Tidal Trust II (RGTX)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000091058 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $57.8M
- Posiciones
- 10
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 51,90%
- Número efectivo de posiciones
- 23,7
- Posiciones superiores al 1%
- 9
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
RGTX Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +273,20% | — |
| 3M | ▲ +24,81% | — |
| 6M | ▲ +92,66% | — |
| YTD | ▲ +87,98% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 1 de abril de 2025 | ▲ +373,30% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$3.6M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$12.4M
- Últimos 12 meses
- +$82.7M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 10 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $8.4M | 14,58 | 8 438 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $4.8M | 8,24 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.7M | 8,10 | 4 680 864 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $3.0M | 5,17 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2.7M | 4,64 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $1.8M | 3,06 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $1.7M | 3,02 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $1.3M | 2,26 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $1.2M | 2,03 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $461K | 0,80 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
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| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |