PJP Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

02
rango
barras

La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.

Rendimiento a 2 de octubre de 2026

03
PeríodoRetorno de precioRetorno total
1M▼ -7,05%▼ -6,83%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Máxdesde 18 de agosto de 2026▼ -5,48%▼ -5,25%
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A ·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·

El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

04
Último mes (Jul 2026) +$104.0M
Trimestre finalizado el Jul 2026 +$86.4M
Últimos 12 meses +$118.3M Ago 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 31 tenencias

05
EmisorTickerPonderación %Valor de mercadoAccionesCUSIPUnidades/acciónTipoMoneda
Gilead Sciences Inc GILD 5,67 ≈$31.1M 210 832 375558103 0.04665 EQUITY USD
Pfizer Inc PFE 5,62 ≈$30.8M 1 097 883 717081103 0.2429 EQUITY USD
AbbVie Inc ABBV 5,59 ≈$30.6M 118 012 00287Y109 0.02611 EQUITY USD
Johnson & Johnson JNJ 5,41 ≈$29.7M 114 837 478160104 0.02541 EQUITY USD
Eli Lilly & Co LLY 5,32 ≈$29.2M 25 418 532457108 0.005625 EQUITY USD
Merck & Co Inc MRK 5,28 ≈$29.0M 200 499 58933Y105 0.04436 EQUITY USD
Amgen Inc AMGN 5,25 ≈$28.8M 70 759 031162100 0.01565 EQUITY USD
Abbott Laboratories ABT 4,75 ≈$26.0M 269 695 002824100 0.05967 EQUITY USD
Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX 3,65 ≈$20.0M 997 740 03168L105 0.2207 EQUITY USD
United Therapeutics Corp UTHR 3,59 ≈$19.7M 34 477 91307C102 0.007629 EQUITY USD
Ligand Pharmaceuticals Inc LGND 3,50 ≈$19.2M 63 460 53220K504 0.01404 EQUITY USD
Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS 3,44 ≈$18.9M 250 245 87650L103 0.05536 EQUITY USD
Viatris Inc VTRS 3,40 ≈$18.7M 1 069 356 92556V106 0.2366 EQUITY USD
Harmony Biosciences Holdings Inc HRMY 3,31 ≈$18.1M 459 045 413197104 0.1016 EQUITY USD
Biogen Inc BIIB 3,29 ≈$18.0M 80 985 09062X103 0.01792 EQUITY USD
Innoviva Inc INVA 3,16 ≈$17.3M 844 579 45781M101 0.1869 EQUITY USD
Perrigo Co PLC PRGO 3,15 ≈$17.3M 1 234 781 G97822103 0.2732 EQUITY USD
ANI Pharmaceuticals Inc ANIP 3,14 ≈$17.2M 236 348 00182C103 0.05229 EQUITY USD
Corcept Therapeutics Inc CORT 3,01 ≈$16.5M 144 690 218352102 0.03201 EQUITY USD
Bristol-Myers Squibb Co BMY 2,95 ≈$16.2M 263 239 110122108 0.05824 EQUITY USD
Jazz Pharmaceuticals PLC JAZZ 2,92 ≈$16.0M 68 707 G50871105 0.0152 EQUITY USD
Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN 2,87 ≈$15.7M 21 443 75886F107 0.004745 EQUITY USD
Prestige Consumer Healthcare Inc PBH 2,83 ≈$15.5M 347 516 74112D101 0.07688 EQUITY USD
Travere Therapeutics Inc TVTX 2,76 ≈$15.2M 266 816 89422G107 0.05903 EQUITY USD
Collegium Pharmaceutical Inc COLL 2,59 ≈$14.2M 650 877 19459J104 0.144 EQUITY USD
Ocular Therapeutix Inc OCUL 2,18 ≈$12.0M 1 643 349 67576A100 0.3636 EQUITY USD
Liquidia Corp LQDA 1,29 ≈$7.1M 253 645 53635D202 0.05612 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,07 ≈$357K 357 410 825252885 0.0791 OTHER USD
OmniAb Inc 2200963D 0,00 · 39 023 68218J202 0.008633 OTHER USD
OmniAb Inc 2200964D 0,00 · 39 023 68218J301 0.008633 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.0000002217 OTHER USD

El valor de mercado se estima a partir de la ponderación de cada tenencia y los activos netos del fondo. La ponderación y las acciones son según lo informado por el fondo.

