PGJ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

02
rango
barras

La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.

Rendimiento a 2 de octubre de 2026

03
PeríodoRetorno de precioRetorno total
1M▼ -9,11%▼ -8,51%
3M▼ -23,23%▼ -22,50%
6M▼ -23,23%▼ -22,50%
YTD▼ -26,24%▼ -25,54%
1Y▼ -37,68%▼ -36,66%
3Y··
5Y··
Máxdesde 27 de febrero de 2024▼ -16,99%▼ -9,07%
Volatilidad 1A29,88%
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A ·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-2,73

El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

04
Último mes (Jul 2026) -$1.5M
Trimestre finalizado el Jul 2026 -$10.9M
Últimos 12 meses -$25.6M Ago 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 68 tenencias

05
EmisorTickerPonderación %Valor de mercadoAccionesCUSIPUnidades/acciónTipoMoneda
Alibaba Group Holding Ltd BABA 8,11 ≈$6.8M 63 251 01609W102 0.01643 ADR USD
JD.com Inc JD 8,04 ≈$6.7M 255 396 47215P106 0.06634 ADR USD
Yum China Holdings Inc YUMC 7,90 ≈$6.6M 161 667 98850P109 0.04199 EQUITY USD
NetEase Inc NTES 6,87 ≈$5.7M 47 705 64110W102 0.01239 ADR USD
Baidu Inc BIDU 5,99 ≈$5.0M 58 636 056752108 0.01523 ADR USD
Maase Inc MAAS 4,17 ≈$3.5M 221 107 G4453R115 0.05743 EQUITY USD
New Oriental Education & Technology Group Inc EDU 4,15 ≈$3.5M 62 495 647581206 0.01623 ADR USD
Full Truck Alliance Co Ltd YMM 4,01 ≈$3.4M 410 938 35969L108 0.1067 ADR USD
Vipshop Holdings Ltd VIPS 3,84 ≈$3.2M 258 816 92763W103 0.06722 ADR USD
Kanzhun Ltd BZ 3,83 ≈$3.2M 207 750 48553T106 0.05396 ADR USD
H World Group Ltd HTHT 3,82 ≈$3.2M 76 208 44332N106 0.01979 ADR USD
TAL Education Group TAL 3,37 ≈$2.8M 232 570 874080104 0.06035 ADR USD
NIO Inc NIO 3,35 ≈$2.8M 826 516 62914V106 0.2145 ADR USD
Tencent Music Entertainment Group TME 3,13 ≈$2.6M 337 634 88034P109 0.08761 ADR USD
KE Holdings Inc BEKE 2,74 ≈$2.3M 138 145 482497104 0.03588 ADR USD
ZTO Express Cayman Inc ZTO 2,32 ≈$1.9M 100 133 98980A105 0.02603 ADR USD
GDS Holdings Ltd GDS 2,26 ≈$1.9M 63 638 36165L108 0.01654 ADR USD
Atour Lifestyle Holdings Ltd ATAT 2,26 ≈$1.9M 58 720 04965M106 0.01525 ADR USD
Li Auto Inc LI 1,72 ≈$1.4M 129 692 50202M102 0.03371 ADR USD
XPeng Inc XPEV 1,60 ≈$1.3M 142 718 98422D105 0.0371 ADR USD
Bilibili Inc BILI 1,31 ≈$1.1M 74 251 090040106 0.01929 ADR USD
Autohome Inc ATHM 1,06 ≈$887K 42 598 05278C107 0.01106 ADR USD
WeRide Inc WRD 0,92 ≈$770K 148 303 950915108 0.03852 ADR USD
RLX Technology Inc RLX 0,90 ≈$749K 443 927 74969N103 0.1153 ADR USD
Zai Lab Ltd ZLAB 0,86 ≈$715K 28 106 98887Q104 0.0073 ADR USD
Chagee Holdings Ltd CHA 0,76 ≈$633K 56 924 15743P104 0.01479 ADR USD
Vnet Group Inc VNET 0,67 ≈$558K 100 734 90138A103 0.02616 ADR USD
Hello Group Inc MOMO 0,63 ≈$526K 109 429 423403104 0.02842 ADR USD
Daqo New Energy Corp DQ 0,62 ≈$520K 46 685 23703Q203 0.01213 ADR USD
Canadian Solar Inc CSIQ 0,58 ≈$482K 42 810 136635109 0.01112 EQUITY USD
Qfin Holdings Inc QFIN 0,50 ≈$418K 64 738 88557W101 0.01682 ADR USD
FinVolution Group FINV 0,44 ≈$368K 122 189 31810T101 0.03174 ADR USD
Up Fintech Holding Ltd TIGR 0,44 ≈$365K 85 692 91531W106 0.02226 ADR USD
Youdao Inc DAO 0,43 ≈$361K 23 866 98741T104 0.006199 ADR USD
ATRenew Inc RERE 0,42 ≈$352K 95 228 00138L108 0.02473 ADR USD
iQIYI Inc IQ 0,39 ≈$325K 331 318 46267X108 0.08606 ADR USD
Weibo Corp WB 0,38 ≈$322K 50 771 948596101 0.01319 ADR USD
MMTEC Inc MTC 0,38 ≈$314K 62 881 G6181K122 0.01633 EQUITY USD
High Templar Tech Limited HTT 0,36 ≈$299K 126 438 747798106 0.03284 ADR USD
Tuya Inc TUYA 0,31 ≈$263K 153 194 90114C107 0.03979 ADR USD
Gaotu Techedu Inc GOTU 0,29 ≈$245K 95 824 36257Y109 0.02489 ADR USD
JinkoSolar Holding Co Ltd JKS 0,27 ≈$223K 24 054 47759T100 0.006248 ADR USD
Sohu.com Ltd SOHU 0,26 ≈$216K 16 884 83410S108 0.004385 ADR USD
Lufax Holding Ltd LU 0,25 ≈$210K 176 539 54975P201 0.04585 ADR USD
Noah Holdings Ltd NOAH 0,24 ≈$202K 26 042 65487X102 0.006764 ADR USD
ZKH Group Ltd ZKH 0,23 ≈$196K 69 292 98877R104 0.018 ADR USD
DingDong Cayman Ltd DDL 0,23 ≈$190K 88 832 25445D101 0.02307 ADR USD
MINISO Group Holding Ltd MNSO 0,20 ≈$167K 18 300 66981J102 0.004753 ADR USD
Adagene Inc ADAG 0,19 ≈$161K 54 948 005329107 0.01427 ADR USD
Xunlei Ltd XNET 0,19 ≈$160K 34 498 98419E108 0.008961 ADR USD

El valor de mercado se estima a partir de la ponderación de cada tenencia y los activos netos del fondo. La ponderación y las acciones son según lo informado por el fondo.

Desglose por sector

06
Consumer Discretionary 31,0%
Retail 20,9%
Communication Services 20,5%
Industrials 10,7%
Financials 6,5%
Technology 5,5%
Real Estate 2,7%
Healthcare 1,0%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,1%
Otro/No mapeado 0,1%

Cambios diarios (30d)

07
FechaTipoTickerCambio
1 de octubre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.0171 → 0.02555 (49,5%)
30 de septiembre de 2026 Reducido AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.04613 → 0.0171 (-62,9%)
30 de septiembre de 2026 Aumentado BABA — Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 Unidades/acción: 0.01641 → 0.01643 (0,1%)
30 de septiembre de 2026 Aumentado BEKE — KE Holdings Inc 482497104 Unidades/acción: 0.03584 → 0.03588 (0,1%)
30 de septiembre de 2026 Aumentado BIDU — Baidu Inc 056752108 Unidades/acción: 0.01521 → 0.01523 (0,1%)
30 de septiembre de 2026 Aumentado BZ — Kanzhun Ltd 48553T106 Unidades/acción: 0.0539 → 0.05396 (0,1%)
30 de septiembre de 2026 Aumentado EDU — New Oriental Education & Technology Group Inc 647581206 Unidades/acción: 0.01622 → 0.01623 (0,1%)
30 de septiembre de 2026 Aumentado HTHT — H World Group Ltd 44332N106 Unidades/acción: 0.01977 → 0.01979 (0,1%)
30 de septiembre de 2026 Aumentado JD — JD.com Inc 47215P106 Unidades/acción: 0.06626 → 0.06634 (0,1%)
30 de septiembre de 2026 Aumentado MAAS — Maase Inc G4453R115 Unidades/acción: 0.05737 → 0.05743 (0,1%)
30 de septiembre de 2026 Aumentado NTES — NetEase Inc 64110W102 Unidades/acción: 0.01238 → 0.01239 (0,1%)
30 de septiembre de 2026 Aumentado USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unidades/acción: -0.001293 → -0.000539 (-58,3%)
30 de septiembre de 2026 Aumentado VIPS — Vipshop Holdings Ltd 92763W103 Unidades/acción: 0.06715 → 0.06722 (0,1%)
30 de septiembre de 2026 Aumentado YMM — Full Truck Alliance Co Ltd 35969L108 Unidades/acción: 0.1066 → 0.1067 (0,1%)
30 de septiembre de 2026 Aumentado YUMC — Yum China Holdings Inc 98850P109 Unidades/acción: 0.04195 → 0.04199 (0,1%)
28 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.04602 → 0.04613 (0,2%)
28 de septiembre de 2026 Eliminado DCX G4465R137 Posición eliminada — era 0.05766 unidades/acción
28 de septiembre de 2026 Nuevo DCX — Digital Currency X Technology Inc G4465R145 Nueva posición — 0.0003604 unidades/acción
28 de septiembre de 2026 Reducido USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unidades/acción: -0.00129 → -0.001293 (0,3%)
25 de septiembre de 2026 Reducido AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.194 → 0.04602 (-76,3%)
23 de septiembre de 2026 Reducido AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.1966 → 0.194 (-1,3%)
22 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.1608 → 0.1966 (22,3%)
22 de septiembre de 2026 Reducido ATAT — Atour Lifestyle Holdings Ltd 04965M106 Unidades/acción: 0.01528 → 0.01525 (-0,2%)
22 de septiembre de 2026 Reducido ATHM — Autohome Inc 05278C107 Unidades/acción: 0.01108 → 0.01106 (-0,1%)
22 de septiembre de 2026 Reducido BILI — Bilibili Inc 090040106 Unidades/acción: 0.01931 → 0.01929 (-0,1%)
22 de septiembre de 2026 Reducido CHA — Chagee Holdings Ltd 15743P104 Unidades/acción: 0.0148 → 0.01479 (-0,1%)
22 de septiembre de 2026 Reducido CSIQ — Canadian Solar Inc 136635109 Unidades/acción: 0.01114 → 0.01112 (-0,1%)
22 de septiembre de 2026 Reducido DQ — Daqo New Energy Corp 23703Q203 Unidades/acción: 0.01214 → 0.01213 (-0,1%)
22 de septiembre de 2026 Reducido MOMO — Hello Group Inc 423403104 Unidades/acción: 0.02846 → 0.02842 (-0,1%)
22 de septiembre de 2026 Reducido QFIN — Qfin Holdings Inc 88557W101 Unidades/acción: 0.01684 → 0.01682 (-0,2%)
22 de septiembre de 2026 Reducido RLX — RLX Technology Inc 74969N103 Unidades/acción: 0.1155 → 0.1153 (-0,1%)
22 de septiembre de 2026 Reducido USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unidades/acción: -0.0005376 → -0.00129 (139,9%)
22 de septiembre de 2026 Reducido VNET — Vnet Group Inc 90138A103 Unidades/acción: 0.02619 → 0.02616 (-0,1%)
22 de septiembre de 2026 Reducido WRD — WeRide Inc 950915108 Unidades/acción: 0.03857 → 0.03852 (-0,1%)
22 de septiembre de 2026 Reducido ZH — Zhihu Inc 98955N207 Unidades/acción: 0.006808 → 0.006752 (-0,8%)
22 de septiembre de 2026 Reducido ZLAB — Zai Lab Ltd 98887Q104 Unidades/acción: 0.007308 → 0.0073 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado ADAG — Adagene Inc 005329107 Unidades/acción: 0.01096 → 0.01427 (30,3%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.08158 → 0.1608 (97,1%)
21 de septiembre de 2026 Nuevo AIFU — AIFU Inc G3314G128 Nueva posición — 0.0009619 unidades/acción
21 de septiembre de 2026 Eliminado API 00851L103 Posición eliminada — era 0.01176 unidades/acción
21 de septiembre de 2026 Aumentado ATHM — Autohome Inc 05278C107 Unidades/acción: 0.01085 → 0.01108 (2,1%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado BABA — Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 Unidades/acción: 0.01604 → 0.01641 (2,3%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado BEKE — KE Holdings Inc 482497104 Unidades/acción: 0.03437 → 0.03584 (4,3%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado BIDU — Baidu Inc 056752108 Unidades/acción: 0.01471 → 0.01521 (3,4%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado BILI — Bilibili Inc 090040106 Unidades/acción: 0.01891 → 0.01931 (2,1%)
21 de septiembre de 2026 Eliminado BNR 12233L206 Posición eliminada — era 0.0009995 unidades/acción
21 de septiembre de 2026 Reducido BZ — Kanzhun Ltd 48553T106 Unidades/acción: 0.06186 → 0.0539 (-12,9%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado BZUN — Baozun Inc 06684L103 Unidades/acción: 0.007318 → 0.007498 (2,5%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado CHA — Chagee Holdings Ltd 15743P104 Unidades/acción: 0.01368 → 0.0148 (8,2%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado CSIQ — Canadian Solar Inc 136635109 Unidades/acción: 0.01087 → 0.01114 (2,4%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado DAO — Youdao Inc 98741T104 Unidades/acción: 0.006057 → 0.006199 (2,3%)
21 de septiembre de 2026 Nuevo DCX G4465R137 Nueva posición — 0.05766 unidades/acción
21 de septiembre de 2026 Aumentado DDL — DingDong Cayman Ltd 25445D101 Unidades/acción: 0.02255 → 0.02307 (2,3%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado DQ — Daqo New Energy Corp 23703Q203 Unidades/acción: 0.01187 → 0.01214 (2,3%)
21 de septiembre de 2026 Eliminado ECX G29201103 Posición eliminada — era 0.05371 unidades/acción
21 de septiembre de 2026 Reducido EDU — New Oriental Education & Technology Group Inc 647581206 Unidades/acción: 0.01656 → 0.01622 (-2,1%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado EH — EHang Holdings Ltd 26853E102 Unidades/acción: 0.008699 → 0.008912 (2,4%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado FINV — FinVolution Group 31810T101 Unidades/acción: 0.03102 → 0.03174 (2,3%)
21 de septiembre de 2026 Eliminado FLX 090337106 Posición eliminada — era 0.006515 unidades/acción
21 de septiembre de 2026 Aumentado GDS — GDS Holdings Ltd 36165L108 Unidades/acción: 0.01522 → 0.01654 (8,7%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado GOTU — Gaotu Techedu Inc 36257Y109 Unidades/acción: 0.02432 → 0.02489 (2,3%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado HSAI — Hesai Group 428050108 Unidades/acción: 0.001623 → 0.001661 (2,3%)
21 de septiembre de 2026 Reducido HTHT — H World Group Ltd 44332N106 Unidades/acción: 0.02194 → 0.01977 (-9,9%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado HTT — High Templar Tech Limited 747798106 Unidades/acción: 0.03209 → 0.03284 (2,3%)
21 de septiembre de 2026 Nuevo HUHU — Huhutech International Group Inc G46440114 Nueva posición — 0.004509 unidades/acción
21 de septiembre de 2026 Aumentado HUYA — HUYA Inc 44852D108 Unidades/acción: 0.01521 → 0.01556 (2,3%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado IQ — iQIYI Inc 46267X108 Unidades/acción: 0.08409 → 0.08606 (2,3%)
21 de septiembre de 2026 Reducido JD — JD.com Inc 47215P106 Unidades/acción: 0.06905 → 0.06626 (-4,0%)
21 de septiembre de 2026 Nuevo JDZG — Jiade Ltd G7396L137 Nueva posición — 0.008425 unidades/acción
21 de septiembre de 2026 Aumentado JKS — JinkoSolar Holding Co Ltd 47759T100 Unidades/acción: 0.006054 → 0.006248 (3,2%)
21 de septiembre de 2026 Eliminado JLHL G5500K102 Posición eliminada — era 0.001835 unidades/acción
21 de septiembre de 2026 Aumentado KC — Kingsoft Cloud Holdings Ltd 49639K101 Unidades/acción: 0.003543 → 0.003575 (0,9%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado LI — Li Auto Inc 50202M102 Unidades/acción: 0.03304 → 0.03371 (2,1%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado LU — Lufax Holding Ltd 54975P201 Unidades/acción: 0.04481 → 0.04585 (2,3%)
21 de septiembre de 2026 Reducido LX — LexinFintech Holdings Ltd 528877103 Unidades/acción: 0.02375 → 0.02136 (-10,1%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado MAAS — Maase Inc G4453R115 Unidades/acción: 0.05695 → 0.05737 (0,7%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado MNSO — MINISO Group Holding Ltd 66981J102 Unidades/acción: 0.004595 → 0.004753 (3,5%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado MOMO — Hello Group Inc 423403104 Unidades/acción: 0.02782 → 0.02846 (2,3%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado MTC — MMTEC Inc G6181K122 Unidades/acción: 0.01596 → 0.01633 (2,3%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado NIO — NIO Inc 62914V106 Unidades/acción: 0.1779 → 0.2145 (20,5%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado NIU — Niu Technologies 65481N100 Unidades/acción: 0.008484 → 0.008681 (2,3%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado NOAH — Noah Holdings Ltd 65487X102 Unidades/acción: 0.006624 → 0.006764 (2,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido NTES — NetEase Inc 64110W102 Unidades/acción: 0.01273 → 0.01238 (-2,8%)
21 de septiembre de 2026 Eliminado NXTT 961884400 Posición eliminada — era 0.0001736 unidades/acción
21 de septiembre de 2026 Aumentado PONY — Pony AI Inc 732908108 Unidades/acción: 0.003206 → 0.00328 (2,3%)
21 de septiembre de 2026 Reducido QFIN — Qfin Holdings Inc 88557W101 Unidades/acción: 0.01924 → 0.01684 (-12,5%)
21 de septiembre de 2026 Reducido RERE — ATRenew Inc 00138L108 Unidades/acción: 0.02536 → 0.02473 (-2,5%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado RLX — RLX Technology Inc 74969N103 Unidades/acción: 0.1129 → 0.1155 (2,3%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado SOHU — Sohu.com Ltd 83410S108 Unidades/acción: 0.004286 → 0.004385 (2,3%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado SY — So-Young International Inc 83356Q108 Unidades/acción: 0.01283 → 0.01312 (2,3%)
21 de septiembre de 2026 Reducido TAL — TAL Education Group 874080104 Unidades/acción: 0.0666 → 0.06035 (-9,4%)
21 de septiembre de 2026 Nuevo TIGR — Up Fintech Holding Ltd 91531W106 Nueva posición — 0.02226 unidades/acción
21 de septiembre de 2026 Aumentado TME — Tencent Music Entertainment Group 88034P109 Unidades/acción: 0.08626 → 0.08761 (1,6%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado TUYA — Tuya Inc 90114C107 Unidades/acción: 0.03884 → 0.03979 (2,5%)
21 de septiembre de 2026 Eliminado UXIN 91818X306 Posición eliminada — era 0.008291 unidades/acción
21 de septiembre de 2026 Aumentado VIPS — Vipshop Holdings Ltd 92763W103 Unidades/acción: 0.06579 → 0.06715 (2,1%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado VNET — Vnet Group Inc 90138A103 Unidades/acción: 0.02344 → 0.02619 (11,8%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado WB — Weibo Corp 948596101 Unidades/acción: 0.01282 → 0.01319 (2,9%)
21 de septiembre de 2026 Eliminado WDH 94132V105 Posición eliminada — era 0.02492 unidades/acción
21 de septiembre de 2026 Aumentado WRD — WeRide Inc 950915108 Unidades/acción: 0.03778 → 0.03857 (2,1%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado XNET — Xunlei Ltd 98419E108 Unidades/acción: 0.008756 → 0.008961 (2,3%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado XPEV — XPeng Inc 98422D105 Unidades/acción: 0.03451 → 0.0371 (7,5%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado YMM — Full Truck Alliance Co Ltd 35969L108 Unidades/acción: 0.1045 → 0.1066 (2,1%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado YSG — Yatsen Holding Ltd 985194208 Unidades/acción: 0.01154 → 0.01181 (2,3%)
21 de septiembre de 2026 Reducido YUMC — Yum China Holdings Inc 98850P109 Unidades/acción: 0.04696 → 0.04195 (-10,7%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado ZKH — ZKH Group Ltd 98877R104 Unidades/acción: 0.01759 → 0.018 (2,3%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado ZLAB — Zai Lab Ltd 98887Q104 Unidades/acción: 0.005277 → 0.007308 (38,5%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado ZTO — ZTO Express Cayman Inc 98980A105 Unidades/acción: 0.02495 → 0.02603 (4,3%)
18 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.07566 → 0.08158 (7,8%)
17 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.06223 → 0.07566 (21,6%)
17 de septiembre de 2026 Aumentado NXTT 961884400 Unidades/acción: 0.0001733 → 0.0001736 (0,1%)
16 de septiembre de 2026 Reducido USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unidades/acción: -0.0004158 → -0.0005376 (29,3%)
15 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.05007 → 0.06223 (24,3%)
15 de septiembre de 2026 Reducido USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unidades/acción: 0.02198 → -0.0004158 (-101,9%)
14 de septiembre de 2026 Aumentado USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unidades/acción: -0.0005376 → 0.02198 (-4187,9%)
11 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.04995 → 0.05007 (0,2%)
11 de septiembre de 2026 Aumentado NXTT 961884400 Unidades/acción: 0.0001728 → 0.0001733 (0,3%)
11 de septiembre de 2026 Aumentado USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unidades/acción: -0.0005475 → -0.0005376 (-1,8%)
11 de septiembre de 2026 Aumentado YUMC — Yum China Holdings Inc 98850P109 Unidades/acción: 0.04691 → 0.04696 (0,1%)
11 de septiembre de 2026 Reducido — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unidades/acción: 0.0000002639 → 0.0000002591 (-1,8%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado NXTT 961884400 Unidades/acción: 0.0001726 → 0.0001728 (0,1%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unidades/acción: -0.0005519 → -0.0005475 (-0,8%)
10 de septiembre de 2026 Reducido — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unidades/acción: 0.000000266 → 0.0000002639 (-0,8%)
2 de septiembre de 2026 Reducido AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.05031 → 0.04995 (-0,7%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unidades/acción: -0.001156 → -0.0005519 (-52,3%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.04985 → 0.05031 (0,9%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado NTES — NetEase Inc 64110W102 Unidades/acción: 0.01272 → 0.01273 (0,1%)
1 de septiembre de 2026 Reducido NXTT 961884400 Unidades/acción: 0.000173 → 0.0001726 (-0,2%)
1 de septiembre de 2026 Reducido USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unidades/acción: -0.001141 → -0.001156 (1,3%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unidades/acción: 0.0000002625 → 0.000000266 (1,3%)

Dividendos 61 pagos

08
2,03%Rendimiento TTM
$0,43Pago TTM por acción
Trimestral (est.)
Fecha ex-dividendoMonto por acción
21 de septiembre de 2026$0,1480
22 de junio de 2026$0,0690
23 de marzo de 2026$0,0110
22 de diciembre de 2025$0,2030
22 de septiembre de 2025$0,4830
23 de junio de 2025$0,2150
24 de marzo de 2025$0,0720
23 de diciembre de 2024$0,0650
23 de septiembre de 2024$0,1520
24 de junio de 2024$1,0130
18 de diciembre de 2023$0,3960
18 de septiembre de 2023$0,1440
20 de junio de 2023$0,0880
20 de marzo de 2023$0,0230
19 de diciembre de 2022$0,0830
19 de septiembre de 2022$0,0700
21 de junio de 2022$0,0760
21 de diciembre de 2020$0,0820
22 de junio de 2020$0,0280
23 de marzo de 2020$0,0850
23 de septiembre de 2019$0,0190
24 de junio de 2019$0,0520
24 de septiembre de 2018$0,0710
18 de junio de 2018$0,0270
18 de diciembre de 2017$0,6140
18 de septiembre de 2017$0,1080
16 de junio de 2017$0,1970
16 de diciembre de 2016$0,4810
16 de septiembre de 2016$0,0320
17 de junio de 2016$0,0420
18 de septiembre de 2015$0,0300
19 de junio de 2015$0,0920
19 de diciembre de 2014$0,0810
19 de septiembre de 2014$0,0380
20 de junio de 2014$0,1290
20 de diciembre de 2013$0,1430
20 de septiembre de 2013$0,0800
21 de junio de 2013$0,0680
21 de diciembre de 2012$0,0970
21 de septiembre de 2012$0,0990
15 de junio de 2012$0,2470
16 de marzo de 2012$0,0180
16 de diciembre de 2011$0,1790
16 de septiembre de 2011$0,1390
17 de junio de 2011$0,1380
17 de diciembre de 2010$0,1100
17 de septiembre de 2010$0,0270
18 de junio de 2010$0,0410
18 de diciembre de 2009$0,1230
18 de septiembre de 2009$0,0300

Propietarios institucionales (13F) 36 declarantes

09

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1 805 600 18,92% 80 000 Acciones 30 de junio de 2026
IHT Wealth Management, LLC $928 445 9,73% 41 136 Acciones 30 de junio de 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $920 998 9,65% 40 806 Acciones 30 de junio de 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $859 308 9,01% 38 073 Acciones 30 de junio de 2026
MORGAN STANLEY $849 850 8,91% 37 654 Acciones 30 de junio de 2026
Avestar Capital, LLC $751 355 7,87% 33 290 Acciones 30 de junio de 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $728 560 7,63% 32 280 Acciones 30 de junio de 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $421 856 4,42% 18 691 Acciones 30 de junio de 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $405 030 4,24% 17 945 Acciones 30 de junio de 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $349 338 3,66% 15 478 Acciones 30 de junio de 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $251 140 2,63% 11 127 Acciones 30 de junio de 2026
UBS Group AG $248 247 2,60% 10 999 Acciones 30 de junio de 2026
LPL Financial LLC $221 103 2,32% 9 796 Acciones 30 de junio de 2026
CITADEL ADVISORS LLC $205 996 2,16% 9 127 Acciones 30 de junio de 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $205 764 2,16% 8 705 Acciones 30 de junio de 2026
Pacific Center for Financial Services $114 656 1,20% 5 080 Acciones 30 de junio de 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $60 830 0,64% 2 749 Acciones 30 de junio de 2026
ROYAL BANK OF CANADA $37 000 0,39% 1 650 Acciones 30 de junio de 2026
FMR LLC $35 571 0,37% 1 576 Acciones 30 de junio de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34 574 0,36% 1 530 Acciones 30 de junio de 2026
US BANCORP \DE\ $22 570 0,24% 1 000 Acciones 30 de junio de 2026
Global Retirement Partners, LLC $19 160 0,20% 849 Acciones 30 de junio de 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $12 526 0,13% 555 Acciones 30 de junio de 2026
BlackRock, Inc. $12 210 0,13% 541 Acciones 30 de junio de 2026
Main Street Group, LTD $8 160 0,09% 362 Acciones 30 de junio de 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $7 461 0,08% 330 Acciones 30 de junio de 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $6 048 0,06% 200 Acciones 30 de junio de 2026
IFP Advisors, Inc $5 485 0,06% 243 Acciones 30 de junio de 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4 333 0,05% 192 Acciones 30 de junio de 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3 828 0,04% 170 Acciones 30 de junio de 2026
Virtu Financial LLC $1 641 0,02% 72 725 Acciones 30 de junio de 2026
Qube Research & Technologies Ltd $1 354 0,01% 60 Acciones 30 de junio de 2026
Spire Wealth Management $1 160 0,01% 51 Acciones 30 de junio de 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1 129 0,01% 50 Acciones 30 de junio de 2026
Harvest Fund Management Co., Ltd $84 0,00% 3 743 Acciones 30 de junio de 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $17 0,00% 775 Acciones 30 de junio de 2026

Fondos comparables

10

Más de este emisor

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