Themes ETF Trust (NBIG)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000096191 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $27.1M
- Posiciones
- 5
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 5,02%
- Número efectivo de posiciones
- 314,0
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
NBIG Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | — |
| 3M | ▼ -18,34% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +7,66% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de octubre de 2025 | ▼ -59,45% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$9.7M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$4.5M
- Últimos 9 meses
- +$12.9M
Ago 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 5 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.2M | 4,38 | 1 188 561 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $585K | 2,16 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $297K | 1,10 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $977 | 0,00 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$709K | -2,61 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 16 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $15 748 962 | 34,28% | 396 300 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8 985 214 | 19,56% | 226 100 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7 681 742 | 16,72% | 193 300 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 516 990 | 7,65% | 88 500 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 497 120 | 7,61% | 88 000 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 018 792 | 4,39% | 50 800 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 375 004 | 2,99% | 34 600 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 260 950 | 2,74% | 31 730 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $1 253 400 | 2,73% | 31 540 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $269 239 | 0,59% | 6 775 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $123 194 | 0,27% | 3 100 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $89 494 | 0,19% | 2 252 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $82 937 | 0,18% | 2 087 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $39 740 | 0,09% | 1 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 371 | 0,01% | 110 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $318 | 0,00% | 8 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |