AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF (TAFI)
$24,64
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$24,47 – $25,11
Rango de 52 semanas
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Rendimiento a 5 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,28% | ▼ -1,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,75% | ▼ -1,50% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (May 2026)
+$75.4M
Trimestre finalizado el May 2026
+$104.3M
Últimos 12 meses
+$473.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 693 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York State Dormitory Authority | 64990GZC9 | $1.8M | 0,15 | 1 750 000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Capital Grant Receipts Revenue | 167723HD0 | $1.8M | 0,14 | 1 750 000 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97712JNK5 | $1.8M | 0,14 | 1 640 000 | DBT | US |
| South Jersey Transportation Authority | 838536KC3 | $1.8M | 0,14 | 1 675 000 | DBT | US |
| County of Lee FL Airport Revenue | 523470JS2 | $1.8M | 0,14 | 1 670 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GBB7 | $1.8M | 0,14 | 1 775 000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Capital Grant Receipts Revenue | 167723HC2 | $1.8M | 0,14 | 1 750 000 | DBT | US |
| County of Palm Beach FL | 696547HU5 | $1.8M | 0,14 | 1 600 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FN1 | $1.8M | 0,14 | 1 765 000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 544445GK9 | $1.8M | 0,14 | 1 730 000 | DBT | US |
| Metropolitan Nashville Airport Authority/The | 592190QL9 | $1.8M | 0,14 | 1 625 000 | DBT | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GGD2 | $1.8M | 0,14 | 1 725 000 | DBT | US |
| City of Milwaukee WI | 602366W28 | $1.8M | 0,14 | 1 690 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AZZ9 | $1.8M | 0,14 | 1 680 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UY5 | $1.8M | 0,14 | 1 680 000 | DBT | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JXF3 | $1.8M | 0,14 | 1 750 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp II | 88255QBH1 | $1.7M | 0,14 | 1 730 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCF8 | $1.7M | 0,14 | 1 620 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954L5 | $1.7M | 0,14 | 1 680 000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FXS8 | $1.7M | 0,14 | 1 550 000 | DBT | US |
| Newport Mesa Unified School District | 652113UQ2 | $1.7M | 0,14 | 2 000 000 | DBT | US |
| Greenville County School District | 396064G76 | $1.7M | 0,14 | 1 710 000 | DBT | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GQU3 | $1.7M | 0,14 | 1 610 000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Capital Grant Receipts Revenue | 167723GY5 | $1.7M | 0,13 | 1 695 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261A4P9 | $1.7M | 0,13 | 1 505 000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 544445W70 | $1.7M | 0,13 | 1 610 000 | DBT | US |
| Idaho Health Facilities Authority | 451295ZZ5 | $1.7M | 0,13 | 1 675 000 | DBT | US |
| Port of Oakland | 735000TH4 | $1.7M | 0,13 | 1 575 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AL35 | $1.7M | 0,13 | 1 665 000 | DBT | US |
| Metropolitan Nashville Airport Authority/The | 592190SB9 | $1.7M | 0,13 | 1 575 000 | DBT | US |
| Territory of Guam | 40065NCU9 | $1.7M | 0,13 | 1 625 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQQ0 | $1.7M | 0,13 | 1 650 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349JA5 | $1.7M | 0,13 | 1 600 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333P7G7 | $1.7M | 0,13 | 1 540 000 | DBT | US |
| School Board of Miami-Dade County/The | 59333MY25 | $1.7M | 0,13 | 1 500 000 | DBT | US |
| Parish of St James LA | 790103AU9 | $1.6M | 0,13 | 1 500 000 | DBT | US |
| California Statewide Communities Development Authority | 13080SPJ7 | $1.6M | 0,13 | 1 735 000 | DBT | US |
| Port of Beaumont Industrial Development Authority | 73358SAA1 | $1.6M | 0,13 | 1 800 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp IV | 88256PAT7 | $1.6M | 0,13 | 1 500 000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp | 414009UA6 | $1.6M | 0,13 | 1 525 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607YCL2 | $1.6M | 0,13 | 1 500 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792MM5 | $1.6M | 0,13 | 1 625 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64578CBT7 | $1.6M | 0,13 | 1 625 000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Expressway Authority | 593338AS5 | $1.6M | 0,13 | 1 625 000 | DBT | US |
| DBC 2025-DBC Mortgage Trust | 23306HAC9 | $1.6M | 0,13 | 1 623 684 | ABS-MBS | US |
| Chicago Board of Education | 167505WP7 | $1.6M | 0,13 | 1 575 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HU3 | $1.6M | 0,13 | 1 500 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74447TAF9 | $1.6M | 0,13 | 1 598 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DHZ8 | $1.6M | 0,13 | 1 500 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAH6 | $1.6M | 0,13 | 1 500 000 | DBT | US |
Dividendos 47 pagos
2,91%Rendimiento TTM
$0,72Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de septiembre de 2026 | $0,0640 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,0650 |
