Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PFI)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000013102 · Ver en SEC EDGAR ↗
Flujos netos (30d): +$3.7M Estimado a partir de la creación/rescate de acciones en circulación
- Activos netos
- $33.7M
- Posiciones
- 51
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 54,28%
- Número efectivo de posiciones
- 19,3
- Posiciones superiores al 1%
- 41
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Cambios recientes Posiciones que el fondo agregó, redujo o de las que salió más recientemente.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
PFI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,37% | — |
| 3M | ▼ -9,37% | — |
| 6M | ▼ -5,76% | — |
| YTD | ▼ -7,31% | — |
| 1Y | ▲ +4,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +12,80% | — |
- Volatilidad 1A
- 23,00%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,32
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$2.3M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$21.0M
- Últimos 12 meses
- -$32.5M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 51 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $4.4M | 13,02 | 4 388 240 | STIV | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $1.9M | 5,70 | 6 137 | EC | US |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 45841N107 | $1.8M | 5,31 | 22 522 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.7M | 5,18 | 9 155 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.7M | 5,01 | 1 689 810 | STIV | US |
| American Healthcare REIT, Inc. | 398182303 | $1.6M | 4,72 | 31 325 | EC | US |
| Lemonade, Inc. | 52567D107 | $1.5M | 4,38 | 26 064 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $1.3M | 3,88 | 1 417 | EC | US |
| Welltower Inc. | 95040Q104 | $1.2M | 3,65 | 5 658 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $1.2M | 3,43 | 5 682 | EC | US |
| Citigroup Inc. | 172967424 | $1.1M | 3,38 | 8 894 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $1.1M | 3,35 | 12 873 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $1.1M | 3,33 | 8 361 | EC | US |
| StoneX Group Inc. | 861896108 | $1.1M | 3,22 | 10 236 | EC | US |
| Cboe Global Markets, Inc. | 12503M108 | $1.0M | 3,08 | 3 457 | EC | US |
| Citizens Financial Group, Inc. | 174610105 | $968K | 2,87 | 14 880 | EC | US |
| Invesco Ltd. | G491BT108 | $943K | 2,80 | 35 970 | EC | BM |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $918K | 2,72 | 18 087 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $907K | 2,69 | 41 008 | EC | US |
| Victory Capital Holdings, Inc. | 92645B103 | $898K | 2,66 | 11 439 | EC | US |
| Jackson Financial Inc. | 46817M107 | $837K | 2,48 | 7 231 | EC | US |
| WisdomTree, Inc. | 97717P104 | $805K | 2,39 | 47 363 | EC | US |
| OUTFRONT Media Inc. | 69007J304 | $734K | 2,18 | 23 792 | EC | US |
| Popular, Inc. | 733174700 | $699K | 2,07 | 4 649 | EC | PR |
| CME Group Inc. | 12572Q105 | $697K | 2,07 | 2 422 | EC | US |
| FirstCash Holdings, Inc. | 33768G107 | $681K | 2,02 | 3 122 | EC | US |
| Stifel Financial Corp. | 860630102 | $581K | 1,72 | 7 366 | EC | US |
| Zions Bancorp., N.A. | 989701107 | $569K | 1,69 | 8 979 | EC | US |
| Old Republic International Corp. | 680223104 | $522K | 1,55 | 13 071 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $507K | 1,50 | 24 525 | EC | US |
| AXIS Capital Holdings Ltd. | G0692U109 | $474K | 1,41 | 4 721 | EC | BM |
| Federated Hermes, Inc. | 314211103 | $468K | 1,39 | 8 049 | EC | US |
| Affiliated Managers Group, Inc. | 008252108 | $455K | 1,35 | 1 543 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp. | 410120109 | $454K | 1,35 | 6 723 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $451K | 1,34 | 5 285 | EC | US |
| Bread Financial Holdings, Inc. | 018581108 | $418K | 1,24 | 4 926 | EC | US |
| CareTrust REIT, Inc. | 14174T107 | $380K | 1,13 | 9 629 | EC | US |
| Loews Corp. | 540424108 | $370K | 1,10 | 3 288 | EC | US |
| BankUnited, Inc. | 06652K103 | $358K | 1,06 | 7 700 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares, Inc. | 88224Q107 | $351K | 1,04 | 3 484 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd. | G8192H106 | $341K | 1,01 | 14 571 | EC | BM |
| Eastern Bankshares, Inc. | 27627N105 | $330K | 0,98 | 16 321 | EC | US |
| Encore Capital Group, Inc. | 292554102 | $326K | 0,97 | 3 943 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group, Ltd. | G42706104 | $293K | 0,87 | 8 948 | EC | BM |
| Mercury General Corp. | 589400100 | $290K | 0,86 | 2 982 | EC | US |
| Pathward Financial, Inc. | 59100U108 | $270K | 0,80 | 3 104 | EC | US |
| Metropolitan Bank Holding Corp. | 591774104 | $265K | 0,79 | 3 004 | EC | US |
| Nelnet, Inc. | 64031N108 | $251K | 0,74 | 1 768 | EC | US |
| Nicolet Bankshares, Inc. | 65406E102 | $242K | 0,72 | 1 655 | EC | US |
| Global Net Lease, Inc. | 379378201 | $217K | 0,65 | 22 747 | EC | US |
Desglose por sector
Cambios diarios (30d)
| Fecha | Tipo | Ticker | Cambio |
|---|---|---|---|
| 14 de agosto de 2026 | Aumentado |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/acción: 0.1384 → 0.1722 (24,4%) |
| 14 de agosto de 2026 | Nuevo |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nueva posición — -0.000003179 unidades/acción |
| 7 de agosto de 2026 | Aumentado |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/acción: 0.1302 → 0.1384 (6,3%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
Unidades/acción: 0.01576 → 0.01577 (0,1%) |
| 5 de agosto de 2026 | Reducido |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/acción: 0.1829 → 0.1302 (-28,8%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
Unidades/acción: 0.007664 → 0.007672 (0,1%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
SEZL — Sezzle Inc
78435P105
|
Unidades/acción: 0.01375 → 0.01377 (0,1%) |
| 5 de agosto de 2026 | Eliminado |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Posición eliminada — era -0.00000006316 unidades/acción |
| 4 de agosto de 2026 | Aumentado |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/acción: 0.1824 → 0.1829 (0,3%) |
| 4 de agosto de 2026 | Reducido |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/acción: 0.0004856 → -0.00000006316 (-100,0%) |
| 3 de agosto de 2026 | Aumentado |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/acción: -0.00006275 → 0.0004856 (-873,9%) |
| 31 de julio de 2026 | Aumentado |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/acción: 0.1758 → 0.1824 (3,8%) |
| 29 de julio de 2026 | Reducido |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/acción: 0.1833 → 0.1758 (-4,1%) |
| 27 de julio de 2026 | Nuevo |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nueva posición — -0.00006275 unidades/acción |
| 23 de julio de 2026 | Reducido |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/acción: 0.191 → 0.1833 (-4,0%) |
| 23 de julio de 2026 | Reducido |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unidades/acción: 0.000001124 → 0.000001053 (-6,3%) |
| 20 de julio de 2026 | Aumentado |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
Unidades/acción: 0.01572 → 0.02358 (50,0%) |
| 17 de julio de 2026 | Aumentado |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/acción: 0.1631 → 0.191 (17,1%) |
| 17 de julio de 2026 | Eliminado |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Posición eliminada — era -0.0000005056 unidades/acción |
| 16 de julio de 2026 | Aumentado |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/acción: 0.1573 → 0.1631 (3,7%) |
| 16 de julio de 2026 | Aumentado |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/acción: -0.0000005114 → -0.0000005056 (-1,1%) |
| 16 de julio de 2026 | Reducido |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unidades/acción: 0.000001136 → 0.000001124 (-1,1%) |
| 15 de julio de 2026 | Aumentado |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/acción: 0.1439 → 0.1573 (9,4%) |
| 15 de julio de 2026 | Reducido |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/acción: 0.0007321 → -0.0000005114 (-100,1%) |
| 14 de julio de 2026 | Nuevo |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nueva posición — 0.0007321 unidades/acción |
| 13 de julio de 2026 | Aumentado |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/acción: 0.1376 → 0.1439 (4,6%) |
| 13 de julio de 2026 | Eliminado |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Posición eliminada — era 0.0005816 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
AAMI — Acadian Asset Management Inc
10948W103
|
Nueva posición — 0.01529 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
Nueva posición — 0.01576 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nueva posición — 0.1376 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
AMG — Affiliated Managers Group Inc
008252108
|
Nueva posición — 0.004116 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
BFH — Bread Financial Holdings Inc
018581108
|
Nueva posición — 0.01402 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
BGC — BGC Group Inc
088929104
|
Nueva posición — 0.0977 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
|
Nueva posición — 0.01301 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
BPOP — Popular Inc
733174700
|
Nueva posición — 0.01063 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
BRX — Brixmor Property Group Inc
11120U105
|
Nueva posición — 0.04347 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
C — Citigroup Inc
172967424
|
Nueva posición — 0.01363 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
CNO — CNO Financial Group Inc
12621E103
|
Nueva posición — 0.02102 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
|
Nueva posición — 0.03245 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
EBC — Eastern Bankshares Inc
27627N105
|
Nueva posición — 0.06018 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
ENVA — Enova International Inc
29357K103
|
Nueva posición — 0.01131 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
|
Nueva posición — 0.05188 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
FCFS — FirstCash Holdings Inc
33768G107
|
Nueva posición — 0.007391 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
FHI — Federated Hermes Inc
314211103
|
Nueva posición — 0.02292 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Nueva posición — 0.1069 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
Nueva posición — 0.001822 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
HAPN — Happen Inc
52603A208
|
Nueva posición — 0.05988 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
IBKR — Interactive Brokers Group Inc
45841N107
|
Nueva posición — 0.02585 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
Nueva posición — 0.007664 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
KEY — KeyCorp
493267108
|
Nueva posición — 0.08708 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
MAC — Macerich Co/The
554382101
|
Nueva posición — 0.05427 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
MCY — Mercury General Corp
589400100
|
Nueva posición — 0.0113 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
Nueva posición — 0.01052 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
NBN — Northeast Bank
66405S100
|
Nueva posición — 0.01062 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
OHI — Omega Healthcare Investors Inc
681936100
|
Nueva posición — 0.02914 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
OUT — Outfront Media Inc
69007J304
|
Nueva posición — 0.05447 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
PFG — Principal Financial Group Inc
74251V102
|
Nueva posición — 0.01797 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
SEZL — Sezzle Inc
78435P105
|
Nueva posición — 0.01375 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
Nueva posición — 0.01572 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
SPG — Simon Property Group Inc
828806109
|
Nueva posición — 0.008965 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
STT — State Street Corp
857477103
|
Nueva posición — 0.01204 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
TCBI — Texas Capital Bancshares Inc
88224Q107
|
Nueva posición — 0.01232 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nueva posición — 0.0005816 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
VCTR — Victory Capital Holdings Inc
92645B103
|
Nueva posición — 0.02482 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
WT — WisdomTree Inc
97717P104
|
Nueva posición — 0.1023 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
ZION — Zions Bancorp NA
989701107
|
Nueva posición — 0.02234 unidades/acción |
| 10 de julio de 2026 | Nuevo |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nueva posición — 0.000001136 unidades/acción |
Propietarios institucionales (13F) 36 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3 370 941 | 19,73% | 55 348 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $2 575 085 | 15,07% | 13 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 407 982 | 14,09% | 39 537 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $1 049 192 | 6,14% | 18 100 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 026 768 | 6,01% | 16 859 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $922 248 | 5,40% | 16 177 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $692 733 | 4,05% | 11 374 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $656 434 | 3,84% | 10 778 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $495 770 | 2,90% | 8 140 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $466 692 | 2,73% | 7 663 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $406 054 | 2,38% | 6 667 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $405 627 | 2,37% | 6 660 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $363 786 | 2,13% | 5 973 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sensible Money, LLC | $363 786 | 2,13% | 5 973 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $291 340 | 1,71% | 4 784 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $265 946 | 1,56% | 4 367 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $253 694 | 1,48% | 4 187 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $244 246 | 1,43% | 4 012 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $227 785 | 1,33% | 3 740 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $184 041 | 1,08% | 3 021 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $109 638 | 0,64% | 1 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $89 652 | 0,52% | 1 472 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46 105 | 0,27% | 757 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 377 | 0,27% | 745 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $39 101 | 0,23% | 642 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $29 388 | 0,17% | 483 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $18 272 | 0,11% | 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $17 846 | 0,10% | 293 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15 000 | 0,09% | 246 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $2 508 | 0,01% | 41 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sankala Group LLC | $889 | 0,01% | 17 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $229 | 0,00% | 3 757 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $213 | 0,00% | 3 504 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $160 | 0,00% | 3 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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