Exchange Listed Funds Trust (TDSB)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000068387 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $49.6M
- Posiciones
- 11
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,65%
- Número efectivo de posiciones
- 9,9
- Posiciones superiores al 1%
- 10
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TDSB Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,75% | — |
| 3M | ▲ +4,57% | — |
| 6M | ▲ +8,63% | — |
| YTD | ▲ +4,64% | — |
| 1Y | ▲ +13,95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +16,20% | — |
- Volatilidad 1A
- 7,13%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,89
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$1.2M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$6.2M
- Últimos 12 meses
- -$31.8M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 11 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $6.3M | 12,68 | 138 255 | EC | US |
| PIMCO ETF TRUST | 72201R593 | $5.7M | 11,57 | 168 963 | EC | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $5.5M | 11,18 | 20 183 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $5.0M | 10,10 | 106 962 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $4.8M | 9,70 | 32 962 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937819 | $4.5M | 8,99 | 57 920 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $4.4M | 8,96 | 46 787 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937793 | $4.4M | 8,94 | 64 891 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288661 | $4.4M | 8,92 | 37 440 | EC | US |
| INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST | 46141D203 | $4.3M | 8,62 | 156 400 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $198K | 0,40 | 198 453 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 12 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3 628 829 | 47,58% | 147 855 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1 760 059 | 23,08% | 71 713 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $921 618 | 12,08% | 37 551 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $739 777 | 9,70% | 30 142 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335 283 | 4,40% | 13 661 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $147 013 | 1,93% | 5 990 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37 060 | 0,49% | 1 510 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $29 133 | 0,38% | 1 187 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $13 621 | 0,18% | 555 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11 093 | 0,15% | 452 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 994 | 0,04% | 122 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $614 | 0,01% | 25 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| SOXY Tidal Trust II | $49.8M |
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |