AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF (TAFI)
$24,64
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$24,47 – $25,11
Rango de 52 semanas
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TAFI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 5 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,28% | ▼ -1,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,75% | ▼ -1,50% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (May 2026)
+$75.4M
Trimestre finalizado el May 2026
+$104.3M
Últimos 12 meses
+$473.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 693 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Village Community Development District No 15 | 92708KAF4 | $528K | 0,04 | 525 000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 6262074S0 | $527K | 0,04 | 500 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116EF9 | $505K | 0,04 | 500 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BCP0 | $490K | 0,04 | 490 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BCN5 | $485K | 0,04 | 485 000 | DBT | US |
| Ohio Air Quality Development Authority | 677525WG8 | $480K | 0,04 | 500 000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue | 592647EC1 | $468K | 0,04 | 465 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470CAE9 | $447K | 0,04 | 455 000 | DBT | US |
| Utah Infrastructure Agency | 917467CQ3 | $442K | 0,04 | 440 000 | DBT | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564KP37 | $435K | 0,03 | 430 065 | ABS-MBS | US |
| Roanoke Economic Development Authority | 770082BB0 | $400K | 0,03 | 400 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RHH1 | $400K | 0,03 | 400 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAA8 | $400K | 0,03 | 400 000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBG3 | $367K | 0,03 | 370 000 | DBT | US |
| City of Milwaukee WI Sewerage System Revenue | 60242MDX8 | $350K | 0,03 | 350 000 | DBT | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authority | 19645RDH1 | $350K | 0,03 | 350 000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 207941AA3 | $292K | 0,02 | 291 561 | ABS-MBS | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461364M0 | $271K | 0,02 | 255 000 | DBT | US |
| City of New Orleans LA | 64763FJ83 | $264K | 0,02 | 250 000 | DBT | US |
| City of New Orleans LA | 64763FJ75 | $260K | 0,02 | 250 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CW7 | $258K | 0,02 | 250 000 | DBT | US |
| State of Nevada Department of Business & Industry | 25457VBV7 | $238K | 0,02 | 425 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBN4 | $232K | 0,02 | 230 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RKC8 | $225K | 0,02 | 225 000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBJ1 | $206K | 0,02 | 215 000 | DBT | US |
| Woodlands Section 9 Community Development District | 97968MAA5 | $198K | 0,02 | 200 000 | DBT | US |
| Pinery Community Development District | 72330HAB8 | $197K | 0,02 | 200 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PE5 | $191K | 0,02 | 184 000 | DBT | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52608LAB6 | $147K | 0,01 | 146 020 | ABS-O | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 04108WCE0 | $124K | 0,01 | 115 000 | DBT | US |
| LCH Ltd. | · | $83K | 0,01 | 4 499 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $58K | 0,00 | 3 450 000 | DIR | US |
| State of California | 13063EPW0 | $50K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| LCH Ltd. | · | $47K | 0,00 | 2 901 000 | DIR | US |
| Dext ABS | 25216BAB8 | $33K | 0,00 | 33 161 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $28K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| LCH Ltd. | · | $27K | 0,00 | 2 500 000 | DIR | US |
| Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust | 039943AA3 | $23K | 0,00 | 22 515 | ABS-O | US |
| Desertxpress Enterprises LLC | 05594N118 | $10K | 0,00 | 6 608 | DE | US |
| LCH Ltd. | · | -$3K | 0,00 | 2 336 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$25K | 0,00 | 1 830 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$26K | 0,00 | 1 920 000 | DIR | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | · | -$343K | -0,03 | 3 692 700 | DCR | US |
Dividendos 47 pagos
2,91%Rendimiento TTM
$0,72Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de septiembre de 2026 | $0,0640 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,0650 |
| 1 de julio de 2026 | $0,0620 |
| 1 de junio de 2026 | $0,0630 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,0670 |
| 1 de abril de 2026 | $0,0640 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,0630 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,0620 |
| 31 de diciembre de 2025 | $0,0770 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,0640 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,0660 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,0640 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,0650 |
| 1 de agosto de 2025 | $0,0670 |
| 1 de julio de 2025 | $0,0690 |
| 2 de junio de 2025 | $0,0710 |
| 1 de mayo de 2025 | $0,0670 |
| 1 de abril de 2025 | $0,0710 |
| 3 de marzo de 2025 | $0,0670 |
| 3 de febrero de 2025 | $0,0620 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,0980 |
| 2 de diciembre de 2024 | $0,0660 |
| 1 de noviembre de 2024 | $0,0690 |
| 1 de octubre de 2024 | $0,0690 |
| 3 de septiembre de 2024 | $0,0680 |
| 1 de agosto de 2024 | $0,0710 |
| 1 de julio de 2024 | $0,0690 |
| 3 de junio de 2024 | $0,0680 |
| 1 de mayo de 2024 | $0,0650 |
| 1 de abril de 2024 | $0,0700 |
| 1 de marzo de 2024 | $0,0640 |
| 1 de febrero de 2024 | $0,0580 |
| 28 de diciembre de 2023 | $0,0750 |
| 1 de diciembre de 2023 | $0,0640 |
| 1 de noviembre de 2023 | $0,0680 |
| 2 de octubre de 2023 | $0,0640 |
| 1 de septiembre de 2023 | $0,0690 |
| 1 de agosto de 2023 | $0,0680 |
| 3 de julio de 2023 | $0,0630 |
| 1 de junio de 2023 | $0,0700 |
| 1 de mayo de 2023 | $0,0660 |
| 3 de abril de 2023 | $0,0700 |
| 1 de marzo de 2023 | $0,0580 |
| 1 de febrero de 2023 | $0,0890 |
| 29 de diciembre de 2022 | $0,0630 |
| 1 de diciembre de 2022 | $0,0470 |
| 1 de noviembre de 2022 | $0,0550 |
Propietarios institucionales (13F) 103 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $645 511 559 | 55,45% | 25 635 884 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $97 321 596 | 8,36% | 3 858 906 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 853 029 | 6,77% | 3 126 607 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $35 133 376 | 3,02% | 1 393 076 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $31 339 019 | 2,69% | 1 241 641 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 381 000 | 1,84% | 847 767 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $16 303 778 | 1,40% | 646 462 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 183 387 | 1,39% | 641 682 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15 176 175 | 1,30% | 601 752 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $12 432 956 | 1,07% | 492 980 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $11 010 799 | 0,95% | 436 590 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strid Group, LLC | $9 851 424 | 0,85% | 390 620 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $8 672 829 | 0,75% | 343 887 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7 872 440 | 0,68% | 312 151 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6 988 840 | 0,60% | 277 115 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6 898 309 | 0,59% | 273 525 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 709 001 | 0,58% | 266 019 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6 017 063 | 0,52% | 238 583 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SevenBridge Financial Group, LLC | $5 699 726 | 0,49% | 227 262 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $5 284 596 | 0,45% | 209 540 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5 210 962 | 0,45% | 206 620 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 185 594 | 0,45% | 205 614 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 069 170 | 0,44% | 200 998 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $4 830 330 | 0,41% | 191 528 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4 821 039 | 0,41% | 191 159 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $4 563 353 | 0,39% | 181 229 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $4 443 865 | 0,38% | 176 204 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 305 611 | 0,37% | 170 722 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $4 270 818 | 0,37% | 169 612 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Fluent Financial, LLC | $3 990 409 | 0,34% | 158 224 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3 617 272 | 0,31% | 143 429 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Legacy Wealth Advisors, LLC | $3 366 391 | 0,29% | 133 481 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $3 323 091 | 0,29% | 131 764 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3 236 903 | 0,28% | 128 346 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 866 555 | 0,25% | 113 662 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 720 520 | 0,23% | 107 871 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $2 508 709 | 0,22% | 99 473 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC | $2 476 276 | 0,21% | 98 187 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $2 464 372 | 0,21% | 97 715 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $2 178 201 | 0,19% | 86 368 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 155 128 | 0,19% | 85 453 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $2 060 552 | 0,18% | 82 061 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Nuveen, LLC | $2 010 094 | 0,17% | 79 703 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Platform Technology Partners | $1 832 855 | 0,16% | 72 675 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 748 679 | 0,15% | 69 337 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elequin Capital, LP | $1 625 530 | 0,14% | 64 454 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $1 554 021 | 0,13% | 61 619 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Juno Financial Group LLC | $1 529 324 | 0,13% | 60 639 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 527 096 | 0,13% | 60 551 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| URS Advisory LLC | $1 410 770 | 0,12% | 55 939 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 312 422 | 0,11% | 52 122 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. | $1 287 327 | 0,11% | 51 044 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 180 053 | 0,10% | 46 790 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $1 145 422 | 0,10% | 45 490 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 085 772 | 0,09% | 43 052 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Embree Financial Group | $1 075 633 | 0,09% | 42 650 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 060 476 | 0,09% | 42 049 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $1 027 327 | 0,09% | 40 735 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TME FINANCIAL, INC. | $912 963 | 0,08% | 36 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $901 052 | 0,08% | 35 728 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $859 367 | 0,07% | 34 075 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $754 860 | 0,06% | 29 931 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $746 562 | 0,06% | 29 602 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $730 667 | 0,06% | 28 971 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $697 560 | 0,06% | 27 659 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $600 967 | 0,05% | 23 829 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Certified Advisory Corp | $594 259 | 0,05% | 23 563 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $589 479 | 0,05% | 23 373 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $581 105 | 0,05% | 23 142 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| MATHER GROUP, LLC. | $544 248 | 0,05% | 21 580 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $537 690 | 0,05% | 21 320 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $504 400 | 0,04% | 20 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integras Partners LLC | $466 923 | 0,04% | 18 514 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC | $446 394 | 0,04% | 17 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $423 545 | 0,04% | 16 794 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $412 456 | 0,04% | 16 354 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $395 615 | 0,03% | 15 687 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $378 300 | 0,03% | 15 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| &PARTNERS | $376 282 | 0,03% | 14 920 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CHOREO, LLC | $370 439 | 0,03% | 14 688 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $366 295 | 0,03% | 14 524 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tempo Wealth, LLC | $364 708 | 0,03% | 14 461 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $332 244 | 0,03% | 13 174 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $321 505 | 0,03% | 12 748 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $302 137 | 0,03% | 11 980 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $283 170 | 0,02% | 11 228 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $266 297 | 0,02% | 10 559 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMERICA BANK | $263 646 | 0,02% | 10 458 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc | $247 837 | 0,02% | 9 827 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $247 282 | 0,02% | 9 805 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | $247 156 | 0,02% | 9 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $242 188 | 0,02% | 9 603 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $225 704 | 0,02% | 8 949 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $164 762 | 0,01% | 6 533 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $149 252 | 0,01% | 5 918 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $129 807 | 0,01% | 5 147 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $113 944 | 0,01% | 4 518 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| United Community Bank | $97 854 | 0,01% | 3 880 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $81 965 | 0,01% | 3 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $37 830 | 0,00% | 1 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |