2023 ETF Series Trust (USAF)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000088240 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $17.5M
- Posiciones
- 72
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 68,13%
- Número efectivo de posiciones
- 18,8
- Posiciones superiores al 1%
- 20
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
USAF Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 21 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,27% | — |
| 3M | ▲ +1,27% | — |
| 6M | ▲ +2,01% | — |
| YTD | ▲ +6,22% | — |
| 1Y | ▲ +7,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 20 de noviembre de 2024 | ▲ +13,31% | — |
- Volatilidad 1A
- 7,57%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,73
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$548K
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$1.1M
- Últimos 12 meses
- -$529K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 72 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 024013104 | $10K | 0,05 | 390 | EC | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 45781V101 | $10K | 0,05 | 155 | EC | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378201 | $10K | 0,05 | 1 074 | EC | US |
| LTC PROPERTIES INC | 502175102 | $10K | 0,05 | 248 | EC | US |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC | 124830878 | $9K | 0,05 | 161 | EC | US |
| SONIDA SENIOR LIVING INC | 140475203 | $8K | 0,05 | 202 | EC | US |
| UMH PROPERTIES INC | 903002103 | $7K | 0,04 | 481 | EC | US |
| SAFEHOLD INC | 78646V107 | $7K | 0,04 | 418 | EC | US |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST INC | 292104106 | $5K | 0,03 | 898 | EC | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 444097406 | $5K | 0,03 | 300 | EC | US |
| CENTERSPACE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 15202L107 | $4K | 0,03 | 80 | EC | US |
| JBG SMITH PROPERTIES LP | 46590V100 | $4K | 0,03 | 302 | EC | US |
| STRAWBERRY FIELDS REIT INC | 863182101 | $4K | 0,02 | 313 | EC | US |
| CHATHAM LODGING TRUST | 16208T102 | $3K | 0,02 | 242 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $2K | 0,01 | 4 | DE | US |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 376536108 | $2K | 0,01 | 127 | EC | US |
| APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO | 03748R747 | $1K | 0,01 | 415 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$1K | -0,01 | -4 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$5K | -0,03 | -30 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$8K | -0,05 | -15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$9K | -0,05 | -30 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$35K | -0,20 | -40 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $573 493 | 71,44% | 20 961 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $229 222 | 28,56% | 8 378 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
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| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| TEXN iShares Trust | $17.3M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |