2023 ETF Series Trust (GEME)
Sociedad Gestora · NASD · Serie S000088737 · Ver en SEC EDGAR ↗
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En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
GEME Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 19 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16,45% | — |
| 3M | ▲ +16,45% | — |
| 6M | ▲ +11,35% | — |
| YTD | ▲ +30,71% | — |
| 1Y | ▲ +46,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 23 de enero de 2025 | ▲ +67,70% | — |
- Volatilidad 1A
- 31,31%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 2,25
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$34.0M
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$139.9M
- Últimos 12 meses
- +$174.8M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 57 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUDI ARABIAN RIYAL | — | $413K | 0,20 | 1 548 726 | OTHER | SA |
| U S DOLLARS | — | $63K | 0,03 | 10 760 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $40K | 0,02 | 59 375 000 | DFE | US |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | -$52K | -0,03 | -23 872 000 | DFE | TW |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | -$99K | -0,05 | -25 560 000 | DFE | TW |
| RECV REC LTD | — | -$115K | -0,06 | 301 475 | DE | US |
| THAILAND BAHT | — | -$656K | -0,31 | -21 626 729 | OTHER | TH |
Propietarios institucionales (13F) 12 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $182 546 849 | 70,13% | 4 192 624 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $45 623 832 | 17,53% | 1 047 860 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Embree Financial Group | $8 726 723 | 3,35% | 200 430 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8 479 067 | 3,26% | 194 742 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $6 875 184 | 2,64% | 157 905 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3 531 965 | 1,36% | 81 120 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 241 553 | 1,25% | 74 450 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $636 903 | 0,24% | 14 628 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $347 005 | 0,13% | 7 971 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206 902 | 0,08% | 4 752 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $63 220 | 0,02% | 1 452 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $420 | 0,00% | 9 657 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.7M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |