TOYO TOYO Co., Ltd - Ordinary Shares
NASDAQ · Semiconductors · Ver en SEC EDGAR ↗ cerrar Oct 2, 2026 10-K/10-Q Abr 1, 2026
$4,37
· % del rango de 52 semanas
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$4,12mínimo 52 semanas
$17,43máximo 52 semanas
Capitalización Bursátil
$160M
P/E
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BPA
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Ingresos
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$4–$17
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Margen de Beneficio Neto
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TOYO Instantánea de la Acción Precio, capitalización bursátil, P/E, BPA, ROE, deuda/capital, rango de 52 semanas
Precio
$4.37
Capitalización Bursátil
$160M
P/E
3.9
BPA
$1.13
Ingresos
$427M
ROE
46.5%
Deuda/Capital
0.3
Rango 52S
$4–$17
TOYO Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 años Tendencias de ingresos, beneficio neto, márgenes y BPA
Ingresos$427M2023-12-31 → 2025-12-31
BPA$1.132023-12-31 → 2025-12-31
Flujo de caja libre$41M2024-12-31 → 2025-12-31
Margen neto9.3%2024-12-31 → 2025-12-31
Valoración y ratios
Valoración Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA: ¿está la acción cara o barata?
| Métrica | Tendencia a 5 años | TOYO | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 3.9 | · | · | · | |
| P/S | 0.4 | · | · | · | |
| P/B (P/C) | 1.4 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 2.5 | · | · | · | |
| Price / FCF (Precio / FCF) | 3.9 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (Precio / Flujo de Caja) | 1.2 | · | · | · | |
| EV / Revenue (EV / Ingresos) | 0.3 | · | · | · | |
| EV / FCF | 3.5 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (Precio / Valor Contable Tangible) | 1.4 | · | · | · |
La mediana de empresas comparables se calcula sobre una base estandarizada por métrica y puede no coincidir siempre con la base TTM/MRQ que se muestra para esta acción.
Rentabilidad Márgenes brutos, operativos y netos; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendencia a 5 años | TOYO | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margen Bruto) | 22.5% | · | · | · | |
| Operating Margin (Margen Operativo) | 13.8% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (Margen EBITDA) | 13.8% | · | · | · | |
| Pretax Margin (Margen antes de impuestos) | 12.3% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (Margen de Beneficio Neto) | 9.3% | · | · | · | |
| ROA | 11.6% | · | · | · | |
| ROE | 46.5% | · | · | · | |
| ROIC | 28.3% | · | · | · |
Salud financiera Deuda, liquidez, solvencia — solidez del balance general
| Métrica | Tendencia a 5 años | TOYO | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Deuda / Patrimonio) | 0.3 | · | · | · | |
| Current Ratio (Ratio corriente) | 0.6 | · | · | · | |
| Quick Ratio (Ratio Rápido) | 0.2 | · | · | · |
Crecimiento Crecimiento de ingresos, BPA y beneficio neto: interanual, CAGR a 3 años, CAGR a 5 años
Aún no hay datos para este grupo de ratios
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Eficiencia de capital Rotación de activos, rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar
| Métrica | Tendencia a 5 años | TOYO | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotación de Activos) | 1.3 | · | · | · | |
| Inventory Turnover (Rotación de Inventario) | 6.6 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (Rotación de Cuentas por Cobrar) | 47.0 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (Ingresos / Empleado) | ≈$167.5K | · | · | · |
valor · ≈ promedio 5A · mediana sectorial · veredicto relativo a la mediana
Historial de Ganancias EPS real vs estimado, sorpresa %, tasa de aciertos, próxima fecha de resultados
Sorpresa Media
-6.5%
| Período | Informe | EPS Actual | EPS est. | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de junio de 2026 | Ago 19, 2026 | $0.45 | $0.53 | -15.2% |
| 31 de marzo de 2026 | May 18, 2026 | $0.75 | $0.73 | 2.1% |
Fundamentales Completos Todas las métricas por año — estado de resultados, balance general, flujo de caja
Estado de resultados
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $427M | $177M | $62M | |
| Cost of Revenue | $331M | $155M | $46M | |
| Gross Profit | $96M | $22M | $17M | |
| SG&A Expense | $31M | $11M | $5M | |
| Operating Expenses | $37M | $13M | $5M | |
| Operating Income | $59M | $9M | $12M | |
| Other Non-op | $-2M | $586.2K | $1M | |
| Pretax Income | $53M | $41M | $10M | |
| Income Tax | $15M | $781.2K | · | |
| Net Income | $40M | $41M | $10M | |
| EPS (Basic) | $1.14 | $1.09 | $0.24 | |
| EPS (Diluted) | $1.13 | $1.09 | $0.24 | |
| Shares (Basic) | 30,099,569 | 30,751,424 | 41,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 30,333,876 | 30,751,424 | 41,000,000 | |
| EBITDA | $59M | $32M | · |
Balance general
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $52M | $14M | $18M | |
| Receivables | $11M | $7M | · | |
| Inventory | $80M | $20M | $40M | |
| Prepaid Expense | $25M | $392.2K | $149.3K | |
| Other Current Assets | $2M | $725.1K | $85.7K | |
| Current Assets | $172M | $55M | $83M | |
| PP&E (Net) | $221M | $129M | $143M | |
| PP&E (Gross) | $275M | $149M | $145M | |
| Accum. Depreciation | $54M | $20M | $3M | |
| Other Non-current Assets | $286.0K | $192.9K | $22.2K | |
| Total Assets | $441M | $240M | $238M | |
| Accounts Payable | $52M | $18M | $37M | |
| Short-term Debt | $31M | $16M | · | |
| Current Liabilities | $296M | $125M | $169M | |
| Capital Leases | $34M | $34M | $372.7K | |
| Total Liabilities | $330M | $180M | $181M | |
| Total Debt | $36M | $37M | · | |
| Common Stock | $3.7K | $3.4K | $4.1K | |
| Retained Earnings | $90M | $50M | $10M | |
| AOCI | $-8M | $-5M | $-3M | |
| Stockholders' Equity | $111M | $59M | $57M | |
| Liabilities + Equity | $441M | $240M | $238M | |
| Shares Outstanding | 36,712,040 | 33,595,743 | 41,000,000 |
Flujo de Efectivo
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | · | $23M | $3M | |
| Stock-based Comp | $9M | $609.0K | · | |
| Deferred Tax | $-178.1K | · | · | |
| Amort. of Intangibles | · | $289.2K | $114.6K | |
| Other Non-cash | · | $-18M | · | |
| Operating Cash Flow | $133M | $47M | $-13M | |
| CapEx | $92M | $43M | $114M | |
| Investing Cash Flow | $-98M | $-44M | $-114M | |
| Financing Cash Flow | $9M | $-2M | $146M | |
| Net Change in Cash | $42M | $-2M | $17M | |
| Free Cash Flow | $41M | $4M | · |
Rentabilidad
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 22.5% | 12.4% | · | |
| Operating Margin | 13.8% | 5.0% | · | |
| Net Margin | 9.3% | 22.9% | · | |
| Pretax Margin | 12.3% | 23.3% | · | |
| EBITDA Margin | 13.8% | 18.1% | · | |
| ROA | 11.6% | 17.0% | · | |
| ROE | 46.5% | 69.9% | · | |
| ROIC | 28.3% | 9.0% | · |
Liquidez y Solvencia
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.6 | 0.4 | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.2 | · | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.6 | · | |
| LT Debt / Equity | · | 0.4 | · |
Eficiencia
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.3 | 0.7 | · | |
| Inventory Turnover | 6.6 | 5.2 | · | |
| Receivables Turnover | 47.0 | 51.2 | · |
Por Acción
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $3.03 | $1.76 | · | |
| Revenue / Share | $14.09 | $5.75 | · | |
| Cash Flow / Share | $4.38 | $1.51 | · | |
| Cash / Share | $1.41 | $0.41 | · | |
| EPS (TTM) | $1.13 | $1.09 | · |
Valoración (TTM)
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $427M | $177M | · | |
| Net Income TTM | $40M | $41M | · | |
| Market Cap | $215M | $114M | · | |
| Enterprise Value | $200M | $137M | · | |
| P/E | 5.2 | 3.1 | · | |
| P/S | 0.5 | 0.6 | · | |
| P/B | 1.9 | 1.9 | · | |
| P / Tangible Book | 1.9 | 1.9 | · | |
| P / Cash Flow | 1.6 | 2.4 | · | |
| P / FCF | 5.2 | 28.4 | · | |
| EV / EBITDA | 3.4 | 4.3 | · | |
| EV / FCF | 4.8 | 34.2 | · | |
| EV / Revenue | 0.5 | 0.8 | · | |
| Earnings Yield | 19.3% | 32.2% | · |
Por Acción
| Métrica | Tendencia | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $1.13 | · |
Valoración (TTM)
| Métrica | Tendencia | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $427M | · | |
| Net Income TTM | $40M | · | |
| P/E | 5.2 | · | |
| Earnings Yield | 19.3% | · |
Período más reciente a la izquierda · valores nulos mostrados como ·
Estados Financieros Estado de resultados, balance general, flujo de caja — anual, últimos 5 años
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $427M | $177M | $62M |
| Margen Bruto % | 22.5% | 12.4% | · |
| Margen Operativo % | 13.8% | 5.0% | · |
| Beneficio neto | $40M | $41M | $10M |
| EPS Diluido | $1.13 | $1.09 | $0.24 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Deuda / Patrimonio | 0.3 | 0.6 | · |
| Ratio corriente | 0.6 | 0.4 | · |
| Ratio Rápido | 0.2 | 0.2 | · |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Flujo de caja libre | $41M | $4M | · |
Propietarios institucionales (13F) 57 declarantes · $40.1M total · A fecha de 30 de junio de 2026
Instituciones que informan tener esta acción en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un solo presentador puede aparecer dos veces para tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
Tenedores
57
Valor en tenencia
$40.1M
Nuevas posiciones
50
Posiciones cerradas
5
Actividad institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Nuevas posiciones | Posiciones cerradas | Aumentado | Disminuido | Cambio neto de acciones |
|---|---|---|---|---|
| 50 (+40 vs trimestre anterior) | 5 (+5 vs trimestre anterior) | 3 (+1 vs trimestre anterior) | 4 (+2 vs trimestre anterior) | +5.3M |
Comparado con Q1 2026. Las presentaciones del Formulario 13F de la SEC vencen dentro de los 45 días posteriores al final del trimestre, más un pequeño margen para los presentadores tardíos; los trimestres que aún se encuentran dentro de esa ventana se omiten en favor del par más reciente completamente reportado.
| Institución | Valor | Acciones | % de 13F rastreadas | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | $6 875 155 | 989 231 | 17,13% | Acciones |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6 522 581 | 938 501 | 16,25% | Acciones |
| Invesco Ltd. | $4 574 386 | 658 185 | 11,40% | Acciones |
| SABBY MANAGEMENT, LLC | $3 501 730 | 503 846 | 8,72% | Acciones |
| BlackRock, Inc. | $3 075 744 | 442 553 | 7,66% | Acciones |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 495 745 | 359 100 | 6,22% | Opción de compra |
| Prescott Group Capital Management, L.L.C. | $2 384 462 | 343 088 | 5,94% | Acciones |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 426 320 | 205 226 | 3,55% | Acciones |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 343 435 | 193 300 | 3,35% | Opción de compra |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1 027 307 | 147 814 | 2,56% | Acciones |
| Caption Management, LLC | $695 000 | 100 000 | 1,73% | Opción de compra |
| JANE STREET GROUP, LLC | $695 000 | 100 000 | 1,73% | Opción de compra |
| Pillsbury Lake Capital LLC | $563 475 | 683 | 1,40% | Opción de venta |
| UBS Group AG | $471 349 | 67 820 | 1,17% | Acciones |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $378 462 | 54 455 | 0,94% | Acciones |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $353 546 | 50 870 | 0,88% | Acciones |
| NORTHERN TRUST CORP | $308 531 | 44 393 | 0,77% | Acciones |
| WINTON GROUP Ltd | $292 894 | 42 143 | 0,73% | Acciones |
| STATE STREET CORP | $282 865 | 40 700 | 0,70% | Acciones |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $259 050 | 31 400 | 0,65% | Opción de venta |
| XTX Topco Ltd | $232 102 | 33 396 | 0,58% | Acciones |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $203 635 | 29 300 | 0,51% | Acciones |
| PIAR LLC | $201 738 | 29 027 | 0,50% | Acciones |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $175 835 | 25 300 | 0,44% | Acciones |
| CITADEL ADVISORS LLC | $169 580 | 24 400 | 0,42% | Opción de venta |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $168 190 | 24 200 | 0,42% | Acciones |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $139 521 | 20 075 | 0,35% | Acciones |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $137 610 | 19 800 | 0,34% | Acciones |
| JANE STREET GROUP, LLC | $117 455 | 16 900 | 0,29% | Opción de venta |
| MARSHALL WACE, LLP | $114 960 | 16 541 | 0,29% | Acciones |
| Crewe Advisors LLC | $104 250 | 15 000 | 0,26% | Acciones |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $101 470 | 14 600 | 0,25% | Opción de venta |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $94 520 | 13 600 | 0,24% | Acciones |
| Engineers Gate Manager LP | $83 928 | 12 076 | 0,21% | Acciones |
| Bank of New York Mellon Corp | $76 964 | 11 074 | 0,19% | Acciones |
| Nuveen, LLC | $74 608 | 10 735 | 0,19% | Acciones |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $73 281 | 10 544 | 0,18% | Acciones |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48 581 | 6 990 | 0,12% | Acciones |
| MORGAN STANLEY | $46 225 | 6 651 | 0,12% | Acciones |
| RHUMBLINE ADVISERS | $46 178 | 6 645 | 0,12% | Acciones |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $33 798 | 4 863 | 0,08% | Acciones |
| JPMORGAN CHASE & CO | $29 856 | 4 164 | 0,07% | Acciones |
| CITIGROUP INC | $26 160 | 3 764 | 0,07% | Acciones |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $25 944 | 3 733 | 0,06% | Acciones |
| SBI Securities Co., Ltd. | $22 991 | 3 308 | 0,06% | Acciones |
| STRS OHIO | $11 120 | 1 600 | 0,03% | Acciones |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9 000 | 1 317 | 0,02% | Acciones |
| Russell Investments Group, Ltd. | $8 958 | 1 289 | 0,02% | Acciones |
| BARCLAYS PLC | $7 931 | 1 141 | 0,02% | Acciones |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $6 046 | 870 | 0,02% | Acciones |
Propiedad de ETFs Mantenido por 10 ETFs
El peso refleja solo las tenencias directas de acciones (N-PORT); los fondos apalancados o basados en derivados pueden tener exposición adicional a swaps no mostrada.
| Fondo | Ponderación | Unidades | A fecha de | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| PBW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,51% | 402 947 SH | 2 de octubre de 2026 | Diario |
| IWC · iShares Trust | 0,01% | 27 022 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 4 701 SH | 2 de octubre de 2026 | Diario |
| RSSL · Global X Funds | 0,00% | 3 874 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,00% | 198 088 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| IWO · iShares Trust | 0,00% | 25 730 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 46 854 SH | 19 de agosto de 2026 | Diario |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 4 699 SH | 19 de agosto de 2026 | Diario |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 2 902 SH | 19 de agosto de 2026 | Diario |
| IWN · iShares Trust | · | 50 338 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
TOYO Consenso de analistas Opiniones de analistas alcistas y bajistas, precio objetivo a 12 meses, potencial alcista
calificación · 8 analistas
COMPRA
Objetivo mediano
$14.00
+220,4%
2 25,0%
Compra fuerte
5 62,5%
Compra
1 12,5%
Mantener
0 0,0%
Venta
0 0,0%
Venta fuerte
Precio objetivo a 12 meses
2 analistas · 2026-09-29Objetivo medio $14.00 +220,4%
← Por Debajo de Todos los Objetivos
Precio Actual $4.37
Mín$10.00
Media$14.00
Máx$18.00
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Fuente: SEC 20-F presentada el Abr 1, 2026