crecimiento de ingresos, BPA y beneficio neto: interanual, CAGR a 3 años, CAGR a 5 años
Aún no hay datos para este grupo de ratios
Aún no hay datos fundamentales para este ticker.
Eficiencia de capital Rotación de activos, rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar
| Métrica | Tendencia a 5 años | HMR | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotación de Activos) | 1.0 | · | 0.3 | De primer nivel | |
| Receivables Turnover (Rotación de Cuentas por Cobrar) | 90.1 | · | 24.9 | De primer nivel | |
| Revenue / Employee (Ingresos / Empleado) | ≈$1.1M | · | · | · |
valor · ≈ promedio 5A · mediana sectorial · veredicto relativo a la mediana
Dividendos Rendimiento, ratio de pago, historial de dividendos, CAGR a 5 años
Rendimiento por Dividendo8.2%
Ratio de Pago-35.5%
Historial de Ganancias EPS real vs estimado, sorpresa %, tasa de aciertos, próxima fecha de resultados
Sorpresa Media
-185.8%
Próximo informe
Nov 02, 2026
| Período | Informe | EPS Actual | EPS est. | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de junio de 2026 | Sep 1, 2026 | $0.03 | $0.05 | -40.6% |
| 31 de marzo de 2026 | May 26, 2026 | $0.04 | $0.01 | — |
| 31 de diciembre de 2025 | $-0.07 | $0.03 | -331.0% | |
| 30 de septiembre de 2025 | $0.02 | $-0.01 | — | |
| 30 de junio de 2025 | $-0.24 | $-0.01 | — | |
| 31 de marzo de 2025 | $0.02 | — | — |
Fundamentales Completos Todas las métricas por año — estado de resultados, balance general, flujo de caja
Estado de resultados
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $56M | $29M | $49M | |
| SG&A Expense | $19M | $13M | $10M | |
| Operating Expenses | $61M | $25M | $29M | |
| Operating Income | $-5M | $4M | $20M | |
| Interest Income | $183.3K | $428.8K | $938.3K | |
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $-23M | $2M | $20M | |
| EPS (Basic) | $-0.39 | $0.03 | $0.34 | |
| EPS (Diluted) | $-0.39 | $0.03 | $0.34 | |
| Shares (Basic) | 58,257,577 | 57,123,798 | 57,123,798 | |
| Shares (Diluted) | 58,257,577 | 57,123,798 | 57,123,798 | |
| EBITDA | $-5M | $4M | · |
Balance general
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $19M | $20M | $19M | |
| Receivables | $1M | · | · | |
| Inventory | $2.5K | $612.2K | $1M | |
| Prepaid Expense | $1M | $366.1K | $1M | |
| Current Assets | $27M | $30M | $33M | |
| PP&E (Net) | $268.5K | $317.5K | $88.9K | |
| PP&E (Gross) | $385.4K | $387.4K | $118.9K | |
| Accum. Depreciation | $116.9K | $69.9K | $30.0K | |
| Goodwill | $344.2K | $344.2K | · | |
| Intangibles | $390.9K | $420.3K | · | |
| Other Non-current Assets | $27.2K | $27.2K | $27.2K | |
| Total Assets | $72M | $38M | $47M | |
| Accounts Payable | $4M | $2M | $2M | |
| Accrued Liabilities | $2M | $873.8K | $1M | |
| Current Liabilities | $29M | $20M | $25M | |
| Capital Leases | $162.9K | $179.6K | $5M | |
| Total Liabilities | $61M | $20M | $31M | |
| Common Stock | $58.4K | · | · | |
| Retained Earnings | $-18M | $13M | $11M | |
| AOCI | $1M | $1M | $1M | |
| Stockholders' Equity | $11M | $18M | $16M | |
| Liabilities + Equity | $72M | $38M | $47M | |
| Shares Outstanding | 58,409,823 | 100 | · |
Flujo de Efectivo
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Amort. of Intangibles | $29.4K | $20.7K | · | |
| Operating Cash Flow | $13M | $7M | $12M | |
| CapEx | $930 | $268.4K | $9.1K | |
| Investing Cash Flow | · | $-4M | $-9.1K | |
| Stock Issued | $279.3K | · | · | |
| Net Stock Activity | $279.3K | · | · | |
| Dividends Paid | $8M | · | $25M | |
| Financing Cash Flow | $-9M | $-2M | $-18M | |
| Net Change in Cash | $-1M | $1M | $-6M | |
| Free Cash Flow | $13M | $6M | · |
Rentabilidad
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -8.7% | 14.1% | · | |
| Net Margin | -40.4% | 6.6% | · | |
| EBITDA Margin | -8.7% | 14.1% | · | |
| ROA | -40.9% | 4.5% | · | |
| ROE | -156.0% | 11.1% | · |
Liquidez y Solvencia
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.9 | 1.5 | · | |
| Quick Ratio | 0.7 | 1.0 | · |
Eficiencia
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.0 | 0.7 | · | |
| Receivables Turnover | 90.1 | · | · |
Por Acción
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $0.18 | · | · | |
| Revenue / Share | $0.96 | $301561.18 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.23 | $70409.41 | · | |
| Cash / Share | $0.32 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $80000.00 | $0.00 | $260417.00 | |
| EPS (TTM) | $-0.39 | $0.03 | · |
Valoración (TTM)
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $56M | $29M | · | |
| Net Income TTM | $-23M | $2M | · | |
| Market Cap | $46M | · | · | |
| P/E | -2.0 | · | · | |
| P/S | 0.8 | · | · | |
| P/B | 4.3 | · | · | |
| P / Tangible Book | 4.6 | · | · | |
| P / Cash Flow | 3.5 | · | · | |
| P / FCF | 3.5 | · | · | |
| Dividend Yield | 17.5% | · | · | |
| Earnings Yield | -49.8% | · | · | |
| Payout Ratio | -35.5% | · | · | |
| Annual Payout | $8M | · | · |
No hay presentaciones trimestrales para HMR
Aún no tenemos presentaciones de la SEC para este ticker.
Período más reciente a la izquierda · valores nulos mostrados como ·
Estados Financieros Estado de resultados, balance general, flujo de caja — anual, últimos 5 años
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $56M | $29M | $49M | $30M |
| Margen Operativo % | -8.7% | 14.1% | · | · |
| Beneficio neto | $-23M | $2M | $20M | $16M |
| EPS Diluido | $-0.39 | $0.03 | $0.34 | $168551.55 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Ratio corriente | 0.9 | 1.5 | · | · |
| Ratio Rápido | 0.7 | 1.0 | · | · |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja libre | $13M | $6M | · | · |
Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes · $232K total · A fecha de 30 de junio de 2026
Instituciones que informan tener esta acción en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un solo presentador puede aparecer dos veces para tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
Tenedores
9
Valor en tenencia
$232K
Nuevas posiciones
5
Posiciones cerradas
1
Actividad institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Nuevas posiciones | Posiciones cerradas | Aumentado | Disminuido | Cambio neto de acciones |
|---|---|---|---|---|
| 5 (+3 vs trimestre anterior) | 1 (-4 vs trimestre anterior) | 2 (+2 vs trimestre anterior) | 1 (+1 vs trimestre anterior) | +119K |
Comparado con Q1 2026. Las presentaciones del Formulario 13F de la SEC vencen dentro de los 45 días posteriores al final del trimestre, más un pequeño margen para los presentadores tardíos; los trimestres que aún se encuentran dentro de esa ventana se omiten en favor del par más reciente completamente reportado.
| Institución | Valor | Acciones | % de 13F rastreadas | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $76 032 | 59 400 | 32,80% | Acciones |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $56 902 | 44 455 | 24,55% | Acciones |
| JANE STREET GROUP, LLC | $33 182 | 25 923 | 14,31% | Acciones |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $26 650 | 20 820 | 11,50% | Acciones |
| Ground Swell Capital, LLC | $18 080 | 14 125 | 7,80% | Acciones |
| Third View Private Wealth, LLC | $12 800 | 10 000 | 5,52% | Acciones |
| UBS Group AG | $6 057 | 4 732 | 2,61% | Acciones |
| MORGAN STANLEY | $2 081 | 1 626 | 0,90% | Acciones |
| HRT FINANCIAL LP | $15 | 12 198 | 0,01% | Acciones |
Activistas y propietarios del %+ 5 2 tenencias
Inversores que presentaron el Anexo 13D de la SEC — propiedad beneficiosa superior al % 5 con la intención de influir en el emisor (participaciones activistas, campañas de la junta directiva, M&A). Cada fila muestra el estado conocido más reciente de la posición de ese declarante.
| Declarante | Presentado | Participación | Estado | Propósito | Presentación |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhea Marine Ltd., Pankaj Khanna ×2 presentaciones | 18 de noviembre de 2025 | 45,00% | Enmienda | · | SEC |
| Miltiadis Marinakis, Maistros Shipinvest Corp. ×2 presentaciones | 17 de noviembre de 2025 | 44,90% | Enmienda | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Informantes de la empresa 6 insiders · 2 directivos · 5 consejeros
| Insider | Rol | Última actividad | Acciones en propiedad | Compras 12m | Ventas 12m | Neto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pankaj Ramesh Khanna | Chief Executive Officer | 1 de septiembre de 2026 A | 107 567 | 0 | 0 | $0 |
| Elpiniki Fotiou | Chief Financial Officer | 1 de abril de 2026 A | 88 602 | 0 | 0 | $0 |
| Andreas Konialidis | Consejero | 1 de abril de 2026 A | 113 287 | 0 | 0 | $0 |
| Vasileios Loutradis | Consejero | 1 de abril de 2026 A | 126 566 | 0 | 0 | $0 |
| Andre Lennert Lockhorst | Consejero | 31 de marzo de 2026 A | 21 667 | 0 | 0 | $0 |
| John Robert Shelley | Consejero | 31 de marzo de 2026 A | 21 667 | 0 | 0 | $0 |
Informantes de las presentaciones SEC Form 3/4/5; neto = solo P/S de mercado abierto
HMR Consenso de analistas Opiniones de analistas alcistas y bajistas, precio objetivo a 12 meses, potencial alcista
calificación · 6 analistas
COMPRA
Objetivo mediano
$2.62
+57,2%
1 16,7%
Compra fuerte
4 66,7%
Compra
1 16,7%
Mantener
0 0,0%
Venta
0 0,0%
Venta fuerte
Precio objetivo a 12 meses
2 analistas · 2026-09-29Objetivo medio $2.62 +57,2%
← Por Debajo de Todos los Objetivos
Precio Actual $1.67
Mín$2.25
Media$2.62
Máx$3.00
Comparación de pares (subindustria GICS) Métricas clave frente a competidores del sector
Base del ejercicio fiscal, precios al cierre del último ejercicio fiscal de cada empresa.
Mis Métricas Tu lista de seguimiento personal — filas seleccionadas de Fundamentales Completos
Seleccione las métricas que le importan: haga clic en el + junto a cualquier fila en Fundamentales completos arriba.
Tu selección se guarda y te sigue en todos los tickers.
Fuente: SEC 20-F presentada el Abr 30, 2026