Desglose por sector

06
Healthcare 99,9%
Otro/No mapeado 0,1%

Cambios diarios (30d)

07
FechaTipoTickerCambio
30 de septiembre de 2026 Reducido 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unidades/acción: 0.008653 → 0.008633 (-0,2%)
30 de septiembre de 2026 Reducido 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unidades/acción: 0.008653 → 0.008633 (-0,2%)
29 de septiembre de 2026 Reducido 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unidades/acción: 0.008691 → 0.008653 (-0,4%)
29 de septiembre de 2026 Reducido 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unidades/acción: 0.008691 → 0.008653 (-0,4%)
29 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.04184 → 0.0791 (89,0%)
29 de septiembre de 2026 Reducido — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unidades/acción: 0.0000002232 → 0.0000002217 (-0,7%)
28 de septiembre de 2026 Eliminado USD CASHUSD00 Posición eliminada — era -0.000000002227 unidades/acción
25 de septiembre de 2026 Reducido 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unidades/acción: 0.00871 → 0.008691 (-0,2%)
25 de septiembre de 2026 Reducido 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unidades/acción: 0.00871 → 0.008691 (-0,2%)
25 de septiembre de 2026 Reducido AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.3364 → 0.04184 (-87,6%)
25 de septiembre de 2026 Nuevo USD CASHUSD00 Nueva posición — -0.000000002227 unidades/acción
24 de septiembre de 2026 Eliminado USD CASHUSD00 Posición eliminada — era -0.0007258 unidades/acción
23 de septiembre de 2026 Reducido 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unidades/acción: 0.008869 → 0.00871 (-1,8%)
23 de septiembre de 2026 Reducido 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unidades/acción: 0.008869 → 0.00871 (-1,8%)
23 de septiembre de 2026 Reducido AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.3442 → 0.3364 (-2,3%)
23 de septiembre de 2026 Aumentado USD CASHUSD00 Unidades/acción: -0.000739 → -0.0007258 (-1,8%)
23 de septiembre de 2026 Reducido — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unidades/acción: 0.0000002278 → 0.0000002232 (-2,0%)
22 de septiembre de 2026 Reducido 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unidades/acción: 0.008909 → 0.008869 (-0,5%)
22 de septiembre de 2026 Reducido 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unidades/acción: 0.008909 → 0.008869 (-0,5%)
22 de septiembre de 2026 Reducido AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.3447 → 0.3442 (-0,1%)
22 de septiembre de 2026 Nuevo USD CASHUSD00 Nueva posición — -0.000739 unidades/acción
21 de septiembre de 2026 Reducido ABT — Abbott Laboratories 002824100 Unidades/acción: 0.05976 → 0.05967 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.1405 → 0.3447 (145,3%)
21 de septiembre de 2026 Reducido AMGN — Amgen Inc 031162100 Unidades/acción: 0.01569 → 0.01565 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 Unidades/acción: 0.2213 → 0.2207 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 Unidades/acción: 0.05242 → 0.05229 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido BIIB — Biogen Inc 09062X103 Unidades/acción: 0.01796 → 0.01792 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 Unidades/acción: 0.05838 → 0.05824 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 Unidades/acción: 0.1444 → 0.144 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 Unidades/acción: 0.03209 → 0.03201 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 Unidades/acción: 0.1018 → 0.1016 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido INVA — Innoviva Inc 45781M101 Unidades/acción: 0.1873 → 0.1869 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 Unidades/acción: 0.01524 → 0.0152 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Unidades/acción: 0.01408 → 0.01404 (-0,3%)
21 de septiembre de 2026 Reducido LQDA — Liquidia Corp 53635D202 Unidades/acción: 0.05626 → 0.05612 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido OCUL — Ocular Therapeutix Inc 67576A100 Unidades/acción: 0.3645 → 0.3636 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc 74112D101 Unidades/acción: 0.07707 → 0.07688 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 Unidades/acción: 0.2739 → 0.2732 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 Unidades/acción: 0.004759 → 0.004745 (-0,3%)
21 de septiembre de 2026 Reducido TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103 Unidades/acción: 0.0555 → 0.05536 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 Unidades/acción: 0.05918 → 0.05903 (-0,2%)
21 de septiembre de 2026 Reducido UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 Unidades/acción: 0.007639 → 0.007629 (-0,1%)
