Tidal Trust II (SOFX)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000089804 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $57.1M
- Posiciones
- 10
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 34,33%
- Número efectivo de posiciones
- 17,1
- Posiciones superiores al 1%
- 2
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
SOFX Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -28,03% | — |
| 3M | ▼ -63,82% | — |
| 6M | ▼ -65,73% | — |
| YTD | ▼ -55,44% | — |
| 1Y | ▲ +34,68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 16 de enero de 2025 | ▼ -42,55% | — |
- Volatilidad 1A
- 123,06%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,86
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$18.4M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$35.6M
- Últimos 12 meses
- +$48.2M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 10 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $13.3M | 23,30 | 13 344 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.5M | 6,17 | 3 523 959 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $561K | 0,98 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $556K | 0,97 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $375K | 0,66 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $372K | 0,65 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $324K | 0,57 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $284K | 0,50 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $161K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $142K | 0,25 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 14 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $1 578 255 | 17,44% | 153 467 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 389 856 | 15,36% | 135 200 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 324 064 | 14,63% | 128 800 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 170 353 | 12,94% | 113 800 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919 416 | 10,16% | 89 400 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $611 782 | 6,76% | 59 487 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $513 187 | 5,67% | 49 900 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $438 111 | 4,84% | 42 600 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $333 572 | 3,69% | 32 436 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $310 452 | 3,43% | 30 187 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $244 859 | 2,71% | 23 809 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $192 214 | 2,12% | 18 690 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $21 073 | 0,23% | 2 049 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $576 | 0,01% | 56 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
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| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |