STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares
NYSE · Life Sciences Tools & Services · Ver en SEC EDGAR ↗ cerrar Oct 2, 2026 10-K/10-Q Mar 4, 2026
$20,20
· % del rango de 52 semanas
· por encima del mínimo
· a alto
$12,89mínimo 52 semanas
$27,99máximo 52 semanas
P/E
39.5
BPA
$0.51
Ingresos
$1.19B
tus insignias
Rango 52S
$13–$28
Calificación del Analista
STRONG BUY
Precio Objetivo
$25
P/E
39.5
ROE
9.7%
Margen de Beneficio Neto
11.8%
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STVN Instantánea de la Acción Precio, capitalización bursátil, P/E, BPA, ROE, deuda/capital, rango de 52 semanas
Precio
$20.20
P/E
39.5
BPA
$0.51
Ingresos
$1.19B
ROE
9.7%
Rango 52S
$13–$28
STVN Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 10 años Tendencias de ingresos, beneficio neto, márgenes y BPA
Ingresos$1.19B2019-12-31 → 2025-12-31
BPA$0.512019-12-31 → 2025-12-31
Flujo de caja libre$22M2021-12-31 → 2025-12-31
Margen neto11.8%2021-12-31 → 2025-12-31
Valoración y ratios
Valoración Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA: ¿está la acción cara o barata?
| Métrica | Tendencia a 5 años | STVN | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 39.5promedio 5A ≈43.1 | ≈43.1 | · | · |
La mediana de empresas comparables se calcula sobre una base estandarizada por métrica y puede no coincidir siempre con la base TTM/MRQ que se muestra para esta acción.
Rentabilidad Márgenes brutos, operativos y netos; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendencia a 5 años | STVN | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margen Bruto) | 29.0%promedio 5A ≈30.3% | ≈30.3% | · | · | |
| Operating Margin (Margen Operativo) | 16.8%promedio 5A ≈17.7% | ≈17.7% | · | · | |
| EBITDA Margin (Margen EBITDA) | 16.8%promedio 5A ≈21.8% | ≈21.8% | · | · | |
| Pretax Margin (Margen antes de impuestos) | 15.9%promedio 5A ≈17.3% | ≈17.3% | · | · | |
| Net Profit Margin (Margen de Beneficio Neto) | 11.8%promedio 5A ≈13.3% | ≈13.3% | · | · | |
| ROA | 5.7%promedio 5A ≈7.9% | ≈7.9% | · | · | |
| ROE | 9.7%promedio 5A ≈14.3% | ≈14.3% | · | · | |
| ROIC | 9.9%promedio 5A ≈12.5% | ≈12.5% | · | · |
Salud financiera Deuda, liquidez, solvencia — solidez del balance general
| Métrica | Tendencia a 5 años | STVN | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Ratio corriente) | 1.8promedio 5A ≈1.9 | ≈1.9 | · | · | |
| Quick Ratio (Ratio Rápido) | 0.2promedio 5A ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Interest Coverage (Cobertura de Intereses) | 35.4promedio 5A ≈42.1 | ≈42.1 | · | · |
Crecimiento Crecimiento de ingresos, BPA y beneficio neto: interanual, CAGR a 3 años, CAGR a 5 años
Aún no hay datos para este grupo de ratios
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Eficiencia de capital Rotación de activos, rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar
| Métrica | Tendencia a 5 años | STVN | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotación de Activos) | 0.5promedio 5A ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| Inventory Turnover (Rotación de Inventario) | 3.3promedio 5A ≈3.5 | ≈3.5 | · | · | |
| Revenue / Employee (Ingresos / Empleado) | ≈$197.4K | · | · | · |
valor · ≈ promedio 5A · mediana sectorial · veredicto relativo a la mediana
Dividendos Rendimiento, ratio de pago, historial de dividendos, CAGR a 5 años
Ratio de Pago10.5%
Pago anualizado≈$0.06
Racha de Crecimiento≈1
| Fecha ex-dividendo | Monto | Moneda | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | $0,06 | USD | ≈0.36% |
| Jun 5, 2025 | $0,06 | USD | ≈0.27% |
| Jun 4, 2024 | $0,06 | USD | ≈0.31% |
| Jun 7, 2023 | $0,06 | USD | ≈0.21% |
| Jun 13, 2022 | $0,05 | USD | ≈0.36% |
Historial de Ganancias EPS real vs estimado, sorpresa %, tasa de aciertos, próxima fecha de resultados
Sorpresa Media
6.8%
Próximo informe
Nov 04, 2026
| Período | Informe | EPS Actual | EPS est. | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de junio de 2026 | Ago 11, 2026 | $0.14 | $0.13 | 7.6% |
| 31 de marzo de 2026 | $0.11 | $0.10 | 5.1% | |
| 31 de diciembre de 2025 | $0.18 | $0.17 | 4.3% | |
| 30 de septiembre de 2025 | $0.14 | $0.13 | 10.7% | |
| 30 de junio de 2025 | $0.11 | $0.11 | 2.7% | |
| 31 de marzo de 2025 | $0.10 | $0.09 | 10.3% |
Fundamentales Completos Todas las métricas por año — estado de resultados, balance general, flujo de caja
Estado de resultados
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.19B | $1.10B | $1.09B | $984M | $844M | $662M | |
| Cost of Revenue | $842M | $802M | $745M | $664M | $579M | $468M | |
| Gross Profit | $344M | $302M | $340M | $320M | $265M | $194M | |
| R&D Expense | $25M | $32M | $36M | $34M | $30M | $17M | |
| SG&A Expense | $100M | $94M | $89M | $86M | $63M | $59M | |
| Operating Income | $199M | $161M | $201M | $192M | $162M | $103M | |
| Interest Expense | $6M | $6M | $4M | $3M | $4M | $5M | |
| Interest Income | $13M | $13M | $7M | $25M | $22M | $15M | |
| Pretax Income | $189M | $160M | $190M | $188M | $166M | $96M | |
| Income Tax | $49M | $43M | $44M | $45M | $31M | $18M | |
| Net Income | $140M | $118M | $146M | $143M | $134M | $79M | |
| EPS (Basic) | $0.51 | $0.43 | $0.55 | $0.54 | $0.53 | $0.33 | |
| EPS (Diluted) | $0.51 | $0.43 | $0.55 | $0.54 | $0.53 | $0.33 | |
| Shares (Basic) | 272,952,877 | 271,136,204 | 264,951,368 | 264,699,481 | 252,670,872 | 240,501,960 | |
| Shares (Diluted) | 272,959,446 | 271,152,497 | 264,977,547 | 264,701,062 | 252,690,321 | 240,501,960 | |
| EBITDA | $199M | $161M | $279M | $257M | $219M | · |
Balance general
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $131M | $98M | $70M | $229M | $411M | $116M | |
| Inventory | $268M | $245M | $255M | $213M | $149M | $139M | |
| Current Assets | $943M | $880M | $862M | $846M | $866M | $493M | |
| PP&E (Net) | $1.39B | $1.25B | $1.03B | $641M | $393M | $314M | |
| Goodwill | $50M | $50M | $50M | $47M | $47M | $47M | |
| Intangibles | $37M | $34M | $31M | $32M | $32M | $34M | |
| Total Assets | $2.54B | $2.33B | $2.07B | $1.66B | $1.42B | $968M | |
| Accounts Payable | $342M | $298M | $354M | $309M | $231M | $163M | |
| Current Liabilities | $536M | $477M | $574M | $463M | $339M | $316M | |
| Total Liabilities | $1.06B | $924M | $939M | $664M | $577M | $658M | |
| Retained Earnings | $737M | $653M | $543M | $436M | $307M | $237M | |
| Stockholders' Equity | $1.49B | $1.40B | $1.13B | $996M | $842M | $310M |
Flujo de Efectivo
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | $78M | $65M | $56M | $54M | |
| Other Non-cash | · | · | $-119M | $-104M | $-57M | · | |
| Operating Cash Flow | $286M | $156M | $105M | $103M | $133M | $156M | |
| CapEx | $264M | $303M | $433M | $235M | $108M | $90M | |
| Investing Cash Flow | $-273M | $-310M | $-421M | $-243M | $-96M | $-96M | |
| Dividends Paid | $15M | $14M | $14M | $14M | $11M | $9M | |
| Financing Cash Flow | $22M | $183M | $158M | $-45M | $255M | $-27M | |
| Free Cash Flow | $22M | $-147M | $-328M | $-132M | $26M | · | |
| Levered FCF | $18M | $-151M | $-331M | $-134M | $22M | · |
Rentabilidad
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 29.0% | 27.4% | 31.3% | 32.5% | 31.4% | · | |
| Operating Margin | 16.8% | 14.6% | 18.5% | 19.6% | 19.2% | · | |
| Net Margin | 11.8% | 10.7% | 13.4% | 14.5% | 15.9% | · | |
| Pretax Margin | 15.9% | 14.5% | 17.5% | 19.1% | 19.6% | · | |
| EBITDA Margin | 16.8% | 14.6% | 25.7% | 26.2% | 25.9% | · | |
| ROA | 5.7% | 5.3% | 7.8% | 9.3% | 11.3% | · | |
| ROE | 9.7% | 9.3% | 13.7% | 15.5% | 23.3% | · | |
| ROIC | 9.9% | 8.4% | 13.6% | 14.7% | 15.6% | · |
Liquidez y Solvencia
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | · | |
| Interest Coverage | 35.4 | 26.4 | 53.8 | 57.2 | 37.9 | · |
Eficiencia
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | |
| Inventory Turnover | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | · |
Por Acción
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $4.35 | $4.07 | $4.10 | $3.72 | $3.34 | · | |
| Cash Flow / Share | $1.05 | $0.57 | $0.40 | $0.39 | $0.53 | · | |
| EPS (TTM) | $0.51 | $0.43 | $0.55 | $0.54 | $0.53 | · |
Valoración (TTM)
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.19B | $1.10B | $1.09B | $984M | $844M | · | |
| Net Income TTM | $140M | $118M | $146M | $143M | $134M | · | |
| P/E | 39.5 | 50.7 | 49.6 | 33.3 | 42.4 | · | |
| Earnings Yield | 2.5% | 2.0% | 2.0% | 3.0% | 2.4% | · | |
| Payout Ratio | 10.5% | 12.3% | 9.8% | 9.4% | 8.3% | · | |
| Annual Payout | $15M | $14M | $14M | $14M | $11M | · |
Por Acción
| Métrica | Tendencia | Q4 2021 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $0.53 |
Valoración (TTM)
| Métrica | Tendencia | Q4 2021 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $844M | |
| Net Income TTM | $134M | |
| P/E | 42.4 | |
| Earnings Yield | 2.4% | |
| Annual Payout | $11M |
Período más reciente a la izquierda · valores nulos mostrados como ·
Estados Financieros Estado de resultados, balance general, flujo de caja — anual, últimos 5 años
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $1.19B | $1.10B | $1.09B | $984M | $844M |
| Margen Bruto % | 29.0% | 27.4% | 31.3% | 32.5% | 31.4% |
| Margen Operativo % | 16.8% | 14.6% | 18.5% | 19.6% | 19.2% |
| Beneficio neto | $140M | $118M | $146M | $143M | $134M |
| EPS Diluido | $0.51 | $0.43 | $0.55 | $0.54 | $0.53 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratio corriente | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.6 |
| Ratio Rápido | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.2 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja libre | $22M | $-147M | $-328M | $-132M | $26M |
Propietarios institucionales (13F) 133 declarantes · $744.0M total · A fecha de 30 de septiembre de 2026
Instituciones que informan tener esta acción en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un solo presentador puede aparecer dos veces para tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
Tenedores
133
Valor en tenencia
$744.0M
Nuevas posiciones
21
Posiciones cerradas
30
Actividad institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Nuevas posiciones | Posiciones cerradas | Aumentado | Disminuido | Cambio neto de acciones |
|---|---|---|---|---|
| 21 (-11 vs trimestre anterior) | 30 (0 vs trimestre anterior) | 37 (-4 vs trimestre anterior) | 50 (+3 vs trimestre anterior) | -2.1M |
Comparado con Q1 2026. Las presentaciones del Formulario 13F de la SEC vencen dentro de los 45 días posteriores al final del trimestre, más un pequeño margen para los presentadores tardíos; los trimestres que aún se encuentran dentro de esa ventana se omiten en favor del par más reciente completamente reportado.
| Institución | Valor | Acciones | % de 13F rastreadas | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Conestoga Capital Advisors, LLC | $126 627 561 | 7 007 613 | 17,02% | Acciones |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $101 594 401 | 5 622 269 | 13,66% | Acciones |
| TimesSquare Capital Management, LLC | $47 983 595 | 3 489 716 | 6,45% | Acciones |
| Artisan Partners Limited Partnership | $47 010 876 | 2 601 598 | 6,32% | Acciones |
| BAMCO INC /NY/ | $45 082 319 | 2 494 871 | 6,06% | Acciones |
| MORGAN STANLEY | $23 586 879 | 1 305 306 | 3,17% | Acciones |
| CREDIT AGRICOLE S A | $23 450 433 | 1 297 755 | 3,15% | Acciones |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $22 620 821 | 1 251 844 | 3,04% | Acciones |
| Ranger Investment Management, L.P. | $21 437 796 | 1 186 375 | 2,88% | Acciones |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $16 558 553 | 916 356 | 2,23% | Acciones |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $15 074 356 | 834 220 | 2,03% | Acciones |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $14 308 513 | 791 838 | 1,92% | Acciones |
| NICHOLAS COMPANY, INC. | $13 440 448 | 743 799 | 1,81% | Acciones |
| ArrowMark Colorado Holdings LLC | $12 570 377 | 695 649 | 1,69% | Acciones |
| COOPER INVESTORS PTY LTD | $12 079 686 | 668 494 | 1,62% | Acciones |
| MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $11 055 551 | 611 818 | 1,49% | Acciones |
| First Eagle Investment Management, LLC | $11 045 938 | 611 286 | 1,48% | Acciones |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | $10 851 284 | 600 514 | 1,46% | Acciones |
| SCHWARTZ INVESTMENT COUNSEL INC | $10 385 751 | 574 751 | 1,40% | Acciones |
| SANDS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9 477 372 | 524 481 | 1,27% | Acciones |
| Qube Research & Technologies Ltd | $8 925 586 | 493 945 | 1,20% | Acciones |
| PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7 844 259 | 434 104 | 1,05% | Acciones |
| Roubaix Capital, LLC | $7 170 574 | 396 822 | 0,96% | Acciones |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 775 000 | 374 952 | 0,91% | Acciones |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6 671 896 | 369 225 | 0,90% | Acciones |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6 597 953 | 365 133 | 0,89% | Acciones |
| BlackRock, Inc. | $6 444 811 | 356 658 | 0,87% | Acciones |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $6 384 276 | 304 303 | 0,86% | Acciones |
| Rhenman & Partners Asset Management AB | $5 528 914 | 305 972 | 0,74% | Acciones |
| Russell Investments Group, Ltd. | $4 844 496 | 268 095 | 0,65% | Acciones |
| Riverwater Partners LLC | $4 471 494 | 247 454 | 0,60% | Acciones |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 339 423 | 240 145 | 0,58% | Acciones |
| ELWOOD CAPITAL PARTNERS LP | $3 899 976 | 215 826 | 0,52% | Acciones |
| SEI INVESTMENTS CO | $3 809 123 | 210 799 | 0,51% | Acciones |
| Advisors Capital Management, LLC | $3 732 202 | 206 541 | 0,50% | Acciones |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $3 660 910 | 202 596 | 0,49% | Acciones |
| Squarepoint Ops LLC | $3 493 130 | 193 311 | 0,47% | Acciones |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 287 690 | 181 942 | 0,44% | Acciones |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 074 429 | 170 140 | 0,41% | Acciones |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | $2 981 550 | 165 000 | 0,40% | Acciones |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $2 811 439 | 155 586 | 0,38% | Acciones |
| Advantage Alpha Capital Partners LP | $2 630 028 | 102 137 | 0,35% | Acciones |
| Montanaro Asset Management Ltd | $2 538 094 | 140 459 | 0,34% | Acciones |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2 436 403 | 134 831 | 0,33% | Acciones |
| Jackson Square Partners, LLC | $2 402 012 | 93 282 | 0,32% | Acciones |
| MARSHALL WACE, LLP | $2 314 641 | 128 093 | 0,31% | Acciones |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 987 847 | 97 348 | 0,27% | Acciones |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 687 085 | 93 364 | 0,23% | Acciones |
| STATE STREET CORP | $1 635 508 | 90 115 | 0,22% | Acciones |
| CenterBook Partners LP | $1 577 493 | 87 299 | 0,21% | Acciones |
Informantes de la empresa 9 insiders · 1 directivos · 5 consejeros
| Insider | Rol | Última actividad | Acciones en propiedad | Compras 12m | Ventas 12m | Neto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Stocchi | Chief Business Strategy Officer | 28 de septiembre de 2026 S | 400 000 | 0 | 1 | $-293 454 |
| Madhavan Balachandran | Consejero | 15 de junio de 2026 S | 69 458 | 0 | 1 | $-25 515 |
| Karen Flynn | Consejero | 15 de junio de 2026 S | 5 757 | 0 | 1 | $-25 515 |
| William J Federici | Consejero | 15 de junio de 2026 S | 26 991 | 0 | 1 | $-25 515 |
| Donald E Morel JR | Consejero | 15 de junio de 2026 S | 37 424 | 0 | 1 | $-25 515 |
| Sue-Jean Lin | Consejero | 12 de junio de 2026 A | 6 975 | 0 | 0 | $0 |
| Luciano Santel | · | 7 de agosto de 2026 S | 4 739 | 0 | 1 | $-40 642 |
| Elisabetta Magistretti | · | 7 de agosto de 2026 S | 2 930 | 0 | 1 | $-41 084 |
| Lago Marco Dal | · | 7 de agosto de 2026 S | 81 144 | 0 | 1 | $-84 559 |
Informantes de las presentaciones SEC Form 3/4/5; neto = solo P/S de mercado abierto
Propiedad de ETFs Mantenido por 1 ETF
El peso refleja solo las tenencias directas de acciones (N-PORT); los fondos apalancados o basados en derivados pueden tener exposición adicional a swaps no mostrada.
| Fondo | Ponderación | Unidades | A fecha de | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| IBB · iShares Trust | 0,08% | 380 580 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
STVN Consenso de analistas Opiniones de analistas alcistas y bajistas, precio objetivo a 12 meses, potencial alcista
calificación · 18 analistas
COMPRA
Objetivo mediano
$25.00
+23,8%
7 38,9%
Compra fuerte
7 38,9%
Compra
4 22,2%
Mantener
0 0,0%
Venta
0 0,0%
Venta fuerte
Precio objetivo a 12 meses
12 analistas · 2026-09-29Objetivo medio $24.68 +22,2%
Ahora
Precio Actual $20.20
Mín$20.00
Media$24.68
Máx$32.00
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Fuente: SEC 20-F presentada el Mar 4, 2026