HUDI Huadi International Group Co., Ltd. - Ordinary Shares
NASDAQ · Metals & Mining · Ver en SEC EDGAR ↗ cerrar Oct 2, 2026 10-K/10-Q Ene 30, 2026
$0,68
· % del rango de 52 semanas
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$1,67máximo 52 semanas
Capitalización Bursátil
$10M
P/E
-6.8
BPA
$-0.10
Ingresos
$63M
tus insignias
Rango 52S
$1–$2
Calificación del Analista
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Precio Objetivo
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P/E
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ROE
-1.8%
Margen de Beneficio Neto
-2.2%
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HUDI Instantánea de la Acción Precio, capitalización bursátil, P/E, BPA, ROE, deuda/capital, rango de 52 semanas
Precio
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Capitalización Bursátil
$10M
P/E
-6.8
BPA
$-0.10
Ingresos
$63M
ROE
-1.8%
Deuda/Capital
0.2
Rango 52S
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HUDI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
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Rendimiento a 10 años Tendencias de ingresos, beneficio neto, márgenes y BPA
Ingresos$63M2020-09-30 → 2025-09-30
BPA$-0.102018-09-30 → 2025-09-30
Flujo de caja libre$-10M2020-09-30 → 2025-09-30
Margen neto-2.2%2020-09-30 → 2025-09-30
Valoración y ratios
Valoración Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA: ¿está la acción cara o barata?
| Métrica | Tendencia a 5 años | HUDI | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -6.8promedio 5A ≈92.1 | ≈92.1 | · | · | |
| P/S | 0.2promedio 5A ≈4.8 | ≈4.8 | · | · | |
| P/B (P/C) | 0.1promedio 5A ≈1.8 | ≈1.8 | · | · | |
| EV / EBITDA | -5.4promedio 5A ≈31.3 | ≈31.3 | · | · | |
| Price / FCF (Precio / FCF) | -1.0promedio 5A ≈3.0 | ≈3.0 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Precio / Flujo de Caja) | -1.2promedio 5A ≈2.2 | ≈2.2 | · | · | |
| EV / Revenue (EV / Ingresos) | 0.2promedio 5A ≈5.8 | ≈5.8 | · | · | |
| EV / FCF | -1.6promedio 5A ≈2.8 | ≈2.8 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Precio / Valor Contable Tangible) | 0.1promedio 5A ≈1.9 | ≈1.9 | · | · |
La mediana de empresas comparables se calcula sobre una base estandarizada por métrica y puede no coincidir siempre con la base TTM/MRQ que se muestra para esta acción.
Rentabilidad Márgenes brutos, operativos y netos; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendencia a 5 años | HUDI | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margen Bruto) | 10.8%promedio 5A ≈410.6% | ≈410.6% | 21.7% | Débil | |
| Operating Margin (Margen Operativo) | -4.6%promedio 5A ≈93.9% | ≈93.9% | · | · | |
| EBITDA Margin (Margen EBITDA) | -4.6%promedio 5A ≈93.9% | ≈93.9% | -1.1% | Débil | |
| Pretax Margin (Margen antes de impuestos) | -3.0%promedio 5A ≈50.1% | ≈50.1% | -4.3% | De primer nivel | |
| Net Profit Margin (Margen de Beneficio Neto) | -2.2%promedio 5A ≈92.2% | ≈92.2% | -3.9% | De primer nivel | |
| ROA | -1.3%promedio 5A ≈1.5% | ≈1.5% | -3.0% | De primer nivel | |
| ROE | -1.8%promedio 5A ≈2.8% | ≈2.8% | -4.2% | De primer nivel | |
| ROIC | -2.4%promedio 5A ≈1.5% | ≈1.5% | · | · |
Salud financiera Deuda, liquidez, solvencia — solidez del balance general
| Métrica | Tendencia a 5 años | HUDI | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Deuda / Patrimonio) | 0.2promedio 5A ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| Current Ratio (Ratio corriente) | 2.9promedio 5A ≈3.0 | ≈3.0 | 2.2 | Liquidez sólida | |
| Quick Ratio (Ratio Rápido) | 1.3promedio 5A ≈1.5 | ≈1.5 | 1.0 | Liquidez sólida | |
| Long-Term Debt / Equity (Deuda a Largo Plazo / Patrimonio) | 0.1 | · | · | · |
Crecimiento Crecimiento de ingresos, BPA y beneficio neto: interanual, CAGR a 3 años, CAGR a 5 años
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Eficiencia de capital Rotación de activos, rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar
| Métrica | Tendencia a 5 años | HUDI | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotación de Activos) | 0.6promedio 5A ≈0.3 | ≈0.3 | 0.4 | De primer nivel | |
| Inventory Turnover (Rotación de Inventario) | 2.4promedio 5A ≈2.7 | ≈2.7 | 5.1 | Débil | |
| Receivables Turnover (Rotación de Cuentas por Cobrar) | 2.9promedio 5A ≈1.4 | ≈1.4 | 2.7 | En línea | |
| Revenue / Employee (Ingresos / Empleado) | ≈$173.7K | · | · | · |
valor · ≈ promedio 5A · mediana sectorial · veredicto relativo a la mediana
Fundamentales Completos Todas las métricas por año — estado de resultados, balance general, flujo de caja
Estado de resultados
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $63M | $74M | $84M | $76M | $3M | $1M | |
| Cost of Revenue | $56M | $67M | $72M | $65M | $59M | $48M | |
| Gross Profit | $7M | $7M | $12M | $11M | $11M | $11M | |
| R&D Expense | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | |
| SG&A Expense | $8M | $7M | $7M | $6M | $7M | $4M | |
| Operating Expenses | $10M | $9M | $9M | $9M | $9M | $6M | |
| Operating Income | $-3M | $-2M | $3M | $2M | $3M | $5M | |
| Other Non-op | $767.8K | $1M | $701.8K | $1M | $2M | $-1M | |
| Pretax Income | $-2M | $-156.2K | $4M | $2M | $2M | $4M | |
| Income Tax | $-494.8K | $-298.6K | $220.9K | $173.0K | $-89.0K | $218.9K | |
| Net Income | $-1M | $137.4K | $3M | $2M | $3M | $3M | |
| EPS (Basic) | $-0.10 | $0.01 | $0.23 | $0.15 | $0.21 | $0.34 | |
| EPS (Diluted) | $-0.10 | $0.01 | $0.23 | $0.15 | $0.21 | $0.34 | |
| Shares (Basic) | 14,277,484 | 14,268,333 | 14,138,525 | 13,228,682 | 12,116,079 | 10,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 14,277,484 | 14,268,333 | 14,138,525 | 13,228,682 | 12,116,079 | 10,000,000 | |
| EBITDA | $-3M | $-2M | $3M | $2M | $3M | $4M |
Balance general
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $6M | $18M | $20M | $13M | $15M | $796.8K | |
| Receivables | $25M | $19M | $23M | $20M | $21M | $16M | |
| Inventory | $24M | $23M | $27M | $25M | $23M | $21M | |
| Current Assets | $70M | $77M | $80M | $64M | $77M | $47M | |
| PP&E (Net) | $15M | $8M | $5M | $6M | $7M | $7M | |
| PP&E (Gross) | $25M | $18M | $14M | · | · | $14M | |
| Accum. Depreciation | $10M | $10M | $9M | $8M | $8M | $8M | |
| Intangibles | · | · | · | $1M | $1M | $1M | |
| Other Non-current Assets | $221.3K | $138.3K | $198.2K | · | · | · | |
| Total Assets | $110M | $104M | $103M | $85M | $100M | $69M | |
| Accounts Payable | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | $2M | $2M | · | |
| Short-term Debt | $4M | $1M | $4M | $12M | $33M | $31M | |
| Current Liabilities | $24M | $24M | $23M | $26M | $49M | · | |
| Total Liabilities | $34M | $25M | $28M | $35M | $49M | $43M | |
| Long-term Debt | $8M | · | $5M | $9M | · | · | |
| Total Debt | $12M | $1M | $10M | $12M | $33M | $31M | |
| Common Stock | $2.9K | $2.9K | $2.9K | $2.6K | $2.6K | $2.0K | |
| Paid-in Capital | · | · | · | $44M | $44M | $23M | |
| Retained Earnings | $6M | $8M | $7M | $4M | $2M | $-159.2K | |
| AOCI | $923.8K | $2M | $-428.8K | $873.1K | $5M | $3M | |
| Stockholders' Equity | $76M | $78M | $74M | $49M | $51M | $26M | |
| Liabilities + Equity | $110M | $104M | $103M | $85M | $100M | $69M | |
| Shares Outstanding | 14,299,182 | 14,279,182 | 14,259,182 | 13,239,182 | 13,127,000 | 10,000,000 |
Flujo de Efectivo
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | $32.1K | $32.3K | $30.0K | |
| Stock-based Comp | $29.4K | $49.0K | $59.6K | · | · | · | |
| Deferred Tax | $-494.8K | $-307.3K | $-64.6K | $173.0K | $-89.0K | · | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | $32.1K | $32.3K | $30.0K | |
| Operating Cash Flow | $-8M | $13M | $-2M | $8M | $-6M | $3M | |
| CapEx | $1M | $308.6K | $157.6K | $206.2K | $917.5K | $665.0K | |
| Investing Cash Flow | $-15M | $-3M | $-4M | $-206.2K | $-897.3K | $59.8K | |
| Debt Issued | · | · | $6M | $10M | · | · | |
| Net Debt Issued | $-563.3K | $-8M | $-4M | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $11M | $-9M | $12M | $-10M | $21M | $-5M | |
| Net Change in Cash | $-13M | $2M | $6M | $-2M | $15M | $-1M | |
| Taxes Paid | · | · | $4M | $3M | · | · | |
| Free Cash Flow | $-10M | $13M | $-3M | $8M | $-7M | $3M |
Rentabilidad
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 10.8% | 9.8% | 1013.6% | 669.4% | 349.4% | 778.3% | |
| Operating Margin | -4.6% | -2.2% | 255.2% | 141.4% | 79.6% | 325.5% | |
| Net Margin | -2.2% | 0.19% | 267.2% | 117.1% | 78.9% | 244.9% | |
| Pretax Margin | -3.0% | -0.21% | · | 127.5% | 76.2% | 260.9% | |
| EBITDA Margin | -4.6% | -2.2% | 255.2% | 141.4% | 79.6% | 325.5% | |
| ROA | -1.3% | 0.13% | 3.5% | 2.1% | 3.0% | 4.9% | |
| ROE | -1.8% | 0.18% | 5.3% | 3.9% | 6.7% | 14.4% | |
| ROIC | -2.4% | 1.8% | · | 3.5% | 3.1% | 7.4% |
Liquidez y Solvencia
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 2.5 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | |
| LT Debt / Equity | 0.1 | · | 0.1 | · | · | · |
Eficiencia
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Inventory Turnover | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | |
| Receivables Turnover | 2.9 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
Por Acción
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $5.28 | $5.46 | $5.22 | $3.73 | $3.90 | $2.56 | |
| Revenue / Share | $4.41 | $5.21 | $0.09 | $0.13 | $0.27 | $0.14 | |
| Cash Flow / Share | $-0.59 | $0.91 | $-0.17 | $0.61 | $-0.47 | $0.32 | |
| Cash / Share | $0.45 | $1.27 | $1.42 | $1.00 | $1.17 | $0.08 | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $0.01 | $0.23 | $0.15 | $0.21 | $0.34 |
Valoración (TTM)
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $63M | $74M | $84M | $76M | $3M | $1M | |
| Net Income TTM | $-1M | $137.4K | $3M | $2M | $3M | $3M | |
| Market Cap | $19M | $39M | $48M | $324M | $59M | · | |
| Enterprise Value | $25M | $22M | $38M | $323M | $77M | · | |
| P/E | -13.6 | 275.0 | 14.7 | 163.1 | 21.4 | · | |
| P/S | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 4.2 | 18.2 | · | |
| P/B | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 6.6 | 1.2 | · | |
| P / Tangible Book | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 6.7 | 1.2 | · | |
| P / Cash Flow | -2.3 | 3.0 | -19.7 | 40.4 | -10.5 | · | |
| P / FCF | -2.0 | 3.1 | -18.5 | 41.4 | -9.0 | · | |
| EV / EBITDA | -8.7 | -13.9 | 12.2 | 137.2 | 29.9 | · | |
| EV / FCF | -2.5 | 1.8 | -14.5 | 41.3 | -11.8 | · | |
| EV / Revenue | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 4.2 | 23.8 | · | |
| Earnings Yield | -7.3% | 0.36% | 6.8% | 0.61% | 4.7% | · |
Por Acción
| Métrica | Tendencia | Q4 2022 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $0.15 |
Valoración (TTM)
| Métrica | Tendencia | Q4 2022 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $76M | |
| Net Income TTM | $2M | |
| P/E | 163.1 | |
| Earnings Yield | 0.61% |
Período más reciente a la izquierda · valores nulos mostrados como ·
Estados Financieros Estado de resultados, balance general, flujo de caja — anual, últimos 5 años
| Métrica | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $63M | $74M | $84M | $76M | $3M |
| Margen Bruto % | 10.8% | 9.8% | 1013.6% | 669.4% | 349.4% |
| Margen Operativo % | -4.6% | -2.2% | 255.2% | 141.4% | 79.6% |
| Beneficio neto | $-1M | $137.4K | $3M | $2M | $3M |
| EPS Diluido | $-0.10 | $0.01 | $0.23 | $0.15 | $0.21 |
| Métrica | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deuda / Patrimonio | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 |
| Ratio corriente | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 2.5 | · |
| Ratio Rápido | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | · |
| Métrica | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja libre | $-10M | $13M | $-3M | $8M | $-7M |
Propietarios institucionales (13F) 8 declarantes · $61K total · A fecha de 30 de junio de 2026
Instituciones que informan tener esta acción en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un solo presentador puede aparecer dos veces para tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
Tenedores
8
Valor en tenencia
$61K
Nuevas posiciones
3
Posiciones cerradas
2
Actividad institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Nuevas posiciones | Posiciones cerradas | Aumentado | Disminuido | Cambio neto de acciones |
|---|---|---|---|---|
| 3 (+2 vs trimestre anterior) | 2 (+1 vs trimestre anterior) | 0 (-2 vs trimestre anterior) | 4 (+2 vs trimestre anterior) | +5K |
Comparado con Q1 2026. Las presentaciones del Formulario 13F de la SEC vencen dentro de los 45 días posteriores al final del trimestre, más un pequeño margen para los presentadores tardíos; los trimestres que aún se encuentran dentro de esa ventana se omiten en favor del par más reciente completamente reportado.
| Institución | Valor | Acciones | % de 13F rastreadas | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $32 704 | 35 556 | 53,66% | Acciones |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $14 717 | 16 000 | 24,15% | Acciones |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $11 681 | 12 700 | 19,17% | Acciones |
| UBS Group AG | $1 391 | 1 512 | 2,28% | Acciones |
| SBI Securities Co., Ltd. | $418 | 454 | 0,69% | Acciones |
| HRT FINANCIAL LP | $24 | 26 924 | 0,04% | Acciones |
| Virtu Financial LLC | $10 | 10 478 | 0,02% | Acciones |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $1 | 1 | 0,00% | Acciones |
Informantes de la empresa 1 insider · 1 directivos · 0 consejeros
| Insider | Rol | Última actividad | Acciones en propiedad | Compras 12m | Ventas 12m | Neto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jianping Xiang | Chief Financial Officer | 9 de abril de 2026 A | 80 000 | 0 | 0 | $0 |
Informantes de las presentaciones SEC Form 3/4/5; neto = solo P/S de mercado abierto
Comparación de pares (subindustria GICS) Métricas clave frente a competidores del sector
Base del ejercicio fiscal, precios al cierre del último ejercicio fiscal de cada empresa.
Mis Métricas Tu lista de seguimiento personal — filas seleccionadas de Fundamentales Completos
Seleccione las métricas que le importan: haga clic en el + junto a cualquier fila en Fundamentales completos arriba.
Tu selección se guarda y te sigue en todos los tickers.
Fuente: SEC 20-F presentada el Ene 30, 2026