21 de septiembre de 2026 Reducido VTRS — Viatris Inc 92556V106 Unidades/acción: 0.2372 → 0.2366 (-0,2%)
16 de septiembre de 2026 Aumentado 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unidades/acción: 0.008889 → 0.008909 (0,2%)
16 de septiembre de 2026 Aumentado 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unidades/acción: 0.008889 → 0.008909 (0,2%)
16 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.08547 → 0.1405 (64,4%)
16 de septiembre de 2026 Eliminado USD CASHUSD00 Posición eliminada — era 0.001634 unidades/acción
15 de septiembre de 2026 Nuevo USD CASHUSD00 Nueva posición — 0.001634 unidades/acción
11 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.04569 → 0.08547 (87,1%)
10 de septiembre de 2026 Reducido 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unidades/acción: 0.00893 → 0.008889 (-0,5%)
10 de septiembre de 2026 Reducido 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unidades/acción: 0.00893 → 0.008889 (-0,5%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.03707 → 0.04569 (23,2%)
10 de septiembre de 2026 Reducido — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unidades/acción: 0.0000002288 → 0.0000002278 (-0,5%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.005768 → 0.03707 (542,7%)
4 de septiembre de 2026 Reducido 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unidades/acción: 0.009054 → 0.00893 (-1,4%)
4 de septiembre de 2026 Reducido 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unidades/acción: 0.009054 → 0.00893 (-1,4%)
4 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.005066 → 0.005768 (13,8%)
4 de septiembre de 2026 Reducido — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unidades/acción: 0.000000232 → 0.0000002288 (-1,4%)
3 de septiembre de 2026 Reducido 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unidades/acción: 0.009247 → 0.009054 (-2,1%)
3 de septiembre de 2026 Reducido 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unidades/acción: 0.009247 → 0.009054 (-2,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 Unidades/acción: 0.02608 → 0.02611 (0,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ABT — Abbott Laboratories 002824100 Unidades/acción: 0.05969 → 0.05976 (0,1%)
3 de septiembre de 2026 Reducido AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.1416 → 0.005066 (-96,4%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AMGN — Amgen Inc 031162100 Unidades/acción: 0.01568 → 0.01569 (0,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 Unidades/acción: 0.2211 → 0.2213 (0,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 Unidades/acción: 0.05236 → 0.05242 (0,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BIIB — Biogen Inc 09062X103 Unidades/acción: 0.01794 → 0.01796 (0,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 Unidades/acción: 0.05832 → 0.05838 (0,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 Unidades/acción: 0.1442 → 0.1444 (0,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 Unidades/acción: 0.03206 → 0.03209 (0,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado GILD — Gilead Sciences Inc 375558103 Unidades/acción: 0.0466 → 0.04665 (0,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 Unidades/acción: 0.1017 → 0.1018 (0,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado INVA — Innoviva Inc 45781M101 Unidades/acción: 0.1871 → 0.1873 (0,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 Unidades/acción: 0.01522 → 0.01524 (0,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado JNJ — Johnson & Johnson 478160104 Unidades/acción: 0.02538 → 0.02541 (0,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Unidades/acción: 0.01406 → 0.01408 (0,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado LLY — Eli Lilly & Co 532457108 Unidades/acción: 0.005619 → 0.005625 (0,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado LQDA — Liquidia Corp 53635D202 Unidades/acción: 0.0562 → 0.05626 (0,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 Unidades/acción: 0.04431 → 0.04436 (0,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado OCUL — Ocular Therapeutix Inc 67576A100 Unidades/acción: 0.3641 → 0.3645 (0,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc 74112D101 Unidades/acción: 0.07699 → 0.07707 (0,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado PFE — Pfizer Inc 717081103 Unidades/acción: 0.2426 → 0.2429 (0,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 Unidades/acción: 0.2736 → 0.2739 (0,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 Unidades/acción: 0.004753 → 0.004759 (0,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103 Unidades/acción: 0.05544 → 0.0555 (0,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 Unidades/acción: 0.05911 → 0.05918 (0,1%)
3 de septiembre de 2026 Eliminado USD CASHUSD00 Posición eliminada — era -0.00000001659 unidades/acción
3 de septiembre de 2026 Aumentado VTRS — Viatris Inc 92556V106 Unidades/acción: 0.2369 → 0.2372 (0,1%)
3 de septiembre de 2026 Reducido — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unidades/acción: 0.000000237 → 0.000000232 (-2,1%)
2 de septiembre de 2026 Reducido 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unidades/acción: 0.009313 → 0.009247 (-0,7%)
2 de septiembre de 2026 Reducido 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unidades/acción: 0.009313 → 0.009247 (-0,7%)
2 de septiembre de 2026 Reducido ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 Unidades/acción: 0.02652 → 0.02608 (-1,6%)
2 de septiembre de 2026 Reducido ABT — Abbott Laboratories 002824100 Unidades/acción: 0.06519 → 0.05969 (-8,4%)
2 de septiembre de 2026 Reducido AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.1454 → 0.1416 (-2,6%)
2 de septiembre de 2026 Reducido AMGN — Amgen Inc 031162100 Unidades/acción: 0.01682 → 0.01568 (-6,8%)
2 de septiembre de 2026 Reducido AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 Unidades/acción: 0.2485 → 0.2211 (-11,0%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 Unidades/acción: 0.03904 → 0.05236 (34,1%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado BIIB — Biogen Inc 09062X103 Unidades/acción: 0.01644 → 0.01794 (9,2%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 Unidades/acción: 0.05477 → 0.05832 (6,5%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 Unidades/acción: 0.09409 → 0.1442 (53,3%)
2 de septiembre de 2026 Reducido CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 Unidades/acción: 0.05266 → 0.03206 (-39,1%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado GILD — Gilead Sciences Inc 375558103 Unidades/acción: 0.04225 → 0.0466 (10,3%)
2 de septiembre de 2026 Reducido HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 Unidades/acción: 0.1056 → 0.1017 (-3,7%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado INVA — Innoviva Inc 45781M101 Unidades/acción: 0.1401 → 0.1871 (33,5%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 Unidades/acción: 0.01339 → 0.01522 (13,6%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado JNJ — Johnson & Johnson 478160104 Unidades/acción: 0.02454 → 0.02538 (3,4%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Unidades/acción: 0.01351 → 0.01406 (4,1%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado LLY — Eli Lilly & Co 532457108 Unidades/acción: 0.005307 → 0.005619 (5,9%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado LQDA — Liquidia Corp 53635D202 Unidades/acción: 0.05288 → 0.0562 (6,3%)
2 de septiembre de 2026 Reducido MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 Unidades/acción: 0.04718 → 0.04431 (-6,1%)
2 de septiembre de 2026 Reducido OCUL — Ocular Therapeutix Inc 67576A100 Unidades/acción: 0.3833 → 0.3641 (-5,0%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc 74112D101 Unidades/acción: 0.06618 → 0.07699 (16,3%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado PFE — Pfizer Inc 717081103 Unidades/acción: 0.2186 → 0.2426 (11,0%)
2 de septiembre de 2026 Reducido PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 Unidades/acción: 0.2943 → 0.2736 (-7,0%)
2 de septiembre de 2026 Reducido REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 Unidades/acción: 0.005008 → 0.004753 (-5,1%)
2 de septiembre de 2026 Eliminado SUPN 868459108 Posición eliminada — era 0.06652 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Aumentado TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103 Unidades/acción: 0.05196 → 0.05544 (6,7%)
2 de septiembre de 2026 Reducido TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 Unidades/acción: 0.07176 → 0.05911 (-17,6%)
2 de septiembre de 2026 Nuevo USD CASHUSD00 Nueva posición — -0.00000001659 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Aumentado UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 Unidades/acción: 0.005497 → 0.007639 (39,0%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado VTRS — Viatris Inc 92556V106 Unidades/acción: 0.1955 → 0.2369 (21,2%)
2 de septiembre de 2026 Reducido — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unidades/acción: 0.0000002392 → 0.000000237 (-0,9%)
1 de septiembre de 2026 Reducido 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unidades/acción: 0.009336 → 0.009313 (-0,2%)
1 de septiembre de 2026 Reducido 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unidades/acción: 0.009336 → 0.009313 (-0,2%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.06056 → 0.1454 (140,1%)

Dividendos 80 pagos

08
0,93%Rendimiento TTM
$1,13Pago TTM por acción
Trimestral (est.)
Fecha ex-dividendoMonto por acción
21 de septiembre de 2026$0,3010
22 de junio de 2026$0,2730
23 de marzo de 2026$0,3090
22 de diciembre de 2025$0,2460
22 de septiembre de 2025$0,2360
23 de junio de 2025$0,2670
24 de marzo de 2025$0,2730
23 de diciembre de 2024$0,2230
23 de septiembre de 2024$0,2000
24 de junio de 2024$0,2100
18 de marzo de 2024$0,1700
18 de diciembre de 2023$0,1910
18 de septiembre de 2023$0,2010
20 de junio de 2023$0,1760
20 de marzo de 2023$0,2020
19 de diciembre de 2022$0,1680
19 de septiembre de 2022$0,1690
21 de junio de 2022$0,2070
21 de marzo de 2022$0,2020
20 de diciembre de 2021$0,1850
21 de junio de 2021$0,1480
22 de marzo de 2021$0,1530
21 de diciembre de 2020$0,1310
21 de septiembre de 2020$0,1170
22 de junio de 2020$0,1560
23 de marzo de 2020$0,1360
23 de diciembre de 2019$0,1620
23 de septiembre de 2019$0,1490
24 de junio de 2019$0,1280
18 de marzo de 2019$0,0610
24 de diciembre de 2018$0,3640
24 de septiembre de 2018$0,1590
18 de junio de 2018$0,1150
19 de marzo de 2018$0,0560
18 de diciembre de 2017$0,1010
18 de septiembre de 2017$0,1230
16 de junio de 2017$0,1560
17 de marzo de 2017$0,0370
16 de diciembre de 2016$0,2070
16 de septiembre de 2016$0,1070
17 de junio de 2016$0,1790
18 de marzo de 2016$0,0180
24 de diciembre de 2015$1,1320
18 de diciembre de 2015$2,4700
18 de septiembre de 2015$0,0860
19 de junio de 2015$0,1380
20 de marzo de 2015$0,0180
24 de diciembre de 2014$1,6510
19 de diciembre de 2014$0,0910
19 de septiembre de 2014$0,0820

Propietarios institucionales (13F) 124 declarantes

09

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
Peak Asset Management, LLC $16 092 316 16,12% 135 861 Acciones 30 de junio de 2026
MORGAN STANLEY $12 102 451 12,12% 102 176 Acciones 30 de junio de 2026
LPL Financial LLC $5 929 706 5,94% 50 062 Acciones 30 de junio de 2026
UBS Group AG $5 089 668 5,10% 42 970 Acciones 30 de junio de 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4 624 483 4,63% 39 043 Acciones 30 de junio de 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4 370 343 4,38% 36 897 Acciones 30 de junio de 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3 629 050 3,64% 30 639 Acciones 30 de junio de 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 044 132 3,05% 25 700 Acciones 30 de junio de 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2 725 032 2,73% 23 006 Acciones 30 de junio de 2026
Joseph Group Capital Management $2 720 263 2,73% 22 966 Acciones 30 de junio de 2026
MGB Wealth Management, LLC $2 200 057 2,20% 21 045 Acciones 31 de diciembre de 2025
DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC $2 159 358 2,16% 18 231 Acciones 30 de junio de 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1 998 307 2,00% 16 871 Acciones 30 de junio de 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 994 000 2,00% 16 832 Acciones 30 de junio de 2026
Trilogy Capital Inc. $1 833 132 1,84% 15 476 Acciones 30 de junio de 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1 805 814 1,81% 15 245 Acciones 30 de junio de 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1 436 821 1,44% 11 596 Acciones 30 de junio de 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $1 433 337 1,44% 12 101 Acciones 30 de junio de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 133 856 1,14% 9 570 Acciones 30 de junio de 2026
Cetera Investment Advisers $1 006 997 1,01% 8 502 Acciones 30 de junio de 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $981 319 0,98% 8 285 Acciones 30 de junio de 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $922 082 0,92% 7 778 Acciones 30 de junio de 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $876 069 0,88% 7 396 Acciones 30 de junio de 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $809 765 0,81% 6 837 Acciones 30 de junio de 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $800 957 0,80% 6 749 Acciones 30 de junio de 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $795 726 0,80% 6 718 Acciones 30 de junio de 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $769 911 0,77% 6 500 Acciones 30 de junio de 2026
JPMORGAN CHASE & CO $677 107 0,68% 5 708 Acciones 30 de junio de 2026
&PARTNERS $647 472 0,65% 5 466 Acciones 30 de junio de 2026
Arax Advisory Partners $583 825 0,58% 4 929 Acciones 30 de junio de 2026
Focus Partners Wealth $534 396 0,54% 4 511 Acciones 30 de junio de 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $504 851 0,51% 4 130 Acciones 30 de junio de 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $501 160 0,50% 4 231 Acciones 30 de junio de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $491 673 0,49% 4 151 Acciones 30 de junio de 2026
Diversified Enterprises, LLC $481 638 0,48% 4 066 Acciones 30 de junio de 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $481 249 0,48% 4 063 Acciones 30 de junio de 2026
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $438 253 0,44% 3 700 Acciones 30 de junio de 2026
Secure Asset Management, LLC $428 167 0,43% 3 615 Acciones 30 de junio de 2026
Equitable Holdings, Inc. $416 461 0,42% 3 516 Acciones 30 de junio de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $414 575 0,42% 3 500 Opción de venta 30 de junio de 2026
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $411 603 0,41% 3 475 Acciones 30 de junio de 2026
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $399 777 0,40% 3 375 Acciones 30 de junio de 2026
Element Wealth, LLC $389 690 0,39% 3 290 Acciones 30 de junio de 2026
MEANS INVESTMENT CO., INC. $348 506 0,35% 2 942 Acciones 30 de junio de 2026
HighTower Advisors, LLC $347 929 0,35% 2 937 Acciones 30 de junio de 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $345 122 0,35% 2 914 Acciones 30 de junio de 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $338 159 0,34% 2 858 Acciones 30 de junio de 2026
XTX Topco Ltd $326 439 0,33% 2 756 Acciones 30 de junio de 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $324 354 0,32% 3 126 Acciones 31 de marzo de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $307 970 0,31% 2 600 Opción de compra 30 de junio de 2026
Creative Planning $306 046 0,31% 2 584 Acciones 30 de junio de 2026
Allworth Financial LP $301 751 0,30% 2 548 Acciones 30 de junio de 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $300 144 0,30% 2 534 Acciones 30 de junio de 2026
COMMERCE BANK $290 195 0,29% 2 450 Acciones 30 de junio de 2026
Henson-Edgewater Management, LLC $271 246 0,27% 2 170 Acciones 30 de junio de 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $260 583 0,26% 2 200 Acciones 30 de junio de 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $244 621 0,25% 2 065 Acciones 30 de junio de 2026
Nuveen, LLC $244 238 0,24% 2 062 Acciones 30 de junio de 2026
Private Advisor Group, LLC $237 239 0,24% 2 003 Acciones 30 de junio de 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $234 643 0,24% 1 981 Acciones 30 de junio de 2026
Kestra Advisory Services, LLC $234 459 0,23% 1 979 Acciones 30 de junio de 2026
MOR Wealth Management, LLC $226 233 0,23% 1 910 Acciones 30 de junio de 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $226 172 0,23% 1 882 Acciones 30 de junio de 2026
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $225 049 0,23% 1 900 Acciones 30 de junio de 2026
CITIGROUP INC $219 719 0,22% 1 855 Acciones 30 de junio de 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $217 468 0,22% 1 836 Acciones 30 de junio de 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $215 011 0,22% 1 815 Acciones 30 de junio de 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $213 615 0,21% 1 803 Acciones 30 de junio de 2026
Geneos Wealth Management Inc. $203 971 0,20% 1 722 Acciones 30 de junio de 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $203 478 0,20% 2 200 Acciones 30 de septiembre de 2025
FMR LLC $198 267 0,20% 1 674 Acciones 30 de junio de 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $156 942 0,16% 1 325 Acciones 30 de junio de 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $156 469 0,16% 1 321 Acciones 30 de junio de 2026
Cordant, Inc. $74 352 0,07% 628 Acciones 30 de junio de 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $71 600 0,07% 609 Acciones 30 de junio de 2026
North Star Investment Management Corp. $71 068 0,07% 600 Acciones 30 de junio de 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $67 988 0,07% 574 Acciones 30 de junio de 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $61 474 0,06% 519 Acciones 30 de junio de 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $55 104 0,06% 465 Acciones 30 de junio de 2026
IFP Advisors, Inc $46 194 0,05% 390 Acciones 30 de junio de 2026
FIFTH THIRD BANCORP $46 076 0,05% 389 Acciones 30 de junio de 2026
Farther Finance Advisors, LLC $44 537 0,04% 376 Acciones 30 de junio de 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $41 381 0,04% 349 Acciones 30 de junio de 2026
GAMMA Investing LLC $28 546 0,03% 241 Acciones 30 de junio de 2026
NewEdge Advisors, LLC $28 427 0,03% 240 Acciones 30 de junio de 2026
BlackRock, Inc. $27 243 0,03% 230 Acciones 30 de junio de 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $26 578 0,03% 224 Acciones 30 de junio de 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $24 400 0,02% 206 Acciones 30 de junio de 2026
COMERICA BANK $23 208 0,02% 222 Acciones 31 de diciembre de 2025
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $22 268 0,02% 188 Acciones 30 de junio de 2026
Rossby Financial, LCC $19 070 0,02% 161 Acciones 30 de junio de 2026
HORIZON BANCORP INC /IN/ $18 000 0,02% 148 Acciones 30 de junio de 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $17 767 0,02% 150 Acciones 30 de junio de 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $15 280 0,02% 129 Acciones 30 de junio de 2026
CWM, LLC $14 008 0,01% 135 Acciones 31 de marzo de 2026
Murphy & Mullick Capital Management Corp $13 621 0,01% 115 Acciones 30 de junio de 2026
StrongBox Wealth, LLC $12 911 0,01% 109 Acciones 30 de junio de 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $11 963 0,01% 101 Acciones 30 de junio de 2026
Fortis Group Advisors, LLC $11 845 0,01% 100 Acciones 30 de junio de 2026
Crews Bank & Trust $11 845 0,01% 100 Acciones 30 de junio de 2026

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