Tidal Trust II (SMCZ)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000091503 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $4.8M
- Posiciones
- 7
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 39,83%
- Número efectivo de posiciones
- 15,9
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
SMCZ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,75% | — |
| 3M | ▼ -21,00% | — |
| 6M | ▼ -9,46% | — |
| YTD | ▼ -40,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 1 de abril de 2025 | ▼ -77,13% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$5.0M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$9.2M
- Últimos 12 meses
- -$1.2M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 7 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $1.1M | 23,58 | 1 130 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $304K | 6,35 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $249K | 5,21 | 249 357 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $84K | 1,76 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $59K | 1,23 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $44K | 0,93 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $36K | 0,76 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $1 365 979 | 54,20% | 151 607 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $361 905 | 14,36% | 40 167 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $338 769 | 13,44% | 42 981 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $298 691 | 11,85% | 33 151 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $116 004 | 4,60% | 12 875 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $36 941 | 1,47% | 4 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 469 | 0,06% | 163 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $294 | 0,01% | 32 722 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $110 | 0,00% | 12 212 | Acciones | 30 de junio de 2026 |