UCL uCloudlink Group Inc. - American Depositary Shares
NASDAQ · Telecommunication · Ver en SEC EDGAR ↗ cerrar Oct 2, 2026 10-K/10-Q Mar 27, 2026
$0,28
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$2,63máximo 52 semanas
P/E
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Ingresos
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BUY
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ROE
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7.7%
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UCL Instantánea de la Acción Precio, capitalización bursátil, P/E, BPA, ROE, deuda/capital, rango de 52 semanas
Precio
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P/E
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BPA
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Ingresos
$81M
ROE
25.0%
Deuda/Capital
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Rango 52S
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UCL Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
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Rendimiento a 10 años Tendencias de ingresos, beneficio neto, márgenes y BPA
Ingresos$81M2018-12-31 → 2025-12-31
BPA$0.022020-12-31 → 2025-12-31
Flujo de caja libre$2M2020-12-31 → 2025-12-31
Margen neto7.7%2020-12-31 → 2025-12-31
Valoración y ratios
Valoración Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA: ¿está la acción cara o barata?
| Métrica | Tendencia a 5 años | UCL | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 82.0promedio 5A ≈74.0 | ≈74.0 | · | · |
La mediana de empresas comparables se calcula sobre una base estandarizada por métrica y puede no coincidir siempre con la base TTM/MRQ que se muestra para esta acción.
Rentabilidad Márgenes brutos, operativos y netos; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendencia a 5 años | UCL | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margen Bruto) | 52.4%promedio 5A ≈45.0% | ≈45.0% | · | · | |
| Operating Margin (Margen Operativo) | 9.8%promedio 5A ≈-14.3% | ≈-14.3% | · | · | |
| EBITDA Margin (Margen EBITDA) | 9.8%promedio 5A ≈-14.3% | ≈-14.3% | · | · | |
| Pretax Margin (Margen antes de impuestos) | 9.6%promedio 5A ≈-14.5% | ≈-14.5% | · | · | |
| Net Profit Margin (Margen de Beneficio Neto) | 7.7%promedio 5A ≈-14.8% | ≈-14.8% | · | · | |
| ROA | 9.5%promedio 5A ≈-13.7% | ≈-13.7% | · | · | |
| ROE | 25.0%promedio 5A ≈-36.8% | ≈-36.8% | · | · | |
| ROIC | 17.8%promedio 5A ≈-62.5% | ≈-62.5% | · | · |
Salud financiera Deuda, liquidez, solvencia — solidez del balance general
| Métrica | Tendencia a 5 años | UCL | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Deuda / Patrimonio) | 0.3promedio 5A ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| Current Ratio (Ratio corriente) | 1.7promedio 5A ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| Quick Ratio (Ratio Rápido) | 1.0promedio 5A ≈0.9 | ≈0.9 | · | · | |
| Long-Term Debt / Equity (Deuda a Largo Plazo / Patrimonio) | 0.1 | · | · | · |
Crecimiento Crecimiento de ingresos, BPA y beneficio neto: interanual, CAGR a 3 años, CAGR a 5 años
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Eficiencia de capital Rotación de activos, rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar
| Métrica | Tendencia a 5 años | UCL | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotación de Activos) | 1.2promedio 5A ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| Inventory Turnover (Rotación de Inventario) | 13.6promedio 5A ≈14.5 | ≈14.5 | · | · | |
| Receivables Turnover (Rotación de Cuentas por Cobrar) | 13.2promedio 5A ≈10.7 | ≈10.7 | · | · | |
| Revenue / Employee (Ingresos / Empleado) | ≈$189.9K | · | · | · |
valor · ≈ promedio 5A · mediana sectorial · veredicto relativo a la mediana
Historial de Ganancias EPS real vs estimado, sorpresa %, tasa de aciertos, próxima fecha de resultados
Sorpresa Media
177.1%
Próximo informe
Nov 10, 2026
| Período | Informe | EPS Actual | EPS est. | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de junio de 2026 | Ago 18, 2026 | $-0.08 | $-0.05 | -58.4% |
| 31 de marzo de 2026 | May 13, 2026 | $-0.06 | $-0.07 | 15.1% |
| 31 de diciembre de 2025 | $-0.08 | $-0.06 | -32.0% | |
| 30 de septiembre de 2025 | $0.24 | $0.02 | 1088.1% | |
| 30 de junio de 2025 | $0.02 | $0.02 | -0.99% | |
| 31 de marzo de 2025 | $-0.02 | $-0.04 | 50.5% | |
| 31 de diciembre de 2024 | $-0.04 | $-0.01 | — |
Fundamentales Completos Todas las métricas por año — estado de resultados, balance general, flujo de caja
Estado de resultados
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $81M | $92M | $86M | $71M | $74M | $90M | $158M | |
| Cost of Revenue | $39M | $47M | $44M | $39M | $52M | $61M | $93M | |
| Gross Profit | $43M | $44M | $42M | $33M | $22M | $28M | $65M | |
| R&D Expense | $5M | $6M | $6M | $8M | $14M | $26M | $15M | |
| SG&A Expense | $13M | $16M | $17M | $19M | $29M | $43M | $20M | |
| Operating Expenses | · | $2M | $-2M | $-14M | $-12M | · | · | |
| Operating Income | $8M | $4M | $3M | $-19M | $-46M | $-63M | $6M | |
| Interest Expense | · | · | $133.0K | $441.0K | $188.0K | $285.0K | $438.0K | |
| Interest Income | $68.0K | $227.0K | $70.0K | $18.0K | $14.0K | $37.0K | $193.0K | |
| Pretax Income | $8M | $4M | $3M | $-20M | $-46M | $-63M | $5M | |
| Income Tax | $2M | $68.0K | $70.0K | $161.0K | $244.0K | $185.0K | $57.0K | |
| Net Income | $6M | $5M | $3M | $-20M | $-46M | $-63M | $5M | |
| EPS (Basic) | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $-0.06 | $-0.16 | $-0.25 | · | |
| EPS (Diluted) | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $-0.06 | $-0.16 | $-0.25 | · | |
| Shares (Basic) | 378,546,843 | 376,344,425 | 371,726,318 | 312,485,140 | 285,979,036 | 259,852,204 | · | |
| Shares (Diluted) | 378,546,843 | 376,344,425 | 371,726,318 | 312,485,140 | 285,979,036 | 259,852,204 | · | |
| EBITDA | $8M | $4M | $3M | $-19M | $-46M | $-63M | · |
Balance general
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $33M | $30M | $23M | $15M | $8M | $22M | $37M | |
| Short-term Investments | · | · | · | $197.0K | $13M | $196.0K | · | |
| Receivables | $4M | $8M | $6M | $6M | $15M | $7M | $26M | |
| Inventory | $4M | $1M | $2M | $4M | $6M | $6M | $11M | |
| Prepaid Expense | $5M | $6M | $6M | $4M | $6M | $7M | $8M | |
| Other Current Assets | · | · | · | $4M | $6M | $2M | $1M | |
| Current Assets | $61M | $56M | $49M | $41M | $49M | $72M | $85M | |
| PP&E (Net) | $2M | $4M | $2M | $1M | $2M | $3M | $4M | |
| PP&E (Gross) | $13M | $13M | $12M | $12M | $14M | $16M | $15M | |
| Accum. Depreciation | $10M | $9M | $10M | $11M | $12M | $13M | $11M | |
| Intangibles | $511.0K | $507.0K | $652.0K | $802.0K | $1M | $1M | $602.0K | |
| Other Non-current Assets | · | · | · | $688.0K | $1M | · | · | |
| Total Assets | $68M | $65M | $57M | $46M | $67M | $97M | $90M | |
| Accounts Payable | $7M | $7M | $5M | $7M | $13M | $9M | $17M | |
| Short-term Debt | $6M | $7M | $5M | $3M | $3M | $4M | $7M | |
| Current Liabilities | $37M | $42M | $39M | $36M | $47M | $41M | $48M | |
| Capital Leases | $574.0K | $1M | $1M | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $58.0K | $87.0K | $145.0K | $204.0K | $262.0K | $321.0K | · | |
| Total Liabilities | $39M | $43M | $41M | $37M | $47M | $41M | $48M | |
| Long-term Debt | $2M | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $7M | $7M | $5M | $3M | $3M | $4M | · | |
| Common Stock | · | · | · | $12.0K | $8.0K | · | $11.0K | |
| Paid-in Capital | · | · | $240M | $237M | $230M | · | · | |
| Retained Earnings | $-216M | $-222M | $-227M | $-229M | $-210M | $-163M | $-100M | |
| AOCI | $2M | $2M | $2M | $2M | $-446.0K | $-429.0K | $706.0K | |
| Stockholders' Equity | $29M | $22M | $16M | $9M | $20M | $56M | $19M | |
| Liabilities + Equity | $68M | $65M | $57M | $46M | $67M | $97M | $90M | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | · | · | 232,451,900 |
Flujo de Efectivo
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $1M | $1M | $3M | $3M | $9M | $51M | $169.0K | |
| Amort. of Intangibles | $129.0K | $137.0K | $136.0K | $142.0K | $143.0K | $94.0K | $90.0K | |
| Operating Cash Flow | $3M | $9M | $7M | $4M | $-22M | $-2M | $6M | |
| CapEx | $924.0K | $4M | $2M | $411.0K | $787.0K | $1M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-1M | $-4M | $-240.0K | $-162.0K | $-935.0K | $-35M | $-3M | |
| Debt Issued | $2M | · | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $2M | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $122.0K | $2M | $3M | $4M | $735.0K | $27M | $2M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | $8M | $-22M | $-11M | $4M | |
| Free Cash Flow | $2M | $5M | $4M | $4M | $-23M | $-3M | · | |
| Levered FCF | · | · | $4M | $4M | $-23M | $-4M | · |
Rentabilidad
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 52.4% | 48.4% | 49.0% | 45.5% | 29.6% | 31.6% | · | |
| Operating Margin | 9.8% | 4.8% | 3.0% | -26.9% | -62.2% | -70.3% | · | |
| Net Margin | 7.7% | 5.0% | 3.3% | -27.8% | -62.4% | -70.8% | · | |
| Pretax Margin | 9.6% | 4.8% | 2.9% | -27.7% | -62.4% | -70.6% | · | |
| EBITDA Margin | 9.8% | 4.8% | 3.0% | -26.9% | -62.2% | -70.3% | · | |
| ROA | 9.5% | 7.5% | 5.5% | -35.1% | -56.0% | -67.7% | · | |
| ROE | 25.0% | 24.2% | 22.2% | -135.1% | -120.4% | -167.2% | · | |
| ROIC | 17.8% | 15.1% | 11.8% | -159.0% | -198.3% | -105.1% | · |
Liquidez y Solvencia
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | · | |
| Quick Ratio | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | · | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.1 | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 19.5 | -43.5 | -244.2 | -221.0 | · |
Eficiencia
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | · | |
| Inventory Turnover | 13.6 | 27.1 | 15.0 | 8.0 | 8.7 | 7.5 | · | |
| Receivables Turnover | 13.2 | 12.8 | 13.7 | 6.8 | 6.8 | 5.5 | · |
Por Acción
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $0.22 | $0.24 | $0.23 | $0.23 | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | · | · | · | |
| Dividend / Share | · | $0.00 | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $-0.06 | $-0.16 | $-0.25 | · |
Valoración (TTM)
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $81M | $92M | $86M | $71M | $74M | $90M | · | |
| Net Income TTM | $6M | $5M | $3M | $-20M | $-46M | $-63M | · | |
| P/E | 82.0 | 210.0 | 175.0 | -55.7 | -41.2 | -42.2 | · | |
| Earnings Yield | 1.2% | 0.48% | 0.57% | -1.8% | -2.4% | -2.4% | · |
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Período más reciente a la izquierda · valores nulos mostrados como ·
Estados Financieros Estado de resultados, balance general, flujo de caja — anual, últimos 5 años
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $81M | $92M | $86M | $71M | $74M |
| Margen Bruto % | 52.4% | 48.4% | 49.0% | 45.5% | 29.6% |
| Margen Operativo % | 9.8% | 4.8% | 3.0% | -26.9% | -62.2% |
| Beneficio neto | $6M | $5M | $3M | $-20M | $-46M |
| EPS Diluido | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $-0.06 | $-0.16 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deuda / Patrimonio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Ratio corriente | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 |
| Ratio Rápido | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja libre | $2M | $5M | $4M | $4M | $-23M |
Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes · $76K total · A fecha de 30 de junio de 2026
Instituciones que informan tener esta acción en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un solo presentador puede aparecer dos veces para tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
Tenedores
9
Valor en tenencia
$76K
Nuevas posiciones
1
Posiciones cerradas
2
Actividad institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Nuevas posiciones | Posiciones cerradas | Aumentado | Disminuido | Cambio neto de acciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 (+1 vs trimestre anterior) | 2 (+2 vs trimestre anterior) | 3 (+2 vs trimestre anterior) | 1 (-3 vs trimestre anterior) | -73K |
Comparado con Q1 2026. Las presentaciones del Formulario 13F de la SEC vencen dentro de los 45 días posteriores al final del trimestre, más un pequeño margen para los presentadores tardíos; los trimestres que aún se encuentran dentro de esa ventana se omiten en favor del par más reciente completamente reportado.
| Institución | Valor | Acciones | % de 13F rastreadas | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $33 845 | 36 005 | 44,69% | Acciones |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17 569 | 18 891 | 23,20% | Acciones |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $9 703 | 10 461 | 12,81% | Acciones |
| MATAURO, LLC | $9 400 | 10 000 | 12,41% | Acciones |
| MORGAN STANLEY | $4 347 | 4 625 | 5,74% | Acciones |
| RHUMBLINE ADVISERS | $706 | 760 | 0,93% | Acciones |
| UBS Group AG | $86 | 91 | 0,11% | Acciones |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $65 | 1 | 0,09% | Acciones |
| SBI Securities Co., Ltd. | $18 | 19 | 0,02% | Acciones |
Informantes de la empresa 6 insiders · 3 directivos · 4 consejeros
| Insider | Rol | Última actividad | Acciones en propiedad | Compras 12m | Ventas 12m | Neto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaohui Chen | Chief Executive Officer | 31 de agosto de 2026 A | 6 540 590 | 0 | 0 | $0 |
| Yimeng Shi | Chief Financial Officer | 31 de agosto de 2026 A | 3 670 590 | 0 | 0 | $0 |
| Zhihui Gong | Chief Technology Officer | 31 de agosto de 2026 A | 1 327 490 | 0 | 0 | $0 |
| Ying Kong | Consejero | 31 de agosto de 2026 A | 270 000 | 0 | 0 | $0 |
| Zhiping Peng | Consejero | 31 de agosto de 2026 A | 5 844 830 | 1 | 0 | $10 900 |
| Hope Ni | Consejero | 31 de agosto de 2026 A | 270 000 | 0 | 0 | $0 |
Informantes de las presentaciones SEC Form 3/4/5; neto = solo P/S de mercado abierto
Propiedad de ETFs Mantenido por 1 ETF
El peso refleja solo las tenencias directas de acciones (N-PORT); los fondos apalancados o basados en derivados pueden tener exposición adicional a swaps no mostrada.
| Fondo | Ponderación | Unidades | A fecha de | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 3 810 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
UCL Consenso de analistas Opiniones de analistas alcistas y bajistas, precio objetivo a 12 meses, potencial alcista
calificación · 5 analistas
COMPRA
Objetivo mediano
$8.00
+2795,4%
1 20,0%
Compra fuerte
3 60,0%
Compra
1 20,0%
Mantener
0 0,0%
Venta
0 0,0%
Venta fuerte
Precio objetivo a 12 meses
1 analistas · 2026-09-30Objetivo medio $8.00 +2795,4%
Mín$8.00
Media$8.00
Máx$8.00
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Fuente: SEC 20-F presentada el Mar 27, 2026