Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE)
$38,19
▼ -0,06 (-0,14%)
Cambio en 1 día
$37,76 – $39,25
Rango de 52 semanas
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
XDTE Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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barras
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Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,96% | ▼ -0,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -2,13% | ▼ -0,13% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jun 2026)
-$2.1M
Trimestre finalizado el Jun 2026
+$15.4M
Últimos 12 meses
-$30.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | · | $241.1M | 73,95 | 355 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $55.0M | 16,86 | 81 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $24.3M | 7,44 | 242 576 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.8M | 1,78 | 5 805 550 | STIV | US |
Dividendos 131 pagos
30,17%Rendimiento TTM
$11,52Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de septiembre de 2026 | $0,1110 |
| 17 de septiembre de 2026 | $0,1120 |
| 10 de septiembre de 2026 | $0,1300 |
| 3 de septiembre de 2026 | $0,1490 |
| 27 de agosto de 2026 | $0,0980 |
| 20 de agosto de 2026 | $0,1840 |
| 13 de agosto de 2026 | $0,2040 |
| 6 de agosto de 2026 | $0,1100 |
| 30 de julio de 2026 | $0,0900 |
| 23 de julio de 2026 | $0,1320 |
| 16 de julio de 2026 | $0,1660 |
| 9 de julio de 2026 | $0,1850 |
| 1 de julio de 2026 | $0,1850 |
| 25 de junio de 2026 | $0,2650 |
| 17 de junio de 2026 | $0,0880 |
| 11 de junio de 2026 | $0,0970 |
| 4 de junio de 2026 | $0,1920 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,1560 |
| 21 de mayo de 2026 | $0,1430 |
| 14 de mayo de 2026 | $0,1610 |
| 7 de mayo de 2026 | $0,1430 |
| 30 de abril de 2026 | $0,1570 |
| 23 de abril de 2026 | $0,1730 |
| 16 de abril de 2026 | $0,1270 |
| 9 de abril de 2026 | $0,1420 |
| 1 de abril de 2026 | $0,2060 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,1250 |
| 19 de marzo de 2026 | $0,1280 |
| 12 de marzo de 2026 | $0,1410 |
| 5 de marzo de 2026 | $0,1610 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,2030 |
| 19 de febrero de 2026 | $0,1830 |
| 12 de febrero de 2026 | $0,1230 |
| 5 de febrero de 2026 | $0,0590 |
| 29 de enero de 2026 | $0,1020 |
| 22 de enero de 2026 | $0,1610 |
| 15 de enero de 2026 | $0,1150 |
| 8 de enero de 2026 | $0,1620 |
| 31 de diciembre de 2025 | $2,0530 |
| 24 de diciembre de 2025 | $1,3800 |
| 18 de diciembre de 2025 | $0,2100 |
| 11 de diciembre de 2025 | $0,2100 |
| 4 de diciembre de 2025 | $0,3110 |
| 26 de noviembre de 2025 | $0,2080 |
| 20 de noviembre de 2025 | $0,2690 |
| 13 de noviembre de 2025 | $0,2170 |
| 6 de noviembre de 2025 | $0,2110 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,2510 |
| 23 de octubre de 2025 | $0,2060 |
| 16 de octubre de 2025 | $0,2120 |
| 9 de octubre de 2025 | $0,2120 |
| 2 de octubre de 2025 | $0,1710 |
| 25 de septiembre de 2025 | $0,1690 |
| 18 de septiembre de 2025 | $0,2100 |
| 11 de septiembre de 2025 | $0,2100 |
| 4 de septiembre de 2025 | $0,2130 |
| 28 de agosto de 2025 | $0,2120 |
| 21 de agosto de 2025 | $0,2540 |
| 14 de agosto de 2025 | $0,2500 |
| 7 de agosto de 2025 | $0,2570 |
| 31 de julio de 2025 | $0,2540 |
| 24 de julio de 2025 | $0,2540 |
| 17 de julio de 2025 | $0,2560 |
| 10 de julio de 2025 | $0,2540 |
| 2 de julio de 2025 | $0,2470 |
| 26 de junio de 2025 | $0,2690 |
| 18 de junio de 2025 | $0,2230 |
| 12 de junio de 2025 | $0,1930 |
| 5 de junio de 2025 | $0,2490 |
| 29 de mayo de 2025 | $0,2070 |
| 22 de mayo de 2025 | $0,2120 |
| 15 de mayo de 2025 | $0,2400 |
| 8 de mayo de 2025 | $0,3360 |
| 1 de mayo de 2025 | $0,2550 |
| 24 de abril de 2025 | $0,3430 |
| 16 de abril de 2025 | $0,2360 |
| 10 de abril de 2025 | $0,2170 |
| 3 de abril de 2025 | $0,2750 |
| 27 de marzo de 2025 | $0,2110 |
| 20 de marzo de 2025 | $0,3250 |
| 13 de marzo de 2025 | $0,2440 |
| 6 de marzo de 2025 | $0,1420 |
| 27 de febrero de 2025 | $0,2030 |
| 20 de febrero de 2025 | $0,2200 |
| 13 de febrero de 2025 | $0,2340 |
| 6 de febrero de 2025 | $0,1780 |
| 30 de enero de 2025 | $0,2550 |
| 23 de enero de 2025 | $0,2140 |
| 16 de enero de 2025 | $0,3680 |
| 8 de enero de 2025 | $0,1900 |
| 2 de enero de 2025 | $0,3360 |
| 26 de diciembre de 2024 | $0,6060 |
| 19 de diciembre de 2024 | $0,6420 |
| 12 de diciembre de 2024 | $0,1540 |
| 5 de diciembre de 2024 | $0,2350 |
| 27 de noviembre de 2024 | $0,1860 |
| 21 de noviembre de 2024 | $0,2580 |
| 14 de noviembre de 2024 | $0,2740 |
| 7 de noviembre de 2024 | $0,2140 |
| 31 de octubre de 2024 | $0,1550 |
| 24 de octubre de 2024 | $0,2390 |
| 17 de octubre de 2024 | $0,2170 |
| 10 de octubre de 2024 | $0,2020 |
| 3 de octubre de 2024 | $0,2290 |
| 26 de septiembre de 2024 | $0,1880 |
| 19 de septiembre de 2024 | $0,1990 |
| 12 de septiembre de 2024 | $0,3350 |
| 5 de septiembre de 2024 | $0,3120 |
| 29 de agosto de 2024 | $0,2610 |
| 22 de agosto de 2024 | $0,3880 |
| 15 de agosto de 2024 | $0,3870 |
| 8 de agosto de 2024 | $0,4120 |
| 1 de agosto de 2024 | $0,3510 |
| 25 de julio de 2024 | $0,2410 |
| 18 de julio de 2024 | $0,2010 |
| 11 de julio de 2024 | $0,2370 |
| 3 de julio de 2024 | $0,2150 |
| 27 de junio de 2024 | $0,2640 |
| 20 de junio de 2024 | $0,2250 |
| 13 de junio de 2024 | $0,2030 |
| 6 de junio de 2024 | $0,1110 |
| 30 de mayo de 2024 | $0,1630 |
| 22 de mayo de 2024 | $0,1330 |
| 15 de mayo de 2024 | $0,3440 |
| 8 de mayo de 2024 | $0,2390 |
| 1 de mayo de 2024 | $0,2580 |
| 24 de abril de 2024 | $0,3740 |
| 17 de abril de 2024 | $0,1950 |
| 10 de abril de 2024 | $0,0220 |
| 3 de abril de 2024 | $0,1290 |
| 26 de marzo de 2024 | $0,2090 |
Propietarios institucionales (13F) 35 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Proficio Capital Partners LLC | $7 158 088 | 33,38% | 183 165 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3 339 112 | 15,57% | 85 443 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2 538 602 | 11,84% | 57 389 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 107 467 | 9,83% | 53 927 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 248 646 | 5,82% | 31 951 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 203 990 | 5,61% | 30 808 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 030 305 | 4,80% | 26 364 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $628 935 | 2,93% | 16 094 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $414 248 | 1,93% | 10 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $375 950 | 1,75% | 9 620 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CURA WEALTH ADVISORS, LLC | $336 948 | 1,57% | 8 622 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $319 753 | 1,49% | 8 182 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $297 008 | 1,38% | 7 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $113 564 | 0,53% | 2 906 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $72 274 | 0,34% | 1 849 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $62 137 | 0,29% | 1 590 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $40 576 | 0,19% | 1 105 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $35 640 | 0,17% | 912 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BlackRock, Inc. | $35 406 | 0,17% | 906 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SHP Wealth Management | $31 172 | 0,15% | 798 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $22 072 | 0,10% | 568 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13 273 | 0,06% | 340 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 417 | 0,03% | 164 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 908 | 0,02% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $3 908 | 0,02% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3 384 | 0,02% | 86 584 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 172 | 0,01% | 30 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $856 | 0,00% | 22 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $625 | 0,00% | 16 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $352 | 0,00% | 9 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0,00% | 6 969 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $78 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $1 | 0,00% | 28 | Acciones | 30 de junio de 2026 |