| 1 de julio de 2026 | $0,0620 |
| 1 de junio de 2026 | $0,0630 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,0670 |
| 1 de abril de 2026 | $0,0640 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,0630 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,0620 |
| 31 de diciembre de 2025 | $0,0770 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,0640 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,0660 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,0640 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,0650 |
| 1 de agosto de 2025 | $0,0670 |
| 1 de julio de 2025 | $0,0690 |
| 2 de junio de 2025 | $0,0710 |
| 1 de mayo de 2025 | $0,0670 |
| 1 de abril de 2025 | $0,0710 |
| 3 de marzo de 2025 | $0,0670 |
| 3 de febrero de 2025 | $0,0620 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,0980 |
| 2 de diciembre de 2024 | $0,0660 |
| 1 de noviembre de 2024 | $0,0690 |
| 1 de octubre de 2024 | $0,0690 |
| 3 de septiembre de 2024 | $0,0680 |
| 1 de agosto de 2024 | $0,0710 |
| 1 de julio de 2024 | $0,0690 |
| 3 de junio de 2024 | $0,0680 |
| 1 de mayo de 2024 | $0,0650 |
| 1 de abril de 2024 | $0,0700 |
| 1 de marzo de 2024 | $0,0640 |
| 1 de febrero de 2024 | $0,0580 |
| 28 de diciembre de 2023 | $0,0750 |
| 1 de diciembre de 2023 | $0,0640 |
| 1 de noviembre de 2023 | $0,0680 |
| 2 de octubre de 2023 | $0,0640 |
| 1 de septiembre de 2023 | $0,0690 |
| 1 de agosto de 2023 | $0,0680 |
| 3 de julio de 2023 | $0,0630 |
| 1 de junio de 2023 | $0,0700 |
| 1 de mayo de 2023 | $0,0660 |
| 3 de abril de 2023 | $0,0700 |
| 1 de marzo de 2023 | $0,0580 |
| 1 de febrero de 2023 | $0,0890 |
| 29 de diciembre de 2022 | $0,0630 |
| 1 de diciembre de 2022 | $0,0470 |
| 1 de noviembre de 2022 | $0,0550 |
Propietarios institucionales (13F) 103 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $645 511 559 | 55,45% | 25 635 884 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $97 321 596 | 8,36% | 3 858 906 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 853 029 | 6,77% | 3 126 607 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $35 133 376 | 3,02% | 1 393 076 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $31 339 019 | 2,69% | 1 241 641 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 381 000 | 1,84% | 847 767 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $16 303 778 | 1,40% | 646 462 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 183 387 | 1,39% | 641 682 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15 176 175 | 1,30% | 601 752 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $12 432 956 | 1,07% | 492 980 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $11 010 799 | 0,95% | 436 590 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strid Group, LLC | $9 851 424 | 0,85% | 390 620 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $8 672 829 | 0,75% | 343 887 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7 872 440 | 0,68% | 312 151 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6 988 840 | 0,60% | 277 115 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6 898 309 | 0,59% | 273 525 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 709 001 | 0,58% | 266 019 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6 017 063 | 0,52% | 238 583 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SevenBridge Financial Group, LLC | $5 699 726 | 0,49% | 227 262 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $5 284 596 | 0,45% | 209 540 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5 210 962 | 0,45% | 206 620 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 185 594 | 0,45% | 205 614 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 069 170 | 0,44% | 200 998 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $4 830 330 | 0,41% | 191 528 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4 821 039 | 0,41% | 191 159 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $4 563 353 | 0,39% | 181 229 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $4 443 865 | 0,38% | 176 204 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 305 611 | 0,37% | 170 722 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $4 270 818 | 0,37% | 169 612 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Fluent Financial, LLC | $3 990 409 | 0,34% | 158 224 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3 617 272 | 0,31% | 143 429 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Legacy Wealth Advisors, LLC | $3 366 391 | 0,29% | 133 481 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $3 323 091 | 0,29% | 131 764 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3 236 903 | 0,28% | 128 346 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 866 555 | 0,25% | 113 662 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 720 520 | 0,23% | 107 871 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $2 508 709 | 0,22% | 99 473 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC | $2 476 276 | 0,21% | 98 187 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $2 464 372 | 0,21% | 97 715 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $2 178 201 | 0,19% | 86 368 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 155 128 | 0,19% | 85 453 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $2 060 552 | 0,18% | 82 061 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Nuveen, LLC | $2 010 094 | 0,17% | 79 703 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Platform Technology Partners | $1 832 855 | 0,16% | 72 675 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 748 679 | 0,15% | 69 337 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elequin Capital, LP | $1 625 530 | 0,14% | 64 454 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $1 554 021 | 0,13% | 61 619 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Juno Financial Group LLC | $1 529 324 | 0,13% | 60 639 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 527 096 | 0,13% | 60 551 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| URS Advisory LLC | $1 410 770 | 0,12% | 55 939 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 312 422 | 0,11% | 52 122 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. | $1 287 327 | 0,11% | 51 044 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 180 053 | 0,10% | 46 790 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $1 145 422 | 0,10% | 45 490 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 085 772 | 0,09% | 43 052 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Embree Financial Group | $1 075 633 | 0,09% | 42 650 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 060 476 | 0,09% | 42 049 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $1 027 327 | 0,09% | 40 735 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TME FINANCIAL, INC. | $912 963 | 0,08% | 36 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $901 052 | 0,08% | 35 728 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $859 367 | 0,07% | 34 075 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $754 860 | 0,06% | 29 931 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $746 562 | 0,06% | 29 602 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $730 667 | 0,06% | 28 971 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $697 560 | 0,06% | 27 659 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $600 967 | 0,05% | 23 829 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Certified Advisory Corp | $594 259 | 0,05% | 23 563 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $589 479 | 0,05% | 23 373 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $581 105 | 0,05% | 23 142 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| MATHER GROUP, LLC. | $544 248 | 0,05% | 21 580 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $537 690 | 0,05% | 21 320 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $504 400 | 0,04% | 20 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integras Partners LLC | $466 923 | 0,04% | 18 514 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC | $446 394 | 0,04% | 17 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $423 545 | 0,04% | 16 794 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $412 456 | 0,04% | 16 354 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $395 615 | 0,03% | 15 687 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $378 300 | 0,03% | 15 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| &PARTNERS | $376 282 | 0,03% | 14 920 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CHOREO, LLC | $370 439 | 0,03% | 14 688 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $366 295 | 0,03% | 14 524 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tempo Wealth, LLC | $364 708 | 0,03% | 14 461 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $332 244 | 0,03% | 13 174 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $321 505 | 0,03% | 12 748 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $302 137 | 0,03% | 11 980 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $283 170 | 0,02% | 11 228 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $266 297 | 0,02% | 10 559 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMERICA BANK | $263 646 | 0,02% | 10 458 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc | $247 837 | 0,02% | 9 827 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $247 282 | 0,02% | 9 805 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | $247 156 | 0,02% | 9 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $242 188 | 0,02% | 9 603 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $225 704 | 0,02% | 8 949 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $164 762 | 0,01% | 6 533 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $149 252 | 0,01% | 5 918 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $129 807 | 0,01% | 5 147 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $113 944 | 0,01% | 4 518 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| United Community Bank | $97 854 | 0,01% | 3 880 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $81 965 | 0,01% | 3 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $37 830 | 0,00% | 1 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |