Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ)
$21,63
▲ +0,38 (+1,78%)
Cambio en 1 día
$21,25 – $34,14
Rango de 52 semanas
-0,11%
Prima / Descuento
Flujos netos (30d): +$537K Estimado a partir de la creación/rescate de acciones en circulación
Peso de las 10 principales tenencias56,91%
Número efectivo de posiciones22,7
Posiciones superiores al 1%22
Activos netos
$83.6M
Posiciones
68
A fecha de
1 de octubre de 2026
PGJ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 5 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,53% | ▼ -6,92% |
| 3M | ▼ -21,86% | ▼ -21,12% |
| 6M | ▼ -21,86% | ▼ -21,12% |
| YTD | ▼ -24,93% | ▼ -24,21% |
| 1Y | ▼ -35,73% | ▼ -34,67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -15,51% | ▼ -7,45% |
Volatilidad 1A29,98%
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-2,53
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
-$1.5M
Trimestre finalizado el Jul 2026
-$10.9M
Últimos 12 meses
-$25.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 68 tenencias
| Emisor | Ticker | Ponderación % | Valor de mercado | Acciones | CUSIP | Unidades/acción | Tipo | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 8,16 | ≈$6.8M | 62 103 | 01609W102 | 0.01643 | ADR | USD |
| JD.com Inc | JD | 8,02 | ≈$6.7M | 250 755 | 47215P106 | 0.06634 | ADR | USD |
| Yum China Holdings Inc | YUMC | 7,88 | ≈$6.6M | 158 727 | 98850P109 | 0.04199 | EQUITY | USD |
| NetEase Inc | NTES | 6,81 | ≈$5.7M | 46 837 | 64110W102 | 0.01239 | ADR | USD |
| Baidu Inc | BIDU | 6,03 | ≈$5.0M | 57 572 | 056752108 | 0.01523 | ADR | USD |
| New Oriental Education & Technology Group Inc | EDU | 4,22 | ≈$3.5M | 61 361 | 647581206 | 0.01623 | ADR | USD |
| Full Truck Alliance Co Ltd | YMM | 4,09 | ≈$3.4M | 403 469 | 35969L108 | 0.1067 | ADR | USD |
| Vipshop Holdings Ltd | VIPS | 3,89 | ≈$3.3M | 254 112 | 92763W103 | 0.06722 | ADR | USD |
| Kanzhun Ltd | BZ | 3,89 | ≈$3.3M | 203 970 | 48553T106 | 0.05396 | ADR | USD |
| H World Group Ltd | HTHT | 3,88 | ≈$3.2M | 74 822 | 44332N106 | 0.01979 | ADR | USD |
| Maase Inc | MAAS | 3,69 | ≈$3.1M | 217 089 | G4453R115 | 0.05743 | EQUITY | USD |
| TAL Education Group | TAL | 3,42 | ≈$2.9M | 228 342 | 874080104 | 0.06035 | ADR | USD |
| NIO Inc | NIO | 3,39 | ≈$2.8M | 811 487 | 62914V106 | 0.2145 | ADR | USD |
| Tencent Music Entertainment Group | TME | 3,19 | ≈$2.7M | 331 495 | 88034P109 | 0.08761 | ADR | USD |
| KE Holdings Inc | BEKE | 2,77 | ≈$2.3M | 135 632 | 482497104 | 0.03588 | ADR | USD |
| ZTO Express Cayman Inc | ZTO | 2,38 | ≈$2.0M | 98 313 | 98980A105 | 0.02603 | ADR | USD |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | ATAT | 2,31 | ≈$1.9M | 57 649 | 04965M106 | 0.01525 | ADR | USD |
| GDS Holdings Ltd | GDS | 2,14 | ≈$1.8M | 62 483 | 36165L108 | 0.01654 | ADR | USD |
| Li Auto Inc | LI | 1,69 | ≈$1.4M | 127 333 | 50202M102 | 0.03371 | ADR | USD |
| XPeng Inc | XPEV | 1,61 | ≈$1.3M | 140 121 | 98422D105 | 0.0371 | ADR | USD |
| Bilibili Inc | BILI | 1,31 | ≈$1.1M | 72 900 | 090040106 | 0.01929 | ADR | USD |
| Autohome Inc | ATHM | 1,07 | ≈$893K | 41 821 | 05278C107 | 0.01106 | ADR | USD |
| RLX Technology Inc | RLX | 0,93 | ≈$774K | 435 856 | 74969N103 | 0.1153 | ADR | USD |
| WeRide Inc | WRD | 0,91 | ≈$760K | 145 608 | 950915108 | 0.03852 | ADR | USD |
| Zai Lab Ltd | ZLAB | 0,83 | ≈$697K | 27 595 | 98887Q104 | 0.0073 | ADR | USD |
| Chagee Holdings Ltd | CHA | 0,76 | ≈$637K | 55 888 | 15743P104 | 0.01479 | ADR | USD |
| Vnet Group Inc | VNET | 0,63 | ≈$527K | 98 900 | 90138A103 | 0.02616 | ADR | USD |
| Hello Group Inc | MOMO | 0,63 | ≈$527K | 107 441 | 423403104 | 0.02842 | ADR | USD |
| Daqo New Energy Corp | DQ | 0,63 | ≈$524K | 45 838 | 23703Q203 | 0.01213 | ADR | USD |
| Canadian Solar Inc | CSIQ | 0,58 | ≈$488K | 42 033 | 136635109 | 0.01112 | EQUITY | USD |
| Qfin Holdings Inc | QFIN | 0,51 | ≈$426K | 63 562 | 88557W101 | 0.01682 | ADR | USD |
| Youdao Inc | DAO | 0,44 | ≈$369K | 23 432 | 98741T104 | 0.006199 | ADR | USD |
| Up Fintech Holding Ltd | TIGR | 0,43 | ≈$363K | 84 131 | 91531W106 | 0.02226 | ADR | USD |
| FinVolution Group | FINV | 0,43 | ≈$361K | 119 970 | 31810T101 | 0.03174 | ADR | USD |
| ATRenew Inc | RERE | 0,42 | ≈$353K | 93 499 | 00138L108 | 0.02473 | ADR | USD |
| iQIYI Inc | IQ | 0,40 | ≈$335K | 325 291 | 46267X108 | 0.08606 | ADR | USD |
| Weibo Corp | WB | 0,39 | ≈$328K | 49 847 | 948596101 | 0.01319 | ADR | USD |
| MMTEC Inc | MTC | 0,38 | ≈$321K | 61 740 | G6181K122 | 0.01633 | EQUITY | USD |
| High Templar Tech Limited | HTT | 0,36 | ≈$298K | 124 142 | 747798106 | 0.03284 | ADR | USD |
| Tuya Inc | TUYA | 0,32 | ≈$264K | 150 408 | 90114C107 | 0.03979 | ADR | USD |
| Gaotu Techedu Inc | GOTU | 0,30 | ≈$249K | 94 081 | 36257Y109 | 0.02489 | ADR | USD |
| JinkoSolar Holding Co Ltd | JKS | 0,27 | ≈$224K | 23 620 | 47759T100 | 0.006248 | ADR | USD |
| Sohu.com Ltd | SOHU | 0,26 | ≈$214K | 16 576 | 83410S108 | 0.004385 | ADR | USD |
| Noah Holdings Ltd | NOAH | 0,25 | ≈$207K | 25 566 | 65487X102 | 0.006764 | ADR | USD |
| DingDong Cayman Ltd | DDL | 0,23 | ≈$195K | 87 215 | 25445D101 | 0.02307 | ADR | USD |
| ZKH Group Ltd | ZKH | 0,23 | ≈$194K | 68 032 | 98877R104 | 0.018 | ADR | USD |
| Lufax Holding Ltd | LU | 0,22 | ≈$184K | 173 326 | 54975P201 | 0.04585 | ADR | USD |
| Xunlei Ltd | XNET | 0,20 | ≈$166K | 33 868 | 98419E108 | 0.008961 | ADR | USD |
| MINISO Group Holding Ltd | MNSO | 0,20 | ≈$165K | 17 964 | 66981J102 | 0.004753 | ADR | USD |
| Jiade Ltd | JDZG | 0,19 | ≈$160K | 31 850 | G7396L137 | 0.008425 | EQUITY | USD |
El valor de mercado se estima a partir de la ponderación de cada tenencia y los activos netos del fondo. La ponderación y las acciones son según lo informado por el fondo.
Desglose por sector
Cambios diarios (30d)
| Fecha | Tipo | Ticker | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2 de octubre de 2026 | Aumentado | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/acción: 0.02555 → 0.02593 (1,5%) |
| 2 de octubre de 2026 | Reducido | DCX — Digital Currency X Technology Inc | Unidades/acción: 0.0003604 → 0.0003596 (-0,2%) |
| 2 de octubre de 2026 | Reducido | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/acción: -0.000539 → -0.0005493 (1,9%) |
| 2 de octubre de 2026 | Aumentado | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unidades/acción: 0.0000002591 → 0.0000002646 (2,1%) |
| 1 de octubre de 2026 | Aumentado | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/acción: 0.0171 → 0.02555 (49,5%) |
| 30 de septiembre de 2026 | Reducido | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/acción: 0.04613 → 0.0171 (-62,9%) |
| 30 de septiembre de 2026 | Aumentado | BABA — Alibaba Group Holding Ltd | Unidades/acción: 0.01641 → 0.01643 (0,1%) |
| 30 de septiembre de 2026 | Aumentado | BEKE — KE Holdings Inc | Unidades/acción: 0.03584 → 0.03588 (0,1%) |
| 30 de septiembre de 2026 | Aumentado | BIDU — Baidu Inc | Unidades/acción: 0.01521 → 0.01523 (0,1%) |
| 30 de septiembre de 2026 | Aumentado | BZ — Kanzhun Ltd | Unidades/acción: 0.0539 → 0.05396 (0,1%) |
| 30 de septiembre de 2026 | Aumentado | EDU — New Oriental Education & Technology Group Inc | Unidades/acción: 0.01622 → 0.01623 (0,1%) |
| 30 de septiembre de 2026 | Aumentado | HTHT — H World Group Ltd | Unidades/acción: 0.01977 → 0.01979 (0,1%) |
| 30 de septiembre de 2026 | Aumentado | JD — JD.com Inc | Unidades/acción: 0.06626 → 0.06634 (0,1%) |
| 30 de septiembre de 2026 | Aumentado | MAAS — Maase Inc | Unidades/acción: 0.05737 → 0.05743 (0,1%) |
| 30 de septiembre de 2026 | Aumentado | NTES — NetEase Inc | Unidades/acción: 0.01238 → 0.01239 (0,1%) |
| 30 de septiembre de 2026 | Aumentado | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/acción: -0.001293 → -0.000539 (-58,3%) |
| 30 de septiembre de 2026 | Aumentado | VIPS — Vipshop Holdings Ltd | Unidades/acción: 0.06715 → 0.06722 (0,1%) |
| 30 de septiembre de 2026 | Aumentado | YMM — Full Truck Alliance Co Ltd | Unidades/acción: 0.1066 → 0.1067 (0,1%) |
| 30 de septiembre de 2026 | Aumentado | YUMC — Yum China Holdings Inc | Unidades/acción: 0.04195 → 0.04199 (0,1%) |
| 28 de septiembre de 2026 | Aumentado | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/acción: 0.04602 → 0.04613 (0,2%) |
| 28 de septiembre de 2026 | Eliminado | DCX | Posición eliminada — era 0.05766 unidades/acción |
| 28 de septiembre de 2026 | Nuevo | DCX — Digital Currency X Technology Inc | Nueva posición — 0.0003604 unidades/acción |
| 28 de septiembre de 2026 | Reducido | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/acción: -0.00129 → -0.001293 (0,3%) |
| 25 de septiembre de 2026 | Reducido | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/acción: 0.194 → 0.04602 (-76,3%) |
| 23 de septiembre de 2026 | Reducido | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/acción: 0.1966 → 0.194 (-1,3%) |
| 22 de septiembre de 2026 | Aumentado | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/acción: 0.1608 → 0.1966 (22,3%) |
| 22 de septiembre de 2026 | Reducido | ATAT — Atour Lifestyle Holdings Ltd | Unidades/acción: 0.01528 → 0.01525 (-0,2%) |
| 22 de septiembre de 2026 | Reducido | ATHM — Autohome Inc | Unidades/acción: 0.01108 → 0.01106 (-0,1%) |
| 22 de septiembre de 2026 | Reducido | BILI — Bilibili Inc | Unidades/acción: 0.01931 → 0.01929 (-0,1%) |
| 22 de septiembre de 2026 | Reducido | CHA — Chagee Holdings Ltd | Unidades/acción: 0.0148 → 0.01479 (-0,1%) |
| 22 de septiembre de 2026 | Reducido | CSIQ — Canadian Solar Inc | Unidades/acción: 0.01114 → 0.01112 (-0,1%) |
| 22 de septiembre de 2026 | Reducido | DQ — Daqo New Energy Corp | Unidades/acción: 0.01214 → 0.01213 (-0,1%) |
| 22 de septiembre de 2026 | Reducido | MOMO — Hello Group Inc | Unidades/acción: 0.02846 → 0.02842 (-0,1%) |
| 22 de septiembre de 2026 | Reducido | QFIN — Qfin Holdings Inc | Unidades/acción: 0.01684 → 0.01682 (-0,2%) |
| 22 de septiembre de 2026 | Reducido | RLX — RLX Technology Inc | Unidades/acción: 0.1155 → 0.1153 (-0,1%) |
| 22 de septiembre de 2026 | Reducido | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/acción: -0.0005376 → -0.00129 (139,9%) |
| 22 de septiembre de 2026 | Reducido | VNET — Vnet Group Inc | Unidades/acción: 0.02619 → 0.02616 (-0,1%) |
| 22 de septiembre de 2026 | Reducido | WRD — WeRide Inc | Unidades/acción: 0.03857 → 0.03852 (-0,1%) |
| 22 de septiembre de 2026 | Reducido | ZH — Zhihu Inc | Unidades/acción: 0.006808 → 0.006752 (-0,8%) |
| 22 de septiembre de 2026 | Reducido | ZLAB — Zai Lab Ltd | Unidades/acción: 0.007308 → 0.0073 (-0,1%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | ADAG — Adagene Inc | Unidades/acción: 0.01096 → 0.01427 (30,3%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/acción: 0.08158 → 0.1608 (97,1%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Nuevo | AIFU — AIFU Inc | Nueva posición — 0.0009619 unidades/acción |
| 21 de septiembre de 2026 | Eliminado | API | Posición eliminada — era 0.01176 unidades/acción |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | ATHM — Autohome Inc | Unidades/acción: 0.01085 → 0.01108 (2,1%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | BABA — Alibaba Group Holding Ltd | Unidades/acción: 0.01604 → 0.01641 (2,3%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | BEKE — KE Holdings Inc | Unidades/acción: 0.03437 → 0.03584 (4,3%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | BIDU — Baidu Inc | Unidades/acción: 0.01471 → 0.01521 (3,4%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | BILI — Bilibili Inc | Unidades/acción: 0.01891 → 0.01931 (2,1%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Eliminado | BNR | Posición eliminada — era 0.0009995 unidades/acción |
| 21 de septiembre de 2026 | Reducido | BZ — Kanzhun Ltd | Unidades/acción: 0.06186 → 0.0539 (-12,9%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | BZUN — Baozun Inc | Unidades/acción: 0.007318 → 0.007498 (2,5%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | CHA — Chagee Holdings Ltd | Unidades/acción: 0.01368 → 0.0148 (8,2%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | CSIQ — Canadian Solar Inc | Unidades/acción: 0.01087 → 0.01114 (2,4%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | DAO — Youdao Inc | Unidades/acción: 0.006057 → 0.006199 (2,3%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Nuevo | DCX | Nueva posición — 0.05766 unidades/acción |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | DDL — DingDong Cayman Ltd | Unidades/acción: 0.02255 → 0.02307 (2,3%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | DQ — Daqo New Energy Corp | Unidades/acción: 0.01187 → 0.01214 (2,3%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Eliminado | ECX | Posición eliminada — era 0.05371 unidades/acción |
| 21 de septiembre de 2026 | Reducido | EDU — New Oriental Education & Technology Group Inc | Unidades/acción: 0.01656 → 0.01622 (-2,1%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | EH — EHang Holdings Ltd | Unidades/acción: 0.008699 → 0.008912 (2,4%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | FINV — FinVolution Group | Unidades/acción: 0.03102 → 0.03174 (2,3%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Eliminado | FLX | Posición eliminada — era 0.006515 unidades/acción |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | GDS — GDS Holdings Ltd | Unidades/acción: 0.01522 → 0.01654 (8,7%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | GOTU — Gaotu Techedu Inc | Unidades/acción: 0.02432 → 0.02489 (2,3%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | HSAI — Hesai Group | Unidades/acción: 0.001623 → 0.001661 (2,3%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Reducido | HTHT — H World Group Ltd | Unidades/acción: 0.02194 → 0.01977 (-9,9%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | HTT — High Templar Tech Limited | Unidades/acción: 0.03209 → 0.03284 (2,3%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Nuevo | HUHU — Huhutech International Group Inc | Nueva posición — 0.004509 unidades/acción |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | HUYA — HUYA Inc | Unidades/acción: 0.01521 → 0.01556 (2,3%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | IQ — iQIYI Inc | Unidades/acción: 0.08409 → 0.08606 (2,3%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Reducido | JD — JD.com Inc | Unidades/acción: 0.06905 → 0.06626 (-4,0%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Nuevo | JDZG — Jiade Ltd | Nueva posición — 0.008425 unidades/acción |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | JKS — JinkoSolar Holding Co Ltd | Unidades/acción: 0.006054 → 0.006248 (3,2%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Eliminado | JLHL | Posición eliminada — era 0.001835 unidades/acción |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | KC — Kingsoft Cloud Holdings Ltd | Unidades/acción: 0.003543 → 0.003575 (0,9%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | LI — Li Auto Inc | Unidades/acción: 0.03304 → 0.03371 (2,1%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | LU — Lufax Holding Ltd | Unidades/acción: 0.04481 → 0.04585 (2,3%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Reducido | LX — LexinFintech Holdings Ltd | Unidades/acción: 0.02375 → 0.02136 (-10,1%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | MAAS — Maase Inc | Unidades/acción: 0.05695 → 0.05737 (0,7%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | MNSO — MINISO Group Holding Ltd | Unidades/acción: 0.004595 → 0.004753 (3,5%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | MOMO — Hello Group Inc | Unidades/acción: 0.02782 → 0.02846 (2,3%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | MTC — MMTEC Inc | Unidades/acción: 0.01596 → 0.01633 (2,3%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | NIO — NIO Inc | Unidades/acción: 0.1779 → 0.2145 (20,5%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | NIU — Niu Technologies | Unidades/acción: 0.008484 → 0.008681 (2,3%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | NOAH — Noah Holdings Ltd | Unidades/acción: 0.006624 → 0.006764 (2,1%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Reducido | NTES — NetEase Inc | Unidades/acción: 0.01273 → 0.01238 (-2,8%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Eliminado | NXTT | Posición eliminada — era 0.0001736 unidades/acción |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | PONY — Pony AI Inc | Unidades/acción: 0.003206 → 0.00328 (2,3%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Reducido | QFIN — Qfin Holdings Inc | Unidades/acción: 0.01924 → 0.01684 (-12,5%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Reducido | RERE — ATRenew Inc | Unidades/acción: 0.02536 → 0.02473 (-2,5%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | RLX — RLX Technology Inc | Unidades/acción: 0.1129 → 0.1155 (2,3%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | SOHU — Sohu.com Ltd | Unidades/acción: 0.004286 → 0.004385 (2,3%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | SY — So-Young International Inc | Unidades/acción: 0.01283 → 0.01312 (2,3%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Reducido | TAL — TAL Education Group | Unidades/acción: 0.0666 → 0.06035 (-9,4%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Nuevo | TIGR — Up Fintech Holding Ltd | Nueva posición — 0.02226 unidades/acción |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | TME — Tencent Music Entertainment Group | Unidades/acción: 0.08626 → 0.08761 (1,6%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | TUYA — Tuya Inc | Unidades/acción: 0.03884 → 0.03979 (2,5%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Eliminado | UXIN | Posición eliminada — era 0.008291 unidades/acción |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | VIPS — Vipshop Holdings Ltd | Unidades/acción: 0.06579 → 0.06715 (2,1%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | VNET — Vnet Group Inc | Unidades/acción: 0.02344 → 0.02619 (11,8%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | WB — Weibo Corp | Unidades/acción: 0.01282 → 0.01319 (2,9%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Eliminado | WDH | Posición eliminada — era 0.02492 unidades/acción |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | WRD — WeRide Inc | Unidades/acción: 0.03778 → 0.03857 (2,1%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | XNET — Xunlei Ltd | Unidades/acción: 0.008756 → 0.008961 (2,3%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | XPEV — XPeng Inc | Unidades/acción: 0.03451 → 0.0371 (7,5%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | YMM — Full Truck Alliance Co Ltd | Unidades/acción: 0.1045 → 0.1066 (2,1%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | YSG — Yatsen Holding Ltd | Unidades/acción: 0.01154 → 0.01181 (2,3%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Reducido | YUMC — Yum China Holdings Inc | Unidades/acción: 0.04696 → 0.04195 (-10,7%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | ZKH — ZKH Group Ltd | Unidades/acción: 0.01759 → 0.018 (2,3%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | ZLAB — Zai Lab Ltd | Unidades/acción: 0.005277 → 0.007308 (38,5%) |
| 21 de septiembre de 2026 | Aumentado | ZTO — ZTO Express Cayman Inc | Unidades/acción: 0.02495 → 0.02603 (4,3%) |
| 18 de septiembre de 2026 | Aumentado | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/acción: 0.07566 → 0.08158 (7,8%) |
| 17 de septiembre de 2026 | Aumentado | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/acción: 0.06223 → 0.07566 (21,6%) |
| 17 de septiembre de 2026 | Aumentado | NXTT | Unidades/acción: 0.0001733 → 0.0001736 (0,1%) |
| 16 de septiembre de 2026 | Reducido | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/acción: -0.0004158 → -0.0005376 (29,3%) |
| 15 de septiembre de 2026 | Aumentado | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/acción: 0.05007 → 0.06223 (24,3%) |
| 15 de septiembre de 2026 | Reducido | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/acción: 0.02198 → -0.0004158 (-101,9%) |
| 14 de septiembre de 2026 | Aumentado | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/acción: -0.0005376 → 0.02198 (-4187,9%) |
| 11 de septiembre de 2026 | Aumentado | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/acción: 0.04995 → 0.05007 (0,2%) |
| 11 de septiembre de 2026 | Aumentado | NXTT | Unidades/acción: 0.0001728 → 0.0001733 (0,3%) |
| 11 de septiembre de 2026 | Aumentado | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/acción: -0.0005475 → -0.0005376 (-1,8%) |
| 11 de septiembre de 2026 | Aumentado | YUMC — Yum China Holdings Inc | Unidades/acción: 0.04691 → 0.04696 (0,1%) |
| 11 de septiembre de 2026 | Reducido | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unidades/acción: 0.0000002639 → 0.0000002591 (-1,8%) |
| 10 de septiembre de 2026 | Aumentado | NXTT | Unidades/acción: 0.0001726 → 0.0001728 (0,1%) |
| 10 de septiembre de 2026 | Aumentado | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/acción: -0.0005519 → -0.0005475 (-0,8%) |
| 10 de septiembre de 2026 | Reducido | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unidades/acción: 0.000000266 → 0.0000002639 (-0,8%) |
| 2 de septiembre de 2026 | Reducido | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/acción: 0.05031 → 0.04995 (-0,7%) |
| 2 de septiembre de 2026 | Aumentado | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/acción: -0.001156 → -0.0005519 (-52,3%) |
| 1 de septiembre de 2026 | Aumentado | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/acción: 0.04985 → 0.05031 (0,9%) |
| 1 de septiembre de 2026 | Aumentado | NTES — NetEase Inc | Unidades/acción: 0.01272 → 0.01273 (0,1%) |
| 1 de septiembre de 2026 | Reducido | NXTT | Unidades/acción: 0.000173 → 0.0001726 (-0,2%) |
| 1 de septiembre de 2026 | Reducido | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/acción: -0.001141 → -0.001156 (1,3%) |
| 1 de septiembre de 2026 | Aumentado | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unidades/acción: 0.0000002625 → 0.000000266 (1,3%) |
Dividendos 61 pagos
1,99%Rendimiento TTM
$0,43Pago TTM por acción
Trimestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 21 de septiembre de 2026 | $0,1480 |
| 22 de junio de 2026 | $0,0690 |
| 23 de marzo de 2026 | $0,0110 |
| 22 de diciembre de 2025 | $0,2030 |
| 22 de septiembre de 2025 | $0,4830 |
| 23 de junio de 2025 | $0,2150 |
| 24 de marzo de 2025 | $0,0720 |
| 23 de diciembre de 2024 | $0,0650 |
| 23 de septiembre de 2024 | $0,1520 |
| 24 de junio de 2024 | $1,0130 |
| 18 de diciembre de 2023 | $0,3960 |
| 18 de septiembre de 2023 | $0,1440 |
| 20 de junio de 2023 | $0,0880 |
| 20 de marzo de 2023 | $0,0230 |
| 19 de diciembre de 2022 | $0,0830 |
| 19 de septiembre de 2022 | $0,0700 |
| 21 de junio de 2022 | $0,0760 |
| 21 de diciembre de 2020 | $0,0820 |
| 22 de junio de 2020 | $0,0280 |
| 23 de marzo de 2020 | $0,0850 |
| 23 de septiembre de 2019 | $0,0190 |
| 24 de junio de 2019 | $0,0520 |
| 24 de septiembre de 2018 | $0,0710 |
| 18 de junio de 2018 | $0,0270 |
| 18 de diciembre de 2017 | $0,6140 |
| 18 de septiembre de 2017 | $0,1080 |
| 16 de junio de 2017 | $0,1970 |
| 16 de diciembre de 2016 | $0,4810 |
| 16 de septiembre de 2016 | $0,0320 |
| 17 de junio de 2016 | $0,0420 |
| 18 de septiembre de 2015 | $0,0300 |
| 19 de junio de 2015 | $0,0920 |
| 19 de diciembre de 2014 | $0,0810 |
| 19 de septiembre de 2014 | $0,0380 |
| 20 de junio de 2014 | $0,1290 |
| 20 de diciembre de 2013 | $0,1430 |
| 20 de septiembre de 2013 | $0,0800 |
| 21 de junio de 2013 | $0,0680 |
| 21 de diciembre de 2012 | $0,0970 |
| 21 de septiembre de 2012 | $0,0990 |
| 15 de junio de 2012 | $0,2470 |
| 16 de marzo de 2012 | $0,0180 |
| 16 de diciembre de 2011 | $0,1790 |
| 16 de septiembre de 2011 | $0,1390 |
| 17 de junio de 2011 | $0,1380 |
| 17 de diciembre de 2010 | $0,1100 |
| 17 de septiembre de 2010 | $0,0270 |
| 18 de junio de 2010 | $0,0410 |
| 18 de diciembre de 2009 | $0,1230 |
| 18 de septiembre de 2009 | $0,0300 |
| 19 de junio de 2009 | $0,0460 |
| 19 de septiembre de 2008 | $0,1330 |
| 20 de junio de 2008 | $0,0380 |
| 21 de septiembre de 2007 | $0,0490 |
| 15 de junio de 2007 | $0,1630 |
| 15 de diciembre de 2006 | $0,0060 |
| 15 de septiembre de 2006 | $0,0800 |
| 16 de junio de 2006 | $0,1240 |
| 16 de diciembre de 2005 | $0,0010 |
| 16 de septiembre de 2005 | $0,1120 |
| 17 de junio de 2005 | $0,0500 |
Propietarios institucionales (13F) 36 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1 805 600 | 18,92% | 80 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $928 445 | 9,73% | 41 136 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $920 998 | 9,65% | 40 806 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $859 308 | 9,01% | 38 073 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $849 850 | 8,91% | 37 654 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $751 355 | 7,87% | 33 290 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $728 560 | 7,63% | 32 280 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $421 856 | 4,42% | 18 691 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $405 030 | 4,24% | 17 945 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $349 338 | 3,66% | 15 478 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $251 140 | 2,63% | 11 127 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $248 247 | 2,60% | 10 999 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $221 103 | 2,32% | 9 796 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205 996 | 2,16% | 9 127 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $205 764 | 2,16% | 8 705 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $114 656 | 1,20% | 5 080 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $60 830 | 0,64% | 2 749 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $37 000 | 0,39% | 1 650 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $35 571 | 0,37% | 1 576 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 574 | 0,36% | 1 530 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $22 570 | 0,24% | 1 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19 160 | 0,20% | 849 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $12 526 | 0,13% | 555 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BlackRock, Inc. | $12 210 | 0,13% | 541 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Main Street Group, LTD | $8 160 | 0,09% | 362 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $7 461 | 0,08% | 330 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6 048 | 0,06% | 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5 485 | 0,06% | 243 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 333 | 0,05% | 192 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3 828 | 0,04% | 170 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Virtu Financial LLC | $1 641 | 0,02% | 72 725 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 354 | 0,01% | 60 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Spire Wealth Management | $1 160 | 0,01% | 51 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 129 | 0,01% | 50 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Harvest Fund Management Co., Ltd | $84 | 0,00% | 3 743 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $17 | 0,00% | 775 | Acciones | 30 de junio de 2026 |