Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE)
$29,56
▲ +0,35 (+1,20%)
Cambio en 1 día
$28,09 – $29,67
Rango de 52 semanas
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
QDTE Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
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Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,00% | ▲ +4,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +0,85% | ▲ +4,02% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jun 2026)
+$73.8M
Trimestre finalizado el Jun 2026
+$41.8M
Últimos 12 meses
+$282.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 6 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | · | $255.3M | 27,24 | 92 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $247.2M | 26,38 | 89 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $198.7M | 21,20 | 71 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $160.7M | 17,15 | 59 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $48.0M | 5,12 | 479 558 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $27.9M | 2,98 | 27 912 625 | STIV | US |
Dividendos 131 pagos
42,48%Rendimiento TTM
$12,56Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de septiembre de 2026 | $0,1100 |
| 17 de septiembre de 2026 | $0,1150 |
| 10 de septiembre de 2026 | $0,1340 |
| 3 de septiembre de 2026 | $0,1390 |
| 27 de agosto de 2026 | $0,1210 |
| 20 de agosto de 2026 | $0,2790 |
| 13 de agosto de 2026 | $0,2080 |
| 6 de agosto de 2026 | $0,1370 |
| 30 de julio de 2026 | $0,1370 |
| 23 de julio de 2026 | $0,2300 |
| 16 de julio de 2026 | $0,2090 |
| 9 de julio de 2026 | $0,2030 |
| 1 de julio de 2026 | $0,2430 |
| 25 de junio de 2026 | $0,2360 |
| 17 de junio de 2026 | $0,1250 |
| 11 de junio de 2026 | $0,1510 |
| 4 de junio de 2026 | $0,2380 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,2830 |
| 21 de mayo de 2026 | $0,1720 |
| 14 de mayo de 2026 | $0,2100 |
| 7 de mayo de 2026 | $0,1660 |
| 30 de abril de 2026 | $0,1570 |
| 23 de abril de 2026 | $0,1630 |
| 16 de abril de 2026 | $0,0990 |
| 9 de abril de 2026 | $0,1040 |
| 1 de abril de 2026 | $0,1590 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,1130 |
| 19 de marzo de 2026 | $0,1250 |
| 12 de marzo de 2026 | $0,1870 |
| 5 de marzo de 2026 | $0,1950 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,2210 |
| 19 de febrero de 2026 | $0,2700 |
| 12 de febrero de 2026 | $0,1400 |
| 5 de febrero de 2026 | $0,0730 |
| 29 de enero de 2026 | $0,0990 |
| 22 de enero de 2026 | $0,1770 |
| 15 de enero de 2026 | $0,1180 |
| 8 de enero de 2026 | $0,1580 |
| 31 de diciembre de 2025 | $1,7210 |
| 24 de diciembre de 2025 | $1,9150 |
| 18 de diciembre de 2025 | $0,2020 |
| 11 de diciembre de 2025 | $0,2020 |
| 4 de diciembre de 2025 | $0,3850 |
| 26 de noviembre de 2025 | $0,2340 |
| 20 de noviembre de 2025 | $0,2250 |
| 13 de noviembre de 2025 | $0,2230 |
| 6 de noviembre de 2025 | $0,2050 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,2360 |
| 23 de octubre de 2025 | $0,1980 |
| 16 de octubre de 2025 | $0,2040 |
| 9 de octubre de 2025 | $0,2040 |
| 2 de octubre de 2025 | $0,2070 |
| 25 de septiembre de 2025 | $0,2040 |
| 18 de septiembre de 2025 | $0,2010 |
| 11 de septiembre de 2025 | $0,2000 |
| 4 de septiembre de 2025 | $0,2860 |
| 28 de agosto de 2025 | $0,2040 |
| 21 de agosto de 2025 | $0,2390 |
| 14 de agosto de 2025 | $0,2330 |
| 7 de agosto de 2025 | $0,2390 |
| 31 de julio de 2025 | $0,2380 |
| 24 de julio de 2025 | $0,2370 |
| 17 de julio de 2025 | $0,2390 |
| 10 de julio de 2025 | $0,2370 |
| 2 de julio de 2025 | $0,2290 |
| 26 de junio de 2025 | $0,2470 |
| 18 de junio de 2025 | $0,2050 |
| 12 de junio de 2025 | $0,1460 |
| 5 de junio de 2025 | $0,2080 |
| 29 de mayo de 2025 | $0,2150 |
| 22 de mayo de 2025 | $0,1720 |
| 15 de mayo de 2025 | $0,1800 |
| 8 de mayo de 2025 | $0,3080 |
| 1 de mayo de 2025 | $0,2180 |
| 24 de abril de 2025 | $0,2400 |
| 16 de abril de 2025 | $0,2090 |
| 10 de abril de 2025 | $0,1800 |
| 3 de abril de 2025 | $0,2500 |
| 27 de marzo de 2025 | $0,2360 |
| 20 de marzo de 2025 | $0,2770 |
| 13 de marzo de 2025 | $0,2330 |
| 6 de marzo de 2025 | $0,1510 |
| 27 de febrero de 2025 | $0,2600 |
| 20 de febrero de 2025 | $0,2460 |
| 13 de febrero de 2025 | $0,2510 |
| 6 de febrero de 2025 | $0,2310 |
| 30 de enero de 2025 | $0,1880 |
| 23 de enero de 2025 | $0,2460 |
| 16 de enero de 2025 | $0,3370 |
| 8 de enero de 2025 | $0,1830 |
| 2 de enero de 2025 | $0,2980 |
| 26 de diciembre de 2024 | $0,8040 |
| 19 de diciembre de 2024 | $0,8700 |
| 12 de diciembre de 2024 | $0,1650 |
| 5 de diciembre de 2024 | $0,2360 |
| 27 de noviembre de 2024 | $0,2210 |
| 21 de noviembre de 2024 | $0,2520 |
| 14 de noviembre de 2024 | $0,2530 |
| 7 de noviembre de 2024 | $0,2650 |
| 31 de octubre de 2024 | $0,2050 |
| 24 de octubre de 2024 | $0,2080 |
| 17 de octubre de 2024 | $0,3180 |
| 10 de octubre de 2024 | $0,2700 |
| 3 de octubre de 2024 | $0,2180 |
| 26 de septiembre de 2024 | $0,2570 |
| 19 de septiembre de 2024 | $0,1950 |
| 12 de septiembre de 2024 | $0,4460 |
| 5 de septiembre de 2024 | $0,3290 |
| 29 de agosto de 2024 | $0,3130 |
| 22 de agosto de 2024 | $0,4760 |
| 15 de agosto de 2024 | $0,4760 |
| 8 de agosto de 2024 | $0,5140 |
| 1 de agosto de 2024 | $0,5690 |
| 25 de julio de 2024 | $0,3540 |
| 18 de julio de 2024 | $0,3100 |
| 11 de julio de 2024 | $0,3460 |
| 3 de julio de 2024 | $0,1970 |
| 27 de junio de 2024 | $0,3550 |
| 20 de junio de 2024 | $0,2980 |
| 13 de junio de 2024 | $0,2340 |
| 6 de junio de 2024 | $0,1430 |
| 30 de mayo de 2024 | $0,2120 |
| 22 de mayo de 2024 | $0,2120 |
| 15 de mayo de 2024 | $0,3750 |
| 8 de mayo de 2024 | $0,3110 |
| 1 de mayo de 2024 | $0,2520 |
| 24 de abril de 2024 | $0,3340 |
| 17 de abril de 2024 | $0,2670 |
| 10 de abril de 2024 | $0,0910 |
| 3 de abril de 2024 | $0,3320 |
| 26 de marzo de 2024 | $0,3640 |
Propietarios institucionales (13F) 48 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 359 985 | 17,08% | 204 304 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $6 128 407 | 16,46% | 196 865 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 705 825 | 9,95% | 119 044 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $3 266 066 | 8,77% | 104 917 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3 212 896 | 8,63% | 103 209 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2 656 579 | 7,14% | 74 623 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 443 753 | 3,88% | 46 372 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 086 437 | 2,92% | 34 900 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $891 874 | 2,40% | 28 650 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $887 205 | 2,38% | 28 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $790 702 | 2,12% | 25 400 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $664 122 | 1,78% | 21 832 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $642 478 | 1,73% | 20 639 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638 165 | 1,71% | 20 500 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Ducere Wealth Management LLC | $532 487 | 1,43% | 17 105 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $519 871 | 1,40% | 16 700 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $505 520 | 1,36% | 14 200 | Opción de venta | 30 de septiembre de 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $429 493 | 1,15% | 13 797 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| McAdam, LLC | $401 736 | 1,08% | 12 905 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $395 692 | 1,06% | 12 711 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $337 543 | 0,91% | 10 843 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $323 877 | 0,87% | 10 404 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $275 501 | 0,74% | 8 850 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $186 842 | 0,50% | 6 002 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $175 510 | 0,47% | 5 638 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $172 149 | 0,46% | 5 530 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $157 581 | 0,42% | 5 062 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $123 916 | 0,33% | 3 981 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $116 840 | 0,31% | 4 000 | Acciones | 30 de septiembre de 2026 |
| NFSG Corp | $43 268 | 0,12% | 1 390 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $37 757 | 0,10% | 1 377 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35 997 | 0,10% | 1 156 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28 624 | 0,08% | 920 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21 230 | 0,06% | 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 574 | 0,04% | 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bullseye Investment Management, LLC | $6 226 | 0,02% | 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 632 | 0,02% | 181 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3 702 | 0,01% | 135 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| FMR LLC | $1 961 | 0,01% | 63 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 020 | 0,00% | 33 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $800 | 0,00% | 26 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $728 | 0,00% | 23 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $462 | 0,00% | 14 836 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $368 | 0,00% | 11 808 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $249 | 0,00% | 8 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $63 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $61 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Avion Wealth | $9 | 0,00% | 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |