PFI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

02
rango
barras

La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.

Rendimiento a 2 de octubre de 2026

03
PeríodoRetorno de precioRetorno total
1M▼ -5,53%▼ -5,28%
3M▲ +8,85%▲ +10,01%
6M▲ +8,85%▲ +10,01%
YTD▲ +0,90%▲ +1,97%
1Y▲ +1,69%▲ +2,99%
3Y··
5Y··
Máxdesde 27 de febrero de 2024▲ +22,78%▲ +28,66%
Volatilidad 1A30,60%
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A ·
Beta 3A·
Sharpe 1A*0,24

El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

04
Último mes (Jul 2026) +$25.0M
Trimestre finalizado el Jul 2026 +$23.3M
Últimos 12 meses -$5.4M Ago 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 47 tenencias

05
EmisorTickerPonderación %Valor de mercadoAccionesCUSIPUnidades/acciónTipoMoneda
JPMorgan Chase & Co JPM 5,90 ≈$3.3M 9 853 46625H100 0.01026 EQUITY USD
Interactive Brokers Group Inc IBKR 5,26 ≈$2.9M 34 120 45841N107 0.03554 EQUITY USD
Strive Inc ASST 5,08 ≈$2.8M 93 965 862945300 0.09788 EQUITY USD
Morgan Stanley MS 4,52 ≈$2.5M 13 376 617446448 0.01393 EQUITY USD
Welltower Inc WELL 3,39 ≈$1.9M 8 315 95040Q104 0.008661 OTHER USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 3,14 ≈$1.7M 12 155 064058100 0.01266 EQUITY USD
Invesco Ltd IVZ 3,04 ≈$1.7M 55 650 G491BT108 0.05797 EQUITY USD
Simon Property Group Inc SPG 3,03 ≈$1.7M 8 400 828806109 0.00875 OTHER USD
Citigroup Inc C 2,98 ≈$1.7M 13 057 172967424 0.0136 EQUITY USD
Ventas Inc VTR 2,88 ≈$1.6M 19 129 92276F100 0.01993 OTHER USD
Hyperliquid Strategies Inc PURR 2,88 ≈$1.6M 133 021 44916Y106 0.1386 EQUITY USD
State Street Corp STT 2,68 ≈$1.5M 8 500 857477103 0.008854 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 2,61 ≈$1.4M 4 010 89417E109 0.004177 EQUITY USD
Cboe Global Markets Inc CBOE 2,59 ≈$1.4M 5 197 12503M108 0.005414 EQUITY USD
Principal Financial Group Inc PFG 2,52 ≈$1.4M 12 491 74251V102 0.01301 EQUITY USD
Fifth Third Bancorp FITB 2,42 ≈$1.3M 26 730 316773100 0.02784 EQUITY USD
Victory Capital Holdings Inc VCTR 2,42 ≈$1.3M 12 053 92645B103 0.01256 EQUITY USD
Chime Financial Inc CHYM 2,27 ≈$1.3M 47 055 16935C109 0.04902 EQUITY USD
Corebridge Financial Inc CRBG 2,24 ≈$1.2M 37 099 21871X109 0.03864 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 2,24 ≈$1.2M 5 552 020002101 0.005783 EQUITY USD
Robinhood Markets Inc HOOD 2,23 ≈$1.2M 11 156 770700102 0.01162 EQUITY USD
KeyCorp KEY 2,22 ≈$1.2M 61 484 493267108 0.06405 EQUITY USD
Jackson Financial Inc JXN 2,15 ≈$1.2M 9 260 46817M107 0.009646 EQUITY USD
WisdomTree Inc WT 2,11 ≈$1.2M 48 771 97717P104 0.0508 EQUITY USD
First BanCorp/Puerto Rico FBP 2,04 ≈$1.1M 42 622 318672706 0.0444 EQUITY USD
Acadian Asset Management Inc AAMI 2,01 ≈$1.1M 11 872 10948W103 0.01237 EQUITY USD
Popular Inc BPOP 1,79 ≈$994K 6 368 733174700 0.006633 EQUITY USD
Affiliated Managers Group Inc AMG 1,57 ≈$872K 2 351 008252108 0.002449 EQUITY USD
CNO Financial Group Inc CNO 1,56 ≈$868K 16 403 12621E103 0.01709 EQUITY USD
Hancock Whitney Corp HWC 1,55 ≈$860K 11 993 410120109 0.01249 EQUITY USD
Zions Bancorp NA ZION 1,50 ≈$835K 13 363 989701107 0.01392 EQUITY USD
Bread Financial Holdings Inc BFH 1,43 ≈$796K 8 231 018581108 0.008574 EQUITY USD
Nicolet Bankshares Inc NIC 1,41 ≈$780K 4 780 65406E102 0.004979 EQUITY USD
Ameris Bancorp ABCB 1,32 ≈$734K 9 130 03076K108 0.00951 EQUITY USD
Porch Group Inc PRCH 1,30 ≈$720K 43 103 733245104 0.0449 EQUITY USD
Omega Healthcare Investors Inc OHI 1,29 ≈$717K 15 885 681936100 0.01655 OTHER USD
Jones Lang LaSalle Inc JLL 1,17 ≈$651K 2 118 48020Q107 0.002206 EQUITY USD
SiriusPoint Ltd SPNT 1,13 ≈$625K 25 654 G8192H106 0.02672 EQUITY USD
Northeast Bank NBN 1,11 ≈$615K 4 942 66405S100 0.005148 EQUITY USD
OFG Bancorp OFG 1,06 ≈$589K 11 649 67103X102 0.01213 EQUITY USD
Mercury General Corp MCY 1,03 ≈$570K 5 702 589400100 0.00594 EQUITY USD
CBL & Associates Properties Inc CBL 1,00 ≈$554K 10 209 124830878 0.01063 OTHER USD
Enact Holdings Inc ACT 0,88 ≈$486K 11 047 29249E109 0.01151 EQUITY USD
Federated Hermes Inc FHI 0,82 ≈$456K 8 138 314211103 0.008477 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,22 ≈$123K 122 905 825252885 0.128 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0,00 ≈$500 484 CASHUSD00 0.0005045 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.000001042 OTHER USD

El valor de mercado se estima a partir de la ponderación de cada tenencia y los activos netos del fondo. La ponderación y las acciones son según lo informado por el fondo.

Desglose por sector

06
Financials 77,1%
Real Estate 12,8%
Healthcare 2,9%
Technology 1,3%
Otro/No mapeado 6,0%

Cambios diarios (30d)

07
FechaTipoTickerCambio
1 de octubre de 2026 Reducido AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 Unidades/acción: 0.0153 → 0.01237 (-19,2%)
1 de octubre de 2026 Reducido ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 Unidades/acción: 0.01577 → 0.00951 (-39,7%)
1 de octubre de 2026 Nuevo ACT — Enact Holdings Inc 29249E109 Nueva posición — 0.01151 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Reducido AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.1316 → 0.128 (-2,7%)
1 de octubre de 2026 Nuevo ALL — Allstate Corp/The 020002101 Nueva posición — 0.005783 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Reducido AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 Unidades/acción: 0.00412 → 0.002449 (-40,6%)
1 de octubre de 2026 Nuevo ASST — Strive Inc 862945300 Nueva posición — 0.09788 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Reducido BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 Unidades/acción: 0.01403 → 0.008574 (-38,9%)
1 de octubre de 2026 Eliminado BGC 088929104 Posición eliminada — era 0.09775 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Reducido BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Unidades/acción: 0.01302 → 0.01266 (-2,7%)
1 de octubre de 2026 Reducido BPOP — Popular Inc 733174700 Unidades/acción: 0.01064 → 0.006633 (-37,6%)
1 de octubre de 2026 Eliminado BRX 11120U105 Posición eliminada — era 0.04351 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Reducido C — Citigroup Inc 172967424 Unidades/acción: 0.01364 → 0.0136 (-0,3%)
1 de octubre de 2026 Nuevo CBL — CBL & Associates Properties Inc 124830878 Nueva posición — 0.01063 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Nuevo CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 Nueva posición — 0.005414 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Nuevo CHYM — Chime Financial Inc 16935C109 Nueva posición — 0.04902 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Reducido CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 Unidades/acción: 0.02103 → 0.01709 (-18,8%)
1 de octubre de 2026 Nuevo CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 Nueva posición — 0.03864 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Eliminado CURB 23128Q101 Posición eliminada — era 0.03247 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Eliminado EBC 27627N105 Posición eliminada — era 0.06024 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Eliminado ENVA 29357K103 Posición eliminada — era 0.01132 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Reducido FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 Unidades/acción: 0.05191 → 0.0444 (-14,5%)
1 de octubre de 2026 Eliminado FCFS 33768G107 Posición eliminada — era 0.007395 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Reducido FHI — Federated Hermes Inc 314211103 Unidades/acción: 0.02293 → 0.008477 (-63,0%)
1 de octubre de 2026 Nuevo FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 Nueva posición — 0.02784 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Eliminado GNL 379378201 Posición eliminada — era 0.107 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Eliminado GS 38141G104 Posición eliminada — era 0.001822 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Eliminado HAPN 52603A208 Posición eliminada — era 0.05992 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Nuevo HOOD — Robinhood Markets Inc 770700102 Nueva posición — 0.01162 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Nuevo HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 Nueva posición — 0.01249 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Aumentado IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 Unidades/acción: 0.02587 → 0.03554 (37,4%)
1 de octubre de 2026 Nuevo IVZ — Invesco Ltd G491BT108 Nueva posición — 0.05797 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Nuevo JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 Nueva posición — 0.002206 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Aumentado JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 Unidades/acción: 0.007672 → 0.01026 (33,8%)
1 de octubre de 2026 Nuevo JXN — Jackson Financial Inc 46817M107 Nueva posición — 0.009646 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Reducido KEY — KeyCorp 493267108 Unidades/acción: 0.08712 → 0.06405 (-26,5%)
1 de octubre de 2026 Eliminado MAC 554382101 Posición eliminada — era 0.0543 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Reducido MCY — Mercury General Corp 589400100 Unidades/acción: 0.01131 → 0.00594 (-47,5%)
1 de octubre de 2026 Aumentado MS — Morgan Stanley 617446448 Unidades/acción: 0.01053 → 0.01393 (32,3%)
1 de octubre de 2026 Reducido NBN — Northeast Bank 66405S100 Unidades/acción: 0.01062 → 0.005148 (-51,5%)
1 de octubre de 2026 Nuevo NIC — Nicolet Bankshares Inc 65406E102 Nueva posición — 0.004979 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Nuevo OFG — OFG Bancorp 67103X102 Nueva posición — 0.01213 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Reducido OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 Unidades/acción: 0.02917 → 0.01655 (-43,3%)
1 de octubre de 2026 Eliminado OUT 69007J304 Posición eliminada — era 0.0545 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Reducido PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 Unidades/acción: 0.01798 → 0.01301 (-27,6%)
1 de octubre de 2026 Nuevo PRCH — Porch Group Inc 733245104 Nueva posición — 0.0449 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Nuevo PURR — Hyperliquid Strategies Inc 44916Y106 Nueva posición — 0.1386 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Eliminado SEZL 78435P105 Posición eliminada — era 0.01377 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Eliminado SNEX 861896108 Posición eliminada — era 0.02359 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Reducido SPG — Simon Property Group Inc 828806109 Unidades/acción: 0.008968 → 0.00875 (-2,4%)
1 de octubre de 2026 Nuevo SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106 Nueva posición — 0.02672 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Reducido STT — State Street Corp 857477103 Unidades/acción: 0.01205 → 0.008854 (-26,5%)
1 de octubre de 2026 Eliminado TCBI 88224Q107 Posición eliminada — era 0.01233 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Nuevo TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 Nueva posición — 0.004177 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Nuevo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nueva posición — 0.0005045 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Reducido VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 Unidades/acción: 0.02482 → 0.01256 (-49,4%)
1 de octubre de 2026 Nuevo VTR — Ventas Inc 92276F100 Nueva posición — 0.01993 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Nuevo WELL — Welltower Inc 95040Q104 Nueva posición — 0.008661 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Reducido WT — WisdomTree Inc 97717P104 Unidades/acción: 0.1023 → 0.0508 (-50,4%)
1 de octubre de 2026 Reducido ZION — Zions Bancorp NA 989701107 Unidades/acción: 0.02236 → 0.01392 (-37,7%)
30 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.08907 → 0.1316 (47,7%)
30 de septiembre de 2026 Aumentado — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unidades/acción: 0.0000009901 → 0.000001042 (5,2%)
29 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.0806 → 0.08907 (10,5%)
28 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.07135 → 0.0806 (13,0%)
25 de septiembre de 2026 Reducido AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.2051 → 0.07135 (-65,2%)
24 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.1977 → 0.2051 (3,7%)
24 de septiembre de 2026 Eliminado USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Posición eliminada — era -0.0006764 unidades/acción
23 de septiembre de 2026 Reducido AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.2103 → 0.1977 (-6,0%)
22 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.2006 → 0.2103 (4,8%)
22 de septiembre de 2026 Nuevo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nueva posición — -0.0006764 unidades/acción
21 de septiembre de 2026 Reducido AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 Unidades/acción: 0.01532 → 0.0153 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.127 → 0.2006 (58,0%)
21 de septiembre de 2026 Reducido AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 Unidades/acción: 0.004124 → 0.00412 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 Unidades/acción: 0.01405 → 0.01403 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido BGC 088929104 Unidades/acción: 0.09787 → 0.09775 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Unidades/acción: 0.01303 → 0.01302 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido BPOP — Popular Inc 733174700 Unidades/acción: 0.01065 → 0.01064 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido BRX 11120U105 Unidades/acción: 0.04356 → 0.04351 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido C — Citigroup Inc 172967424 Unidades/acción: 0.01366 → 0.01364 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 Unidades/acción: 0.02106 → 0.02103 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido CURB 23128Q101 Unidades/acción: 0.03251 → 0.03247 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido EBC 27627N105 Unidades/acción: 0.06032 → 0.06024 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido ENVA 29357K103 Unidades/acción: 0.01134 → 0.01132 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 Unidades/acción: 0.05198 → 0.05191 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido FCFS 33768G107 Unidades/acción: 0.007404 → 0.007395 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido FHI — Federated Hermes Inc 314211103 Unidades/acción: 0.02296 → 0.02293 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido GNL 379378201 Unidades/acción: 0.1071 → 0.107 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido GS 38141G104 Unidades/acción: 0.001826 → 0.001822 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido HAPN 52603A208 Unidades/acción: 0.06 → 0.05992 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 Unidades/acción: 0.02591 → 0.02587 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido KEY — KeyCorp 493267108 Unidades/acción: 0.08723 → 0.08712 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido MAC 554382101 Unidades/acción: 0.05437 → 0.0543 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido MCY — Mercury General Corp 589400100 Unidades/acción: 0.01132 → 0.01131 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido MS — Morgan Stanley 617446448 Unidades/acción: 0.01054 → 0.01053 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido NBN — Northeast Bank 66405S100 Unidades/acción: 0.01064 → 0.01062 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 Unidades/acción: 0.0292 → 0.02917 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido OUT 69007J304 Unidades/acción: 0.05457 → 0.0545 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 Unidades/acción: 0.018 → 0.01798 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido SNEX 861896108 Unidades/acción: 0.02362 → 0.02359 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido SPG — Simon Property Group Inc 828806109 Unidades/acción: 0.00898 → 0.008968 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido STT — State Street Corp 857477103 Unidades/acción: 0.01207 → 0.01205 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido TCBI 88224Q107 Unidades/acción: 0.01234 → 0.01233 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 Unidades/acción: 0.02486 → 0.02482 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido WT — WisdomTree Inc 97717P104 Unidades/acción: 0.1025 → 0.1023 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido ZION — Zions Bancorp NA 989701107 Unidades/acción: 0.02238 → 0.02236 (-0,1%)
16 de septiembre de 2026 Eliminado USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Posición eliminada — era 0.0004738 unidades/acción
15 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.1222 → 0.127 (3,9%)
15 de septiembre de 2026 Reducido USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unidades/acción: 0.001355 → 0.0004738 (-65,0%)
14 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.12 → 0.1222 (1,8%)
14 de septiembre de 2026 Aumentado USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unidades/acción: 0.0004832 → 0.001355 (180,5%)
11 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.1118 → 0.12 (7,3%)
11 de septiembre de 2026 Nuevo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nueva posición — 0.0004832 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Reducido AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.1166 → 0.1118 (-4,1%)
8 de septiembre de 2026 Reducido — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unidades/acción: 0.000001064 → 0.0000009901 (-6,9%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 Unidades/acción: 0.01529 → 0.01532 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.1835 → 0.1166 (-36,5%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 Unidades/acción: 0.004116 → 0.004124 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 Unidades/acción: 0.01402 → 0.01405 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BGC 088929104 Unidades/acción: 0.0977 → 0.09787 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Unidades/acción: 0.01301 → 0.01303 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BPOP — Popular Inc 733174700 Unidades/acción: 0.01063 → 0.01065 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BRX 11120U105 Unidades/acción: 0.04347 → 0.04356 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado C — Citigroup Inc 172967424 Unidades/acción: 0.01363 → 0.01366 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 Unidades/acción: 0.02102 → 0.02106 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado CURB 23128Q101 Unidades/acción: 0.03245 → 0.03251 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado EBC 27627N105 Unidades/acción: 0.06018 → 0.06032 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ENVA 29357K103 Unidades/acción: 0.01131 → 0.01134 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 Unidades/acción: 0.05188 → 0.05198 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado FCFS 33768G107 Unidades/acción: 0.007391 → 0.007404 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado FHI — Federated Hermes Inc 314211103 Unidades/acción: 0.02292 → 0.02296 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado GNL 379378201 Unidades/acción: 0.1069 → 0.1071 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado GS 38141G104 Unidades/acción: 0.001822 → 0.001826 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado HAPN 52603A208 Unidades/acción: 0.05988 → 0.06 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 Unidades/acción: 0.02585 → 0.02591 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado KEY — KeyCorp 493267108 Unidades/acción: 0.08708 → 0.08723 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado MAC 554382101 Unidades/acción: 0.05427 → 0.05437 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado MCY — Mercury General Corp 589400100 Unidades/acción: 0.0113 → 0.01132 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado MS — Morgan Stanley 617446448 Unidades/acción: 0.01052 → 0.01054 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado NBN — Northeast Bank 66405S100 Unidades/acción: 0.01062 → 0.01064 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 Unidades/acción: 0.02914 → 0.0292 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado OUT 69007J304 Unidades/acción: 0.05447 → 0.05457 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 Unidades/acción: 0.01797 → 0.018 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado SNEX 861896108 Unidades/acción: 0.02358 → 0.02362 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado SPG — Simon Property Group Inc 828806109 Unidades/acción: 0.008965 → 0.00898 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado STT — State Street Corp 857477103 Unidades/acción: 0.01204 → 0.01207 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado TCBI 88224Q107 Unidades/acción: 0.01232 → 0.01234 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Eliminado USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Posición eliminada — era -0.00000003191 unidades/acción
3 de septiembre de 2026 Aumentado VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 Unidades/acción: 0.02482 → 0.02486 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado WT — WisdomTree Inc 97717P104 Unidades/acción: 0.1023 → 0.1025 (0,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ZION — Zions Bancorp NA 989701107 Unidades/acción: 0.02234 → 0.02238 (0,2%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.181 → 0.1835 (1,4%)
2 de septiembre de 2026 Nuevo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nueva posición — -0.00000003191 unidades/acción

Dividendos 74 pagos

08
1,22%Rendimiento TTM
$0,71Pago TTM por acción
Trimestral (est.)
Fecha ex-dividendoMonto por acción
21 de septiembre de 2026$0,1620
22 de junio de 2026$0,2620
23 de marzo de 2026$0,1590
22 de diciembre de 2025$0,1270
22 de septiembre de 2025$0,0630
23 de junio de 2025$0,0600
24 de marzo de 2025$0,1400
23 de diciembre de 2024$0,8400
23 de septiembre de 2024$0,1540
24 de junio de 2024$0,4450
18 de marzo de 2024$0,1430
18 de diciembre de 2023$0,3270
18 de septiembre de 2023$0,1950
20 de junio de 2023$0,1340
20 de marzo de 2023$0,1750
19 de diciembre de 2022$0,1100
19 de septiembre de 2022$0,1920
21 de junio de 2022$0,2150
21 de marzo de 2022$0,2700
20 de diciembre de 2021$0,1300
20 de septiembre de 2021$0,2290
21 de junio de 2021$0,1250
22 de marzo de 2021$0,2150
21 de diciembre de 2020$0,0670
21 de septiembre de 2020$0,1900
22 de junio de 2020$0,1100
23 de marzo de 2020$0,3050
23 de diciembre de 2019$0,1070
23 de septiembre de 2019$0,0850
24 de junio de 2019$0,1260
18 de marzo de 2019$0,0370
24 de diciembre de 2018$0,1590
24 de septiembre de 2018$0,1360
18 de junio de 2018$0,1090
19 de marzo de 2018$0,1620
18 de septiembre de 2017$0,0850
16 de junio de 2017$0,0390
16 de diciembre de 2016$0,3920
16 de septiembre de 2016$0,1150
17 de junio de 2016$0,1560
18 de diciembre de 2015$0,1380
18 de septiembre de 2015$0,1600
19 de junio de 2015$0,0920
20 de marzo de 2015$0,0530
19 de diciembre de 2014$0,1450
19 de septiembre de 2014$0,0650
20 de junio de 2014$0,0840
21 de marzo de 2014$0,0450
20 de diciembre de 2013$0,0940
20 de septiembre de 2013$0,0790

Propietarios institucionales (13F) 33 declarantes

09

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
LPL Financial LLC $3 370 941 17,38% 55 348 Acciones 30 de junio de 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3 305 661 17,05% 54 276 Acciones 30 de junio de 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $2 575 085 13,28% 13 Acciones 30 de junio de 2026
MORGAN STANLEY $1 722 929 8,89% 28 288 Acciones 30 de junio de 2026
SPC Financial, Inc. $1 049 192 5,41% 18 100 Acciones 30 de septiembre de 2025
Farther Finance Advisors, LLC $1 026 768 5,30% 16 859 Acciones 30 de junio de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $907 850 4,68% 14 906 Acciones 30 de junio de 2026
UBS Group AG $694 987 3,58% 11 411 Acciones 30 de junio de 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $692 733 3,57% 11 374 Acciones 30 de junio de 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $495 770 2,56% 8 140 Acciones 30 de junio de 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $466 692 2,41% 7 663 Acciones 30 de junio de 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $406 054 2,09% 6 667 Acciones 30 de junio de 2026
Asset Dedication, LLC $363 786 1,88% 5 973 Acciones 30 de junio de 2026
Sensible Money, LLC $363 786 1,88% 5 973 Acciones 30 de junio de 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $341 129 1,76% 5 601 Acciones 30 de junio de 2026
Cetera Investment Advisers $291 340 1,50% 4 784 Acciones 30 de junio de 2026
Laurel Wealth Advisors LLC $265 946 1,37% 4 367 Acciones 30 de junio de 2026
JPMORGAN CHASE & CO $253 694 1,31% 4 187 Acciones 30 de junio de 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $244 246 1,26% 4 012 Acciones 30 de junio de 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $184 041 0,95% 3 021 Acciones 30 de junio de 2026
Geneos Wealth Management Inc. $109 638 0,57% 1 800 Acciones 30 de junio de 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $89 652 0,46% 1 472 Acciones 30 de junio de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $45 377 0,23% 745 Acciones 30 de junio de 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $39 101 0,20% 642 Acciones 30 de junio de 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $29 388 0,15% 483 Acciones 30 de junio de 2026
IFP Advisors, Inc $18 272 0,09% 300 Acciones 30 de junio de 2026
Providence Capital Advisors, LLC $17 846 0,09% 293 Acciones 30 de junio de 2026
ROYAL BANK OF CANADA $15 000 0,08% 246 Acciones 30 de junio de 2026
FMR LLC $2 508 0,01% 41 Acciones 30 de junio de 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $229 0,00% 3 757 Acciones 30 de junio de 2026
Janney Montgomery Scott LLC $213 0,00% 3 504 Acciones 30 de junio de 2026
Sunbelt Securities, Inc. $160 0,00% 3 Acciones 31 de marzo de 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 Acciones 30 de junio de 2026

Fondos comparables

10

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