AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF (TAFI)
$24,58
▲ +0,09 (+0,37%)
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$24,47 – $25,11
Rango de 52 semanas
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Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,92% | ▼ -1,67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,99% | ▼ -1,74% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (May 2026)
+$75.4M
Trimestre finalizado el May 2026
+$104.3M
Últimos 12 meses
+$473.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 693 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp | 645424AH5 | $3.6M | 0,29 | 3 545 000 | DBT | US |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri | 60637AVK5 | $3.6M | 0,29 | 3 535 000 | DBT | US |
| City of Port St Lucie FL Utility System Revenue | 735352QG4 | $3.6M | 0,28 | 3 560 000 | DBT | US |
| Monmouth County Improvement Authority/The | 60956PV41 | $3.5M | 0,28 | 3 500 000 | DBT | US |
| Cobb County School District | 190819JY9 | $3.5M | 0,28 | 3 500 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 645780FT9 | $3.5M | 0,28 | 3 500 000 | DBT | US |
| Tobacco Settlement Financing Corp | 888808HE5 | $3.5M | 0,28 | 3 375 000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562TB3 | $3.5M | 0,28 | 3 325 000 | DBT | US |
| Cumberland County Industrial Facilities & Pollution Control Financing Authority | 230589AB9 | $3.5M | 0,28 | 3 500 000 | DBT | US |
| Columbus Regional Airport Authority | 199546CQ3 | $3.5M | 0,28 | 3 160 000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 544445CQ0 | $3.5M | 0,27 | 3 385 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333P7M4 | $3.3M | 0,26 | 3 000 000 | DBT | US |
| San Joaquin Valley Clean Energy Authority | 79811YAK4 | $3.3M | 0,26 | 3 000 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136GAK1 | $3.3M | 0,26 | 3 110 000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue | 592647LB5 | $3.2M | 0,26 | 3 000 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEN3 | $3.2M | 0,25 | 3 000 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JCB0 | $3.2M | 0,25 | 3 030 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SKE5 | $3.2M | 0,25 | 3 000 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182LC8 | $3.1M | 0,25 | 3 000 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $3.1M | 0,25 | 3 000 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675935L2 | $3.1M | 0,25 | 3 000 000 | DBT | US |
| Public Building Commission of Chicago | 167664ZP9 | $3.1M | 0,24 | 2 970 000 | DBT | US |
| County of Prince George's MD | 741702BH6 | $3.0M | 0,24 | 2 695 000 | DBT | US |
| Chandler Industrial Development Authority | 158862CA8 | $3.0M | 0,24 | 3 000 000 | DBT | US |
| County of Guilford NC | 401784H22 | $3.0M | 0,24 | 3 000 000 | DBT | US |
| West Virginia Economic Development Authority | 95648VBS7 | $3.0M | 0,24 | 3 000 000 | DBT | US |
| Colorado Housing and Finance Authority | 19647PDX8 | $3.0M | 0,24 | 3 000 000 | DBT | US |
| Territory of Guam | 40065HDP2 | $3.0M | 0,24 | 3 000 000 | DBT | US |
| Hampton Roads Sanitation District | 409327MW0 | $3.0M | 0,24 | 3 000 000 | DBT | US |
| City of Rochester NY | 771694RD0 | $3.0M | 0,24 | 3 000 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C7D1 | $3.0M | 0,24 | 3 000 000 | DBT | US |
| City of Somerville MA | 835241MV9 | $3.0M | 0,24 | 3 000 000 | DBT | US |
| Maryland Economic Development Corp | 57422JBH0 | $3.0M | 0,24 | 3 000 000 | DBT | US |
| Bay Area Toll Authority | 072024XU1 | $3.0M | 0,24 | 3 000 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEC7 | $2.9M | 0,23 | 2 750 000 | DBT | US |
| West Virginia Economic Development Authority | 95649DAG3 | $2.9M | 0,23 | 2 665 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JZA9 | $2.8M | 0,23 | 2 500 000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56682HEE5 | $2.8M | 0,22 | 2 500 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675935K4 | $2.8M | 0,22 | 2 750 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333P7K8 | $2.8M | 0,22 | 2 500 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGL5 | $2.7M | 0,21 | 2 500 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116CF1 | $2.7M | 0,21 | 2 630 000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp | 880443JQ0 | $2.7M | 0,21 | 2 500 000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358WS47 | $2.7M | 0,21 | 2 575 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SZ5 | $2.6M | 0,21 | 2 620 000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DWG0 | $2.6M | 0,21 | 2 500 000 | DBT | US |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp | 87638QTM1 | $2.6M | 0,21 | 2 500 000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358W3D4 | $2.6M | 0,21 | 2 500 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBT3 | $2.6M | 0,21 | 2 500 000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AD0 | $2.6M | 0,21 | 2 500 000 | DBT | US |
Dividendos 47 pagos
2,92%Rendimiento TTM
$0,72Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de septiembre de 2026 | $0,0640 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,0650 |
| 1 de julio de 2026 | $0,0620 |
| 1 de junio de 2026 | $0,0630 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,0670 |
| 1 de abril de 2026 | $0,0640 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,0630 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,0620 |
| 31 de diciembre de 2025 | $0,0770 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,0640 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,0660 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,0640 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,0650 |
| 1 de agosto de 2025 | $0,0670 |
| 1 de julio de 2025 | $0,0690 |
| 2 de junio de 2025 | $0,0710 |
| 1 de mayo de 2025 | $0,0670 |
| 1 de abril de 2025 | $0,0710 |
| 3 de marzo de 2025 | $0,0670 |
| 3 de febrero de 2025 | $0,0620 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,0980 |
| 2 de diciembre de 2024 | $0,0660 |
| 1 de noviembre de 2024 | $0,0690 |
| 1 de octubre de 2024 | $0,0690 |
| 3 de septiembre de 2024 | $0,0680 |
| 1 de agosto de 2024 | $0,0710 |
| 1 de julio de 2024 | $0,0690 |
| 3 de junio de 2024 | $0,0680 |
| 1 de mayo de 2024 | $0,0650 |
| 1 de abril de 2024 | $0,0700 |
| 1 de marzo de 2024 | $0,0640 |
| 1 de febrero de 2024 | $0,0580 |
| 28 de diciembre de 2023 | $0,0750 |
| 1 de diciembre de 2023 | $0,0640 |
| 1 de noviembre de 2023 | $0,0680 |
| 2 de octubre de 2023 | $0,0640 |
| 1 de septiembre de 2023 | $0,0690 |
| 1 de agosto de 2023 | $0,0680 |
| 3 de julio de 2023 | $0,0630 |
| 1 de junio de 2023 | $0,0700 |
| 1 de mayo de 2023 | $0,0660 |
| 3 de abril de 2023 | $0,0700 |
| 1 de marzo de 2023 | $0,0580 |
| 1 de febrero de 2023 | $0,0890 |
| 29 de diciembre de 2022 | $0,0630 |
| 1 de diciembre de 2022 | $0,0470 |
| 1 de noviembre de 2022 | $0,0550 |
Propietarios institucionales (13F) 103 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $645 511 559 | 55,45% | 25 635 884 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $97 321 596 | 8,36% | 3 858 906 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 853 029 | 6,77% | 3 126 607 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $35 133 376 | 3,02% | 1 393 076 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $31 339 019 | 2,69% | 1 241 641 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 381 000 | 1,84% | 847 767 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $16 303 778 | 1,40% | 646 462 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 183 387 | 1,39% | 641 682 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15 176 175 | 1,30% | 601 752 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $12 432 956 | 1,07% | 492 980 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $11 010 799 | 0,95% | 436 590 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strid Group, LLC | $9 851 424 | 0,85% | 390 620 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $8 672 829 | 0,75% | 343 887 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7 872 440 | 0,68% | 312 151 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6 988 840 | 0,60% | 277 115 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6 898 309 | 0,59% | 273 525 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 709 001 | 0,58% | 266 019 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6 017 063 | 0,52% | 238 583 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SevenBridge Financial Group, LLC | $5 699 726 | 0,49% | 227 262 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $5 284 596 | 0,45% | 209 540 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5 210 962 | 0,45% | 206 620 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 185 594 | 0,45% | 205 614 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 069 170 | 0,44% | 200 998 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $4 830 330 | 0,41% | 191 528 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4 821 039 | 0,41% | 191 159 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $4 563 353 | 0,39% | 181 229 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $4 443 865 | 0,38% | 176 204 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 305 611 | 0,37% | 170 722 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $4 270 818 | 0,37% | 169 612 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Fluent Financial, LLC | $3 990 409 | 0,34% | 158 224 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3 617 272 | 0,31% | 143 429 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Legacy Wealth Advisors, LLC | $3 366 391 | 0,29% | 133 481 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $3 323 091 | 0,29% | 131 764 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3 236 903 | 0,28% | 128 346 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 866 555 | 0,25% | 113 662 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 720 520 | 0,23% | 107 871 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $2 508 709 | 0,22% | 99 473 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC | $2 476 276 | 0,21% | 98 187 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $2 464 372 | 0,21% | 97 715 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $2 178 201 | 0,19% | 86 368 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 155 128 | 0,19% | 85 453 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $2 060 552 | 0,18% | 82 061 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Nuveen, LLC | $2 010 094 | 0,17% | 79 703 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Platform Technology Partners | $1 832 855 | 0,16% | 72 675 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 748 679 | 0,15% | 69 337 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elequin Capital, LP | $1 625 530 | 0,14% | 64 454 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $1 554 021 | 0,13% | 61 619 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Juno Financial Group LLC | $1 529 324 | 0,13% | 60 639 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 527 096 | 0,13% | 60 551 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| URS Advisory LLC | $1 410 770 | 0,12% | 55 939 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 312 422 | 0,11% | 52 122 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. | $1 287 327 | 0,11% | 51 044 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 180 053 | 0,10% | 46 790 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $1 145 422 | 0,10% | 45 490 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 085 772 | 0,09% | 43 052 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Embree Financial Group | $1 075 633 | 0,09% | 42 650 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 060 476 | 0,09% | 42 049 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $1 027 327 | 0,09% | 40 735 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TME FINANCIAL, INC. | $912 963 | 0,08% | 36 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $901 052 | 0,08% | 35 728 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $859 367 | 0,07% | 34 075 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $754 860 | 0,06% | 29 931 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $746 562 | 0,06% | 29 602 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $730 667 | 0,06% | 28 971 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $697 560 | 0,06% | 27 659 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $600 967 | 0,05% | 23 829 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Certified Advisory Corp | $594 259 | 0,05% | 23 563 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $589 479 | 0,05% | 23 373 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $581 105 | 0,05% | 23 142 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| MATHER GROUP, LLC. | $544 248 | 0,05% | 21 580 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $537 690 | 0,05% | 21 320 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $504 400 | 0,04% | 20 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integras Partners LLC | $466 923 | 0,04% | 18 514 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC | $446 394 | 0,04% | 17 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $423 545 | 0,04% | 16 794 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $412 456 | 0,04% | 16 354 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $395 615 | 0,03% | 15 687 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $378 300 | 0,03% | 15 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| &PARTNERS | $376 282 | 0,03% | 14 920 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CHOREO, LLC | $370 439 | 0,03% | 14 688 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $366 295 | 0,03% | 14 524 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tempo Wealth, LLC | $364 708 | 0,03% | 14 461 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $332 244 | 0,03% | 13 174 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $321 505 | 0,03% | 12 748 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $302 137 | 0,03% | 11 980 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $283 170 | 0,02% | 11 228 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $266 297 | 0,02% | 10 559 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMERICA BANK | $263 646 | 0,02% | 10 458 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc | $247 837 | 0,02% | 9 827 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $247 282 | 0,02% | 9 805 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | $247 156 | 0,02% | 9 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $242 188 | 0,02% | 9 603 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $225 704 | 0,02% | 8 949 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $164 762 | 0,01% | 6 533 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $149 252 | 0,01% | 5 918 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $129 807 | 0,01% | 5 147 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $113 944 | 0,01% | 4 518 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| United Community Bank | $97 854 | 0,01% | 3 880 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $81 965 | 0,01% | 3 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $37 830 | 0,00% | 1 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |