Tidal Trust II (MSTX)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000085137 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $387.7M
- Posiciones
- 9
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 58,27%
- Número efectivo de posiciones
- 22,4
- Posiciones superiores al 1%
- 8
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
MSTX Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,81% | — |
| 3M | ▼ -57,73% | — |
| 6M | ▼ -89,08% | — |
| YTD | ▼ -35,32% | — |
| 1Y | ▼ -87,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 15 de agosto de 2024 | ▼ -87,77% | — |
- Volatilidad 1A
- 150,46%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,61
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$48.6M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$83.8M
- Últimos 12 meses
- +$23.0M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 9 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | $38.0M | 9,81 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $33.9M | 8,73 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $31.6M | 8,16 | 31 700 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $30.7M | 7,91 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $29.3M | 7,55 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $23.0M | 5,94 | 23 034 159 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $21.9M | 5,65 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $17.5M | 4,51 | 1 | DE | US |
| Dreyfus Government Cash Management | 262006208 | $12 | 0,00 | 12 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 1 declarante
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Clarity Capital Partners LLC | $519 110 | 100,00% | 12 862 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| CEMB iShares, Inc. | $388.3M |
| PDN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $388.7M |
| DOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $389.0M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| BYLD iShares Trust | $387.0M |
| AGOX Starboard Investment Trust | $386.7M |
| GJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $385.2M |
| SPXS Direxion Shares ETF Trust | $385.1M |
| EWQ iShares, Inc. | $385.0M |