John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI)
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
JDVI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,03% | ▼ -3,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,05% | ▼ -1,05% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 39 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 677172009 | $38.8M | 5,47 | 180 085 | EC | KR |
| Novartis AG | 710306903 | $33.9M | 4,77 | 215 747 | EC | CH |
| Kinross Gold Corporation | 496902404 | $31.0M | 4,38 | 1 311 521 | EC | CA |
| Roche Holding AG | 776696106 | $30.2M | 4,26 | 73 172 | EC | CH |
| Nutrien Ltd. | 67077M108 | $29.0M | 4,09 | 460 269 | EC | CA |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 656302908 | $27.4M | 3,87 | 702 300 | EC | JP |
| Hitachi Ltd. | 642910004 | $24.5M | 3,46 | 892 200 | EC | JP |
| Teck Resources Limited | 878742204 | $23.1M | 3,26 | 387 853 | EC | CA |
| NatWest Group plc | BM8PJY904 | $22.9M | 3,23 | 2 591 057 | EC | GB |
| Nordea Bank Abp | BYZF9J904 | $22.8M | 3,22 | 1 201 702 | EC | FI |
| AstraZeneca PLC | 098952906 | $22.0M | 3,10 | 117 601 | EC | GB |
| BAE Systems PLC | 026349902 | $21.7M | 3,06 | 888 116 | EC | GB |
| Sandoz Group AG | ACI2JBW68 | $21.4M | 3,02 | 235 972 | EC | CH |
| Sony Group Corporation | 682150008 | $20.4M | 2,88 | 1 011 900 | EC | JP |
| Renesas Electronics Corporation | 663567907 | $19.8M | 2,79 | 667 800 | EC | JP |
| Mitsubishi Electric Corporation | 659704001 | $18.8M | 2,64 | 518 700 | EC | JP |
| Galp Energia SGPS S.A. | B1FW75903 | $18.4M | 2,60 | 864 643 | EC | PT |
| Resona Holdings Inc. | 642155907 | $18.2M | 2,56 | 1 402 000 | EC | JP |
| ING Groep N.V. | BZ5739900 | $18.0M | 2,54 | 570 056 | EC | NL |
| Kddi Corporation | 624899902 | $17.1M | 2,41 | 1 009 900 | EC | JP |
| Siemens Aktiengesellschaft | 572797900 | $15.3M | 2,15 | 47 531 | EC | DE |
| Vallourec | BLGWF9901 | $15.3M | 2,15 | 651 074 | EC | FR |
| Weir Group Plc(The) | 094658903 | $14.3M | 2,02 | 448 574 | EC | GB |
| Allianz SE | 523148906 | $14.0M | 1,97 | 29 576 | EC | DE |
| Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. | 191241108 | $13.5M | 1,90 | 126 927 | EC | MX |
| Prosus N.V. | BJDS7L900 | $13.1M | 1,84 | 300 639 | EC | NL |
| HDFC Bank Limited | 40415F101 | $13.0M | 1,84 | 504 683 | EC | IN |
| Shell PLC | BP6MXD906 | $12.8M | 1,80 | 327 856 | EC | GB |
| Airbus SE | 401225909 | $12.6M | 1,78 | 56 852 | EC | NL |
| Everest Group Ltd. | G3223R108 | $12.2M | 1,73 | 34 270 | EC | BM |
| KB Financial Group Inc. | B3DF0Y902 | $11.8M | 1,67 | 115 250 | EC | KR |
| Samsung Fire and Marine Insurance Co. Ltd. | 615525904 | $11.5M | 1,62 | 28 807 | EC | KR |
| Novo Nordisk A/S | BP6KMJ909 | $11.4M | 1,61 | 237 514 | EC | DK |
| Tesco PLC | BLGZ98903 | $11.1M | 1,56 | 1 821 589 | EC | GB |
| Bureau Veritas | B28DTJ907 | $10.9M | 1,54 | 357 492 | EC | FR |
| Capgemini SE | 416343002 | $10.9M | 1,54 | 108 270 | EC | FR |
| Rexel | B1VP0K904 | $10.2M | 1,44 | 234 360 | EC | FR |
| KT Corporation | 48268K101 | $9.1M | 1,28 | 526 490 | EC | KR |
| JH COLLATERAL | · | $442K | 0,06 | 44 163 | STIV | US |
Dividendos 2 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 29 de diciembre de 2025 | $0,8540 |
| 27 de diciembre de 2024 | $0,4710 |
Propietarios institucionales (13F) 17 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $646 759 810 | 95,13% | 16 767 642 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $11 014 052 | 1,62% | 285 546 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $6 074 545 | 0,89% | 157 486 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Willow Financial LLC | $5 268 256 | 0,77% | 145 826 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Bill Few Associates, Inc. | $2 942 920 | 0,43% | 76 297 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $2 245 177 | 0,33% | 58 218 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 218 926 | 0,33% | 57 527 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 759 990 | 0,26% | 45 629 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $359 490 | 0,05% | 9 320 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $314 670 | 0,05% | 8 158 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $239 861 | 0,04% | 6 219 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $217 546 | 0,03% | 5 640 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $214 730 | 0,03% | 5 567 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $209 330 | 0,03% | 5 427 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25 343 | 0,00% | 660 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $9 507 | 0,00% | 246 478 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9 000 | 0,00% | 225 | Acciones | 30 de junio de 2026 |