Brandes U.S. Value ETF (BUSA)
Sociedad Gestora · XCBO · Serie S000081644 · Ver en SEC EDGAR ↗
$42,29
A 27 de agosto de 2026
▼ -0,23 (-0,54%)
Cambio en 1 día
$41,88 – $42,67
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $298.4M
- Posiciones
- 64
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 23,83%
- Número efectivo de posiciones
- 58,1
- Posiciones superiores al 1%
- 56
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
BUSA Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +1,53% | ▲ +1,53% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$780K
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$5.3M
- Últimos 12 meses
- +$21.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 64 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD KINECT CORP | 981475106 | $3.2M | 1,07 | 96 561 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $3.1M | 1,05 | 15 657 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $3.1M | 1,03 | 79 582 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $3.0M | 1,02 | 17 936 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $3.0M | 1,01 | 158 457 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3.0M | 1,01 | 9 174 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $2.9M | 0,96 | 57 374 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $2.8M | 0,94 | 24 457 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $2.5M | 0,85 | 31 850 | EC | US |
| FLEX LTD | — | $2.5M | 0,84 | 15 548 | EC | SG |
| FISERV INC | 337738108 | $2.3M | 0,79 | 47 794 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $2.3M | 0,76 | 24 419 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $2.2M | 0,74 | 31 200 | EC | US |
| CAE INC | 124765108 | $1.8M | 0,60 | 71 582 | EC | CA |
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Desglose por sector
Health Care
23,5%
Financials
15,6%
Industrials
15,4%
Energy
6,4%
Communication Services
5,4%
Retail
4,6%
Materials
3,9%
Utilities
3,4%
Financial Services
2,9%
Technology
2,6%
Consumer products
2,5%
Logistics & Transportation
1,9%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Otro/No mapeado
9,7%
Dividendos 11 pagos
1,37%
Rendimiento TTM
$0,58
Pago TTM por acción
Trimestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 29 de junio de 2026 | $0,1620 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,1310 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,1710 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,1150 |
| 27 de junio de 2025 | $0,1590 |
| 28 de marzo de 2025 | $0,1160 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,1470 |
| 27 de septiembre de 2024 | $0,1040 |
| 27 de junio de 2024 | $0,1110 |
| 26 de marzo de 2024 | $0,0700 |
| 27 de diciembre de 2023 | $0,0610 |
Propietarios institucionales (13F) 28 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $17 463 309 | 33,97% | 442 781 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Nuveen, LLC | $9 455 701 | 18,39% | 239 749 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $7 629 378 | 14,84% | 206 088 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 447 681 | 8,65% | 112 771 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 277 000 | 8,32% | 108 433 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 464 802 | 2,85% | 37 140 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1 348 919 | 2,62% | 33 610 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $1 238 337 | 2,41% | 31 398 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 005 365 | 1,96% | 25 491 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $896 070 | 1,74% | 22 720 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $695 973 | 1,35% | 17 646 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $279 117 | 0,54% | 7 077 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $262 488 | 0,51% | 6 619 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $216 858 | 0,42% | 5 498 422 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216 250 | 0,42% | 5 483 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $170 604 | 0,33% | 4 302 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $134 688 | 0,26% | 3 415 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $75 329 | 0,15% | 1 910 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $27 371 | 0,05% | 694 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $23 138 | 0,05% | 625 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $20 824 | 0,04% | 528 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $19 878 | 0,04% | 504 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17 551 | 0,03% | 445 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 432 | 0,03% | 442 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $4 277 | 0,01% | 108 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $2 445 | 0,00% | 62 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $344 | 0,00% | 8 734 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $252 | 0,00% | 6 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| HAP VanEck Natural Resources ETF | $298.8M |
| QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $300.0M |
| DEXC Dimensional Emerging Markets ex… | $300.0M |
| USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Pari… | $301.0M |
| IMF Invesco Managed Futures Strateg… | $301.1M |
| GAUG FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $298.1M |
| GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… Apalancado/Inverso | $297.6M |
| SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $297.0M |
| IONX Defiance Daily Target 2x Long I… Apalancado/Inverso | $296.8M |
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… | $294.8M |