Tidal Trust II (USOY)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000084817 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $62.2M
- Posiciones
- 16
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 109,33%
- Número efectivo de posiciones
- 3,0
- Posiciones superiores al 1%
- 7
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
USOY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,95% | — |
| 3M | ▲ +9,06% | — |
| 6M | ▼ -10,36% | — |
| YTD | ▲ +14,92% | — |
| 1Y | ▼ -36,91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 10 de mayo de 2024 | ▼ -62,50% | — |
- Volatilidad 1A
- 25,34%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -1,73
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$3.9M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$4.4M
- Últimos 12 meses
- +$38.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 16 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $26.7M | 42,91 | 26 922 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.5M | 26,59 | 16 592 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.0M | 24,14 | 15 101 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $5.4M | 8,73 | 5 501 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $1.6M | 2,53 | 4 745 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 1,97 | 1 223 455 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 1,88 | 1 170 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $161K | 0,26 | 1 875 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $116K | 0,19 | 1 020 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $84K | 0,13 | 1 000 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $62K | 0,10 | 850 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$133K | -0,21 | -850 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$166K | -0,27 | -1 000 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$211K | -0,34 | -1 020 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$346K | -0,56 | -1 875 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$6.7M | -10,81 | -4 745 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 16 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $861 793 | 46,51% | 129 593 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $266 000 | 14,36% | 40 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204 754 | 11,05% | 30 790 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $140 401 | 7,58% | 21 113 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $86 450 | 4,67% | 13 000 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $86 450 | 4,67% | 13 000 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $75 145 | 4,06% | 11 300 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $72 917 | 3,94% | 10 965 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $15 009 | 0,81% | 2 257 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13 565 | 0,73% | 2 040 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NFSG Corp | $12 303 | 0,66% | 1 850 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $10 866 | 0,59% | 1 634 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5 985 | 0,32% | 625 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $579 | 0,03% | 87 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $564 | 0,03% | 85 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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