TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY)
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TSPY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | ▼ -0,46% |
| 3M | ▲ +4,62% | ▲ +12,39% |
| 6M | ▲ +4,62% | ▲ +12,39% |
| YTD | ▼ -0,59% | ▲ +10,61% |
| 1Y | ▼ -0,98% | ▲ +14,08% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +3,75% | ▲ +38,91% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 2 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $312.5M | 100,57 | 454 980 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 0,37 | 1 151 138 | STIV | US |
Dividendos 25 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de septiembre de 2026 | $0,2950 |
| 4 de agosto de 2026 | $0,3000 |
| 30 de junio de 2026 | $0,2950 |
| 2 de junio de 2026 | $0,2980 |
| 5 de mayo de 2026 | $0,2930 |
| 31 de marzo de 2026 | $0,2810 |
| 3 de marzo de 2026 | $0,3000 |
| 3 de febrero de 2026 | $0,3000 |
| 6 de enero de 2026 | $0,3020 |
| 2 de diciembre de 2025 | $0,3010 |
| 4 de noviembre de 2025 | $0,3030 |
| 7 de octubre de 2025 | $0,3000 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,2920 |
| 5 de agosto de 2025 | $0,2920 |
| 1 de julio de 2025 | $0,2860 |
| 3 de junio de 2025 | $0,2820 |
| 7 de mayo de 2025 | $0,2830 |
| 2 de abril de 2025 | $0,2710 |
| 5 de marzo de 2025 | $0,2910 |
| 5 de febrero de 2025 | $0,2980 |
| 8 de enero de 2025 | $0,2940 |
| 4 de diciembre de 2024 | $0,2940 |
| 7 de noviembre de 2024 | $0,2770 |
| 6 de noviembre de 2024 | $0,2770 |
| 3 de octubre de 2024 | $0,2950 |
Propietarios institucionales (13F) 31 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $17 458 545 | 41,54% | 689 516 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $10 280 721 | 24,46% | 401 354 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $2 452 621 | 5,84% | 97 559 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 100 668 | 5,00% | 82 965 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Triumph Capital Management | $1 779 743 | 4,23% | 70 290 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $1 493 805 | 3,55% | 58 997 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1 120 283 | 2,67% | 44 245 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $735 065 | 1,75% | 29 031 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $673 335 | 1,60% | 26 593 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $585 652 | 1,39% | 23 130 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $561 782 | 1,34% | 22 187 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $382 332 | 0,91% | 15 100 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $380 693 | 0,91% | 15 035 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $347 404 | 0,83% | 15 007 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $303 955 | 0,72% | 12 005 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $283 761 | 0,68% | 11 207 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $250 997 | 0,60% | 9 913 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223 803 | 0,53% | 8 839 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $208 920 | 0,50% | 8 251 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $167 922 | 0,40% | 6 632 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $118 407 | 0,28% | 5 115 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $56 970 | 0,14% | 2 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SWAN Capital LLC | $22 178 | 0,05% | 958 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $17 724 | 0,04% | 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $7 647 | 0,02% | 302 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 068 | 0,01% | 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5 064 | 0,01% | 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $625 | 0,00% | 24 453 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $58 | 0,00% | 2 273 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |