NOVTU Novanta Inc. - Tangible Equity Units
$64,16
Precio · Ago 19, 2026
Fundamentales a fecha de Ago 5, 2026
Rango 52S
$48–$77
56% of range
Calificación del Analista
STRONG BUY
9 analysts
Precio Objetivo
—
P/E (TTM)
—
ROE
—
Margen de Beneficio Neto
—
NOVTU Instantánea de la Acción Precio, capitalización bursátil, P/E, BPA, ROE, deuda/capital, rango de 52 semanas
Precio
$64.16
Capitalización Bursátil
—
P/E (TTM)
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BPA (TTM)
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Ingresos (TTM)
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Rendimiento div.
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ROE
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Deuda/Capital
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Rango 52S
$48 – $77
NOVTU Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Configure
Rendimiento a 10 años Tendencias de ingresos, beneficio neto, márgenes y BPA
Ingresos y Beneficio Neto
—
BPA
—
Flujo de caja libre
—
Márgenes
—
Valoración Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA: ¿está la acción cara o barata?
Métrica
Tendencia a 5 años
NOVTU
Mediana de Pares
Rentabilidad Márgenes brutos, operativos y netos; ROE, ROA, ROIC
Métrica
Tendencia a 5 años
NOVTU
Mediana de Pares
Salud financiera Deuda, liquidez, solvencia — solidez del balance general
Métrica
Tendencia a 5 años
NOVTU
Mediana de Pares
Crecimiento Crecimiento de ingresos, BPA y beneficio neto: interanual, CAGR a 3 años, CAGR a 5 años
Métrica
Tendencia a 5 años
NOVTU
Mediana de Pares
Eficiencia de capital Rotación de activos, rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar
Métrica
Tendencia a 5 años
NOVTU
Mediana de Pares
Dividendos Rendimiento, ratio de pago, historial de dividendos, CAGR a 5 años
Rendimiento por Dividendo
—
Ratio de Pago
—
CAGR de Dividendos a 5 años
—
| Fecha ex-dividendo | Monto |
|---|---|
| 31 de julio de 2026 | $0,8130 |
| 30 de abril de 2026 | $0,8130 |
| 30 de enero de 2026 | $0,7130 |
NOVTU Consenso de analistas Opiniones de analistas alcistas y bajistas, precio objetivo a 12 meses, potencial alcista
COMPRA
9 analistas
- Compra fuerte 4 44,4%
- Compra 4 44,4%
- Mantener 1 11,1%
- Venta 0 0,0%
- Venta fuerte 0 0,0%
Historial de Ganancias EPS real vs estimado, sorpresa %, tasa de aciertos, próxima fecha de resultados
Sorpresa Media
0.03%
| Período | EPS Actual | EPS est. | Sorpresa |
|---|---|---|---|
| 30 de junio de 2026 | $0.89 | $0.85 | 0.04% |
| 31 de marzo de 2026 | $0.81 | $0.79 | 0.02% |
| 31 de diciembre de 2025 | $0.91 | $0.90 | 0.01% |
| 30 de septiembre de 2025 | $0.87 | $0.83 | 0.04% |
| 30 de junio de 2025 | $0.76 | $0.75 | 0.01% |
| 31 de marzo de 2025 | $0.74 | $0.69 | 0.05% |
Comparación de pares (subindustria GICS) Métricas clave frente a competidores del sector
| Ticker | Capitalización Bursátil | P/E | Ingresos interanuales | Margen Neto | ROE | Margen Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVTU | — | — | — | — | — | — |
| TDY | $23.89B | 27.4 | 7.9% | 14.6% | 8.6% | — |
| ZBRA | $12.04B | 29.7 | 8.3% | 7.8% | 11.6% | 48.0% |
| AEIS | $7.91B | 54.5 | 21.4% | 8.2% | 11.3% | 37.7% |
| CGNX | $6.01B | 52.9 | 8.7% | 11.5% | 7.6% | 66.9% |
| RAL | $5.75B | -4.7 | -4.0% | -59.1% | -52.3% | 50.3% |
| NOVT | $4.24B | 80.9 | 3.3% | 5.5% | 5.2% | 44.4% |
| VNT | $5.29B | 13.5 | 3.2% | 13.2% | 35.4% | — |
| ITRI | $4.17B | 14.3 | -3.0% | 12.7% | 19.4% | 37.7% |
| MIR | — | 212.9 | 7.5% | 3.1% | 1.7% | 47.4% |
| BMI | $6.49B | 36.4 | 10.9% | 15.4% | 20.4% | 41.7% |
Fundamentales Completos Todas las métricas por año — estado de resultados, balance general, flujo de caja
Balance general 23
| Métrica | Tendencia | 2025 |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $381M | |
| Receivables | $185M | |
| Inventory | $188M | |
| Prepaid Expense | $19M | |
| Current Assets | $783M | |
| PP&E (Net) | $118M | |
| Goodwill | $647M | |
| Intangibles | $181M | |
| Other Non-current Assets | $9M | |
| Total Assets | $1.81B | |
| Accounts Payable | $95M | |
| Current Liabilities | $212M | |
| Capital Leases | $39M | |
| Deferred Tax | $18M | |
| Other Non-current Liabilities | $7M | |
| Total Liabilities | $493M | |
| Long-term Debt | $251M | |
| Common Stock | $424M | |
| Retained Earnings | $321M | |
| AOCI | $-3M | |
| Stockholders' Equity | $1.31B | |
| Liabilities + Equity | $1.81B | |
| Shares Outstanding | 35,671,000 |
Estado de resultados 16
| Métrica | Tendencia | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $266M | $258M | $233M | |
| Cost of Revenue | $145M | $144M | $129M | |
| Gross Profit | $121M | $114M | $104M | |
| R&D Expense | $24M | $23M | $23M | |
| SG&A Expense | $60M | $54M | $46M | |
| Operating Expenses | $103M | $86M | $72M | |
| Operating Income | $18M | $28M | $32M | |
| Other Non-op | $-256.0K | $-73.0K | $9.0K | |
| Pretax Income | $16M | $26M | $26M | |
| Income Tax | $3M | $5M | $5M | |
| Net Income | $13M | $21M | $21M | |
| EPS (Basic) | $0.31 | $0.52 | $0.59 | |
| EPS (Diluted) | $0.30 | $0.51 | $0.59 | |
| Shares (Basic) | 41,009,000 | 40,425,000 | 36,024,000 | |
| Shares (Diluted) | 41,164,000 | 41,158,000 | 36,130,000 | |
| EBITDA | $33M | $42M | · |
Balance general 23
| Métrica | Tendencia | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $719M | $389M | · | |
| Receivables | $179M | $174M | · | |
| Inventory | $193M | $193M | · | |
| Prepaid Expense | $21M | $22M | · | |
| Current Assets | $1.12B | $787M | · | |
| PP&E (Net) | $120M | $117M | · | |
| Goodwill | $642M | $643M | · | |
| Intangibles | $160M | $170M | · | |
| Other Non-current Assets | $16M | $12M | · | |
| Total Assets | $2.14B | $1.80B | · | |
| Accounts Payable | $97M | $96M | · | |
| Current Liabilities | $246M | $221M | · | |
| Capital Leases | $43M | $37M | · | |
| Deferred Tax | $17M | $17M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $24M | $7M | · | |
| Total Liabilities | $523M | $488M | · | |
| Long-term Debt | $230M | $241M | · | |
| Common Stock | $424M | $424M | · | |
| Retained Earnings | $355M | $342M | · | |
| AOCI | $-11M | $-12M | · | |
| Stockholders' Equity | $1.62B | $1.31B | · | |
| Liabilities + Equity | $2.14B | $1.80B | · | |
| Shares Outstanding | 37,816,000 | 35,611,000 | · |
Flujo de Efectivo 14
| Métrica | Tendencia | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $15M | $14M | $14M | |
| Stock-based Comp | · | $10M | $7M | |
| Deferred Tax | · | $-3M | $-2M | |
| Amort. of Intangibles | $6M | $6M | $6M | |
| Restructuring | · | $2M | · | |
| Other Non-cash | · | $9M | · | |
| Operating Cash Flow | · | $52M | $32M | |
| CapEx | · | $4M | $4M | |
| Investing Cash Flow | · | $-4M | $1M | |
| Stock Repurchased | · | $19M | $6M | |
| Net Stock Activity | · | $-19M | · | |
| Financing Cash Flow | · | $-40M | $-43M | |
| Net Change in Cash | · | $8M | $-8M | |
| Free Cash Flow | · | $47M | · |
Rentabilidad 5
| Métrica | Tendencia | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 45.5% | 44.1% | · | |
| Operating Margin | 6.8% | 10.7% | · | |
| Net Margin | 4.7% | 8.2% | · | |
| Pretax Margin | 6.0% | 10.2% | · | |
| EBITDA Margin | 12.3% | 16.2% | · |
Valoración (TTM) 4
| Métrica | Tendencia | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.01B | $980M | · | |
| Net Income TTM | $49M | $57M | · | |
| P/E | 54.9 | 35.0 | · | |
| Earnings Yield | 1.8% | 2.9% | · |
Estados Financieros Estado de resultados, balance general, flujo de caja — anual, últimos 5 años
Mis Métricas Tu lista de seguimiento personal — filas seleccionadas de Fundamentales Completos
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Propietarios institucionales (13F) 45 declarantes · $753.6M total · A fecha de 30 de junio de 2026
Instituciones que informan tener esta acción en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un solo presentador puede aparecer dos veces para tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
Actividad institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Nuevas posiciones | Posiciones cerradas | Aumentado | Disminuido | Cambio neto de acciones |
|---|---|---|---|---|
| 11 (+5 vs trimestre anterior) | 2 (-8 vs trimestre anterior) | 14 (+2 vs trimestre anterior) | 11 (0 vs trimestre anterior) | +19.9M |
Comparado con Q1 2026. Las presentaciones del Formulario 13F de la SEC vencen dentro de los 45 días posteriores al final del trimestre, más un pequeño margen para los presentadores tardíos; los trimestres que aún se encuentran dentro de esa ventana se omiten en favor del par más reciente completamente reportado.
| Institución | Valor | Acciones | % de 13F rastreadas | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Aequim Alternative Investments LP | $95 585 000 | 1 400 000 | 12,68% | Acciones |
| Walleye Capital LLC | $84 450 991 | 1 240 000 | 11,21% | Acciones |
| BlackRock, Inc. | $52 475 820 | 778 573 | 6,96% | Acciones |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $49 092 205 | 728 371 | 6,51% | Acciones |
| TPG GP A, LLC | $41 703 456 | 611 667 | 5,53% | Acciones |
| ANGELO GORDON & CO., L.P. | $35 994 685 | 661 667 | 4,78% | Acciones |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $33 444 398 | 490 000 | 4,44% | Acciones |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $29 266 099 | 428 610 | 3,88% | Acciones |
| Sculptor Capital LP | $29 249 842 | 428 789 | 3,88% | Acciones |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $26 698 790 | 391 120 | 3,54% | Acciones |
| Magnetar Financial LLC | $25 359 886 | 371 388 | 3,37% | Acciones |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 139 984 | 358 160 | 3,20% | Acciones |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $21 329 539 | 316 462 | 2,83% | Acciones |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $20 144 242 | 298 876 | 2,67% | Acciones |
| SOROS FUND MANAGEMENT LLC | $17 070 992 | 250 000 | 2,27% | Acciones |
| MORGAN STANLEY | $15 131 300 | 224 500 | 2,01% | Acciones |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 935 975 | 221 602 | 1,98% | Acciones |
| Portman Square Capital LLP | $14 302 184 | 210 000 | 1,90% | Acciones |
| Capula Management Ltd | $13 642 973 | 20 000 000 | 1,81% | Acciones |
| BlueCrest Capital Management Ltd | $13 496 783 | 200 249 | 1,79% | Acciones |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $13 480 000 | 200 000 | 1,79% | Acciones |
| STATE STREET CORP | $11 863 320 | 174 000 | 1,57% | Acciones |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11 602 257 | 170 000 | 1,54% | Acciones |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10 110 000 | 150 000 | 1,34% | Acciones |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | $8 782 800 | 130 000 | 1,17% | Acciones |
| FMR LLC | $8 680 709 | 127 600 | 1,15% | Acciones |
| Context Capital Management, LLC | $6 740 000 | 100 000 | 0,89% | Acciones |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 537 382 | 82 157 | 0,73% | Acciones |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 255 422 | 79 333 | 0,56% | Acciones |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 073 117 | 45 000 | 0,41% | Acciones |
| TD Asset Management Inc | $2 723 230 | 40 404 | 0,36% | Acciones |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 490 834 | 36 956 | 0,33% | Acciones |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $2 468 743 | 46 020 | 0,33% | Acciones |
| Elequin Capital, LP | $1 385 049 | 20 314 | 0,18% | Acciones |
| Invesco Ltd. | $1 011 000 | 15 000 | 0,13% | Acciones |
| AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $945 959 | 14 035 | 0,13% | Acciones |
| UBS Group AG | $451 580 | 6 700 | 0,06% | Acciones |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $159 468 | 2 366 | 0,02% | Acciones |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $152 661 | 2 265 | 0,02% | Acciones |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | $80 558 | 1 195 216 | 0,01% | Acciones |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $55 268 | 820 | 0,01% | Acciones |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $49 135 | 729 | 0,01% | Acciones |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15 000 | 221 | 0,00% | Acciones |
| Virtu Financial LLC | $948 | 14 066 | 0,00% | Acciones |
| HRT FINANCIAL LP | $284 | 4 228 | 0,00% | Acciones |
Informantes de la empresa 1 insider · 1 directivos · 1 consejeros
| Insider | Rol | Última actividad | Acciones en propiedad | Compras 12m | Ventas 12m | Neto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthijs Glastra | Chief Executive Officer | 2 de julio de 2026 S | 29 761 | 0 | 5 | $-1 047 340 |
Informantes de las presentaciones SEC Form 3/4/5; neto = solo P/S de mercado abierto
Activistas y propietarios del %+ 5 11 tenencias
Inversores que presentaron el Anexo 13D de la SEC — propiedad beneficiosa superior al % 5 con la intención de influir en el emisor (participaciones activistas, campañas de la junta directiva, M&A). Cada fila muestra el estado conocido más reciente de la posición de ese declarante.
| Declarante | Presentado | Participación | Estado | Propósito | Presentación |
|---|---|---|---|---|---|
| Highbridge Capital Management, LLC, Highbridge International LLC, Glenn Dubin | 24 de noviembre de 2010 | — | Presentación inicial | — | SEC |
| Persona informante no revelada | 18 de mayo de 2010 | — | Presentación inicial | — | SEC |
| Persona informante no revelada | 19 de marzo de 2010 | — | Presentación inicial | — | SEC |
| Persona informante no revelada, Persona informante no revelada | 19 de marzo de 2010 | — | Presentación inicial | — | SEC |
| Persona informante no revelada | 16 de marzo de 2010 | — | Presentación inicial | — | SEC |
| Persona informante no revelada | 3 de marzo de 2010 | — | Presentación inicial | — | SEC |
| Stephen W. Bershad, Robert G. Deuster, R. Douglas Norby, Robert G. Stevens, Eliot M. Fried ×4 presentaciones | 3 de diciembre de 2009 | — | Presentación inicial | Inversión pasiva | SEC |
| JEC II Associates, LLC (2), K. Peter Heiland (2), Heidi S. Shippell-Heiland (2) | 25 de noviembre de 2009 | — | Presentación inicial | Inversión pasiva | SEC |
| Persona informante no revelada, Persona informante no revelada, Persona informante no revelada | 2 de julio de 2009 | — | Presentación inicial | Inversión pasiva | SEC |
| Persona informante no revelada, Persona informante no revelada | 2 de julio de 2009 | — | Presentación inicial | Inversión pasiva | SEC |
| Howson Tattersall Investment Counsel Limited | 24 de septiembre de 2008 | — | Presentación inicial | Inversión pasiva | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Propiedad de ETFs Mantenido por 1 ETF
El peso refleja solo las tenencias directas de acciones (N-PORT); los fondos apalancados o basados en derivados pueden tener exposición adicional a swaps no mostrada.
| Fondo | Ponderación | Unidades | A fecha de | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| PFFD · Global X Funds | 0,68% | 219 942 NS | 31 de mayo de 2026 | N-PORT |