YieldMax(R) Magnificent 7 Fund of Option Income ETF (YMAG)
$11,28
▼ -0,05 (-0,44%)
Cambio en 1 día
$11,04 – $11,65
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias100,02%
Número efectivo de posiciones7,1
Posiciones superiores al 1%8
Activos netos
$285.7M
Posiciones
8
A fecha de
31 de julio de 2026
YMAG Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,36% | ▲ +3,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +1,08% | ▲ +5,53% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
-$1.5M
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$11.2M
Últimos 12 meses
+$33.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 8 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 88634T428 | $47.0M | 16,44 | 3 881 826 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option Income ETF | 88634T840 | $44.6M | 15,61 | 3 874 657 | EC | US |
| YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 88634T790 | $41.7M | 14,60 | 3 270 660 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $40.4M | 14,13 | 3 347 630 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 88634T857 | $39.0M | 13,67 | 3 354 322 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF | 88634T816 | $35.7M | 12,50 | 4 260 158 | EC | US |
| Yieldmax Tsla Option Income ETF | 88636X880 | $34.3M | 12,00 | 1 627 084 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.1M | 1,07 | 3 064 825 | STIV | US |
Desglose por sector
Dividendos 113 pagos
48,01%Rendimiento TTM
$5,42Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 23 de septiembre de 2026 | $0,0720 |
| 16 de septiembre de 2026 | $0,0670 |
| 9 de septiembre de 2026 | $0,0740 |
| 2 de septiembre de 2026 | $0,0850 |
| 26 de agosto de 2026 | $0,0830 |
| 19 de agosto de 2026 | $0,1060 |
| 12 de agosto de 2026 | $0,1120 |
| 5 de agosto de 2026 | $0,0960 |
| 29 de julio de 2026 | $0,0900 |
| 22 de julio de 2026 | $0,0920 |
| 15 de julio de 2026 | $0,0770 |
| 8 de julio de 2026 | $0,0760 |
| 1 de julio de 2026 | $0,0730 |
| 24 de junio de 2026 | $0,0810 |
| 17 de junio de 2026 | $0,0820 |
| 10 de junio de 2026 | $0,1010 |
| 3 de junio de 2026 | $0,1120 |
| 27 de mayo de 2026 | $0,1130 |
| 20 de mayo de 2026 | $0,1530 |
| 13 de mayo de 2026 | $0,1500 |
| 6 de mayo de 2026 | $0,1800 |
| 29 de abril de 2026 | $0,1200 |
| 22 de abril de 2026 | $0,0990 |
| 15 de abril de 2026 | $0,0830 |
| 8 de abril de 2026 | $0,0810 |
| 1 de abril de 2026 | $0,0870 |
| 25 de marzo de 2026 | $0,0860 |
| 18 de marzo de 2026 | $0,0870 |
| 11 de marzo de 2026 | $0,0940 |
| 4 de marzo de 2026 | $0,0990 |
| 25 de febrero de 2026 | $0,0900 |
| 18 de febrero de 2026 | $0,1080 |
| 11 de febrero de 2026 | $0,1150 |
| 4 de febrero de 2026 | $0,0830 |
| 28 de enero de 2026 | $0,0750 |
| 21 de enero de 2026 | $0,0860 |
| 14 de enero de 2026 | $0,0630 |
| 7 de enero de 2026 | $0,0500 |
| 31 de diciembre de 2025 | $0,0990 |
| 24 de diciembre de 2025 | $0,0930 |
| 17 de diciembre de 2025 | $0,1320 |
| 10 de diciembre de 2025 | $0,1280 |
| 3 de diciembre de 2025 | $0,0970 |
| 26 de noviembre de 2025 | $0,1230 |
| 19 de noviembre de 2025 | $0,0940 |
| 12 de noviembre de 2025 | $0,1740 |
| 5 de noviembre de 2025 | $0,1320 |
| 29 de octubre de 2025 | $0,1350 |
| 22 de octubre de 2025 | $0,2170 |
| 15 de octubre de 2025 | $0,2010 |
| 9 de octubre de 2025 | $0,2090 |
| 2 de octubre de 2025 | $0,0990 |
| 25 de septiembre de 2025 | $0,1520 |
| 18 de septiembre de 2025 | $0,1400 |
| 11 de septiembre de 2025 | $0,1430 |
| 4 de septiembre de 2025 | $0,0830 |
| 28 de agosto de 2025 | $0,1180 |
| 21 de agosto de 2025 | $0,1490 |
| 14 de agosto de 2025 | $0,1620 |
| 7 de agosto de 2025 | $0,0800 |
| 31 de julio de 2025 | $0,0750 |
| 24 de julio de 2025 | $0,2030 |
| 17 de julio de 2025 | $0,1520 |
| 10 de julio de 2025 | $0,1260 |
| 3 de julio de 2025 | $0,0550 |
| 26 de junio de 2025 | $0,1570 |
| 20 de junio de 2025 | $0,1690 |
| 12 de junio de 2025 | $0,1710 |
| 5 de junio de 2025 | $0,2090 |
| 29 de mayo de 2025 | $0,2930 |
| 22 de mayo de 2025 | $0,2600 |
| 15 de mayo de 2025 | $0,2000 |
| 8 de mayo de 2025 | $0,1060 |
| 1 de mayo de 2025 | $0,1010 |
| 24 de abril de 2025 | $0,0920 |
| 17 de abril de 2025 | $0,0940 |
| 10 de abril de 2025 | $0,0970 |
| 3 de abril de 2025 | $0,0970 |
| 27 de marzo de 2025 | $0,0840 |
| 20 de marzo de 2025 | $0,0850 |
| 13 de marzo de 2025 | $0,1450 |
| 6 de marzo de 2025 | $0,1510 |
| 27 de febrero de 2025 | $0,1760 |
| 20 de febrero de 2025 | $0,1370 |
| 13 de febrero de 2025 | $0,0510 |
| 6 de febrero de 2025 | $0,1860 |
| 30 de enero de 2025 | $0,1900 |
| 23 de enero de 2025 | $0,1000 |
| 16 de enero de 2025 | $0,0500 |
| 8 de enero de 2025 | $0,1580 |
| 3 de enero de 2025 | $0,3100 |
| 27 de diciembre de 2024 | $0,1740 |
| 19 de diciembre de 2024 | $0,0590 |
| 12 de diciembre de 2024 | $0,1680 |
| 5 de diciembre de 2024 | $0,2770 |
| 29 de noviembre de 2024 | $0,2030 |
| 21 de noviembre de 2024 | $0,0610 |
| 14 de noviembre de 2024 | $0,2100 |
| 7 de noviembre de 2024 | $0,2070 |
| 31 de octubre de 2024 | $0,1530 |
| 24 de octubre de 2024 | $0,0550 |
| 17 de octubre de 2024 | $0,2260 |
| 10 de octubre de 2024 | $0,2820 |
| 3 de octubre de 2024 | $0,1640 |
| 26 de septiembre de 2024 | $0,1700 |
| 19 de septiembre de 2024 | $0,1980 |
| 15 de agosto de 2024 | $0,5760 |
| 17 de julio de 2024 | $0,6370 |
| 14 de junio de 2024 | $0,6770 |
| 15 de mayo de 2024 | $0,6370 |
| 17 de abril de 2024 | $0,6230 |
| 14 de marzo de 2024 | $0,5920 |
| 15 de febrero de 2024 | $0,4310 |
Propietarios institucionales (13F) 39 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 731 722 | 27,17% | 585 877 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 881 437 | 15,67% | 337 810 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 132 000 | 8,60% | 185 547 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EFG International AG | $1 795 462 | 7,25% | 156 263 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 584 896 | 6,40% | 137 937 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 551 345 | 6,26% | 135 017 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 300 760 | 5,25% | 113 208 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $856 200 | 3,46% | 74 517 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $846 457 | 3,42% | 73 669 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $735 475 | 2,97% | 64 010 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $402 150 | 1,62% | 35 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $396 161 | 1,60% | 34 479 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $346 998 | 1,40% | 30 200 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255 143 | 1,03% | 22 440 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $242 682 | 0,98% | 16 255 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $240 141 | 0,97% | 20 900 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $226 330 | 0,91% | 19 698 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $219 459 | 0,89% | 19 100 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $187 413 | 0,76% | 16 311 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $150 333 | 0,61% | 13 084 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $144 774 | 0,58% | 12 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $143 400 | 0,58% | 12 000 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $125 752 | 0,51% | 10 831 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $123 092 | 0,50% | 10 713 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $104 722 | 0,42% | 9 111 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $20 762 | 0,08% | 1 807 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10 030 | 0,04% | 873 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9 577 | 0,04% | 834 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5 734 | 0,02% | 499 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2 298 | 0,01% | 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 471 | 0,01% | 128 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 149 | 0,00% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $655 | 0,00% | 57 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $552 | 0,00% | 48 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $203 | 0,00% | 17 673 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $142 | 0,00% | 12 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $136 | 0,00% | 9 580 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $57 | 0,00% | 5 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |