Tidal Trust II (SMST)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000085368 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $30.9M
- Posiciones
- 7
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 27,33%
- Número efectivo de posiciones
- 23,9
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
SMST Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21,62% | — |
| 3M | ▼ -14,41% | — |
| 6M | ▲ +89,01% | — |
| YTD | ▼ -38,81% | — |
| 1Y | ▼ -60,62% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 21 de agosto de 2024 | ▼ -84,50% | — |
- Volatilidad 1A
- 167,82%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,24
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$8.8M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$28.3M
- Últimos 12 meses
- -$13.9M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 7 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $6.2M | 20,04 | 6 200 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $863K | 2,79 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $799K | 2,59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $340K | 1,10 | 339 522 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $130K | 0,42 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $86K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $34K | 0,11 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 20 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 749 975 | 23,05% | 34 700 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 600 850 | 13,42% | 20 200 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 579 136 | 13,23% | 19 926 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $998 550 | 8,37% | 12 600 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $832 125 | 6,97% | 10 500 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $792 500 | 6,64% | 10 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $659 639 | 5,53% | 12 967 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $597 387 | 5,01% | 7 538 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $501 573 | 4,20% | 6 329 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $484 693 | 4,06% | 6 116 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396 250 | 3,32% | 5 000 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $315 336 | 2,64% | 3 979 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $233 788 | 1,96% | 2 950 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73 464 | 0,62% | 927 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITIGROUP INC | $59 200 | 0,50% | 747 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $40 180 | 0,34% | 507 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Jump Financial, LLC | $15 850 | 0,13% | 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $793 | 0,01% | 10 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $755 | 0,01% | 9 530 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $634 | 0,01% | 8 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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